自适应减振器项目可行性研究报告

规划设计丨投资分析丨产业运营

自适应减振器项目可行性研究报告

第一章 自适应减振器项目总论

第二章 自适应减振器项目建设背景及必要性 第三章 自适应减振器报告编写说明 第四章 自适应减振器建设规模及产品方案 第五章 自适应减振器项目节能分析 第六章 自适应减振器环境保护 第七章 自适应减振器项目进度规划 第八章 自适应减振器投资估算与资金筹措 第九章 自适应减振器经济效益分析 第十章 自适应减振器项目评价

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第一章 项目总论

一、项目提出理由

把科技进步与产业结构优化升级、改善民生紧密结合起来，增强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，加强基础前沿研究，在生命科学、空间海洋、地球科学、纳米科技等领域抢占未来科技竞争制高点。以研发中介、技术转移、创业孵化、知识产权等领域为重点，推动科技服务业发展壮大。加强知识产权保护和运用，建立国家科技重大专项和科技计划知识产权目标评估制度，促进创新成果转移转化，为中小企业创新创业提供支持，升级“中国制造”。

面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。

二、项目基本情况 （一）项目名称

自适应减振器项目可行性研究报告 （二）项目选址

内江某某经济开发区

内江市位于四川省东南部，沱江下游中段。地理坐标地跨北纬29°11′~30°2′，东经104°16′~105°26′；东邻重庆，南界泸州，西接自贡，西北连眉山市，北与

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资阳市相邻。东汉建县，曾称汉安、中江，距今已有2000多年的历史，现辖2个区、3个县和内江经济开发区，幅员面积5385.46k㎡，户籍人口4278501人。由于盛产甘蔗、蜜饯，鼎盛时期糖产量占到全川的68%、全国的26%，故被誉为“甜城”。内江是交通运输部规划的国家公路运输主枢纽之一、四川省第二大交通枢纽和西南陆路交通的重要交汇点，是成渝经济区的中心城市，素有“川南咽喉”、“巴蜀要塞”之称。形成了南北贯通、东西相连、纵横交错、水陆空立体发展的交通网络。成渝高铁的开通，内江融入了“成渝半小时经济圈”。内江是国家商品粮生产基地，全省粮食和经济作物的主产区和水产产业化试点市。塔罗科血橙、冬尖、七星椒、周萝卜、柠檬等17个品种荣获无公害产品称号，“隆昌素”兰花或国家地理标志证明商标，资中“塔罗科血橙”通过国家绿色食品认证，“资中鲶鱼”、“永安白乌鱼”获国家地理标志性产品。内江既是四川的老工业基地，又是成都、重庆支柱产业的配套基地和副食品供应基地，形成了钒钛钢铁、食品饮料、机械汽配等支柱产业，正在加快建设西部钒钛资源综合利用基地、中国循环流化床电站节能环保示范基地、中国“城市矿产”示范基地、中国汽车（摩托车）零部件制造基地、西部电子信息产业配套基地等五大新兴产业基地。

（三）项目承办单位

内江某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

序号 1 1.1 项目名称 企业资产状况 企业总资产 单位 2015年 万元 7858.41 2016年 9245.19 2017年 10876.70 审计财务数据 备注

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1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 4622.60 3235.81 2162.79 1447.00 715.79 5695.62 5000.00 6993.98 5944.89 1049.09 1049.09 1049.09 262.27 786.82 27.52 13.81 5438.35 3806.84 3327.37 2226.15 1101.22 5917.82 5000.00 8228.22 6993.99 1234.23 1234.23 1234.23 308.56 925.67 35.99 15.64 6398.06 4478.64 5119.03 3424.84 1694.19 5757.67 5000.00 9680.26 8228.22 1452.04 1452.04 1452.04 363.01 1089.03 47.06 18.91

二、项目建设方案 （一）项目产品

该项目产品为自适应减振器。 （二）项目建设原则

围绕结构调整与转型升级这一主线，支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，加大技术改造和提升工业技术水平，促进产业提质增效取得积极成效。一方面，重点行业先进产能比重快速提高，智能制造、高速轨道交通、海洋工程等高端装备制造业产值占装备制造业比重超过10%，海洋工程装备接单量占世界市场份额29.5%，新型干法水泥生产线占海外市场的份额达到40%，

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国产品牌智能手机的国内市场占有率超过70%。另一方面，淘汰落后产能取得积极进展，电力、煤炭、炼铁、炼钢等21个行业均完成了2013年淘汰落后产能目标任务，全国共淘汰电力落后产能544万千瓦、煤炭14578万吨、炼铁618万吨、炼钢884万吨。

国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，《决定》确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在《决定》确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20406.77平方米（折合约30.61亩），代征公共用地面积836.68平方米，净用地面积19570.09平方米（红线范围折合约29.35亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自适应减振器行业生产规范和要

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求进行科学设计、合理布局，符合自适应减振器制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3846.91万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19570.09平方米，建筑物基底占地面积13955.42平方米，总建筑面积19983平方米，其中：规划建设主体工程15202.04平方米，仓储设施面积2602.82平方米（其中：原辅材料仓储设施1526.47平方米，成品贮存设施1076.35平方米），办公用房1174.2平方米，职工宿舍450.11平方米，其他建筑面积553.83平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19983平方米；项目规划绿化面积1342.51平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3707.96平方米；土地综合利用面积19570.09平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 占地面积 （㎡） 9957.26 5244.78 2622.39 2090.09 2602.82 1076.35 1409.05 117.42 58.71 58.71 78.28 总建筑面积 （㎡） 15202.04 10489.56 2622.39 2090.09 2602.82 1076.35 1409.05 117.42 58.71 58.71 78.28 计容面积 （㎡） 15202.04 10489.56 2622.39 2090.09 2602.82 1076.35 1409.05 117.42 58.71 58.71 78.28 单位造价 （元/㎡） 1496.00 1496.00 1496.00 1496.00 1196.80 1196.80 1196.80 1196.80 1047.20 1047.20 598.40 投资金额 （万元） 2274.23 1569.24 392.31 312.68 311.51 128.82 168.64 14.05 6.15 6.15 4.68 不计容面积（㎡） 规划设计丨投资分析丨产业运营

4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 78.28 939.36 391.4 450.11 97.85 299.42 299.42 4291.73 3707.96 564.2 19.57 1342.51 1342.51 19570.09 78.28 1722.16 1174.20 450.11 97.85 299.42 299.42 19.57 19.57 19983.00 78.28 1722.16 1174.20 450.11 97.85 299.42 299.42 19.57 19.57 19983.00 598.40 1496.00 1496.00 1496.00 1496.00 1047.20 1047.20 577.33 350.00 260.00 1122.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 4.68 257.64 175.66 67.34 14.64 31.36 31.36 146.65 129.78 14.67 2.20 46.99 46.99 0.00 0.00 0.00 3079.21 四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12796.12万元，其中：固定资产投资7527.13万元，占项目总投资的58.82%；流动资金5268.99万元，占项目总投资的41.18%。在固定资产投资中，建设投资7446.98万元，占项目总投资的58.2%；其中：建筑工程投资3079.21万元，占项目总投资的24.06%；设备购置费3443.21万元，占项目总投资的26.91%；安装工程费103.3万元，占项目总投资的0.81%；工程建设其他费用711.21万元，占项目总投资的5.56%（其中：土地使用权费584.34万元，占项目总投资的4.57%）；预备费110.05万元，占项目总投资的0.86%。建设期固定资产借款利息80.15万元，占项目总投资的0.63%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7344.42万元，占项目总投资的57.4%；申请银行借款总额4187.14万元，占项目总投资的32.72%（项目建设期申请银行固定资产借款2606.44万元，占项目总投资的20.37%。

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五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产自适应减振器类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入26344.96万元，总成本费用22695.34万元，税金及附加125.33万元，利润总额3524.29万元，利税总额4785.51万元，税后净利润2643.22万元，达纲年纳税总额2142.29万元；达纲年投资利润率27.54%，投资利税率37.4%，投资回报率20.66%，项目盈亏平衡点56.54%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值3254.756.296.29年，总投资收益率29.15%，资本金净利润率47.99%；提供就业职位263个，达纲年综合节能量7.77吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“自适应减振器项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量249522千瓦?时，年总用水量4836.13立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）31.09吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.18千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.43千克标准煤/万元，单位营业收入电耗9.47千瓦?时/万元，低于2017年内江、内江单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量7.77吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

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改造存量，优化增量。加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。全面推进，重点突破。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12796.12万元，其中：建设投资7446.98万元，建设期固定资产借款利息80.15万元，流动资金5268.99万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入26344.96万元，总成本费用22695.34万元，年利税总额4785.51万元，其中：税后净利润2643.22万元；纳税总额2142.29万元，其中：增值税1135.89万元，税金及附加125.33万元，年缴纳企业所得税881.07万元；年利润总额3524.29万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.29年，固定资产投资回收期3.7年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改

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革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 财务指标名称 项目经营纲领 自适应减振器 项目占地指标 总用地面积 代征地面积 净用地面积 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % 规划 目标值 20406.77 836.68 19570.09 19570.09 19983.00 19983.00 19570.09 1342.51 939.36 6.86 71.31 1.02 4.80 3846.91 6539.75 13464.20 134.41 34.00 100.00 263 12 94.63 29.06 备注 达纲年 达纲年 30.61 29.35 29.35 达纲年

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6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7.77 19.99 12796.12 7527.13 7446.98 6625.72 3079.21 3443.21 103.30 711.21 584.34 126.87 110.05 110.05 80.15 5268.99 1580.70 12796.12 7344.42 4187.14 2606.44 26344.96 26344.96 2.06 22695.34 18109.74 4585.60 22016.55 206.07 1135.89 125.33 4785.51 3524.29 881.07 2643.22 含出让金 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营

9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 万元 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 % % % % % % % 万元/人 3730.36 18.10 2142.29 10.03 18.16 29.15 47.99 6.29 3.70 26.18 3254.75 27.54 37.40 20.66 56.54 0.57 14895.44 43.46 11449.52 43.46 17.86 1117.37 926.12 8.13 10.03 18.16 100.17 24.26 9.79 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

做强重点领域，提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度，鼓励传统产业企业

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通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题；企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。

当前全国正处在加快发展的重要机遇期，而我市也处在一个加快发展的黄金期。产业升级和新型工业化建设正在进行，特别是《关中—天水经济区发展规划》已经实施，华阴作为陕西的东大门，秦晋豫黄河金三角开放开发龙头地区，独特的区位优势，相对优越的比较优势，得天独厚的旅游资源优势，将会吸引更多的资金、资源向华阴汇集，工业企业也面临着千载难逢的发展机遇。我市应紧抓机遇，明确发展目标，确定发展重点，完善发展措施，理顺体制机制，做大做强工业经济，力争尽快形成新的产业聚集区优势和经济增长点，实现“产业强市”的奋斗目标。

发展100个先进制造企业，技改100个传统制造企业，培育100个制造业名优品牌。内江市近日印发《内江市先进制造强市三百行动（2016—2020）》，标志着以实现“内江制造”向“内江智造”转变，“内江增速”向“内江效益”转变，“内江产品”向“内江品牌”转变，打造成渝经济区先进制造强市的“三百行动”启动实施。实施“先进制造强市三百行动”，是内江市深入实施《中国制造2025》和《中国制造2025四川行动计划》，切实贯彻落实省委、省政府加快先进制造业的战略部署及市第七次党代会精神，深化改革开放，转变增长方式，加快建设先进制造强市，推动内江制造业转型升级和创新发展的重要

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举措。

二、项目建设必要性分析

中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。

推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略，必须强化绿色发展理念，改变高投入、高消耗、高排放的发展方式，加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦，提出要加大节能减排宣传和执法力度，推动资源要素综合供给改革，同时，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，打造绿色供应链，引导民间投资投向节能环保产业等。

规划设计丨投资分析丨产业运营

“十二五”期间，我国节能环保产业发展势头十分迅猛，节能、资源循环利用、环境保护的技术、装备、产品和服务全面发展，总产值预计能够达到4.5万亿元。《环保装备“十二五”发展规划》提出到2015年环保装备产业产值达到5000亿元的预期性目标，2014年我国环保装备制造业总产值达到5111亿元，“十二五”前四年年均增长20%以上，提前实现“十二五”目标。据节能服务产业委员会（EMCA）统计，2014年我国节能服务业产值达到2650亿元，比2010年增长了2.2倍；合同能源管理投资达到958.76亿元，比2010年增长了2.3倍；节能服务业形成年节能能力2996.15万吨标准煤。2014年我国环保服务业产值达到3846亿元，年均增长率超过30%，预计2015年环保服务总产值将达5000亿元，基本实现“十二五”增长目标。尽管我国节能环保产业增速较高，与发达国家环保投入占GDP的比重相比（平均2.5%），我国在环保方面的投入仍有很大增长空间，节能环保产业发展潜力巨大。

第三章 报告编写说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

第四章 建设规模及产品方案

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