经济开发区8万吨污水处理项目 - 图文

目 录

第一章 总 论................................................ 1

一、项目名称和承办单位 .......................................................................... 1 二、项目拟建地址 ...................................................................................... 1 三、项目内容提要 ...................................................................................... 1 第二章 项目背景和意义 ....................................... 3

一、项目背景 .............................................................................................. 3 二、工程目的 .............................................................................................. 4 三、项目建设的必要性 .............................................................................. 4 第三章 项目建设的指导思想和依据 ............................. 6

一、指导思想 .............................................................................................. 6 二、建设原则 .............................................................................................. 6 三、建设依据 .............................................................................................. 6 第四章 项目实施的可行性及优越性 ............................. 7

一、项目建设的可行性 .............................................................................. 7 二、项目建设的优越性 .............................................................................. 8 第五章 项目建设内容 ......................................... 9

一、污水处理厂建设规模 .......................................................................... 9 二、污水处理厂厂址选址 ........................................................................ 10 三、污水水质及采用不同处理工艺处理后中水情况 .............................11 四、污水处理工艺流程 .............................................................................11 五、主要设备及仪表 ................................................................................ 15 六、建设工期安排 .................................................................................... 16 第六章 项目投资估算及资金筹措 .............................. 17

一、估算范围及依据 ................................................................................ 17 二、投资估算表 ........................................................................................ 17 三、资金筹措计划 .................................................................................... 22 第七章 财务评价 ............................................ 23

一、污水处理运行成本 ............................................................................ 23 二、财务收入 ............................................................................................ 23 三、贷款偿还 ............................................................................................ 23

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第一章 总 论

一、项目名称和承办单位

1.项目名称：某区8万吨/天污水处理厂 2.运营单位：某公司出资。 二、项目拟建地址

初步选址在某区某村。 三、项目内容提要

随着某经济的飞跃发展，城区常住人口和工业的迅速增加，城市污水排放量大幅上升，原有某2万吨/天规模的污水处理厂已达到满负荷运转，不能满足污水增长量的需求，为促进某社会经济持续健康发展，实施某污水处理厂二期工程势在必行。

本项目在广泛调查、研究、踏勘、分析的基础上，对某污水处理厂的扩建意义、建设内容、采用工艺、投资和财务情况等内容进行了分析研究，认为该项目的建设是很有必要的而且迫在眉睫。

某污水处理厂工程项目概况如下：

1.本工程的污水收集系统是完善的，二期建设规模为4万吨/天；远期总规模达到8万吨/天。

2.新建污水处理厂位于某某村原污水处理厂东侧。

3.污水处理后的中水水质达到《污水排放标准》（GB8978－1996）中一级标准的A标准。

4.经过对污水及污泥处理工艺必选分析：推荐采用活性污泥法CASS工艺结合膜生物反应器（MBR）处理工艺。

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5.项目建设期2年。

6. 建设项目总投资由固定资产投资、建设期利息和流动资金组成，本工程建设项目总投资9527.38万元，其中固定资产投资8842.02万元，建设期利息526.98万元，流动资金158.38万元。

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第二章 项目背景和意义

一、项目背景

1.地理位臵

某区东与晋中市榆次区接壤，南与清徐县毗邻，西与晋源区隔汾河相望，北至南内环街与迎泽区相连。区内城乡一体，南农北商，高新技术密集，交通通讯便捷，发展空间广阔，是太原市“南移西进、北展东扩”的主要扩张区域和新城区建设的主战场，是太原晋中两市同城化联合发展的前沿地带。

2.气候特征

某属温带大陆性气候，冬季有雪无严寒，夏季多风稍干燥，秋季温和而晴朗。年平均气温9.5℃～6.4℃，七月23.5℃。霜冻期为十月中旬至次年四月中旬，无霜期140～190天，年降水量500毫米。

3.地形地貌

全区地势北高南低，平均海拔763～780米之间，以南部平川为主，东部地区为山区、丘陵地区。辖区内有汾河、潇河、五龙沟沙河、黑驼沙河等季节性河流，地下水资源丰富，地下水位较高，水利灌溉条件十分便利。 4.社会经济情况

某是市辖区之一，辖1镇2乡6个街道办事处，95个社区，65个行政村，辖区总面积295平方公里，建成区40平方公里，总人口56.9万。某区位优势得天独厚。出入全省的铁路、公路、航空三大交通枢纽都在某集聚，“一港”（太原民航机场）九路（石太客运专线、

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南同蒲铁路、太中银铁路、太旧高速公路、太长高速公路、东山过境高速公路、南过境高速公路、108国道、208国道）”畅通全省。全省两个国家级开发区：太原高新技术产业开发区、太原经济技术开发区均与某相包相容，正在建设的太原教育园区将成为某培育人才的摇篮，是山西省重要的科研基地、高新技术产业发育基地、装备制造业基地、新材料基地、食品及农产品加工基地和对外开放的重要窗口。 二、工程目的

主要为集中处理某区域内工业及生活污水。污水处理后的中水可以作为再生水用于工业冷却水、工业用水、市政景观及绿化用水。 三、项目建设的必要性

1.现状及存在的问题

某正在建设以富士康集团为龙头的国际级新材料加工基地，以太重煤机、煤炭科学研究总院、山西煤机、太原第一机床厂、太原通泽成套设备、南方重载汽车、智波交通、锦恒汽车部件、山西青特汽车等企业为龙头的国家级装备制造业基地和以亚宝药业、康源堂药业、千汇药业、瑞福莱药业、华元药业、创隆制药、达宁堂药业等企业为主的生物制药专业产业园。三年内将建成产值300亿元人民币，财政收入20亿元人民币的新兴产业规模化示范区。随着产业园规模的迅速扩大，污水量也随之加大。目前，小店经济开发区污水处理厂日处理量仅为2万吨，已达到满负荷运转，不能满足目前经济发展的要求，污水处理量的低下制约了某经济的发展。

2.项目建设必要性

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为了解决污水处理量短缺的实际，扩大某地域环境承载量，考虑到未来几年的发展需求，决定实施污水处理厂二期工程。该项目的建设有利于小店经济技术开发区配套设施的建设；有利于当地生态环境的改善；有利于某旅游经济的发展；有利于农民增收，提高当地农民的生活水平和质量，为小店经济技术开发区招商引资工作及园区建设打下了良好的基础。

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第三章 项目建设的指导思想和依据

一、指导思想

从某区实际出发，充分发挥某位及资源优势，紧紧围绕区委、区政府环境整治战略思想，优化工业环境，提高引资条件，改善居民生活质量，加快某经济开发区建设步伐。 二、建设原则

污水处理厂的建设要符合某区域规划，符合当地发展的要求，污水排除要符合水源保护的要求，排放的污水经过处理必须达到《污水排放标准》（GB8978－1996）中的一级排放标准，改善当地的水资源环境，提高水资源利用率。 三、建设依据

1.某区域规划；

2.小店经济开发区区域规划；

3.《城市生活杂用水水质标准（GB/T18920-2002）》； 4.《水处理设备制造技术条件（JB2932-1986）》； 5.《污水综合排放标准（GB8978-1996）》；

6.《污水排入城市下水道水质标准》，（CJ3082-1999） 7.《污水泵站设计规范》，（GBJ08-23-91） 8.《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

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第四章 项目实施的可行性及优越性

一、项目建设的可行性

1.建设区建设条件

项目拟建在某某村，该地区为已规划用地，处于某地势低端，规划用地70亩，符合污水处理厂的建设要求。所需土地、水、能源、劳动力等条件当地能够解决。

2.建设技术条件

该项目采用活性污泥法CASS工艺结合膜生物反应器（MBR）处理工艺。活性污泥法CASS工艺具有投资低，运行成本低，管理方便的优点。与传统工艺相比，膜技术处理污水为国际领先技术，在国外普遍被采用，具有以下优点：

a.出水水质标准高且稳定，精滤后可达到一级A以上和高品质再生水标准，可用于非饮用生活用水；若降低处理标准，只进行初滤产生回用水可用于校内景观用水、绿化用水、街道喷洒用水、建筑施工用水等。

b.剩余污泥少，仅为传统工艺的1/3-1/2，减少二次污染。 c.抗冲击负荷能力强，易于扩展处理能力。

d.工艺流程简单和系统占地少，仅为传统工艺的1/2，节约土地资源。

e.运行管理简单，自动化、智能化程度高。 3.建设投资情况

项目采用BOT模式。BOT模式是社会资本参与公共服务的一种形

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式，政府通过特许权协议，将由政府投资经营的污水处理厂，授予企业投资、建设、运营、维护。在特许期限内（一般为30年），项目公司向用户收取费用，由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理回报。特许期满，项目公司把基础设施无偿移交政府。此种经营方式引入了市场运营机制，在基建时可以节约财政支出，不存在任何中间环节，减少在设计、施工、安装之间产生的扯皮现象，施工进度更快，项目完成更彻底。建成后的管理维护均由同一个公司完成，更有利于污水处理厂的运营质量和污水的达标排放。 二、项目建设的优越性

1. 环境影响

城市污水进行适度处理后回用于工业生产，不仅大大缓解了水资源的不足，同时也减少了向水域的排污量，在带来可观经济效益的同时也带来了很大的环境效益。

2.社会经济效益评价

污水处理厂的建设不仅可以改善当地居民的生产生活条件，而且改善了整个地区的环境，提高了商业吸引力，有力的推进了某经济的发展。经处理后的污水可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用，也可用于农田、绿化灌溉和景观用水。目前，已经投产的城市污水回用工程规模1.5×105m3/d左右，约为全国城市污水设计处理水量的1%。在工程建设时，需要建筑材料和设备，扩大了内需，可以增加农民收入，从而进一步带动了当地经济的发展。

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第五章 项目建设内容

一、污水处理厂建设规模

1.水量预测

根据某总体规划，本工程设计年限，按2010年考虑。整个纳污区的污水量依据总体规划、排水规划预测如下：

a. 预测方法

城市污水量预测与城市经济的发展、人口的数量、规划区的开发建设规模、布臵、土地面积、人口密度、工业分布等密切相关。一般常用的污水量预测方法有定额法、污水量增长率推算法及比流量增长法三种。由于缺乏统计资料，不宜采用污水量增长率推算法及比流量增长法进行污水量预测，本工程拟采用综合定额法进行污水量预测。

b. 综合定额法

根据统计资料，某自来水公司2010年日供水总量3.5万m3，部分工业及居民生活自备水源年日供水量2.5万m3。因此实际供水规模为6.0万m3/d（平均日）其中生活用水占40%，一般工业用水占60%。取折污系数取0.85，2010年污水量为5.1万m3/d。

某2010年城市人口约56.9万人，用水人口约48万人，则平均日人均综合用水量标准为106L/人〃d。考虑给水日变化系数Kd=1.3，则最高日人均综合用水量标准为138L/人〃d。根据国内目前绝大多数城市供水的实际情况，近几年来，城市用水量增加幅度较小，有的城市甚至呈下降趋势。参考其它类似城市人均综合用水量标准，以及

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考虑人民生活水平不断提高，同时参照某城市总体规划，确定2010年人均综合用水量标准为150L/人〃d，2020年人均综合用水量标准为200L/人〃d。人均综合污水量等于平均日综合用水量乘以折污系数，折污系数取0.85，则2010年和2020年人均综合污水标准分别约为128L/人〃d、和170L/人〃d。据此计算各规划年限城市污水量见表5－1。

项 目 规划人口（万人） 人均综合用水量标准（L/人?d） 折污系数 人均综合污水量标准（L/人?d） 预测污水总量（万m3 /d） 规划污水接纳率 规划进厂污水量（万m3 /d） 2010年 48 150 0.85 128 6.14 85％ 5.22 2020年 60 200 0.85 170 10.2 95％ 9.69 规模的确定根据上述预测结果，确定某县城市污水处理厂建设规模如下：

二期2010年：Q=4.0万m3/d，Kz=1.3 远期2020年：Q=8.0万m3/d，Kz=1.3 二、污水处理厂厂址选址

污水处理厂厂址的选择与城市总体规划、污水管网的布局、污水的走向、地形地貌及处理后污水的出路等因素均有密切的关系。建议新建污水处理厂建于小店某村现污水处理厂东侧。具有以下优点：

a.地势平坦并且该地位于某地势最低点，现有规划用地满足污水处理厂近、远期规模用地要求。

b.城市污水管网汇集于此地，便于污水的回收处理。 c.位于城市主导风向的下风向，对城市环境影响较小。

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d.附近仅有少量民房且距离较远，无集中居民区，对城市居民生活环境影响较小。

e. 该厂址位于城市道路旁，交通便利。 综上所述，该地作为新建污水厂厂址是可行的。 三、污水水质及采用不同处理工艺处理后中水情况

浸没式膜生物反应器（MBR）工艺和CASS工艺水质情况表

CASS 参数 COD（mg/L) 总磷TP（mg/L) PO43--P（mg/L) 悬浮物SS（mg/L) 浊度/NTU 凯氏氮TKN（mg/L) NH4+-N（mg/L) NO3+-N（mg/L) 进水平均值 出水 520 15 10.5 110 38 48.3 35 0.94 75 7.9 7.1 40 15 30.2 20 3 去除率 85.6 47.3 32.4 63.6 60.5 37.5 42.9 -- 出水 15 2.25 1.9 未检测出 0.44 3.4 1.9 13.5 去除率 97.1 85 81.9 100 98.8 93 94.6 -- 浸没式MBR 四、污水处理工艺流程

1.污水处理工艺

根据污水处理厂进水水质及出水水质要求，污水处理厂必须采用具有生物除磷、硝化和部分反硝化功能的二级生物强化处理才能达到设计要求。

污水处理厂的总体工艺流程包括机械处理（预处理）段、二级生物处理段、污泥处理段。

a.机械处理段

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在所有污水处理厂中，污水在进入沉淀处理与生物处理之前都必须进行预处理，以保证后续处理构筑物的稳定运行。所谓预处理段也就是机械处理段，包括粗格栅、进水提升泵、细格栅、沉砂池等。本建议工艺流程中不设初沉池，其主要考虑如下：(1)由于污水厂的进、出水水质要求选用具有除磷脱氮功能的工艺方案，初沉池的设臵会使得BOD5/TN，BOD5/TP值减少，从而影响除磷脱氮的效果。(2)由于初沉池产生的大量生污泥其稳定性差，一般应经中温厌氧消化后达到稳定后外运。为简化污水处理厂的工艺流程，方便运行和管理，污水处理厂拟不设污泥厌氧消化系统。为此应避免设臵初沉池。

b.生物处理段

常规生化处理的去除目标是含碳有机污染物，对污水中氮的去除率只有20%左右，磷的去除率也只有15%～20%，因此常规的生化处理不能满足污水处理厂对氮磷的处理要求。

近年来，具有除磷脱氮功能的生物处理技术在理论和实践上得到了飞速的发展。生物除磷脱氮工艺能将总氮去除率提高到70%～95%，总磷去除率提高到70～90%，可以稳定可靠地满足处理需求。

目前国内外较成熟具有脱氮除磷功能的污水处理工艺有：CASS工艺、A/A/O工艺、氧化沟工艺等。表5－2对这几种工艺进行了对比分析。

适宜采用投资低，运行成本低，管理方便的城市污水处理工艺，CASS工艺的特点完全符合要求。多家污水处理厂和废水处理站的实际运行情况表明，CASS工艺运行费用低、脱氮除磷效果好（见表5-3）。

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表5-2 CASS工艺、A/A/O工艺、氧化沟工艺比较

工 艺 类 型 工 艺 比 较 反应机理 CASS工艺 A/A/O工艺 氧化沟工艺 （双沟DE型氧化沟） 在氧化沟前设置厌氧 生物选择器（池）和 双沟交替工作 80％ 设有厌氧生物反应 器，抑制丝状菌的增 殖，防止污泥膨胀， 改善污泥的沉降性 能。聚磷菌在厌氧池 进行磷的释放 不设初沉池 需设独立的二沉池 污泥回流比 生物选择器 初沉池 二沉池 污水流态 总磷去除率 工艺投资 运行费用 总氮去除率 运行管理 通过对溶解氧（生物反应速 是厌氧－好氧活性污泥法 率）的控制，使反应器以厌氧 生物除磷和缺氧－好氧活 －缺氧－好氧－缺氧－厌氧 性污泥法生物脱氮两种方 的序批方式运行 法的组合 20％ 50％ 设有好氧生物选择器，能使进 水中大量溶解性基质通过快 速酶去除机理得以吸附和吸 不设生物反应器 收，而且有利于磷的释放和反 硝化作用抑制丝状菌的大量 繁殖，增强系统运行的稳定性 不设初沉池 需设初沉池 不设独立的二沉池，活性污泥 需设独立的二沉池 始终在一个反应器中完成生 物反应和泥水分离 废水在反应器各区间呈现整 体推流而在各区内为完全混 － 合的复杂流态，保证了稳定的 处理效果，提高了容积利用率 70%～95% 60～70％ 70～90% 70～80％ 工艺投资低 工艺投资大 运行费用低 运行费用高 构建筑物及设备均较少，且自 管理技术要求高，维护工作 控程度较高，管理相对简单 量大 通过曝气转碟整体推 流，在沟道内为完全 混合的复杂流态 65％～70％ 70～90％ 工艺投资适中 运行费用较高 管理难度较大 表5-3 国内主要的CASS工艺处理市污水的运行实例

项 目 名 称 北京经济开发区污水厂 湖州市碧浪污水处理厂 遵义市污水处理厂 清镇朱家河污水处理厂 扬州市污水处理厂 宜宾市南岸污水处理厂 攀枝花污水处理厂（炳草岗分厂） 佳木斯污水处理厂 安徽天井啤酒厂 浙江银燕生化集团 鲁抗集团千吨青霉素工程 海拉尔市啤酒废水处理站 北京航天城污水处理站 洛阳石化总厂 张家界扬家溪污水处理厂

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处理规模（m3 /d） 2×104 1×104 30×104 25×104 10×104 5×104 2×104 10×104 5000 2000 2.1×104 5000 7200 1×104 8×104 备 注 通过验收 通过验收 通过验收 正在建设 正在建设 正在建设 正在建设 完成环评 通过验收 通过验收 通过验收 通过验收 通过验收 通过验收 完成环评

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2.污泥处理工艺

为简化污水处理厂的工艺流程，在污水处理工艺设计过程中，使所排出的剩余污泥得到一定程度的稳定，可不设污泥厌氧消化系统。污水处理厂排出的污泥进行浓缩脱水后外运和处臵。

由于二级生物处理段采用生物除磷脱氮工艺，若采用重力浓缩，污泥在浓缩池停留时间过长则会导致磷的释放，因此，本方案考虑采用机械浓缩与脱水。

3.处理工艺流程综上所述，处理工艺流程见下图。

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五、主要设备及仪表

表5-4 污水厂主要设备表

序号 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 II 1 2 3 4 5 6 7 名 称 工艺设备 速闭闸板 速闭闸板 粗格栅除污机 细格栅除污机 栅渣包装机 栅渣运输机 栅渣粉碎机 砂水分离器 滗水机 带式压滤机 鼓风机 加药设备 污泥泵 污泥泵 电动起重机 电动起重机 微孔曝气器 溶药罐 溶药罐 投药泵 仪表设备 液位计 温度计 电磁流量计 泥位计 溶解氧测定仪 浊度测定仪 压力变送器 规 格 B=1.9m b=20mm N=2.2KW B=3.2m b=8mm N=1.5KW 2.0m/h N=2.2KW 8m3/h 3000m3/h N=1KW B=1.5m 12m3/h Q=600m3/min P=7m N=100KW Q=1000m3/h H=12m N=37KW Q=100m3/h H=7.5m N=4.5KW Q=16.9m3/h H=0.6MPa N=5.5KW T=1t T=2t N=1.5KW ф1400×1600 ф2000×2200 Q=10001/h H=10m N=2.2KW FMU131 RLV Pt39 SS7 COM121 CUM121 PMC133 15

3单位 数量 个 个 套 套 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 台 台 台 台 个 个 台 个 个 个 台 台 台 台 套 2 2 1 1 1 2 1 2 8 2 3 2 3 9 2 3 1 5 2 3 3 3 4 5 11 4 4 5 1 备 注 1用1备 1用1备 2用1备 2用1备 8用1备 1用1备 4用1备 2用1备 13 污水泵（水厂） 18 搅拌机（脱水间） 个 10800 8 在线水质测定仪

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六、建设工期安排

1.工程建设进度计划图表

表5-5 工程建设进度计划图表

序号1234567891011季度项目可行性研究工程地质详勘初步设计编制标书工程招标 签约施工图设计施工准备场地平整工程土建工程工程设备安装试 车工程投产201123412201234 2.工程实施计划及资金分配

表5-6 实施计划表

年 限 实际工程内容 1、可研，2、勘察，3、设计， 4、招标，5污水厂区平面 6、污水处理系统 7、污水处理系统8、污水处理系统， 9、设备，10、安装，11、试车、投产 占投资额 2011 40% 2012 60%

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第六章 项目投资估算及资金筹措

一、估算范围及依据

1.估算范围

某污水处理厂二期工程项目投资估算主要为4万吨/天污水处理厂建设。

工程总投资为9527.38万元，具体项目及费用详见投资估算表。

2.编制依据 本工程设计说明。

全国统一市政工程预算定额山西省统一基价表（2000版） 全国统一市政工程预算定额山西省单位估价表（2000版） 山西省建筑安装工程费用定额（2000版） 工程勘察设计收费标准（2002版） 类似工程经济指标及有关设备厂家询价 二、投资估算表

详见投资估算表（表6-1）

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工程总投资估算书 表6-1

序号 一 （一） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工程和费用名称 固定资产投资 第一部分工程费用 粗格栅及进水泵房 细格栅站 旋流沉砂池 CASS池和分配井 鼓风机房 加氯接触池 污泥浓缩机 浓缩机排泥泵池 污泥脱水机房 臭气净化系统 总变配电站 化验控制办公综合楼 加氯间 食堂多功能厅 机修间、仓库、车库、浴室 传达室 自行车棚 估算价值（万元） 技术经济指标 备注 建筑 安装 其他 设备 合计 单位 数量 指标 工程 工程 费用 21.84 75.00 10.15 106.99 m3 395 553 12.46 70.8 7.75 91.01 m2 128 978 16.73 76.8 8.54 102.07 m3 173 968 1044.57 514.28 87.89 1646.74 m3 36080 237 24.10 390.00 18.90 433.00 m2 252 950 36.81 4.47 — 41.28 m3 1062 237 6.91 180.00 20.65 207.56 m2 76 914 5.71 9.00 1.50 16.21 m3 116 490 22.73 85.20 8.71 116.64 m2 277 820 30.50 205.30 17.92 253.72 m2 896 3200 27.44 241.20 30.38 299.02 m2 280 980 130.20 22.80 14.59 167.59 m2 1300 1000 16.70 3.64 115.64 135.98 m2 238 820 17.75 3.00 2.43 23.18 m2 187 950 33.60 64.80 4.37 102.77 m2 420 800 3.20 — 0.34 3.54 m2 40 800 22.00 — 0.16 2.16 m 40 500 18

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工程总投资估算书 表6-1

序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 工程和费用名称 自控、仪表系统 厂区通讯工程 总平面图（工艺） 总平面图（电气） 总平面图（建筑） 厂区三通一平费 绿化工程 输电路线 其他零星工程费 1～26小计 工器具及备品备件费 （一）小计 估算价值（万元） 技术经济指标 备注 建筑 安装 其他 设备 合计 单位 数量 指标 工程 工程 费用 — 185.40 58.16 243.56 — — 18.00 18.00 76.50 9.00 94.50 180.00 m2 45000.00 40 9.50 — 80.50 90.00 m2 45000 20 85.50 — — 85.50 m2 45000 19 30.00 30.00 15.00 — — 15.00 m2 15000 10 87.00 317.00 113.00 517.00 m 11000 470000 73.00 73.00 1829.75 2457.69 729.08 5001.52 37.61 37.61 1829.75 2495.30 729.08 5039.13

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工程总投资估算 表6-1

序号 （二） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 工程和费用名称 第二部分其他费用 征地费 迁移补偿费 前期工作费 勘察费 测绘费 设计费 施工图预算编制费 环境评估费 招标服务编制费 工程监理费 工程保险费 建设单位临时设施费 办公及生活家具购臵费 生产职工培训费 竣工图编制费 联合试运转费 质量监督费 建设单位管理费 （二）小计 建筑 设备 工程 估算价格（万元） 安装 其他 费工程 用 2100.00 37.80 21.73 30.24 188.99 18.90 60.48 22.48 43.46 22.68 75.60 31.2 9.36 15.12 32.13 22.68 90.71 2823.56 技术经济指标 合计 2100.00 37.80 21.73 30.24 188.99 18.90 60.48 22.48 43.46 22.68 75.60 31.2 9.36 15.12 32.13 22.68 90.71 2823.56 单位 数量 指标 亩 亩 70 30 备注 20

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工程总投资估算 表6-1

序号 （三） 1 二 四 三 工程和费用名称 建筑 工程 估算价格（万元） 安装 其他 设备 工程 费用 技术经济指标 合计 单位 数量 指标 备注 第一、二部分费用合计 1829.75 2495.3 729.08 预备费用 基本预备费 静态投资 建设期贷款利息 动态投资 铺底流动资金 工程总投资 工程总投资比例% 2823.56 7877.69 964.33 964.33 526.98 158.38 964.33 8842.02 526.98 9369.00 158.38 1829.75 2495.3 729.08 4473.25 9527.38

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三、资金筹措计划

1.建设项目总投资

建设项目总投资由固定资产投资、建设期利息和流动资金组成，本工程建设项目总投资9527.38万元，其中固定资产投资8842.02万元，建设期利息526.98万元，流动资金158.38万元。

2.资金来源 企业自筹500万元。 财政补助1000万元。

拟申请银行贷款8027.38万元（含建设期利息），年利率为5.96%。 银行流动资金贷款110.87万元，年利率5.56%。 3.项目建设实施进度 本项目建设期为2年。 4.资金使用计划

详见投资计划与资金筹措表（表6-2）

表6-2 投资使用计划及资金筹措表 单位为万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 项目 总投资 固定资产投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 银行借款 固定资产投资借款 建设期 1 3077.40 2909.93 105.40 3077.40 1583.30 1500.00 2 5939.27 421.58 投产期 达产期 3 4 158.39 总计 9527.38 8842.02 526.98 158.39 9527.38 8027.38 7027.38 526.98 110.87 1606.72 1559.21 47.51 6291.60 158.38 6291.60 158.38 6333.21 110.87 5527.38 204.09 159.21 159.21 110.87 47.51 47.51 固定资产借款 43.20 建设期利息 流动资金借款 自有资金 固定资产投资 用于流动资金 1400.00 1400.00 22

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第七章 财务评价

一、污水处理运行成本

1.基础数据

可折旧的固定资产原值：8842.02万元，建设期利息不参加折旧。 无形及递延资产：137.87万元，按5年摊销。

流动资金：158.38万元，流动资金贷款按流动资金的70%考虑，年利率按5.56%计。

摊销年限：房屋及建构筑物按30年摊销； 设备及安装按5年摊销； 燃料动力费：电费及水费187.68万元 药剂费：年药剂费30.4万元 修理费及维护费提取率为1.7%

年工资福利费：年均工资福利30000元/人，人员编制按26人，年工资福利78万元。

项目计算期：30年（含建设期2年） 二、财务收入

为保证污水厂正常运行以及偿还贷款，建议污水处理收费为1.6元/吨。本工程污水处理4万吨/天，年收入为2304万元。 三、贷款偿还

1.借款偿还期

本项目固定资产贷款总额为7027.38万元，其借款偿还期为29年（含建设期2年）。

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2.还款来源

本项目还款资金来源为折旧基金、摊销费和利润。 四、财务指标

财力盈利能力分析，财力现金流量按全部投资分析。 财务评价指标见下表（表7-1）：

表7-1财务指标表

序号 1 2 3 4 5 6 指标名称 投资回收率 静态投资回收期 动态投资回收期 投资利税率 投资利润率 资金利润率 单位 % 年 年 % % % 全部投资 5.89 11 13 11.16 12.46

以上结果表明企业盈利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务状况良好。投资回收期为11年（含两年建设期），低于行业基准回收期18年的标准，说明企业能按期收回投资。另从投资利润率和资本金利润率的计算结果可知该项目的投资盈利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的较好水平。

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