发动机件项目实施方案

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第一章 基本情况

一、项目概况

(一)项目名称 发动机件项目

(二)项目选址

某某临港经济技术开发区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

(三)项目用地规模

项目总用地面积55354.33平方米(折合约82.99亩)。 (四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.50%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度186.32万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积55354.33平方米,建筑物基底占地面积31828.74平方米,总建筑面积69746.46平方米,其中:规划建设主体工程50401.31平方米,项目规划绿化面积5403.58平方米。

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(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费6461.12万元。 (七)节能分析

1、项目年用电量588032.08千瓦时,折合72.27吨标准煤。 2、项目年总用水量20104.05立方米,折合1.72吨标准煤。

3、“发动机件项目投资建设项目”,年用电量588032.08千瓦时,年总用水量20104.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.99吨标准煤/年。达产年综合节能量20.87吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资19180.30万元,其中:固定资产投资15462.70万元,占项目总投资的80.62%;流动资金3717.60万元,占项目总投资的19.38%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入28951.00万元,总成本费用22011.82万元,税金及附加336.27万元,利润总额6939.18万元,利税总额8232.58万元,税后净利润5204.39万元,达产年纳税总额3028.20万元;达产年投资利润率36.18%,投资利税率42.92%,投资回报率27.13%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位455个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区发动机件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济技术开发区发动机件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“发动机件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位455个,达产年纳税总额3028.20万元,可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率36.18%,投资利税率42.92%,全部投资回报率27.13%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚定不移走产业强市道路,主动融入全球产业分工体系,全面落实“中国制造2025”,以信息化与工业化深度融合为主线,以提高经济发展质量和效益为中心,积极发展新产业、新技术、新业态和新模式,大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具有国际影响力的制造强

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市,在新的起点上重振我市产业雄风,为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 单位 平方米 指标 55354.33 1.26 57.50% 186.32 31828.74 69746.46 5403.58 19180.30 15462.70 5916.24 30.85% 6461.12 33.69% 3085.34 16.09% 80.62% 3717.60 19.38% 28951.00 备注 82.99亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率7.75% 万元 万元 万元

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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 22011.82 6939.18 5204.39 1.26 957.13 336.27 3028.20 8232.58 36.18% 42.92% 27.13% 5.19 138 588032.08 20104.05 73.99 27.21% 20.87 455 年 台(套) 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

第二章 项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称 xxx集团

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(二)公司简介

经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx科技公司实现营业收入27338.17万元,同比增长23.20%(5147.64万元)。其中,主营业业务发动机件生产及销售收入为21916.81万元,占营业总收入的80.17%。

上年度营收情况一览表

序号 1 项目 营业收入 第一季度 5741.02 第二季度 7654.69 第三季度 7107.92 第四季度 6834.54 合计 27338.17 泓域咨询MACRO/ 发动机件项目实施方案

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 主营业务收入 发动机件(A) 发动机件(B) 发动机件(C) 发动机件(D) 发动机件(E) 发动机件(F) 发动机件(...) 其他业务收入 4602.53 1518.83 1058.58 782.43 552.30 368.20 230.13 92.05 1138.49 6136.71 2025.11 1411.44 1043.24 736.40 490.94 306.84 122.73 1517.98 5698.37 1880.46 1310.63 968.72 683.80 455.87 284.92 113.97 1409.55 5479.20 1808.14 1260.22 931.46 657.50 438.34 273.96 109.58 1355.34 21916.81 7232.55 5040.87 3725.86 2630.02 1753.34 1095.84 438.34 5421.36 根据初步统计测算,公司实现利润总额6124.31万元,较去年同期相比增长1349.51万元,增长率28.26%;实现净利润4593.23万元,较去年同期相比增长959.49万元,增长率26.41%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率(同比) 营业收入增长量(同比) 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 单位 万元 万元 27338.17 21916.81 80.17% 23.20% 5147.64 6124.31 28.26% 1349.51 4593.23 26.41% 指标 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 发动机件项目实施方案

净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 959.49 39.80% 29.85% 21.31% 35256.49 30.89% 10891.31 39.50% 万元 万元 万元

第三章 建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。此后,“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年,国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》,促进消费品工业迈向中高端。今年7月,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级。

“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变,而“中国创造”的具体体现就是技术创新,它是制造业发展全局的核心。

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从目前发展现状看,中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型工业企业研发经费占比不足1%,而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上;技术对外依存度高达50%以上,95%的高档数控系统、80%的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口;科研成果转化率仅为10%左右,远低于发达国家40%的水平。

今年我国供给侧结构性改革深入推进,改革开放力度加大,稳妥应对了中美经贸摩擦,成绩来之不易。我国供给侧结构性改革前期的主要任务是“三去一降一补”,几年来取得了明显的成效,尤其是钢铁和煤炭领域去产能之后,行业发展开始呈现新的面貌。

2、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的

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转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地,确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

二、必要性分析

1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出,认识新常态、适应新常态、引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态,经济增速放缓,原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失,原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化,中国经济面临的内外部环境趋于紧张,但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业,培养了一支庞大的、训练有素的

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产业大军,培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业,不仅维系了在技术复杂行业的成本优势,还带来了差异化全球竞争优势。

推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。

2、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整:在促进三次产业融合协调发展的基础上,通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位,通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变,通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。

随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本

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行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第四章 市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2212.55亿元,比上年增长9.94%。其中,第一产业增加值177.00亿元,增长11.94%;第二产业增加值1371.78亿元,增长5.57%第三产业增加值663.76亿元,增长6.12%。

一般公共预算收入211.86亿元,同比增长10.58%,一般公共预算支出458.89亿元,同比增长8.96%。国税收入364.89亿元,同比增长7.01%;地税收入亿元96.22,同比增长6.29%。

居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.66%,衣着上涨0.84%,居住上涨0.70%,生活用品及服务上涨1.16%,教育文化和娱乐上涨0.79%,医疗保健上涨1.11%,其他用品和服务上涨1.01%,交通和通信上涨1.12%。

全部工业完成增加值1922.42亿元。规模以上工业企业实现增加值1374.03亿元,比上年增长6.42%。

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规模以上AA、BB、CC、DD(含发动机件)等主导行业共完成工业增加值1193.91亿元,增长10.47%。AA完成增加值484.96亿元,增长10.33%;BB完成工业增加值343.76亿元,增长11.08%;CC完成工业增加值268.46亿元,增长6.77%;DD完成工业增加值152.66亿元,增长11.07%。规模以上工业企业实现主营业务收入6354.24亿元,比上年增长5.26%。实现利润总额794.70亿元,比上年增长6.36%。

固定资产投资完成4119.48亿元,比上年增长6.69%。其中,建设项目投资完成3625.14亿元,增长5.10%;房地产开发投资完成494.34亿元,增长8.35%。在固定资产投资中,第一产业投资完成205.97亿元,同比增长7.13%;第二产业投资完成3130.80亿元,同比增长7.47%;第三产业投资完成782.70亿元,增长8.19%。高新技术产业投资1011.13亿元,增长6.48%。民间投资3795.58亿元,增长7.13%。城市基础设施投资512.55亿元,增长7.45%。重点项目1125个,完成投资2225.39亿元,增长7.53%。

全市实现社会消费品零售总额1777.11亿元,比上年增长9.10%。城镇实现零售额966.64亿元,增长10.53%;乡村实现零售额491.44亿元,增长11.65%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元341.14,增长6.00%。

实际利用外资60425.19万美元,同比增长56.35%。外贸进出口总值218.05亿元,同比增长51.27%。其中,出口总值141.73亿元,同比增长54.29%;进口总值76.32亿元,同比增长58.19%。

二、发动机件行业市场分析

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目前,区域内拥有各类发动机件企业697家,规模以上企业40家,从业人员34850人。截至2017年底,区域内发动机件产值126660.25万元,较2016年111437.84万元增长13.66%。产值前十位企业合计收入61924.73万元,较去年53932.01万元同比增长14.82%。

区域内发动机件行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx科技公司(AAA) 2、xxx集团 3、xxx有限公司 4、xxx有限公司 5、xxx实业发展公司 6、xxx有限责任公司 7、xxx有限公司 8、xxx有限公司 9、xxx实业发展公司 10、xxx有限责任公司 单位 万元 万元 指标 126660.25 111437.84 13.66% 697 40 34850 61924.73 15171.56 13623.44 8050.21 6811.72 4334.73 4025.11 309.62 2538.91 2415.06 1857.74 备注 去年同期53932.01万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

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区域内发动机件企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值15171.56万元,较上年度12803.00万元增长18.50%,其中主营业务收入13815.93万元。2017年实现利润总额4791.20万元,同比增长26.84%;实现净利润1817.48万元,同比增长28.65%;纳税总额79.00万元,同比增长14.18%。2017年底,AAA资产总额18880.04万元,资产负债率31.64%。

2017年区域内发动机件企业实现工业增加值24938.46万元,同比2016年22282.40万元增长11.92%;行业净利润13869.90万元,同比2016年12297.10万元增长12.79%;行业纳税总额37765.00万元,同比2016年32702.63万元增长15.48%;发动机件行业完成投资34435.44万元,同比2016年29439.55万元增长16.97%。

区域内发动机件行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 单位 万元 万元 指标 24938.46 22282.40 11.92% 13869.90 12297.10 12.79% 37765.00 32702.63 15.48% 34435.44 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 发动机件项目实施方案

4.1 —2016行业投资 万元 16.97% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.36%。预计区域内发动机件行业市场需求规模将达到190565.37万元,利润总额52441.71万元,净利润20396.69万元,纳税12900.66万元,工业增加值63241.22万元,产业贡献率16.55%。

区域内发动机件行业市场预测(单位:万元)

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 147573.83 40610.86 15795.20 9990.27 48974.00 11.00% 836 2019年 167697.53 46148.70 17949.09 11352.58 55652.27 15.00% 1020 2020年 190565.37 52441.71 20396.69 12900.66 63241.22 16.55% 1306

第五章 产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为发动机件,根据市场情况,预计年产值28951.00万元。

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项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积55354.33平方米(折合约82.99亩),其中:净用地面积55354.33平方米(红线范围折合约82.99亩)。项目规划总建筑面积69746.46平方米,其中:规划建设主体工程50401.31平方米,计容建筑面积69746.46平方米;预计建筑工程投资5916.24万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费6461.12万元。 (三)产能规模

项目计划总投资19180.30万元;预计年实现营业收入28951.00万元。

第六章 选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

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园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。

随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标

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该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.50%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度186.32万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 容积率 建筑系数 主体工程 绿化面积 绿化率 投资强度 单位 平方米 平方米 平方米 指标 55354.33 31828.74 69746.46 1.26 57.50% 50401.31 5403.58 7.75% 186.32 备注 82.99亩 5916.24万元 平方米 平方米 万元/亩 四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

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