2015年行政工作报告（审核稿）

坚定信心 抢抓机遇

为全面提升企业发展质量而不懈努力

——在公司一届三次职代会上的行政工作报告

刘水 （2015年3月）

各位代表、同志们：

大家好！今天召开公司一届三次职代会，大家齐聚天津，共同回顾过去一年来所做的各项工作。总结经验，查找问题，商讨部署2015年工作任务。希望各位代表认真履行职责，畅所欲言，对公司今后的建设与发展献计献策，提出宝贵的意见和建议，为实现公司又好又快的发展目标而共同奋斗。

根据会议安排，我向大会作行政工作报告，请各位代表予以审议。

一、2014年工作回顾

2014年，是四公司经过新一轮重组后立足发展的一年，是我们克服重重困难，经受严峻考验，实现平稳发展的一年。一年来，公司紧紧围绕集团公司下达的“十项重点工作”为目标，以企业发展战略为导向，在集团公司的正确领导下，深入贯彻股份公司和集团公司关于深化改革工作的安排与部署，公司各级组织带领广大干部职工，以企业发展为要务，以精细化管理为抓手，以集中管控为要点，各项工作有序推进，取得了一定的成绩。

（一）迎难而上，市场营销力谋新开篇。围绕2014年工作

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会制定的营销工作目标，优化营销资源，继续加快新市场培育，不断巩固既有市场。全年累计中标两项，分别是天津南港工业区红旗路照明工程和富港路道路排水工程，中标额共2783万元，营销工作在南港工业区实现滚动发展。一是完善营销责任体系。初步形成了公司主要领导对经营开发负总责，分管领导具体负责，其他领导分区域负责的营销工作领导责任体系，领导班子既要管现场，又要抓市场，向区域市场经营格局转变；二是深化社会公共关系。通过“走高层、结联盟、造网络、细耕耘”的方式，进一步深化各层关系，为今后推动营销工作奠定了基础；三是加强营销窗口建设。通过公开招聘引进的方式，补强办事处工作人员，硬件配臵齐全，加强业务指导，确保新市场积极开发。四是落实投标评审制度。按照集团公司投标评审要求，严格标前评审，做好成本测算工作，属于“七类”风险项目原则上不投，营销质量从源头上得到控制。

（二）严控现场，在建工程取得新成果。一年来，公司党政工团管理人员遵循“干一项工程，树一座丰碑，培养一批人才，造福一方百姓”的指导思想，本着“大工程创精品，小工程创声誉，项项工程创效益”的管理思路，在建工程进展顺利。公司结合自身实际，积极响应集团公司“大干120天”的号召，采取多种措施扭转被动局面，取得了良好的效果，企业履约有所建树。一是长平项目于2014年9月21日完成右幅沥青路面铺筑，提前实现了业主确定的右幅通车年度节点目标，得到了业主的广泛赞

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誉；二是石家庄地铁项目以精细管理创造精品，不仅成为公司的主要创效项目，而且工程进度、安全质量、成本管理和文明施工等方面普遍得到了业主的认可和赞许，在业主组织的历次综合评比中名列前茅，获得了业主“安全文明工地”、股份公司“安全标准工地”荣誉称号；三是九景衢铁路项目作为公司最大的在建项目，在面临异常严峻生产形势和巨大压力面前奋起直追，四季度完成产值13407万元，全年完成14739万元，基本实现了年度15000万元的生产计划目标。

2014年公司在建项目6个，完成施工产值41050万元，完成年度计划50000万元的82%。其中长平项目完成8673万元，完成年度计划的101%；中海油项目完成9675万元，完成年度计划的91%；九景衢项目完成14739万元，完成年度计划的98%；石家庄地铁项目重组后累计完成7753万元，完成年度计划的110%（项目原年度计划为13000万元，其中：一公司上半年已完成5958万元，剩余7042万元为重组后项目年度计划）；红旗路照明项目完成210万元，完成年度计划的31%。

（三）强化红线意识，安全质量再创新佳绩。2014年，公司进一步建立健全安全质量责任管理体系，持续完善安全质量管理各项规章制度，深入开展安全质量专项检查，以“生命是不可逾越的红线，安全法律是必须坚守的底线”为准绳，安全质量平稳可控。公司全年未发生安全质量责任事故，未发生环境污染及投诉事故，连续三年实现“安全年”。一是加强安全教育，对新

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上岗的员工进行安全培训，培训率达100％；二是公司与所有在建项目签订了安全质量包保责任状，人人有指标，个个担责任；三是组织开展了安全质量大检查、安全质量专题讲座等活动，发现安全质量隐患和苗头时，立即要求整改完毕，将隐患扼杀在萌芽之中；四是对在建项目的高风险工序、部位进行了重点监控，围绕以“强化红线意识、促进安全发展”为主题，开展了安全质量宣誓和安全生产事故警示教育周及安全生产宣传咨询日活动，强化了全员安全意识，推进了公司的安全文化建设，营造稳定和谐的安全生产环境；五是公司先后通过天津市“海河杯优质工程金奖”验收，获得股份公司“安全生产标准化工地”、集团公司“安全生产标准化工地”、集团公司QC活动比赛“一、二等奖”、“最佳多媒体制作奖”等荣誉。

（四）推行集中管控，成本管理实现新发展。2014年，公司以成本管理为主线，推行精细化管理和集中管控，取得了一定的成效。一是将预算与责任成本管理和经济活动分析紧密结合，形成系统的项目经济管理体系，强化项目预算执行力度；二是积极响应股份公司与集团公司引入信息化辅助管理的理念，全面、快速推广成本信息系统V1.0版本，成立了成本管理信息系统推广使用小组，做到了分工明确、责任到人，保证了系统正常运转；三是出台了《主要物资采购及周转材料租赁指导价》、《施工机械设备租赁指导价》等文件制度，对公司自办型项目均完成了物资采购权限界定，并在集团公司相关部门指导下开展工作。四是集

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采工作全面开展。公司在阿里巴巴网络竞价采购平台申请建立了四公司物设部及下属各单位的账号，实现了多人在线同时操作。2014年，公司在阿里巴巴网络平台采购金额达594160.90元，与市场调查价745218.90元相比，节约了151058.00元,资金成本节约达20.3%，实现了用最低的价格采购到现场所需的各项物资；五是积极开展“双清”工作。根据年初下达的2014年“双清”工作计划，成立了双清”工作领导小组，明确了相关责任人和任务目标，并加强“双清”工作的过程监控，按计划有序推进。

（五）提高认识，精细化管理展现新局面。自股份公司全面深化企业改革、开展精细化管理工作以来，公司紧跟改革步伐，扎实推进精细化管理。一是大力开展宣讲培训工作，公司累计组织宣讲13场，参加集团公司、公司两级培训人员达600余人次；二是公司积极贯彻落实集团公司关于组织开展工程项目精细化管理培训和考试的安排，先后组织机关及各项目全体管理人员参加了精细化管理二、三级培训和考试；三是公司结合实际，在已出台的系列文件制度基础上，着手对业务流程进行了规范梳理，出台了精细化管理系列制度办法；四是公司按照股份公司、集团公司的战略部署，对组建作业层实体进行了宣传发动。经过全体员工的积极参与，原四公司员工杨年胜发起成立了经营范围涉及道路、隧道和桥梁工程施工的天津恒达建筑工程有限公司；五是公司机关、石家庄项目、九景衢项目先后接受股份公司、集团公司精细化检查组的检查，通过检查，进一步推进了公司精细化管

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理工作落地生根，提升了企业各项工作的管理水平。

（六）二次经营，寻求效益增长新途径。2014年，集团公司下达变更索赔2050万元，公司根据项目的实际情况，将变更索赔目标计划调整为4900万元。一是组织策划编制了新建九景衢项目的变更索赔策划书。目前I类变更将DK127+495～DK127+620段路基变更为隧道；景婺黄过渡工程双侧导行变更为单侧导行，变更金额约593万元。II类变更是将大岭二号隧道出口管棚和隧道开挖工法进行变更；将高沙村一号隧道开挖工法变更；二是做好石家庄地铁项目施工图出图前的变更工作。根据合同框架协议，在变更设计方面提前谋划，在设计出图之前做足功课，在变更设计直接纳入到施工图设计中，有效规避了各种后期审计风险；三是强力推进红旗路项目的变更索赔工作。形成了正式变更53项（桥梁14项，道路31项），申报金额26856.52万元（桥梁10223.6万元，道路7173.37万元），已经计量5651.95万元，其余政策性调整、水电调差、材料调差等6项（9459.54万元），已全部上报业主等待批复；四是利用年关之际不断加大清欠工作力度，采取商洽、谈判、律师函催缴等形式强力突破障碍。其中红旗路一期收回工程尾款4573万元、海港路南段道路排水项目收回3400万元，有效地缓解红旗路立交项目的维稳压力，确保了企业的稳定，有效地降低公司债权债务的规模。

（七）以人为本，和谐企业呈现新常态。公司在维护好企业整体利益的同时，实现好、维护好、发展好职工群众的具体利益，

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不断丰富帮扶救助工作内容。公司两级组织上半年进行了困难职工调查，及时更新、完善的困难职工家庭档案，进一步落实“三不让”承诺，把有限的资金用在最需要的职工身上。开展了“夏送清凉、冬送温暖、一年四季送关怀”活动，将有限资金使用在一线，使用在基层。自6月份以来，走访了5个基层单位，5家协作队伍，慰问566人次，发放防暑降温用品2.3万元，其中给协作队伍发放 0.27 万元慰问物品。继续完善领导干部帮困联系制度，深入开展领导干部“一帮一”活动，通过摸底，公司将六名困难职工列入领导干部“一帮一”活动对象，开展了帮扶工作。按照集团公司“家文化”落实步骤，成立专项领导小组，制定了推进计划。积极开展“三工建设”活动，在九景衢项目狠抓“三工”建设，设臵了篮球场和职工活动室、电子阅览室等。继续加强和改进农民工“五同”管理，认真落实在农民工中派遣工会指导员制度，积极营造和谐稳定的企业发展氛围。一年来经过公司党委会、总经理办公会研究下发制度文件196个；修订了薪酬绩效分配办法；实施了技术津贴等激励制度；调整了项目部部门设臵与人员分工；建立健全了技术、安全、质量、环保管理体系；积极推进精细化管理，规划了业务发展板块，出台了《2014-2016三年发展规划》等，为公司的平稳运行提供了制度保障。员工收入增涨，员工工作生活稳定，上海局“家”文化理念深入人心，企业凝聚力、战斗力进一步增强。

这些成绩的取得是公司上下共同努力奋斗的结果，凝聚了广

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大员工的汗水和心血。在此，我代表公司向一年来辛勤工作的全体员工致以崇高的敬意！向关心、理解、支持公司工作的员工家属表示诚挚的谢意！

二、企业存在的主要问题

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，工作中还存在一些问题和不足，有待进一步加以研究和解决。

（一）市场营销指标缺口大。一是受国家大环境影响，各层关系难以渗透，所追踪的项目还未达到“掌控”的程度，部分项目追踪过程中有被竞争对手“抢”走的现象，经营培育的关系有待深化；二是专业板块较窄，区域面不广。重点参与的市政道路排水项目，此类项目门槛低、竞争单位多，基本由个体老板操控中标并参与施工；三是投标资源匮乏，进津备案建造师数量少，加之外聘注册建造师同企业业绩难以配套使用，影响项目经理业绩的得分，资格预审中采用有限数量制，通过难度大。

（二）年度施工产值指标完成比例偏低。一是公司待揽任务缺口大，直接制约着年度产值目标的实现。按照公司重组调整后的5亿元年度计划，待揽任务需完成5086万元，而目前任务中天津经五路项目（剩余2961万元）和红旗路新增照明项目（剩余460万元）由于拆迁等原因处于停工状态；中海油项目部分道路、管线和门卫房由于业主占用场地不能施工（业主已经同意延期），剩余产值966万元转到2015年施工。缺口达到9499万元，这都直接制约着年度施工产值目标的实现；二是九景衢铁路项目

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作为公司最大的在建项目，前期征拆难度大，进展缓慢，影响到项目按期和全面开工；三是九景衢项目对征地拆迁困难估计不足，应对措施不及时、不到位，使得前期搅拌站、炸药库、大临用电、施工便道等临时工程建设进度缓慢，不能达到均衡有序的生产状态。

（三）财务状况及运行质量不佳。据统计，四公司资产总额为52233.86万元，其中流动资产金额为50252.59万元、固定资产1784.07万元；负债总额47230.30万元，其中内部借款18384.22万元、应付账款23108.09万元; 外部欠款17297.24万元、其中红旗路立交项目10271万元、长平项目641.27万元；内部融资16858.22万元，其中红旗路立交项目生产融资11775万元、长平项目生产融资844.22万元、保证金融资3895万元、办公楼购臵融资330万元、其他生产融资50万元；累计利息支出1076.26万元。公司在建项目较少，其中红旗路立交及长平项目都存在亏损风险，货币资金紧缺，公司的资金链极为脆弱，影响企业的持续发展，资本资产结构为风险结构。

（四）人力资源缺乏缺，精细化管理有待提高。目前，队伍结构普遍年轻化，管理人员素质不高，管理力量薄弱，业务技能与生产规模不匹配。下步随着企业规模扩张，人力资源匮乏的问题，将制约施工生产的能力。同时，在精细化管理工作中，还存在着思想认识不到位和执行缺力等问题。

三、企业面临的形势和任务

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新的一年，伴随着党的十八大、十八届四中全会精神的全面落实，企业的市场生态环境发生了深刻变化，新的一年，也是全面贯彻落实股份公司、集团公司一系列改革举措、在新的运行机制下着手解决核心问题的关键之年。举措能否全面落地、目标能否全面实现，今年的工作至关重要。

2015年，四公司面临的市场环境仍然十分复杂严峻，世界经济形势的不稳定性、不确定性，对我国经济发展也将带来多方面的影响。国企改革成为主旋律，市场容量急剧放大，国企反腐力度加大，工程项目安全质量、工期节点对企业的杀伤力愈加致命，市场对大包转包深恶痛绝，货币市场“缺钱”或将成为常态等等一系列的问题摆在企业的面前。机遇与挑战并存，据了解，今年天津市将配合住房城乡建设部，完成京津冀城镇体系规划编制，构筑区域协同可持续的发展格局。特别是在发挥滨海新区优势、落实“一带一路”、自贸区、国家自主创新示范区等国家战略政策方面，做好规划研究，提升天津的区域地位。在“大背景、大战略、大格局、大文章”的环境下必将创造重大历史机遇，给企业的竞争、合作、共赢创造了稀缺条件，同时也给我们带来了巨大的考验与挑战。

（一）铁路市场。为推动京津冀区域交通一体化，今年天津市将编制市域铁路网规划，深化京津城际高铁二线和京唐城际的规划方案并推动实施，编制京津城际高铁二线站点周边城市设计，深化津蓟走廊轨道交通规划方案，为京津要塞区域提供更优

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质的资源和更广阔的发展前景。铁路板块作为集团公司的核心业务发展板块，需要子分公司积极参与施工。目前，公司通过参加铁路项目建设，提高公司的整体管理水平，储备一定资源，为企业的发展奠定基础。公司将依托集团公司铁路市场优势，持续跟踪区域内二级铁路市场，尤其是内蒙古赤峰地区、天津港、河北省阳煤集团等专用线，争取自主承揽二级铁路项目。

（二）公路市场。公路板块作为集团公司重要业务板块，也是四公司的主要的业务板块。营销区域内天津市和河北省公路市场有所萎缩，投资模式也发生了变化。河北省交通运输厅官方网站公布了2015年河北省公路领域鼓励民间投资项目清单，共17个项目，包括西柏坡高速、西阜高速石家庄段、津石高速石家庄段、石衡高速石家庄段等项目，将主要采取选择投资人捆绑招商模式建设。相比之下，辅责区域吉林省和内蒙古公路市场相对稳定，以扩建和提升改造公路项目为主，吉林省重点追踪的项目主要是吉林省高建局负责建设的集安至双辽高速公路、长春至拉林河段改扩建工程项目；内蒙古主要拓展一级公路市场，重点跟踪兴安盟和海拉尔地区的项目。

（三）城市轨道交通市场。城市轨道交通板块作为集团公司核心业务，也是四公司核心业务板块，区域内主要市场为天津市和石家庄市。目前，天津地铁4号线已启动；地铁10号线，滨海新区Z4线、B1线也将在2015年陆续启动。我们在Z4线方面已经与天津泰达城市轨道建设开发有限公司建立了关系，B1线

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股份公司已经介入进行谈判，可谓消息利好。未来几年，天津城轨交通将进入集中建设期，正在规划的轨道交通线路有：城区线（7号线、8号线、11号线、12号线、13号线）；市域线（Z1线～Z3线）；滨海线（B2线～B8线）；海河中游线（C1线～C4线）。石家庄地铁2号线、3号线一期将在2015年陆续启动，4号线、5号线、6号线处于可研性调查阶段。由此看来，主责区域内城轨市场前景可观，市场大有可为。

（四）市政市场。天津市场方面，一是持续跟踪中新天津生态城、滨海旅游区、南港工业区、开发区、中心商务区等市政道路排水项。对于风险可控、技术含量低的市政道路排水项目，采取灵活营销的方式，通过参与小项目建设提供交流平台，实现滚动发展。二是采取“傍”大款的策略，借鉴兄弟单位同绿地集团合作的成功经验，积极接触泰达控股等业主单位来承揽项目。河北省市场方面，一是“京津冀一体化、协同发展”将加快河北省基础设施建设，尤其沧州、衡水等城市，重点跟踪衡水市榕花大街高架桥工程，力争在河北市场有所斩获。内蒙古和吉林作为辅责区域，积极跟踪一些项目。特别是集团公司同吉林水电工程局签署了战略合作框架协议，采取强强联合，优势互补的方式，强力推进吉林市场水利水电的开发。

基于以上形势分析，结合公司实际，2015年公司工作总体要求是：认真贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，以发展战略为目标，确保市场营销有新的突破；以深化项目管理为切入点，

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确保安全质量、产值进度等各项指标顺利实现；以精细化管理为抓手、集中管控为基础，确保生产成本下降，效益利润的提升；以培训教育为突破口，努力提高员工的综合素质。坚持科技创新，打造差异优势，增强发展实力，保持和谐稳定，力争进入集团子公司先进行列，为实现强企富工的目标而努力奋斗。

2015年公司发展目标是：完成公司新签营销合同额9亿元，力争实现15亿元；完成企业营业额确保6亿元，力争实现8亿元；实现安全生产年；工程质量合格率100%，顾客满意度90%以上；职工年人均收入同比增长8%以上。

四、2015年重点工作

为实现上述目标，具体抓好以下方面的工作：

（一）创新营销思路，精心培育市场，力争打开区域市场。一是认清形势，创新工作。“京津冀一体化”迎来了新一轮建设良机，我们要利用地域优势，坚定信心，抢抓机遇，力争扭转市场开发被动局面；二是积极推进企业资质就位工作，加大注册类证书的管理力度，做好证件的配套培训取证工作，确保市政公用工程施工总承包三级资质申报成功，后续做好资质升级和增项工作，计划三年内每年完成一项升级、一项增项，为公司长远发展奠定坚实基础；三是确定天津城市轨道交通为经营工作的重点。重点跟踪关注天津地铁4号线、10号线、滨海新区Z4线、股份公司投资的滨海新区B1线和石家庄地铁2号线、3号线。四是统筹规划，滚动发展。依托天津中新生态城、滨海旅游区、南港

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工业区等功能区，向周边省市辐射，在其它专业领域寻求突破，真正成为集团公司定位的综合性子公司。

（二）加强项目管理，严格方案评审，保证施工生产有序进行。2015年，公司在建项目7个，其中自建型项目3个，管理型项目4个。根据产值任务计划，长平项目计划完成7519万元；中海油项目完成产值966万元；红旗路立交桥新增照明工程完成产值460万元；经五路计划完成2960万元（恢复施工） ；九景衢铁路项目完成产值35000万元；石家庄地铁项目完成产值7071万元；富港路项目完成产值2160万元；待揽任务完成3864万元。这就需要我们不断加强施工组织和奖惩考核，坚决打好施工生产攻坚战。一是长平改扩建项目要按业主要求按时完成左幅沥青路面铺筑，实现10月31日竣工目标；二是石家庄地铁项目围绕9月10日张营停车场～西王站暗挖区间主体完工为控制性节点目标，抓好施工中的统筹、控制和协调工作，把施工工序衔接和关键工序的进展作为施工管理的重点，确保工期目标的顺利实现；三是九景衢铁路项目要围绕铺架主线做好路基、桥涵和隧道施工组织，科学安排下穿景婺黄立交桥和五座隧道施工的节点工期，保证人员、设备、物资和措施到位，按日、按周做好进度偏差分析，及时发布进度预警，全面履行业主合同；四是通过编制项目管理策划书来规范项目管理行为，针对项目管理中易发生的管理漏洞和缺陷，提出合理化建议。监督做好图纸审查及图纸会审工作，发现问题及时解决；五是认真审核施工组织设计及专项施工

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方案，确保施工组织设计和施工方案的针对性和可操作性；六是强化进度管理，施工过程中将年度总计划分解到季度、月、周计划，监督各项目部严格执行进度计划。出现施工进度滞后工程计划时及时发出预警信号，要求项目部制定落实赶工措施，确保实际进度能够及时纠偏，确保项目建设目标的实现。

（三）落实隐患排查与监督检查，实现企业高效运转。一是严守“隧九条”安全规定，实施安全奖惩兑现制度。健全安全质量责任制，深入开展安全质量隐患排查。认真落实“一岗双责、岗岗有责”的安全质量责任制，公司—项目部—作业队层层签订《安全质量责任书》，将安全责任分解传递到每一位岗位员工；二是加强质量过程控制，不断提高质量管理水平，加强质量责任体系建设，加大监督、检查、考核力度。加强施工现场隐蔽工程旁站制度，以工艺质量保工序质量，以工序质量保施工安全，加强过程质量控制，突出施工过程质量问题处罚。加强精细化管理质量验收审批把关，确保每道工序质量合格。持续开展好2015年全国“质量月”活动；三是结合项目精细化管理，加强安全质量基础管理工作，提升安全质量管控水平。将项目安全质量基础管理与标准化、精细化相结合，做好项目安全质量源头管理，细化现场管理措施，进一步明确和落实责任；四是做好安全标准工地建设工作，将标准化建设、架子队管理与安全标准工地创建紧密结合，推广项目管理先进经验；五是抓好现场安全质量管理，工程做到内实外美，同时加强与地方安全质量协会、安全质量监

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