财务管理部(资金中心)职能职责
更新时间:2023-10-25 17:02:01 阅读量: 综合文库 文档下载
财务管理部(资金中心)职能职责
一、部门职能 (一)经营计划管理 (二)资金中心管理
(三)融资管理(含下属企业融资审批) (四)财务管理
(五)资产(含项目、股权、债权和海外)统计评价管理 (六)对外担保管理 (七)评估备案管理 (八)会计管理 二、部门职责 (一)经营计划管理
组织并完善集团经营计划管理各项工作,负责经营发展计划、投融资计划、担保计划、产权转让计划、内部拆借计划等。
(二)资金中心管理
组织并完善集团资金中心管理各项工作,负责资金中心建设管理、融资性负债管理、银行资金管理、集团本部内部债权管理、下属公司内部拆借管理等。
(三)融资管理(含下属企业融资审批)
组织并完善集团融资管理(含下属企业融资审批)各项工作,负责项目融资计划管理、内部筹资管理、资金缺口弥补管理、集团本部外部融资管理、下属公司外部融资管理等。
(四)财务管理
组织开展财务预算决策制定、负责财务预算制定及跟踪管理、决算管理、收款管理、付款管理、现金资产管理、减值核销管理,组织进行财务分析管理,充分发挥财务管理的决策支持作用,定期对企业运营情况进行分析。
(五)资产(含项目、股权、债权和海外)统计评价管理 组织并完善集团资产(含项目、股权、债权和海外)统计评价管理。
各项工作,负责资产分类核算管理、资产增值挖潜管理、资本效能评估管理、资产运营分析等。
(六)对外担保管理
组织并完善集团对外担保管理各项工作,负责对外担保管控、或有负债遗留管理。
(七)评估备案管理
组织并完善集团评估备案管理各项工作,负责资产评估备案管理、资产评估核准管理。
(八)会计管理
开展集团会计管理各项工作,负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理、税务事务管理。
(九)组织并完善集团财务信息化管理各项工作。 (十)监督指导集团下属企业的财务工作。
(十一)协调内外财务关系,拓展公司与财政、税务、国资及金融机构等部门的联系,提供财务相关服务。
(十二)完成公司领导交办的其它任务。
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