财务分析

财务分析

一、财务假设

晨光创业中介的发展主要分为前阶段困难期和后阶段成熟期，我们假设困难期为一年，公司成立第一年不盈利，第二年开始盈利。 （一）成本分析

第一年投入资金:1，210，877元

(1)建设网站费用4539元 a.网页设计 4000元 b.网站域名 139元 c.网络宽带 400元/年

(2)公司成立与营运费用111，638元

a.公司注册费用（50万注册资金）3000元/年 b.办公室写字楼租金与水电费18000元/年

c.购置办公室设备（共20台惠普电脑，3台打印机，话机，24套办公桌椅)75038元

d.差旅费 1000元/月×12=12000元 电话费 300元/月×12=3600元

台电10(3)人力资源开支446，400元/年

岗位 总经理 网络维护人员 idea技术处理人员 编辑人员 客服人员 市场推广人员 会计 idea搜集人员 律师 总计 数量 1 2 2 1 2 4 1 1 1 15 工资(元∕月) 4000 2000 3500 2000 2500 2000 2500 2500 2200 平均2480元/月 小计（元/年） 48000 48000 84000 24000 60000 96000 30000 30000 26400 446，400元/年 （4）前期网站推广费136，300元

方法 注册商标 说明 晨光创业商标注册（一次性投入） 费用（元） 2000 Google搜索引擎 网站基于搜索引擎优化（SEO）、Google关键字广告 36000 门户网站搜索引擎 yahoo、sohu等门户网站推荐登录，关键字广告等 3300 网络实名、通用网址 网站广告投放 注册3721行业实名和企业实名，登录3721搜索引擎；注册通用网址，可在其各类合作网站上出现 制定网站广告投放计划，在各大门户网站和相关主题网站进行广告投放 5000 6000 即时通讯广告 许可邮件发送 主要是在MSN等即时通讯工具进行广告投放 选择可信任的许可邮件营销联盟机构，向目标客户定期25000 3000 发送邮件广告 邮件列表 网站互动推广 制作网站电子杂志，建设网站邮件列表，定期发送 制定互动活动安排计划，联合其他机构，借助相关媒体6000 50000 活动，进行推广 (5)Idea搜集费用与投稿报酬

1.Idea搜集费用 1000元/月×12=12000元/年 2.投稿报酬费用 1000元/稿 (二）未来五年预计利润表

年度 2013年度 2014年度 2015年度 项 目 年累计数 年累计数

年累计数

一、主营业务收560,000.00 1250，000 2，225，000 入 减：主营业务成252,477.00 204，000

200，000

本 主营业务税金及

附加

二、主营业务利307,523.00 1，046，000 2025，000 润 加：其他业务利

润 减：营业费用 30,000.00

管理费用 440,400.00 440,400.00 440,400.00 2016年度 年累计数

2，225，000 180,000

2045，000

440,400.00

2017年度 年累计数

2500，000

160000

23,40000

440,400.00

财务费用 60,000.00 60,000.00

三、营业利润 -222,877.00 545，600

加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 -222,877.00 545，600 减：所得税 55,719.00 136400 五、净利润 -278,596.00 409200

60,000.00

1524，600

1524，600 1172150 1143450

1604，600

1604，600 414875 1203450

1899600

1899600 429875 ，700

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/bdv7.html