液力自动变速器建设项目可行性研究报告

规划设计·投资分析·产业运营丨泓域咨询 MACRO

液力自动变速器建设项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

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目录

第一章 项目基本情况 ................................................................................. 4

一、 项目承办单位基本情况 ........................................................................ 4 二、 项目概况 ................................................................................................ 6 三、 报告说明 ................................................................................................ 8 四、 项目评价 ................................................................................................ 8 五、 主要经济指标 ........................................................................................ 9

第二章 项目建设背景及必要性分析 ....................................................... 13

一、 项目建设背景 ...................................................................................... 13 二、 必要性分析 .......................................................................................... 14

第三章 产品规划及建设规模 ................................................................... 17

一、 产品规划 .............................................................................................. 17 二、 建设规模 .............................................................................................. 17

第四章 选址科学性分析 ........................................................................... 18

一、 项目选址 .............................................................................................. 18 二、 地总体要求 .......................................................................................... 19

第五章 工程设计方案 ............................................................................... 21

一、 建筑工程设计原则 .............................................................................. 21 二、 建筑设计方案 ...................................................................................... 22 三、 主要材料选用标准要求 ...................................................................... 22 四、 土建工程建设指标 .............................................................................. 23

第六章 工艺原则及设备选型 ................................................................... 24

一、 项目工艺技术设计方案 ...................................................................... 24 二、 设备选型方案 ...................................................................................... 24

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第七章 环境保护 ....................................................................................... 25

一、 建设期环境保护 .................................................................................. 25 二、 运营期环境保护 .................................................................................. 26 三、 环境保护综合评价 .............................................................................. 26

第八章 节能分析 ....................................................................................... 28

一、 能源消费种类和数量分析 .................................................................. 28 二、 项目预期节能综合评价 ...................................................................... 28

第九章 项目实施进度计划 ....................................................................... 30

一、 建设周期 .............................................................................................. 30 二、 建设进度 .............................................................................................. 30

第十章 投资估算与资金筹措 ................................................................... 32

一、 项目总投资估算 .................................................................................. 32 二、 资金筹措 .............................................................................................. 34

第十一章 经济评价 ................................................................................ 35

一、 经济评价财务测算 .............................................................................. 35 二、 项目盈利能力分析 .............................................................................. 38

第十二章

综合评价 ................................................................................ 40

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第一章 项目基本情况

一、 项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx实业发展有限公司 （二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展有限公司实现营业收入6024.12万元，同比增长19.21%（970.58万元）。其中，主营业业务液力自动变速器生产及销售收入为5063.86万元，占营业总收入的84.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1332.44万元，较去年同期相比增长321.74万元，增长率31.83%；实现净利润999.33万元，较去年同期相比增长214.29万元，增长率27.30%。

表1：上年度主要经济指标

项目 单位 指标 —————————————————————————————

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完成营业收入 万元 6024.12 完成主营业务收入 万元 5063.86 主营业务收入占比 84.06% 营业收入增长率（同比） 19.21% 营业收入增长量（同比） 万元 970.58 利润总额 万元 1332.44 利润总额增长率 31.83% 利润总额增长量 万元 321.74 净利润 万元 999.33 净利润增长率 27.30% 净利润增长量 万元 214.29 投资利润率 34.18% 投资回报率 25.64% 财务内部收益率 25.04% 企业总资产 万元 15383.03 流动资产总额占比 34.49% 流动资产总额 万元 5305.96 资产负债率 49.39%

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二、 项目概况 （一）项目名称

液力自动变速器投资建设项目 （二）项目选址 xxx临港经济开发区 （三）项目用地规模

项目总用地面积17768.88平方米（折合约26.64亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.93%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度204.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17768.88平方米，建筑物基底占地面积10293.51平方米，总建筑面积19545.77平方米，其中：规划建设主体工程13467.63平方米，项目规划绿化面积1355.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1482.61万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量886319.84千瓦?时，折合108.93吨标准煤。

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2、项目年总用水量6402.19立方米，折合0.55吨标准煤。

3、 “液力自动变速器投资建设项目”，年用电量886319.84千瓦?时，年总用水量6402.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.48吨标准煤/年。达纲年综合节能量27.37吨标准煤/年，项目总节能率25.37%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6850.70万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的79.65%；流动资金1394.30万元，占项目总投资的20.35%。

（十）资金筹措

该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入10263.00万元，总成本费用8134.00万元，税金及附加37.12万元，利润总额2129.00万元，利税总额2475.46万元，税后净利润1596.75万元，达纲年纳税总额878.71万元；达纲年投资利润率

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31.08%，投资利税率36.13%，投资回报率23.31%，全部投资回收期5.79年，提供就业职位196个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。 三、 报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、 项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区液力自动变速器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区液力自动变速器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展有限公司为适应国内外市场需求，拟建“液力自动变速器投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位196个，达纲年纳税总额878.71万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达纲年投资利润率31.08%，投资利税率36.13%，全部投资回报率23.31%，全部投资回收期5.79年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前，新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立，其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时，各地区也选择重点产业优势领域，创建制造业创新中心，鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头，以资本为纽带，联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台，探索多种产学研协同组建模式，建设省级制造业创新中心，重点围绕区域性重大技术需求，探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作，形成新型研发机构。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、 主要经济指标

表2：主要经济指标一览表

项目 单位 指标

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占地面积 平方米 17768.88 折合亩数 亩 26.64 容积率 1.10 建筑系数 投资强度 基底面积 建筑面积 绿化率 绿化面积 固定资产投资 流动资金 总投资 土建工程投资 设备投资 其它投资 土建工程投资占比 设备投资占比 其它投资占比 流动资金占比

万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 10 / 41

57.93% 204.82 10293.51 19545.77 6.93% 1355.00 5456.40 1394.30 6850.70 1706.86 1482.61 2266.93 24.92% 21.64% 33.09% 20.35%

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固定资产投资占比 79.65% 收入 万元 10263.00 总成本 万元 8134.00 利润总额 万元 2129.00 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量

万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 11 / 41

1596.75 532.25 309.34 37.12 878.71 2475.46 31.08% 36.13% 23.31% 5.79 109 886319.84 6402.19 109.48 25.37% 27.37

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员工数量 人 196

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第二章 项目建设背景及必要性分析

一、 项目建设背景

1、液力自动变速器一种变速装置，是由液力变扭器和行星齿轮变速器组合而成的变速器。液力变扭器（HYDRAULICCONVERTER），是能改变所传递扭矩的液力传动装置。液力变扭器装有三种叶轮。和发动机相联的叫“泵轮”，和输出轴相联的叫“涡轮”，在它们内周中央，起调节作用的叫“导轮”。发动机工作时，飞轮和泵轮一起旋转，带动泵内的油推动涡轮叶轮旋转。这就好像把两个风扇面对面地放在一起，开动一个风扇，另一个风扇也会转动一样。导轮使涡轮甩出的油再次冲击泵轮，使得扭矩增大。泵轮和涡轮的转速差别越大，扭矩就增加得越多。这就起到了变速器增大扭矩的作用。液力变扭器再配上一个行星齿轮变速器，可以改变不同的变速比和实现倒车，就完全可以满足汽车的要求了。液力自动变速器不用机械式的离合器，而且只有低速、高速和倒车三个挡位，因此，驾驶起来十分轻松，用不着踩离合器，也用不着频繁换挡，运行平稳，低速扭矩大。所以，特别受到业余驾驶员的欢迎。在美国，大多数汽车都装用这种自动变速器。不过，这种自动变速器机构复杂，质量重，价格较贵，也比较费油，加速较慢。所以还不能完全取代齿轮变速器。

2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、

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发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

3、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

二、 必要性分析

1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的

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意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

2、今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、

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节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！

3、“十三五”时期要对国有经济的产业布局进行重大调整：推进国有经济的产业布局从重化工领域转向高端和新兴制造业、公共服务业等领域，经营业务从整个自然垄断领域集中到具有自然垄断性的网络环节。从产业布局结构看，在过去的十多年中，由于中国正处于工业化中期阶段，重化工业处于大发展的时期，通过国有经济战略性调整，国有企业大多集中到工业领域，尤其是重化工业领域，在工业领域超过60%的国有资本集中于能源工业（电力、煤炭）和原材料工业（钢铁、有色和建材）。但是“十三五”期间，我国将步入工业化后期，过去十几年中形成的国有经济倚重重化工业布局和规模扩张的发展方式，已无法适应工业化后期的经济新常态的要求。相对于大量国有资本分布在这些重化工领域，与《中国制造2025》相关的高端与新兴制造业领域、与国家“一带一路”战略相关的产业领域、与完善中心城市服务功能相关的基础设施，还有待国有资本的投入。这就要求通过国有经济布局与结构的再调整，积极推进这些重化工领域的部分国有资产逐步退出，转向提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全等领域。

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节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！

3、“十三五”时期要对国有经济的产业布局进行重大调整：推进国有经济的产业布局从重化工领域转向高端和新兴制造业、公共服务业等领域，经营业务从整个自然垄断领域集中到具有自然垄断性的网络环节。从产业布局结构看，在过去的十多年中，由于中国正处于工业化中期阶段，重化工业处于大发展的时期，通过国有经济战略性调整，国有企业大多集中到工业领域，尤其是重化工业领域，在工业领域超过60%的国有资本集中于能源工业（电力、煤炭）和原材料工业（钢铁、有色和建材）。但是“十三五”期间，我国将步入工业化后期，过去十几年中形成的国有经济倚重重化工业布局和规模扩张的发展方式，已无法适应工业化后期的经济新常态的要求。相对于大量国有资本分布在这些重化工领域，与《中国制造2025》相关的高端与新兴制造业领域、与国家“一带一路”战略相关的产业领域、与完善中心城市服务功能相关的基础设施，还有待国有资本的投入。这就要求通过国有经济布局与结构的再调整，积极推进这些重化工领域的部分国有资产逐步退出，转向提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全等领域。

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