省清仓利库手册

吉林省电力有限公司

2011年物资清仓利库工作手册

物资部 2011年9月

目 录

一、清仓利库范围 .................................................... 1

（一）清仓利库范围 .............................................. 1 （二）仓库清查盘点基准日 ........................................ 1 二、工作程序 ........................................................ 1

（一）清仓准备 .................................................. 1 （二）清查盘点 .................................................. 2 （三）盘活利库 .................................................. 4 （四）总结提升 .................................................. 6 三、工作机制 ........................................................ 6

（一）日常工作机制 .............................................. 7 （二）工作协调机制 .............................................. 7 （三）仓储管理长效机制 .......................................... 7 四、信息报告 ........................................................ 7 附件1-1：仓库基本信息统计表 ....................... 错误！未定义书签。 附件1-2：库存物资基本信息统计表 ................................... 10 附件1-3：主业仓库非主业物资统计表 ................................. 11 附件2-1：地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表 ................. 12 附件2-2：地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表 ............. 13 附件2-3：地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表 ........... 14 附件2-4：地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表 ..................... 15 附件2-5：地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表 ............... 16 附件2-6：地市公司 /网省直属单位已报废物资处置需求表 ............... 17 附件3-1：网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表 ...................... 18 附件3-2：网省公司/直属单位库存物资汇总表 .......................... 19 附件3-3：网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表 ................ 20 附件3-4：网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表 .................... 21 附件3-5：网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表 .... 22 附件4：清仓盘点阶段报告模板 ....................... 错误！未定义书签。 附件5：盘活利库阶段报告模板 ....................... 错误！未定义书签。 附件6：总结报告模板 ............................... 错误！未定义书签。 附件7：网省公司清仓利库进展周报模板 ............... 错误！未定义书签。 附件8：报表填写说明 ............................... 错误！未定义书签。 附件9：物资清仓利库工作流程图 ..................... 错误！未定义书签。 附件10：物资清仓利库工作表操作说明 ................................ 34

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为确保公司清仓利库工作的有序开展，全面掌握仓储物资资源，盘活资产，压缩库存，根据《国家电网公司2011年物资清仓利库工作手册》和《吉林省电力有限公司2011年物资清仓利库工作方案》，编制本手册。

一、清仓利库范围和时间 （一）清仓利库范围

1.仓库范围：公司所属单位（含农电公司）的各级实体仓库，即：地市公司层面管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库等（含班组仓库），仓库性质是指各单位使用的主业仓库、集体仓库和租赁仓库。

2.物资范围：各级仓库所存的运维物资、项目暂存物资、备品备件、应急物资、工程剩余物资、撤旧物资和废旧物资等所有在库物资。

（二）仓库清查盘点基准日

截止到2011年8月31日前的所有库存物资。 二、工作程序

清仓利库工作按照“领导小组统一领导、物资部统筹组织、相关部门密切配合、物流服务中心具体指导、各单位负责实施”的原则，积极稳妥，有序推进。

（一）清仓准备

1.成立清仓利库组织机构。公司成立物资清仓利库工作

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领导小组，统筹物资清仓利库工作。公司所属各单位成立由本单位主要负责人担任组长的物资清仓利库工作领导小组，负责本单位物资清仓利库工作的组织和实施，明确各工作小组的职责。

2.制定清仓利库实施方案。公司所属各单位按照公司清仓利库工作方案和清仓利库工作手册，编制清仓利库工作实施方案，方案中明确各项工作的时间节点，提出工作要求，制定利库规则，规范报送程序，全面开展清仓利库工作。

3.开展清仓利库工作培训。公司印发工作手册，分级组织开展清仓利库工作培训，统一思想认识，梳理工作流程，宣讲数据填报规范，确保数据报送及时、准确，利库程序规范、高效。

4.做好各级仓库盘点准备。各级仓库管理人员将仓库物资分类分区摆放，做好物资盘点准备工作。 （二）清查盘点 1.全面盘点

（1）核对财务部门明细账与仓库实物明细账，核实是否账账相符。

（2）在盘点过程中，采用以账对实、以实对账的核对方法盘点实物资产。

（3）将清查基准日仓库实物明细账与库存实际数量进行核对，对有账无物、有物无账、账物不符的情况进行记录。

（4）在盘点过程中，关注各类物资实物状态，存在毁

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损待报废等情况，及时记录。

2.数据填报

（1）仓库基本信息。各级仓库管理人员根据本仓库情况，填写《仓库基本信息统计表》（附件1-1），仓库范围包括主业仓库、集体仓库和租赁仓库，填报内容涉及仓库名称、地址、总占地面积、员工人数、建成时间、资产属性等。

（2）库存基本信息。各级仓库管理人员认真清点本仓库库存物资，填写《库存物资基本信息统计表》（附件1-2），填报内容涉及物料编码、账面数量、实物数量、账实差异数量、账实差异原因等。

（3）非主业物资信息。各级仓库管理人员针对存放在主业仓库的非主业物资，仔细核对物资所属单位和库存物资类型，填写《主业仓库非主业物资统计表》（附件1-3）。

3.数据汇总

各供电公司/超高压公司物资管理部门根据各仓库提报的仓库和库存信息统计表，进行统计汇总，形成《地市公司/网省直属单位仓库基本信息汇总表》（附件2-1）、《地市公司/网省直属单位库存物资基本信息汇总表》（附件2-2）、《地市公司/网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表》（附件2-3）。

4.技术鉴定

各单位成立物资技术鉴定工作组，负责组织对除工程暂

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中心进行汇总整理后，报公司物资部，于每周四17：00前报国家电网公司清仓利库工作小组。

公司清仓利库工作小组联系方式： 物资部

联系人：刘 鹏 0431-85793359 13321409666 公司物流服务中心

联系人：丛丽萍 0431-85794617 13504320166

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附件1-2：库存物资基本信息统计表

库存物资基本信息统计表

填报单位：

仓序库号 名称 库账存账面物面金资数额资量 （产元） 属性 库存物资类型 账实账实实物实金物金数额数额量差量 （差异元） 异 （元） 账实差异类型 账实差异原因 需入库求库龄管日（理期 月） 部门 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计量WBS单码 位 项目名称 存放地点 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于国网公司直属单位仓库，网省公司仓库，地市公司仓库，区（县）公司仓库，工区、变电站、农村供电所仓库的相关人员。

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附件1-3：主业仓库非主业物资统计表

主业仓库非主业物资统计表

填报单位：

序库存物资仓库名称 号 类型 仓库室内面积M2 占用室内面积M2 占用室内面积百分比 仓库室外面积M2 占用室外面积M2 占用室外面积百分比 存放地点 非主业单位名称 协议签订情况 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于国网公司直属单位仓库，网省公司仓库，地市公司仓库，区（县）公司仓库，工区、变电站、农村供电所仓库的相关人员。

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附件2-1：地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表

地市公司 /网省直属单位仓库基本信息汇总表

地市公司 /网省直属单位

区（县）公司/地序仓库 仓库 市公司号 名称 地址 直属单位名称 仓库使用面积M2 仓库总占地面积M2 库房 面积 货棚 面积 堆场 面积 员工人数 仓库资产属性 管理部门 仓库资产所属单位 资产所属单位与本单位的关系 房产证 土地证 仓库建备成时间 注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于地市公司清仓利库工作小组、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。

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附件2-2：地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表

地市公司 /网省直属单位库存物资基本信息汇总表

地市公司 /网省直属单位

区（县）公司/序地市号 公司直属单位名称 库存账物账面面资金额数资（元） 量 产属性 库存物资类型 账实实实物物数金额数量（元） 量 差异 账账实实金额差差异异（元） 类型 账实差异原因 需求管理部门 地市利库安排 计划完成时间 利库完备成注 情况 仓库名称 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计项WB量目S单名码 位 称 存放地点 入库日期 库 龄 （ 月） 鉴定意见 处理结果 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于地市公司清仓利库工作小组、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。

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附件2-3：地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表

地市公司 /网省直属单位主业仓库非主业物资汇总表

地市公司 /网省直属单位

区（县）公司/地序仓库名市公司号 称 直属单位名称 库存物资类型 仓库室内面积M2 占用室内面积M2 占用室内面积百分比 仓库室外面积 M2 占用室外面积M2 占用室外面积百分比 存放地点 非主业单位名称 协议签订情况 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于地市公司清仓利库工作小组、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。

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附件2-4：地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表

地市公司 /网省直属单位库存物资汇总表

地市公司 /网省直属单位

区（县）公司/序地市号 公司直属单位名称 账面金额（元） 库存物资资产属性 库存物资类型 实物金额（元） 账实数量差异 账实金额差异（元） 账实差异类型 账实差异原因 地市利库安排 计划完备成注 时间 仓库名称 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计项WB量目S单名码 位 称 账面数量 实物数量 存放地点 入库日期 库需求龄管理（部门 月） 鉴定意见 处理结果 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于地市公司、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员在完成区（县）公司/地市公司直属单位仓库汇总，是筛选出“鉴定可用但未利库的物资”与“工程项目暂存物资”的汇总。

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附件2-5：地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表

地市公司 /网省直属单位待报废物资处置申请表

地市公司 /网省直属单位

区（县）公司/地市公仓库序号 司直属名称 单位名称 需求实物实物金库龄管理数量 额（元） （月） 部门 报废账实手续处置差异备注 完成建议 类型 时间 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计量单位 存放地点 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日

注：本表适用于地市公司、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员在完成物资鉴定工作后填写，是库存物资类型为E、J与鉴定意见为不可用的物资。

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附件2-6：地市公司 /网省直属单位已报废物资处置需求表

地市公司 /网省直属单位已报废物资处置需求表

地市公司 /网省直属单位

区（县）公司/地市公司直属单位名称 仓库名称 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计量单位 实物数量 账实差异类型 存放地点 序号 库龄（月） 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：

注：本表适用于地市公司、网省直属单位清仓利库工作小组相关人员库存物资类型为“已报废物资”及已办理完报废手续物资的汇总。

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附件3-1：网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表

网省公司/直属单位仓库基本信息汇总表

网省公司/总部直属单位

地市公司及网序省直号 属单位名称 区（县）公司/地仓库 市公司名称 直属单位名称 仓库 地址 仓库使用面积M2 仓库总占地面积M2 员工人数 仓库资产属性 管理部门 资产所属单位与本单位的关系 库房 货棚 堆场 面积 面积 面积 仓库资产所属单位 房产证 土仓库建地成时间 证 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：

注：本表适用于网省公司、国网公司直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。

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附件3-2：网省公司/直属单位库存物资汇总表

网省公司/直属单位库存物资汇总表

网省公司 /国网直属单位

地市公司及网序省直号 属单位名称 区（县）公司/地市公司直属单位名称 账面金额（元） 库存物资资产属性 库存物资类型 实物金额（元） 账实数量差异 账实金额差异（元） 账实差异类型 账实差异原因 需求管理部门 网鉴处省定理利意结库见 果 安排 计划完备成注 时间 仓库名称 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计量单位 WBS码 项目名称 账面数量 实物数量 存放地点 库入龄库（日月期 ） 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：

注：本表适用于网省公司、国网直属单位清仓利库工作小组相关人员在完成地市公司及网省直属单位仓库汇总后，筛选出“鉴定可用但未利库的物

资”及“工程项目暂存物资”的汇总。

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附件3-3：网省公司/直属单位待报废物资处置申请汇总表

网省公司/总部直属单位待报废物资处置申请汇总表

网省公司 /国网直属单位

地市公司及网序号 省直属单位名称 区（县）公司/需求账实地市公仓库物料物料物料物料物料计量实物实物金库龄存放管理差异司直属名称 编码 描述 大类 中类 小类 单位 数量 额（元） （月） 地点 部门 类型 单位名称 报废手续处置完成建议 时间 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）： 注：本表适用于网省公司、国网直属单位清仓利库工作小组相关人员对待报废物资的汇总。

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附件3-4：网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表

网省公司/直属单位已报废物资处置汇总表

网省公司 /国网直属单位

地市公司及网省直属单位名称 区（县）公司/地市公仓库司直属名称 单位名称 计划网上竞价时间 序号 物料编码 物料描述 物料大类 物料中类 物料小类 计量单位 账实实物库龄差异数量 （月） 类型 存放地点 处置完成备注 时间 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：

注：本表适用于网省公司、国网直属单位清仓利库工作小组相关人员对已报废物资的汇总，并完成“计划网上竞价时间”填写。

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附件3-5：网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表

网省公司/总部直属单位存放在主业仓库的非主业物资汇总表

网省公司/总部直属单位

地市公司及网序省直属号 单位名称 区（县）公司/地仓库名市公司称 直属单位名称 仓库室库存物内面积资类型 M2 占用室内面积M2 占用室内面积百分比 仓库室外面积 M2 占用室外面积M2 占用室外面积百分比 存放地点 非主业单位名称 协议签订情况 备注 制表人： 审核人： 填报时间： 年 月 日 填报单位（盖章）：

注：本表适用于网省公司国网公司直属单位清仓利库工作小组相关人员进行数据汇总。

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附件4：清仓利库报表数据确认单

2011年物资清仓利库报表数据确认单

截止2011年 月 日， 公司开展物资清仓利库工作，共清仓盘点物资仓库 个，物资行项 项，物资金额 万元。其中已利库物资 项，可利用物资 项，待报废物资 项，已报废物资 项。予以确认。

负责人签字：

单位名称（盖章）：

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附件5：清仓盘点阶段报告模板

根据XX工作方案，截止XXXX年XX月XX日***单位清查盘点阶段已经结束，现将情况汇报如下：

一、清查盘点的范围

截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX个仓库，XX金额的物资等信息概况。

二、清查盘点过程及实施情况 三、清仓盘点完成情况

1.仓库情况 （1）总体情况 （2）仓库布点情况 （3）仓库规模情况 （4）仓库资产属性 2.普查物资情况 （1）总体情况

（2）库存物资资产属性情况 （3）库存物资类型分析 （4）库存物资库龄分析 （4）账实差异分析

（5）存放在主业仓库的非主业物资情况分析 四、清查盘点工作实施中存在的主要问题 五、下一阶段工作的建议

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附件6：盘活利库阶段报告模板

根据XX工作方案，截止XXXX年XX月XX日***单位盘活利库阶段已经结束，现将情况汇报如下：

一、盘活利库的范围

截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX个仓库，XX金额的物资等信息概况。

二、盘活利库过程及实施情况 三、利库工作成效

四、盘活利库工作实施中存在的主要问题 五、盘活利库工作的建议

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附件7：总结报告模板

为贯彻落实清仓利库工作，按照国家电网公司统一部署，公司组织开展了库存物资及仓库情况普查。现将情况报告如下：

一、清仓利库的范围

截至XX年XX月XX日，包括XX家地市公司，XX个仓库，XX金额的物资等信息概况。

二、清仓利库工作安排与落实情况 三、清仓利库工作基本情况

1.仓库情况 2.普查物资情况 3.利库情况

四、清仓利库取得的工作成效

五、清仓利库工作实施中存在的主要问题 六、清仓利库工作的建议 附件：利库实施方案

主要包含各业务部门职责分工、利库原则、利库工作进度计划等。

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附件8：网省公司清仓利库进展周报模板

1、 上周工作完成情况

（主要开展的工作情况） 2、 本周工作计划

3、 工作问题及建议

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附件9：报表填写说明

一、仓库报表填写说明

（一）仓库基本信息统计表填写说明 1. 填报单位：指填报的仓库所属管理单位。

2. 仓库名称：原则上同一地理位置只填报一个仓库名称，如果同一仓库下有多个库房，并且由有不同的部门管理，应填写多行。包括网省公司层面管理的仓库，国网公司直属单位管理的仓库，地市公司层面管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库。

3. 仓库地址：仓库所在地的详细地址，要求具体填写到街道门牌号，无门牌号的要求填写所在街道名称、城镇、乡村。

4. 仓库总占地面积：若仓库为独立仓库，占地面积应为库房、堆场、货棚、办公区、道路等面积总和。若仓库为非独立仓库（例如办公楼、变电站里的库房），占地面积为其使用面积。

5. 仓库使用面积: 为仓库可利用面积，包括库房、堆场、货棚面积。其中库房面积为库房的可用面积，若为多层建筑，则库房面积为多层可利用面积之和；堆场面积为室外堆场面积之和；货棚面积为室外货棚面积之和。

6. 员工人数: 应为仓库日常管理运行的固定全民、集体和外聘人员总数，不包括临时借用的人员。仓库人数不能为小数和0，特殊情况备注说明。

7. 仓库资产属性：包括全民、集体、租赁、代管。

8. 管理部门：若资产属性为全民，则需要填写此项，选项为物资部门、非物资部门。若资产属性为集体、租赁、代管，不需要填写此项。

9. 仓库资产所属单位：若资产属性为集体、租赁或代管，则需要填写此项，填写仓库实际所属单位或公司名称。若资产属性为全民，不用填写此项。

10.

资产所属单位与本单位的关系：若资产属性为租赁，则需要填写此

项，可选项为系统内单位和系统外单位。若资产属性为全民、集体、代管，不用填写此项。

11. 12. 13.

房产证、土地证：根据实际情况填写“有”、“无” 仓库建成时间：只填写年月 备注：填写特殊情况。

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(二)库存物资基本信息统计表填写说明 1. 库存物资类型：库存物资类型包括：

? A：表示ERP中项目暂存物资 ? B：表示ERP中生产运维物资 ? C：表示ERP中项目结余物资 ? D：表示ERP中应急储备物资 ? E：表示ERP中待报废物资

? F：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的项目物资 ? G：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的运维物资 ? H：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的结余物资 ? I：表示拆旧可以再利用的资产

? J：表示存放在仓库内还未办完报废手续的退役资产 ? K：表示已报废物资

? L: 表示其他，如集体物资等，在备注中具体说明。

2. 物料编码：为ERP统一物料编码，可从对于A、B、C、D、E类物资可从ERP系统中导出。F、G、H需查询编码后填写，对于I、J、K类物资无需填写。

3. 物料描述：有ERP物料编码确保的和ERP物料编码的描述一致，可从ERP系统中导出。无ERP物料编码的物资填写“名称+规格型号”。

4. 物料大类、物料中类、物料小类：参见“国家电网公司物资特性分类表”。A、B、C、D、E类物资可以从ERP中导出大中小类；F、G、H、I、J、K类物资无法写到小类的，填到中类，无法写到中类的必须填写到大类。

5. 计量单位：有ERP物料编码的和物料编码所对应的计量单位保持一致，可从ERP系统中导出。无ERP物料编码的与相关物资类别对应。

6. WBS 码：可从ERP系统中导出，根据实际情况填写。 7. 项目名称：可从ERP系统中导出，根据实际情况填写。 8. 账面数量：可从ERP系统中导出，根据ERP系统中的数量填写。 9. 账面金额：可从ERP系统中导出，根据ERP系统中的金额填写。 10. 它。

? 国网为计入国网公司财务账上的库存物资。

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库存物资资产属性：指国网、省网、农网、用户工程、代管县、其

? 省网为计入网省公司财务账上的库存物资。 ? 农网为计入农电专项资金账上的库存物资。 ? 用户工程为计入用户工程专项资金账上的库存物资。 ? 代管县为计入代管县的财务账上的库存物资。

? 若以上皆不符合，则填写其它，若填写其他需在备注选项标明库存物资资产

属性。

11. 12.

实物数量：实际盘点的物资数量。

实物金额：如果是ERP系统内的物资，实物金额=实物数量*账面单

价；如果是ERP系统外的物资，账面金额为零。

13.

账实差异类型：实物与财务账的差异情况，分为账实相符、账实不

符、有账无物、有物无账。账实不符是指实物与账面的物料描述、规格型号不一致的情况。

14.

账实差异原因：如果存在账实数量或者账实金额的差异，必须对账

实差异原因进行说明。

15.

存放地点：物资的存放地点如果为库房，请具体到货架或库房内的

相关区域；如果为堆场或者货棚，具体到XX堆场、XX货棚。

16. 17. 18.

入库日期：具体到月,对于同一物料有不同入库时间的要分行填写。 库龄：以2011年8月31日为基准日计算自动得出。

需求管理部门：需求管理部门为物资部、生技部、营销部、农电部、

调度或信通中心、基建部、后勤保卫部、安监部、其它。如填写其他，需在备注栏中标明具体需求管理部门。

19.

备注：如果有“其他”，需在备注中说明，另外备注中可标明物资

实际状态,如“损毁”“待报废”等。

（三）主业仓库非主业物资统计表填写说明

1. 库存物资类型：填写M，代表存放在主业仓库的非主业物资。 2. 仓库室内面积：仓库室内实际可利用面积。

3. 占用室内面积：非主业物资所占用的仓库室内面积。 4. 仓库室外面积：仓库室外可利用面积。

5. 占用室外面积：非主业物资所占用的仓库室外面积。

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6. 存放地点：如果为库房，请具体到货架或库房相关区域；如果为堆场或者货棚具体到XX堆场、XX货棚。

7. 非主业单位名称：填写使用主业仓库的单位名称。 8. 协议签订情况：说明是否签订协议及何种协议。 9. 备注：如果有“其他”，需在备注中说明。 二、地市公司 /网省直属单位汇总表填写说明 （一）仓库基本信息汇总表

信息说明同“仓库基本信息统计表”。 （二）库存物资信息汇总表

1. 鉴定意见：填写“可用”，“不可用”。

2. 处理结果：针对账实不一致的情况，财务给出具体的建议，如“盘盈”、“盘亏”、“调拨“等。

3. 利库安排：填写物资利库去向。

4. 计划完成时间：利库工作的计划完成时间。 5. 利库完成情况：填写“是”、“否” 。 6. 其他信息说明同“库存物资信息统计表”。 （三）主业仓库非主业物资汇总表 信息说明同“主业仓库的非主业物资表”。 （四）库存物资汇总表

本表由地市公司汇总人员在汇总完所有区（县）公司/地市公司直属单位库存物资信息后，筛选出完成鉴定可用后但未利库的物资与项目暂存物资的汇总，需报送网省物资部。

（五）待报废物资处置汇总表

1. 报废手续完成时间：财务手续报废完成时间。 2. 处置建议：填写具体废旧物资处置方式。 （六）已报废物资处置需求表

三、网省公司 /直属单位汇总表填写说明 （一）仓库基本信息汇总表

1. 填写说明同地市“仓库基本信息汇总表”。

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（二）库存物资汇总表

本表是网省公司/直属单位对所有地市公司 /网省直属单位库存物资汇总，并填报网省/直属单位层级的利库信息后的汇总表。

（三）库存物资汇总表

本表由网省公司/直属单位汇总人员在汇总完所有地市公司 /网省直属单位库存物资信息后，筛选出完成鉴定可用后但未利库的物资与项目暂存物资的汇总，需报送总部物资部。

（四）待报废物资处置汇总表

1. 填写说明同地市“待报废物资处置汇总表”。 （五）已报废物资处置表

1. 计划网上竞价时间：填写在电子商务平台上开展竞价的计划时间。 2. 处置完成时间：废旧物资处置完成时间。 3. 其他填写说明同地市“报废物资处置需求表”。 （六）主业仓库的非主业物资汇总表

1. 填写说明同地市“主业仓库的非主业物资汇总表”。

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附件10：物资清仓利库工作流程图

2011年物资清仓利库工作流程图清仓利库准备阶段开始总部编制清仓利库工作方案，并开展网省层面培训清查盘点阶段盘活利库阶段总结提升阶段结束根据周报及阶段报告进行总体协调全面总结，完善管理制度，规范仓储管理跟踪各单位清仓盘点工作清仓利库工作周报对清查盘点阶段工作进行总结清仓盘点阶段报告跟踪各单位盘活利库工作并进行总结清仓利库工作周报盘活利库阶段报告编制清仓利库总结报告编制清仓利库实施方案，并开展地市层面培训组织对除工程暂存物资外的物资进行技术鉴定统筹规划仓储网络组织各单位做好各类物资的分类处理工作网省/国网直属单位汇总所属各级单位和本单位仓库和库存信息仓库基本信息汇总表库存物资汇总表待报废物资处置申请汇总表已报废物资处置汇总表对库存信息分析，制定有账无物、有物无账、账实不符类物资处理办法对有账无物、有物无账、账实不符类物资妥善处理和整改推进仓储信息化建设，应用ERP系统MRP功能，进行平衡利库制定后续利库方案和工作安排地市/网省直属单位编制清仓利库实施方案，并组织开展对仓库人员培训根据鉴定意见完善仓库信息表库存物资基本信息汇总表汇总仓库和库存信息仓库基本信息汇总表库存物资基本信息汇总表主业仓库存放非主业物资汇总表表分类管理，筛选汇总表根据相关原则，对可利用物资、待报废物资及已报废物资的处理情况进行汇总，完善相关表格库存物资汇总表待报废物资处置申请表已报废物资处置需求表做好各类物资的分类处理工作仓库管理人员清理仓库，物资分类分区摆放全面盘点填写仓库和库存信息表仓库基本信息统计表库存物资基本信息统计表做好各类物资的分类处理工作主业仓库存放非主业物资统计表 33

附件11：物资清仓利库工作表操作说明

一、填表前注意事项 (一) 电脑的配置要求

由于表格是基于excel2007开发，电脑配置要求如下： 内存：2G及以上 CPU：双核1.6G及以上 Excel软件：office 2007 (二) Excel软件的设置

打开模板并加载宏。由于模板中使用了大量宏编程来实现某些功能，所以打开模板时请先进行相关设置，具体操作如下：

1. 打开excel表，点击右上角的“office按钮”，然后点击“Excel选项”，如下图：

2. 进入“Excel选项”后，在选项卡右侧选定“信任中心”，然后点击“信任中心设置”按钮，如下图：

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3. 进入“信任中心”后，在选项卡右侧选定“宏设置”，在“宏设置”中选定“启用所有宏”选项。

最后，依次点击“确定”按钮。完成后关闭模板，重新打开模板，即完成了所有设置。

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(三) 填写Excel时注意事项

第一、不要随意修改和删除表头字段，以免造成不能数据校验和汇总。 第二、做好数据备份。下发的填写表由于具有大量的校验程序，建议在点击“自动获取数据”，“数据校验”和“确认提交”按钮之前，做好数据备份工作，以避免电脑系统性能或者windows操作系统存在问题造成excel非正常关闭，引起不可挽回的损失。

第三、在“确认提交”后要修改数据，需输入密码才能进行修改。 第四、数值型数据 “复制/粘贴”操作的要求。数值型数据包括“金额”、“数量”，从其他表格拷贝数据到模板时，因格式不同，会影响统计，必须注意。因此，在excel中使用“复制/粘贴”操作时，要进行“选择性粘贴”，具体操作方法如下。

（1）选中要粘贴的单元格，执行“复制”操作

（2）“粘贴”时进行选择性粘贴，在需要填写的单元格内单击右键进行选择性粘贴

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选择“数值”项，点击“确定”按钮，即完成了操作。 二、表格填写和汇总说明

在清仓利库工作中需要频繁使用表格，进行填写和汇总。使用表格的人员包括：各级仓库管理人员、地市公司/网省直属单位工作小组相关人员、网省公司/总部直属单位工作小组相关人员。

各级仓库管理人员：主要填写下发excel文件中三个表单，分别是：仓库基本信息统计表、仓库物资基本信息统计表、主业仓库非主业物资统计表。填写人员涉及到与国网公司直属单位管理的仓库，网省公司层面直接管理的仓库，

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地市公司层面直接管理的仓库，区（县）公司管理的仓库，工区、变电站、农村供电所仓库管理的相关人员。

地市公司/网省直属单位工作小组: 负责汇总各级仓库管理人员填报的表格；在完成鉴定工作后，完善“库存物资信息汇总表”；在该表的基础上完成“库存物资汇总表”、“待报废物资处置申请表”、“已报废物资处置需求表”，并提交给网省公司。

网省公司/国网直属单位工作小组: 负责汇总地市公司/网省直属单位工作小组人员提交的表格；完善“库存物资汇总表”中的网省利库方案 ；完善 “已报废物资处置需求表”中的计划网上竞价时间。

（一）各级仓库管理人员填写操作 1.表格字段填写操作

各级仓库管理人员需填写下发的excel文件“各级仓库数据填写表”。此表中包含3个表单，具体填写要求如下：

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