1温泉可研终 - 图文

天御温泉项目

（代项目申请报告）

鄂尔多斯市中政投资咨询有限责任公司 二O一四年五月

天御温泉项目 （代项目申请报告）

项目名称：天御温泉项目

建设单位：内蒙古天御温泉旅游文化有限公司 编制单位：鄂尔多斯市中政投资咨询有限责任公司 总 经 理：杨建国

项目负责人：郭春辉（全国注册咨询工程师） 项目编制人：李增强（全国注册咨询工程师） 杨力哲（全国注册咨询工程师） 吴法春（全国注册咨询工程师） 白安联（全国注册咨询工程师） 武丽清（助理工程师）

魏美莲（助理工程师）

天御温泉项目 可行性研究报告 目 录

第一章 总 论 ............................................................................ 1

1.1项目概况 .............................................................................. 1 1.2建设规模及内容 .................................................................. 1 1.3项目总投资及资金来源 ...................................................... 2 1.4 项目建设期 ......................................................................... 3 1.5 主要经济技术指标 ............................................................. 3 1.6编制依据及原则 .................................................................. 4 1.7 结论 ..................................................................................... 6 第二章 项目建设的背景及必要性 .............................................. 8

2.1项目建设背景 ...................................................................... 8 2.2项目建设的必要性 ............................................................ 14 第三章 宏观经济环境分析 .......................................................... 17

3.1鄂尔多斯市概况 ................................................................ 17 3.2鄂尔多斯市经济发展概况 ................................................ 19 3.3鄂尔多斯市投资环境分析 ................................................ 21 3.4鄂尔多斯市旅游业发展“十二五”规划纲要 ..................... 26 3.5鄂尔多斯旅游业发展概况 ................................................ 38 3.6达拉特旗概况 .................................................................... 40 第四章 客源市场分析 ................................................................ 52

4.1 游客源市场 ....................................................................... 52 4.2 客源市场细分 ................................................................... 53

天御温泉项目 可行性研究报告 4.3 客源类型结构 ................................................................... 55 4.4 客源市场拓展战略 ........................................................... 58 第五章 项目建设条件 ................................................................ 62

5.1 建设地点 ........................................................................... 62 5.2 自然地理条件 ................................................................... 62 5.3 温泉资源条件 ................................................................... 66 5.4 区位交通条件 ................................................................... 67 5.5 基础设施条件 ................................................................... 68 第六章 项目建设规模及建设方案 ............................................ 70

6.1 温泉主体项目 ................................................................... 70 6.2 温泉配套设施项目 ........................................................... 84 第七章 配套工程建设方案 ........................................................ 97

7.1电力工程 ............................................................................ 97 7.2弱电工程 .......................................................................... 102 7.3 给排水工程 ..................................................................... 107 7.4采暖、通风 ...................................................................... 117 7.5 燃气工程 ......................................................................... 122 第八章 环境保护 ...................................................................... 129

8.1设计依据 .......................................................................... 129 8.2环境影响分析 .................................................................. 129 8.3 环境保护措施 ................................................................. 130 8.4环境影响评价 .................................................................. 131

天御温泉项目 可行性研究报告 第九章 节能节水 ...................................................................... 133

9.1节能 .................................................................................. 133 9.2 节水 ................................................................................. 135 9.3 管理措施 ......................................................................... 136 第十章 劳动安全和卫生防护 .................................................. 137

10.1劳动安全 ........................................................................ 137 10.2卫生防护措施 ................................................................ 138 第十一章 消防 .......................................................................... 139

11.1 编制依据 ........................................................................ 139 11.2 建筑消防设计................................................................ 139 第十二章 招投标要求及内容 .................................................. 144

12.1编制依据 ........................................................................ 144 12.2招标方案 ........................................................................ 144 第十三章 项目实施计划 .......................................................... 146

13.1项目实施进度 ................................................................ 146 13.2项目组织管理 ................................................................ 147 第十四章 投资估算与资金筹措 .............................................. 148

14.1项目投资估算 ................................................................ 148 14.2 资金筹措与资金使用计划 ........................................... 151 第十五章 经济评价 .................................................................. 152

15.1 评价依据 ....................................................................... 152 15.2 基准收益率为12%。 ................................................... 152

天御温泉项目 可行性研究报告 15.3 项目运营计划 ............................................................... 152 15.4 成本预测 ....................................................................... 153 15.5 财务效益与费用的估算 ............................................... 154 15.6 财务盈利能力分析 ....................................................... 154 15.7 借款偿还计划 ............................................................... 155 15.8 财务生存能力分析 ....................................................... 155 第十六章 不确定性分析 .......................................................... 156

16.1 盈亏平衡分析 ............................................................... 156 16.2 敏感性分析 ................................................................... 156 第十七章 效益评价 .................................................................. 157

17.1 经济效益分析 ............................................................... 157 17.2 社会效益分析 ............................................................... 157 第十八章 开发风险与对策 ...................................................... 159

18.1 市场风险 ....................................................................... 159 18.2 行业风险 ....................................................................... 159 18.3 产业政策风险 ............................................................... 159 18.4 税收风险 ....................................................................... 160 18.5 主要原材料和能源供应风险 ....................................... 160 18.6 对周边地区客户依赖的风险 ....................................... 160 18.7 管理风险 ....................................................................... 161 第十九章 结论及建议 .............................................................. 162

19.1 结论 ............................................................................... 162

天御温泉项目 可行性研究报告 19.2 建议 ............................................................................... 162 附表： 附图： 附文件：

天御温泉项目 可行性研究报告 第一章 总 论

1.1项目概况

一、项目名称：天御温泉项目

二、项目承办单位：内蒙古天御温泉旅游文化有限公司 内蒙古天御温泉旅游文化有限公司成立于2014年5月22日，注册资本3000万元。主要经营范围：旅游景区开发，民族用品销售，日用品销售，场地租赁和柜台租赁。

三、项目拟建地点：温泉主体项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇西园路西、福宁街北；温泉配套设施项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇西园路东万通办公楼北。

1.2建设规模及内容

本项目建设内容：

1、温泉主体项目的建设。本项目占地面积27618.22平方米，总建筑面积18416.02平方米，包括：

（1）温泉馆（接待中心）6058.1平方米，地下机房978.66平方米；

（2）四季温泉水乐园（室内温泉大棚）11379.26平方米，包括哈达广场区、儿童水游乐区、成人水游乐区、养生汤池区和器械水疗区五个功能分区；

（3）室外温泉6600平方米，包括四个功能区，即阿尔寨洞泉区、苏徳勒广场区、林泉区和vip区，其中vip区有温泉汤院—木屋（3

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天御温泉项目 可行性研究报告 套），建筑面积171平方米。

（4）绿化面积4998.9平方米，水体面积2893.5平方米。 2、温泉配套设施项目的完善。本项目为收购内蒙古锦峰旅游开发有限公司股权后对其一期工程建设项目的后期装修、功能完善和基础设施建设。本项目占地面积23893.28平方米，总建筑面积70221.13平方米，其中地上建筑面积62342.98平方米，地下建筑面积7878.15平方米。

1.3项目总投资及资金来源

本项目总投资估算为58000.00万元，其中温泉主体项目26000.00万元，占项目总投资的44.83%；温泉配套设施项目32000.00万元，占项目总投资的55.17%。

本项目总投资估算包括建安工程费、工程建设其他费用、工程预备费和建设期贷款利息四部分：

1、建安工程费50177.09万元，其中温泉主体项目20018.67万元，占项目总投资的34.51%；温泉配套设施项目30158.42万元，包括收购内蒙古锦峰旅游开发有限公司股权费用17200.00万元，占项目总投资的52.00%。

2、工程建设其他费用5094.66万元，其中温泉主体项目4758.33万元，包括土地费用4000万元，占项目总投资的8.20%；温泉配套设施项目336.33万元，占项目总投资的0.58%。

3、工程预备费1658.15万元，其中温泉主体项目743.31万元，占项目总投资的1.28%；温泉配套设施项目914.84万元，占项目总投

2

天御温泉项目 可行性研究报告 资的1.58%。

4、建设期贷款利息1070.10万元，其中温泉主体项目479.70万元，占项目总投资的0.83%；温泉配套设施项目590.40万元，占项目总投资的1.02%。

本项目资金来源为企业自筹和银行贷款，银行贷款34800.00万元，占项目总投资的60%；企业自筹23200.00万元，占项目总投资的40%。

1.4 项目建设期

本项目建设期：1.5年。

1.5 主要经济技术指标

主要技术经济指标

序号 一 1 2 名 称 温泉主体项目 总用地面积 总建筑面积 温泉馆（接待中心） 四季温泉水乐园（室内温泉大棚） 其中 地 上 包括 哈达广场区 儿童水游乐区 成人水游乐区 养生汤池区 器械水疗区 地

单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 面积 27618.22 18416.02 6058.1 11379.26 978.66 备注 约41.43亩 钢结构，二层，H=14.65m 一层，H=24.2m 3

地下机房

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