21个EDIFACTORINGcom填报指南（中文）

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目 录

1. 通用代码列表 ..................................................................................... 1

1.1 国别代码列表 .............................................................................................. 1 1.2 货币代码列表 .............................................................................................. 2

2. edifactoring.com的21个报文 ............................................................ 3

2.1 报文 1 - 卖方信息 ....................................................................................... 3 2.2 报文 2 - 初步信用额度申请 ........................................................................ 5 2.3 报文 3 - 初步信用额度回复 ........................................................................ 7 2.4 报文 4 - 报价 .............................................................................................. 9 2.5 报文 5 - 正式信用额度申请 ...................................................................... 10 2.6 报文 6 - 正式信用额度批复 ...................................................................... 13 2.7 报文 7 - 申请调整信用额度 ...................................................................... 16 2.8 报文 8 - 调整信用额度的批复 ................................................................... 18 2.9 报文 9 –发票和贷项清单 .......................................................................... 20 2.10 报文 10 –发票和贷项清单的调整/取消 .................................................... 22 2.11 报文 11 - 付款 ......................................................................................... 24 2.12 报文 12 - 间接付款 .................................................................................. 29 2.13 报文 13 -担保付款 ................................................................................... 31 2.14 报文 14 – 争议 ........................................................................................ 33 2.15 报文 15 - 争议情况通知或争议解决 ......................................................... 36 2.16 报文 16 – 冲销与反转让 .......................................................................... 39 2.17 报文 17 -保理佣金及其他费用 ................................................................. 42 2.18 报文 18 – 汇款 ........................................................................................ 44 2.19 报文 19 - 保理协议/磋商的终止 ............................................................... 46 2.20 报文 20 – FSBC的变更 .......................................................................... 47 2.21 报文 21 -自由格式报文 ........................................................................... 49

3. 转换说明 ........................................................................................ 50

3.1 Turnaround →from Message 2 to Message 3 .......................................... 51 3.2 Turnaround from Message 2 to Message 5 .............................................. 52 3.3 Turnaround from Message 3 to Message 6 .............................................. 53

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3.4 Turnaround from Message 5 to Message 6 .............................................. 54 3.5 Turnaround from Message 6 to Message 7 .............................................. 56 3.6 Turnaround from Message 6 to Message 8 .............................................. 57 3.7 Turnaround from Message 7 to Message 8 .............................................. 58 3.8 Turnaround from Message 14 to Message 15 .......................................... 59 3.9 Turnaround from Message 15 to Message 15 .......................................... 60

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1. 通用代码列表

1.1 国别代码列表

Country Country Name Country Country Name Code Code AD Andorra LK Sri Lanka AR Argentina LT Lithuania AT Austria LU Luxembourg AU Australia LV Latvia BE Belgium MA Morocco BG Bulgaria MC Monaco BO Bolivia MO Macau BR Brazil MT Malta CA Canada MX Mexico CH Switzerland MY Malaysia CL Chile NI Nicaragua CN China NL Netherlands CO Colombia NO Norway CR Costa Rica NZ New Zealand CU Cuba OM Oman CY Cyprus PA Panama CZ Czech Republic PE Peru DE Germany PH Philippines DK Denmark PL Poland EC Ecuador PR Puerto Rico EE Estonia PT Portugal ES Spain PY Paraguay FI Finland RO Romania FR France RU Russian Federation GB United Kingdom SE Sweden GR Greece SG Singapore GT Guatemala SI Slovenia HK Hong Kong SK Slovakia HN Honduras SM San Marino HR Croatia SV El Salvador HU Hungary TH Thailand ID Indonesia TN Tunisia IE Ireland TR Turkey IL Israel TW Taiwan IN India UA Ukraine IS Iceland US United States IT Italy UY Uruguay JP Japan VA Vatican City State KR South Korea VE Venezuela LI Liechtenstein ZA South Africa Page 1 of 63

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1.2 货币代码列表

Currency Currency Name Currency Currency Name Code Code ARP Argentina, Peso ISK Iceland, Krona AUD Australia, Dollar JPY Japan, Yen BGL Bulgaria, Lev KRW Korea (South), Won BRL Brazil, Brazilian Real MAD Morocco, Dirham CAD Canada, Dollar MXP Mexico, Peso CHF Switzerland, Franc MYR Malaysia, Ringgit CLP Chile, Peso NOK Norway, Krone CNY China, Yuan Renminbi NZD New Zealand, Dollar CRC Costa Rica, Colon PAB Panama, Balboa CZK Czech Republic, Koruna PLZ Poland, Zloty CUP Cuba, Peso ROL Romania, Leu CYP Cyprus, Pound RUR Russia, Ruble DKK Denmark, Krone SEK Sweden, Krona ECS Ecuador, Sucre SGD Singapore, Dollar EEK Estonia, Kroon SIT Slovenia, Tolar EUR euro SKK Slovakia, Koruna GBP Great Britain, Pound Sterling THB Thailand, Baht HKD Hong Kong, Dollar TND Tunisia, Dinar HUF Hungary, Forint TRL Turkey, Lira IDR Indonesia, Rupiah TWD Taiwan, Dollar ILS Israel, Shekel USD Us Dollar INR India, Rupee ZAR South Africa, Rand Page 2 of 63

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报文功能:

表明对买方的初步信用评估结果。

报文流向: 进口保理商 - 出口保理商 - (卖方) 频度

本报文用来对初步信用申请进行回复。

报文顺序限制:

必须在报文2后发送。

填写规则:

? 卖方、买方代码必须与报文2中使用的相一致。

? “买方注册号码”字段用以指明买方独一无二的注册号，“注册机构”一项则用以指明注册号的类型。 ? 如欲对先前收到的报文2中买方细节进行更正，则应在相关栏目中填写正确内容。 ? 如买方细节正确，相应栏位为空白。

? 如初步信用评估为‘0’，或比报文2中申请为低，必须填写“原因”项。 ? 如有更多评估意见（如可承担买方风险的75%），请使用自由格式报文。

有效代码: 原因 1 未提供所要求的财务资料 2 无法获得财务信息 3 买方已退出此项交易 4 买方为一家新的公司 5 买方未注册 6 买方为非贸易公司 7 无可奉告 8 只承担法定破产时的风险 9 只有在汇票被承兑时才承担风险 10 承兑交单 11 付款交单 12 有不利的公共信息 13 信用额度已满 14 业务量太小 15 有迟付的记录 16 如果允许直接联系，可能会改变决定 99 其他

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2.4 报文 4 - 报价

MSG04 Pricing Information | New

Created By Export Factor Import Factor Message Date Seller Seller Number Name 系统默认 M M 参见说明 Factoring Commission Gross Turnover Percentage Commission Price Per Document Currency Bank Charges Included Charge Per Preliminary Credit Assessment Currency Other Charges Currency M Message Text 报文功能:

进口保理商佣金报价

报文流向: 进口保理商 – 出口保理商 (卖方). 频度

对卖方信息报文的回复。

报文顺序限制:

必须在报文1后发送。

填写规则:

? 对报文1回复时，必须使用报文1中使用的卖方代码。 ? \佣金费率\和 \每单处理费\两项至少应填写一项。 ? 如给出了每单处理费，必须指明收费币别。 ? 如还有其他收费，也应指明收费币别。

有效代码: 是否包括银行费用: 1 银行费用由进口保理商承担 2 出口保理商银行费用由出口保理商承担

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2.5 报文 5 - 正式信用额度申请

MSG05 Request for Credit Cover | New

Created By Export Factor Import Factor Request Date Request Number Message Function M M M 系统默认 参见说明 Seller Buyer Company Registration Number Responsible Agency Buyer Number Name Name Continued Street And Number PO Box City Province State Postcode Country Direct Contact Allowed Contact Name Telephone Number Fax Number Email M M M M M M M 参见说明 Bank Details Buyer Account Number Name Of Bank Name Of Branch Credit Cover Details Request Valid From Date New Credit Cover Amount Currency Own Risk Amount Own Risk Percentage Net Payment Terms Primary Discount Days Primary Discount Percentage Secondary Discount Days Secondary Discount Percentage Order Number Latest Shipment Date Message Text M M M M Page 10 of 63

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报文功能:

? 要求进口保理商建立新的买方帐户，并提供新买方详情。 ? 在FSBC表中创建新的买方记录。

? 为新的买方申请循环或单笔信用额度。 ? 通知买方名称或地址的变化。

报文流向: (卖方) - 出口保理商 - 进口保理商

频度：

? 发送给进口保理商，要求开立新的买方帐户。 ? 发送给进口保理商，为买方申请新的信用额度。 ? 发送给进口保理商，通知买方名址的变化。

报文顺序限制:

? 此报文只能在保理协议签署后方可使用。

? 此报文只能在相应的对同一卖方的报文1之后发送。

? 除报文2和3外，针对同一买方的任何报文不能先于报文5发送。

填写规则:

? 此报文中设定的买方代码只能通过报文20更改。

? “买方注册号”字段用以指明买方独一无二的注册号，“注册机构”指明注册号的类型。 ? 如买方的银行情况可知，则应填写\买方银行详情\

? 如货物/服务不是向买方直接提供，则应在“说明文字”中填写。 ? 如买方母公司的情况可知，则应在“说明文字”中填写。

? 如付款方式不同于报文5中的通常的付款方式，则“付款条件”和折扣情况必须填写。

? 如进出口保理商双方签有风险分担协议，则在“自承担风险比例”和“自承担风险金额”项中相应填写出

口保理商将承担的风险比例和金额。

? 如代理直接向进口保理商申请正式额度，则进口保理商必须通知卖方或出口保理商，以便出口保理商能够发

送报文5。

? 如向进口保理商发送提醒，则报文功能字段应选择代码4。

? 如发送关于买方名、址变更的通知，报文功能应选择代码7，“申请”字段应选择代码4。此时，进口保理

商将忽略信用额度详情项中所有内容。

? 申请代码2(表示为现有买方申请新的额度)只有当现有买方信用额度为0时方可使用。如当前额度不为零，

则应使用报文7。

本报文中有效代码: 报文功能: 4 提醒 5 申请循环额度（默认） 6 申请单笔额度 7 变更 是否允许直接联系 1 允许直接联系 2 不允许直接联系（默认）

申请: 1 为新的买方申请新的额度（默认） 2 为现有买方申请新的额度 3 只申请新的帐户 4 名/址的变更

示例：

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在有风险承担安排下，用以指明自身承担的风险。自承担风险金额与比例以二者中低者为准。 额度1000

? 出口保理商承担风险％=10％（输入10，不输入小数点） ? 出口保理商承担风险金额=50 ? 承担的最大风险=50

FSBC为买方开立多币种额度

? 以美元、欧元和日圆出单的1000美元额度。

? 发送报文5，金额1000，货币美元，申请代码1； ? 发送报文5，金额0，货币欧元，申请代码3； ? 发送报文5，金额0，货币日圆，申请代码3。

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2.6 报文 6 - 正式信用额度批复

MSG06 Credit Cover | New

Created By Export Factor Import Factor Reply Date Credit Cover Number Message Function Original Request Number Original Request Date M M M M M 系统默认 参见说明 Seller Seller Number Name Import Factor Own Seller Number M M Buyer Buyer Company Registration Number Responsible Agency Buyer Number Import Factor Own Buyer Number Name Name Continued Street And Number POBox City Province State Postcode Country Contact Name Telephone Number Fax Number Email M M Credit Cover Details Credit Cover Amount Currency Own Risk Amount Own Risk Percentage Longest Credit Period In Days Valid From Date Expiry Date Response Reason M M M 参见说明 参见说明 Credit Cover Amount Check Message Text M Page 13 of 63

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报文功能:

? 对所申请信用额度的正式批复。 ? 在FSBC表中添加卖方和买方代码。

? 在FSBC表中对买方名称进行确认和修改。 ? 通知有关买方名称地址的变更。

报文流向: 进口保理商 – 出口保理商 - (卖方) 频度

作为对出口保理商每次正式信用额度申请的回复。

报文顺序限制:

此报文应在报文5之后发送。

填写规则:

? 如进口保理商要在FSBC表中添加卖方和买方代码，必须在“进口保理商自定义卖方代码” 和“进口保理

商自定义买方代码”字段中指明这一代码。

? 进口保理商必须在“买方名称”字段中指明买方名称，FSBC中买方名称字段即源于此。 ? “原申请编号”字段内容应与相关报文5中的“申请代码”字段内容相同。

? “买方注册号”字段用以指明买方独一无二的注册号，“注册机构”指明注册号的类型。

? 如在以前收到的报文5中买方细节（如地址）进行修改，则应在相关栏位填写正确信息。出口保理商应检查

确认收到的更正信息。

? 如进口保理商拒批额度或部分核准额度，或有条件核准额度必须在“原因”项内填写相关原因。

? 如批复代码使用3，原因代码只能使用8，9，10，11和99。使用原因码99时，必须在\说明文字\中作必要

的解释。

? 应在\最长信用期\中填写保理商可接受的最长信用付款期限。如进口保理商接受报文5中付款期限，则不

填此栏。

? “自承担风险金额”及“自承担风险比例” 字段可用来更改进口保理商在报文5中表明的金额和比例。

中填写进口保理商将/愿意承担的信用风险金额和比例，而报文5提到的是由出口保理商承担的风险金额和比例。

? 如通知关于买方名、址的变化，则“报文功能” 字段应选择7（变更）和 “回复”字段应选择6。如要修

改买方名称，则新的名称会自动更新FSBC表。

有效代码: 报文功能: 7 名址变更 8 回复（默认） 回复: 1 核准 2 不核准 3 有条件核准 4 部分核准 5 仍在调查 6 名称和地址变更

原因: 1 未提供所要求的财务资料 2 无法获得财务信息 3 买方已退出此项交易 4 买方为一家新的公司 5 买方没有进行注册 6 买方为非贸易公司 7 无可奉告

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8 9 10 11 12 13 14 15 16 99

只承担法定破产时的风险

只有在汇票被承兑时才承担风险 承兑交单 付款交单

有不利的公共信息 信用额度已满 业务量太小 有迟付的记录

如果允许直接联系，可能会改变决定 其他

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2.7 报文 7 - 申请调整信用额度

MSG07 Revision of Credit Cover Request | New

Created By Export Factor Import Factor Request Date Request Number Message Function M M M 系统默认 Seller Seller Number Name M Buyer Buyer Number Name M Current Credit Cover Details Current Credit Cover Amount Currency Current Expiration Date M M New Credit Cover Details Request New Credit Cover Amount New Expiration Date Valid From Date Longest Credit Period In Days M M Own Risk New Credit Cover Own Risk Amount Own Risk Percentage Message Text Page 16 of 63

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报文功能:

申请对现有不为零的信用额度作的修改。

报文流向: (卖方) - 出口保理商 - 进口保理商 频度

当需要对买方现有不为零的信用额度延期、增额、减额或取消时，应向进口保理商发送此报文。

报文顺序限制:

必须在报文6之后使用。

填写规则:

? 如进出口保理商双方签有风险分担协议，应在“自承担风险金额”及“自承担风险比例”中填写出口保理

商承担的最大的信用风险金额和比例。

? “最长信用期”字段指明了最长信用付款期限。如无必要对报文5，6，7中原付款期限进行修改，则不

填此栏。

? 如向进口保理商发送提醒，在报文功能字段中应选择代码4。

本报文中有效代码: 报文功能 3 申请（默认） 4 提醒 申请代码 5 申请新额度（新效期或新付款条件） 6 申请增额 7 申请撤消额度 8 申请减额 9 延长信用期限 10 申请关闭买方帐户

示例：

在有风险承担安排下，用以指明自身承担的风险。自承担风险金额与比例以二者中低者为准。 ? 额度＝1000

? 出口保理商承担风险％＝（输入10，无小数） ? 承担风险金额＝50

? 最大承担风险金额是50

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4 其他费用 单据类型:

4 未被保理贷项清单 6 保理佣金（默认） 7 其它保理费用

付款方式:

3 进口保理商付款时扣减 4 出口保理商以汇款方式支付

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2.18 报文 18 – 汇款

MSG18 Remittance Created By Export Factor Import Factor Message Date Remittance Number Remittance Currency Remittance Date Value Date Payment Method Payment Channel M M 系统默认 参见说明 参见说明 Seller Seller Number Name Beneficiary Beneficiary Number Beneficiary Name Remittance Details Click to edit items in this group M Edit Control Total Total Amount Remitted M Message Text Remittance Details Message Number Reference Message Date Reference Payment Amount Add item M M M Page 44 of 63

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报文功能:

通知出口保理商或进口保理商款项已汇付

报文流向: 进口保理商-出口保理商（出口商）或

（出口商）-出口保理商-进口保理商

频度：

每次汇款发生时，向受益人发送此报文。

报文顺序限制:

该报文必须在报文11，13或17后发送，可针对所表示的款项确实已向卖方支付后发送。

填写规则:

? 可反复循环调用“汇款详情”栏作具体的说明。 ? 每一次循环都必须对应相应的报文11，13和17。

? 在“付款金额”中显示的金额必须为相应报文11，13，17的合计金额，而对保理佣金和其它费用的扣减均须

在该栏中标明减(“-”)号。

? 在 “报文参考编号”项中必须引用与其相关的报文11或13 “付款批处理编号”项或报文 17 “发票/贷项清单

编号”项显示的业务编号。

? 在 “报文参考日期”项中必须引用与其相关的报文11或13 “付款批处理日期”项或报文17 “发票/贷项清单

日期”项显示的日期。

有效代码: 付款方式: 5 银行或邮政划转 6 支票 7 银行汇票 8 银行支票 付款渠道: 1 SWIFT

2 其它银行网络划转 3 邮寄支票 4 速递支票

***金额正负值使用实例:*** 有效和无效金额的实例应用

? 如报文11或13显示支付总计10500元 则在报文18的 “payment amount”项中录入10500

? 如报文11或13显示-7500元(减7500元)则在报文18的 “payment amount”项中录入-7500(扣减7500元 ? 如报文17显示的类别代码为6(保理佣金)或7(其它费用)且发票/贷项清单数额为5000元则在报文18的

“payment amount”项中录入-5000(扣减5000元)

? 如报文17显示的类别代码为4(未保理的贷项清单)且发票/贷项清单数额为3000元.则在报文18的

“payment amount”项中录入3000(不应显示为-3000)

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2.19 报文 19 - 保理协议/磋商的终止

MSG19 Termination of Factoring Agreement/Negotiations

Created By Export Factor Import Factor Message Date Date Of Termination M 系统默认 Seller Seller Number Name M Reason Of Termination M 参见说明 Instructions 报文功能:

通知出口保理协议/磋商终止的情况

报文流向: (买方)-出口保理商-进口保理商 频度

出口保理商与卖方的协议/磋商终止时，应向进口保理商发送此报文。

报文顺序限制:

该报文有可能在报文1后立即发送

填写规则:

? 必须在 “终止原因”项中注明协议终止的原因

? 出口保理商如对进口保理商有具体的要求须用 “指示”项作说明

本报文中有效代码: None无须选用经定义的代码

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2.20 报文 20 – FSBC的变更

MSG20 Change FSBC Created By Export Factor Import Factor Change Date Message Function M M 系统默认 参见说明 Currency Seller Current Seller Number Name New Seller Number New Seller Name Buyer Current Buyer Number Name New Buyer Number Message Text 报文功能:

? 变更或取消现有卖方和/或买方FSBC名录中的代码。 ? 变更现有的卖方名称。

报文流向: 出口保理商-进口保理商和进口保理商-出口保理商

频度

出口保理商或进口保理商需对现存卖方和/或买方代码进行修改时。 ? 出口保理商或进口保理商需对现存卖方和/或买方代码删除时。 ? 出口保理商需对现存卖方名称进行修改时。

报文顺序限制:

该报文是在发送与其相关的报文1或5，即卖方和买方的代码已发送后使用。

填写规则:

? 如果进口或出口保理商需要变更买方代码,则必须按照原有的作业流向(出口保理商-进口保理商-卖方-currency-buyer)落实有关变更。

? 如果出口保理商需要取消某一个卖方的代码,则必须向原作业流程中的每一关系人发送变更FSBC的报文,通

告原作业关系已终止。

?

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2.8 报文 8 - 调整信用额度的批复

MSG08 Revision of Credit Cover Response | New

Created By Export Factor Import Factor Reply Date Revision Number Original Request Number M M M 系统默认 Seller Seller Number Name M Buyer Buyer Number Name M Current Credit Cover Details Current Credit Cover Amount Currency Current Expiration Date M M New Credit Cover Details New Credit Cover Amount New Expiration Date Valid From Date Longest Credit Period In Days Response Reason M M 参见说明 参见说明 Own Risk New Credit Cover Own Risk Amount Own Risk Percentage M Credit Cover Amount Check Message Text Page 18 of 63

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报文功能:

进口保理商对现有不为零的信用额度展期、增额、减额或撤消。

报文流向: 进口保理商 – 出口保理商 - (卖方)

频度

当买方现有不为零的信用额度需修改，或对报文7 进行回复时，应使用此报文。

报文顺序限制:

此报文只是用来对现有信用额度的修改。必须在报文6或7之后使用。

填写规则:

? 如信用额度未全部核准，或部分核准或有条件核准，应填写“原因”字段。

? 如回复代码为3，则原因代码只能选择8，9，10，11或99代码。如原因代码为99，应在\说明文字\字段作

出解释。

? “最长信用期”字段中应填写进口保理商可接受的最长信用付款期限。如进口保理商接受报文5或报文7

中列明的付款条件，此字段不填。

? 如不同意报文5或报文7中内容，应填写\自承担风险金额\、 \自承担风险比例\和 \最长信用期\字段。 ? 如此报文不是对报文7的回复，\原申请代码\字段应填0。

? 如报文7申请增额，而进口保理商并不同意增额但是愿意继续保持现有额度，此时应选择回复代码4。新的

信用额度应与现有额度相同。在此特定情况下，可看作对增额申请的部分核准。

有效代码: 回复: 1 核准 2 不核准 3 有条件核准 4 部分核准 5 仍在调查 6 名址变更 7 撤消 8 减额 9 展期

原因: 1 未提供所要求的财务资料 2 无法获得财务信息 3 买方已退出此项交易 4 买方为一家新的公司 5 买方没有进行注册 6 买方为非贸易公司 7 无可奉告 8 只承担法定破产时的风险 9 只有在汇票在承兑时才承担风险 10 承兑交单 11 付款交单 12 有不利的公共信息 13 信用额度已满 14 业务量太小 15 有迟付的记录 16 如果允许直接联系，可能会改变决定 99 其他原因

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2.9 报文 9 –发票和贷项清单

MSG09 Invoices & Credit Notes New

Created By Export Factor Import Factor Invoice Batch Number Invoice Batch Date Invoice Batch Currency Total Amount Of Invoices Total Amount Of Credit Notes 系统默认 M M M M MSeller Seller Number Name MM Invoice Credit Note Details Click to edit items in this group Control Totals Total Number Of Invoices Total Number Of Credit Notes M M Message Text Invoice Credit Note Details | Add item M Buyer Number Name Document Numbe M Document Type M Document Date M M Document Amount M Document Due Date 参见说明 Document Type Document Value Date 参见说明 Net Payment Terms Primary Discount Days Primary Discount Percentage Secondary Discount Days Secondary Discount Percentage Payment Conditions Order Number Reference Invoice Reference Numbe Page 20 of 63

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报文功能:

传递卖方转让发票和贷项清单的细节。

报文流向: (卖方) - 出口保理商 - 进口保理商

频度

在出现同一卖方、同种货币的多单发票/贷项清单情形，应向进口保理商发送此报文。

报文顺序限制:

? 对同一买方、同一币种，必须在报文5后发送。 ? 此报文应至少在报文5发送一个工作日后方可发送。

? 此顺序限制同样适用于与卖方签署保理协议后已记录在案的应收帐款。

填写规则:

? 同一卖方、同种货币、同一工作日内发送同一进口保理商的发票和贷项清单，应使用同一个报文9。 ? 如货物/服务、发票抬头、地址等不同于正式额度核准中标明的买方地址，应在“说明文字”栏位中注明。 ? 如所使用的付款方式不同于核准时的方式，则必须填写“付款条件”和有关折扣。 ? 每单发票的实际信用期限指到期日和出单日间的期限（或起息日（如有））。 ? 如单据类型编号为2（＝贷项清单），则“单据到期日”应与出单日期一致。 ? 如在单笔信用额度下出单，则必须填写“订单编号”。 ? 如采用分期付款，那么：

? 报文9必须采用同一发票编号； ? 发票金额指每次分期付款金额之和； ? 发票到期日指最后一次分期付款日期； ? 付款方式必须使用代码5或6；

? 在“说明文字”栏位中应对分期付款计划作出说明。

本报文中有效代码: 单据类型 1 发票（默认） 2 贷项清单 付款条件 1 赊销 2 对汇票承兑 3 对汇票付款 4 银行转递单据 5 不带汇票的分期付款 6 带汇票的分期付款 99 其他

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2.10 报文 10 –发票和贷项清单的调整/取消

MSG10 Adjustment or Cancellation of Invoice & Credit Note

Created By Export Factor Import Factor Message Date Message Function Document Type Original Document Number Original Document Date Original Document Currency M M M M M 系统默认 参见说明 参见说明 Seller Seller Number Name M Buyer Buyer Number Name M Adjustment Details Invoice Value Date Invoice Due Date Net Payment Terms Primary Discount Days Primary Discount Percentage Secondary Discount Days Secondary Discount Percentage Payment Conditions Order Number Reference 参见说明 Message Text Page 22 of 63

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报文功能:

? 对先前发送的发票和贷项清单中的错误进行更正。 ? 撤消先前发送的某单发票或贷项清单。

报文流向: (卖方) - 出口保理商 - 进口保理商

频度

当出口保理商需对先前发送的发票/贷项清单中出现的手工错误进行修改时，或者需要取消某发票/贷项清单时，应发送此报文。

报文顺序限制:

此报文必须在报文9之后发送。

填写规则:

? 如使用报文13，则一定不能使用本报文。 ? 如欲撤消先前发送的发票或贷项清单，则：

? “报文功能”中代码应选择9（＝取消）

? 必填字段应与原报文9填写一致，其他栏位为空。 ? 如欲对原先发送的发票内容进行调整（修改），则：

? 调整错误发票时，“message function”代码应选择10，必填字段应与原报文9一致，填写相应当可填

项以标明调整内容。

? 不允许对发票或贷项清单的金额及编号进行调整。如确实需对其进行调整，则应现取消该发票或贷项清

单，并以报文9发送新的发票或贷项清单。

本报文中有效代码: 报文功能： 9 取消 10 调整 单据类型: 1 发票 2 贷项清单 付款条件: 1 赊销 2 对汇票承兑 3 对汇票付款 4 银行转递单据 5 不带分期付款 6 带汇票的分期付款 99 其他

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2.11 报文 11 - 付款

MSG11 Payment

Created By Export Factor Import Factor M M M 系统默认 Payment Batch Number Payment Batch Date Payment Batch Currency Seller Seller Number Name M Payment Details Click to edit items in this group M Control Totals Total Amount Paid Total Amount Bank Charges And Deductions Total Amount Cleared Message Text M M M Payment Details | Add item Buyer Number Name Document Paid Invoice Credit Note Number Invoice Credit Note Date Invoice Credit Note Amount Payment Amount Bank Charges Amount Deduction Amount Payment Type Payment Date Payment Value Date M M M M M 参见说明 参见说明 注：在手工用户接口中，每个付款循环都包含一个按钮，（用于产生一个14号争议报文，并且此报文中部分字段是预填的）。

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报文功能:

? 通知出口保理商从同一卖方一个或多个买方处收妥同币种的一单或多单发票的全部或部分款项。 ? 调整先前发送的付款报文。

? 取消先前发送的“未收妥”付款报文。

报文流向: 进口保理商 - 出口保理商 - (卖方)

频度

每次收到买方付款时，应发送此报文。

报文顺序限制:

此报文必须在报文5后发送。

填写规则:

? 用于合笔付款时“付款详情”栏可以反复循环使用。

? 如付款系针对某一（几）单发票或贷项清单进行的部分或足额支付，则应填写相应发票/贷项清单号码和金

额。

? 如买方付款未指明针对哪一单发票/贷项清单，“发票/贷项清单”下三个字段应空置。

? 如买方作授权扣款，应指明扣款金额；如买方未被授权而扣款，则进口保理商有权追索被扣款项，或以报

文14提出争议。

? 如系未收妥付款，应在“付款方式”中以代码2指明。

? 如有买方银行费用而产生的扣款，应指明金额；如无银行费用，应在“银行费用”字段中置0。 ? “付款总额”字段中须指明买方实际支付总额。

? “银行费用和扣款总额”字段应列明银行费用和买方授权扣款总额。 ? “已付款总额”字段应列明已付发票和贷项清单金额。

有效代码: 付款方式: 1 已收妥款项 2 未收妥款项 付款所对应的单据: 1 发票（默认） 2 贷项清单 3 未被保理的商业发票 4 未被保理的贷项清单 5 付款 8 被拒付的付款

示例：

付款分配 (循环中所有金额必须输入绝对值，不应有“+”“-”号):

Example A. 1. 已簿记买方帐户: Invoice Nr: 108 Date: 03 Oct 2001 Amount: EUR 150.00 2. 买方付款: EUR 146.82 (银行费用 EUR 5.00，授权扣款 EUR 3.18). 循环 1 Doc. Paid : 1 Inv/CN Nr : 108 Inv/CN Date : 2001-10-03 Inv/CN Amount: 150 Paym. Amount : 141.82 Bank charges amount: 5 Deduct.Amount: 3.18

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Example B.

Example C.

Example D.

Example E.

Total Amount Paid: 141.82 Total Amount Deductions: 8.18

Total Amount Cleared: 150

1. 已簿记买方帐户: Invoice Nr: 108 Date: 03 Oct 2001 Amount: EUR 150.00 2. 买方付款（多付）: EUR 200.00 (无折扣、无扣款). 循环 1 循环 2

Doc. Paid : 1 Doc. Paid: 3 - not 5! Inv/CN Nr. : 108 Inv/CN Nr. : Inv/CN Date : 2001-10-03 Inv/CN Date : Inv/CN Amount: 150 Inv/CN Amount: Paym. Amount: 150 Paym. Amount: 50 Deduct.Amount: Deduct.Amount:

Total Amount Paid: 200

Total Amount Deductions: zero

Total Amount Cleared: 200

1. 已簿记买方帐户: Invoice Nr: 131 Date: 08 Oct 2001 Amount: EUR 150.00 Credit Note Nr: 26 Date: 12 Oct 2001 Amount: EUR 20.00 2.买方汇款: EUR 126.00 (授权扣款: 4.00). Loop 1 循环2 Doc. Paid : 1 Doc. Paid : 2 Inv/CN Nr. : 131 Inv/CN Nr. : 26 Inv/CN Date : 2001-10-08 Inv/CN Date : 2001-10-12 Inv/CN Amount: 150 Inv/CN Amount: 20 Paym. Amount: 146 Paym. Amount: 20 Deduct.Amount: 4 Deduct.Amount: Total Amount Paid: 126 Total Amount Deductions: 4 Total Amount Cleared: 130 1. 已簿记买方帐户: Invoice Nr. 131 Date: 08 Oct 2001 Amount: EUR 150.00 Payment on account Date: 12 Oct 2001 Amount: EUR 20.00

（付款记帐）

2. 买方付款: EUR 130 (无折扣、无扣款). 循环 1 循环 2 Doc. Paid : 1 Doc. Paid : 5 Inv/CN Nr. : 131 Inv/CN Nr. : Inv/CN Date : 2001-10-08 Inv/CN Date : Inv/CN Amount: 150 Inv/CN Amount: Paym. Amount: 150 Paym. Amount: 20 Deduct.Amount: Deduct.Amount: Total Amount Paid: 130

Total Amount Deductions: zero

Total Amount Cleared: 130

1. 买方帐户无任何记录!

2. 买方付款: EUR 130.00 (已作为付款记帐加以记录).

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Example F.

Example G.

Example H.

Loop 1 Doc. Paid : 1 (not \ Inv/CN Nr : Inv/CN Date : Inv/CN Amount: Paym. Amount : 130 Deduct.Amount:

Total Amount Paid: 130

Total Amount Deductions: zero

Total Amount Cleared: 130

1. 已簿记买方帐户: Invoice Nr: 131 Date: 08 Oct 2001 Amount: EUR 150.00 Invoice Nr: 149 Date: 11 Oct 2001 Amount: EUR 80.00 付款记帐 Date: 12 Oct 2001 Amount: EUR 230.00 2. 买方发送信件：将款项在所有未付发票中进行分配 Loop 1 Loop 2 Doc. Paid : 1 Doc. Paid : 1 Inv/CN Nr. : 131 Inv/CN Nr. : 149 Inv/CN Date : 2001-10-08 Inv/CN Date : 2001-10-11 Inv/CN Amount: 150 Inv/CN Amount: 80 Paym. Amount : 150 Paym. Amount : 80 Deduct.Amount: Deduct.Amount: Loop 3 Doc. Paid : 5 Inv/CN Nr. : Inv/CN Date : Inv/CN Amount: Paym. Amount : 230 Deduct.Amount:

Total Amount Paid: zero

Total Amount Deductions: zero

Total Amount Cleared: zero

1. 已簿记买方帐户:

Payment on account Date: 03 Oct 2001 Amount: EUR 50.00

2. 进口保理商于2001年10月12日发现买方付款是针对另一卖方出具的发票。The 进口保理商 finds out on 12 Oct 2001 that the payment on account relates to an invoice issued by another 卖方.

Loop 1 Doc. Paid : 5 Inv/CN Nr : Inv/CN Date : Inv/CN Amount: Paym. Amount : 50 Bank charges amount: 5 Deduct.Amount: Total Amount Paid: -50 (minus 50) Total Amount Deductions: zero Total Amount Cleared: -50 (minus 50) 1.已簿记买方帐户:

Invoice 131 Date: 08 Oct 2001 Amount: EUR 150.00

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