XX茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告
更新时间:2024-03-26 08:39:01 阅读量: 综合文库 文档下载
..
XX茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目
..
可 行 性 研 究 报 告
..
目 录
第一章 总论 ................................................................................................ 1
1.1 项目背景与概况 ............................................................................................. 1 1.2 研究工作概述 ................................................................................................. 6 1.3 研究结论 ......................................................................................................... 8
第二章 市场预测 ...................................................................................... 14
2.1 茶叶的市场分析 ........................................................................................... 14 2.2 霍山黄芽的市场分析 ................................................................................... 15
第三章 建设规模与产品方案 .................................................................. 18
3.1 建设规模 ....................................................................................................... 18 3.2 产品方案 ....................................................................................................... 18
第四章 厂址选择 ...................................................................................... 19
4.1 厂址选择 ....................................................................................................... 19 4.2 厂址建设条件 ............................................................................................... 19 4.3 厂址评述 ....................................................................................................... 21
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 .............................................. 22
5.1 技术方案 ....................................................................................................... 22 5.2 设备方案 ....................................................................................................... 26 5.3 工程方案 ....................................................................................................... 31
第六章 主要原辅材料供应 ...................................................................... 50
6.1 主要原辅材料供应 ....................................................................................... 50 6.2 主要原材料需用量 ....................................................................................... 50
第七章 节能分析 ...................................................................................... 51
7.1 节能方案设计的指导思想 ........................................................................... 51 7.2 设计依据 ....................................................................................................... 51 7.3 设计采用的节能标准 ................................................................................... 51 7.4 全年能源消耗 ............................................................................................... 51
..
..
7.5 设计方案的主要节能措施 ........................................................................... 52 7.6 节能机构及管理 ........................................................................................... 53
第八章 环境影响评价 .............................................................................. 54
8.1 厂址环境现状概述 ....................................................................................... 54 8.2 设计依据 ....................................................................................................... 54 8.3 主要污染物分析及其防治措施 ................................................................... 55 8.4 环境效益评价和预测 ................................................................................... 56
第九章 劳动安全、工业卫生与消防 ...................................................... 57
9.1 劳动安全、工业卫生 ................................................................................... 57 9.2 消防 ............................................................................................................... 61
第十章 组织机构与人力资源配置 .......................................................... 63
10.1 企业组织机构 ............................................................................................. 63 10.2 人力资源配置 ............................................................................................. 63
第十一章 项目实施进度建议 .................................................................. 65
11.1 项目实施的各阶段 ..................................................................................... 65 11.2 项目实施各阶段的进度建议 ..................................................................... 65
第十二章 投资估算 .................................................................................. 67
12.1 固定资产投资估算 ..................................................................................... 67 12.2 流动资金估算 ............................................................................................. 68 12.3 项目总投资 ................................................................................................. 69 12.4 投资指标 ..................................................................................................... 69
第十三章 融资方案 .................................................................................. 70
13.1 资金来源 ..................................................................................................... 70 13.2 项目资本金 ................................................................................................. 70 13.3 融资方案 ..................................................................................................... 70
第十四章 财务评价 .................................................................................. 71
14.1 财务评价依据及说明 ................................................................................. 71
..
..
14.2 营业收入及税金 ......................................................................................... 71 14.2.1 收入 .......................................................................................................... 71 14.2.2 营业税金及附加 ...................................................................................... 71 14.3 产品成本估算 ............................................................................................. 72 14.4 利润估算(详见表14-5) ......................................................................... 73 14.5 财务现金流量分析(详见表14-3) ......................................................... 73 14.6 财务生存能力分析 ..................................................................................... 73 14.7 项目清偿能力 ............................................................................................. 74 14.8 不确定性分析 ............................................................................................. 74 14.9 财务评价结论 ............................................................................................. 76
第十五章 工程招标投标 .......................................................................... 77
15.1 概述 ............................................................................................................. 77 15.2 招标投标依据及说明 ................................................................................. 77 15.3 招标 ............................................................................................................. 77 15.4 投标 ............................................................................................................. 77 15.5 项目招标的具体范围和规模标准 ............................................................. 78 15.6 开标、评标和中标 ..................................................................................... 78 15.7 招标方案意见表 ......................................................................................... 79
附表:技术经济表
附图:茶产业园总平面布置图
茶产业基地总平面布置图
..
..
第一章 总论
1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称
茶产业园及茶产业基地建设项目 1.1.2 项目承办单位概况
1、项目承办单位名称 XX茶叶有限公司 法人代表:程俊生 2、项目承办单位概况
XX茶叶有限公司是霍山黄芽非物质文化遗产传承人程俊生先生2004年创办的集产、供、销、研为一体的大型茶叶企业,前身是安徽绿力生态产品有限公司,2012年9月更名为XX茶叶有限公司,是霍山茶产业中唯一一家省级农业产业化龙头企业,安徽省民营科技企业,安徽省茶产业十强企业,中国茶行业百强企业。公司具有近三十年产销历史,技术成熟,生产经验丰富,资金较雄厚。注册地址为安徽霍山经济开发区,注册资金2000万元,法人代表程俊生,企业类型为有限责任公司。公司直属的1685.9亩茶园已列入全国标准园建设规划,现正在建设中。公司通过订单、专业合作社形式拥有8000余亩生态有机茶园。现有六座直属茶叶初制厂,二座精加工车间,两座包装车间,三座大、中型茶叶保鲜库,一个茶叶检验检测中心,员工480名,中、高级职称22人,销售网络遍及全国。海外市场现已拓展,发展势头良好。
..
..
“清茗”牌霍山黄芽茶,是霍山黄芽茶的领导品牌,为XX茶叶有限公司独创的安徽省名牌产品,以产地正宗、原料有机、制作规范、包装精美、声誉良好而著称。该产品已通过国家地理区域保护产品认证、QS认证、ISO9001:2008质量管理体系认证,获得全国政协礼堂“会议指定用茶”授权(全国政协礼堂在安徽省内唯一授权茶叶产品)。产品先后获得“安徽名牌产品”、第七届国际名茶评比“金奖”、“安徽省十大品牌名茶”等荣誉。“清茗”商标是安徽省著名商标。
法人代表程俊生,男,48岁,大专文化,曾在安徽大学、清华大学华商管理学院接受培训。先后创办过霍山县大化坪镇俊生茶厂、安徽霍山俊生茶叶有限公司、XX茶叶有限公司。期间:2003-2005年参股建设安徽最大的茶叶交易市场—霍山县大别山绿色商城。1999年被授予安徽省首届科技兴农创业之星,2007年被评为六安市劳动模范,2008年获得农村乡土优秀科技人才荣誉,2010年至今被选为六安市人大代表。
XX茶叶有限公司近三年主要财务指标表如下:
单位:万元
年度 2009 2010 2011 销售收入 1708 7826 8679 利税 185 465 656 总资产 2314 4688 4942 总负债 865 2741 2146 资产负债率% 37 58 43 净资产 1449 1947 2795
1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位
1、研究范围
..
..
(1)通过对项目产品的市场预测和调研分析,推荐产品方案。 (2)重点研究项目技术的先进性、成熟性和可靠性。
(3)通过比选推荐最佳技术方案、公用工程和辅助过程的实施方案。
(4)对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。 (5)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和抗风险能力。 (6)可行性研究结论。 2、编制单位
本可行性研究报告由安徽省轻工业设计院有限公司编制。 安徽省轻工业设计院有限公司资格证书号为:国家发改委工咨甲11420070031。
1.1.4 可行性研究报告编制依据
1、《食品工业“十二五”发展规划》;
2、《安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划》;
3、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS 5-2005);
4、建设单位提供的编制可研需要的基础资料;
5、我公司与建设单位签订的编制可行性研究报告的合同书。 1.1.5 项目建设的背景和必要性
1、项目建设的背景 (1)产业政策的支持
..
..
中共中央、国务院在《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中要求加快转变农业发展方式,提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力,并且明确指出推进茶叶等作物标准化生产。《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出支持优势产区积极推进蔬菜、茶叶、花卉等产业发展。
茶叶作为霍山县的传统经济作物,在历届县委、政府的高度重视下,茶叶经济取得长足发展,是农村经济的重要支撑。今年来,霍山县始终坚持抓茶产业发展不动摇,培育有潜力的龙头企业壮强茶叶,茶叶发展势头强劲。
(2)项目提出的理由
霍山黄芽产于安徽省霍山县,为中国名茶之一。2006年4月,国家质检总局批准对霍山黄芽实施地理标志产品保护。七十年代以来,“霍山黄芽”每年都特贡中央国家机关为办公用茶。90年获商业部农副产品优质奖、93年获安徽省科技进步四等奖、全国“七五”星火计划银奖、99年获第三届“中茶杯”名优茶评比一等奖。07年“霍山黄芽”茶获第七届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖;07年“霍山黄芽”已被列入省级非物质文化遗产名录;08年“霍山黄芽”茶被评定为“奥运五环茶”,指定作为外国运动员及驻中国使馆专用礼品茶;2009年被省工商行政部门认定为安徽省著名商标,在第十六届上海国际茶文化节名茶评比中获金奖;2010年获中国地理标志保护产品称号;“清茗”牌霍山黄芽获国际名茶评比金奖。
茶叶是安徽省霍山县的支柱产业,是霍山县农村经济的优势产业。
..
..
近年来,在县委、县政府的高度重视下,霍山茶业发展迅猛。2011年全县茶园总面积达12.3万亩,全年茶叶总产量达5100吨,农业产值1.9亿元,三次产业综合产值7.9亿元,名优茶产量1275吨,产值1.5亿元。霍山茶业资源丰富、产茶历史悠久、茶文化底蕴深厚。作为霍山县茶叶的龙头企业,XX茶叶有限公司通过本项目建设可以进一步扩大自身规模,实现茶叶产业化生产,同时带动周边茶叶企业的发展,从而进一步提高霍山茶叶在农业中的地位。
2、项目建设的必要性
(1)是提升茶叶产品市场竞争力,带动区域经济发展的需要 我国茶叶种类众多,茶叶企业数量也很多,随着茶叶市场的发展,企业面临的市场竞争压力也增大,XX茶叶有限公司作为霍山县茶叶的龙头企业,通过本项目建设,可以更好的推广霍山黄芽和企业的品牌,提高当地茶叶的整体品质,增强茶叶产品市场竞争力,从而带动项目区区域经济发展。
(2)是实现劳动力良性转移,完善农业产业链条的需要 霍山茶区大多远离中心城市及交通要道,中、小城镇建设相对滞后,交通不便,就业门路狭窄,茶叶属于劳动力密集性产业,对吸纳农村劳动力具有十分重要的作用,随着龙头企业带动的茶产业产业化、规模化、专业化经营格局的形成,可以促使劳动力实现良性转移,完善农业产业链条。
(3)是促进当地生态环境建设的需要
茶树系多年生常绿植物,茶叶的种植可以防风固土,减少土地的
..
..
冲刷,既有长期的环境效益,又有短期的经济效益。本项目建设现代茶园,协调发展与保护环境的矛盾,形成良性循环,推动当地生态环境的改善,促进区域经济、社会、生态可持续发展。 1.2 研究工作概述 1.2.1 研究工作概况
XX茶叶有限公司在本可行性研究报告编制前,对国家的产业政策、产品的市场需求情况及未来发展前景进行了广泛、深入、细致的研究,决定建设茶产业园及基地项目。建设单位正式委托我公司编制可行性研究报告。在编制过程中,建设方和我方对项目中的具体事项,如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析,在取得所需资料的基础上,我方按《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS 5-2005)从技术、经济等方面进行了研究论证,最终推荐出最佳改造方案,形成定量和定性的研究结论,编制了本可行性研究报告。
可行性研究报告重点研究的问题: 1、项目建设的必要性及意义。
2、市场需求和销售预测,产品方案和生产规模。 3、工程技术方案。
4、项目投资及经济技术分析。 1.2.2 项目主要建设条件
1、建设地点
茶产业园地点:霍山县经济开发区拓展区,同心路以西,高速公
..
..
路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南。
茶产业基地地点:霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。距茶产业园45公里。
2、建设规模
本项目为新建项目。茶产业园总建筑面积为18717m2,包括综合楼3450m2,职工宿舍672m2,生产车间14595m2。
茶产业基地包括生产基地和茶园,生产基地总建筑面积1240m2,包括综合楼720m2,生产车间520m2;并且租赁1685.9亩土地,建设霍山黄芽茶种植茶园:在种植园区新开挖茶园行人道路3600米、机耕路1272米,整改梯田1500亩,在茶园坡地顶端修建了50立方蓄水坑3个,用于收集雨水,用于干旱期的茶园浇灌。排水沟(横排沟、纵排沟)共计53000米、隔离沟3216米。
3、项目主要建设条件 (1)市场条件
我公司为霍山黄芽生产经营规模最大的企业,年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的16.4%和22%,即2011年销售量287吨,销售额1.1亿元。目前,黄芽连续多年供不应求,主要销往上海、北京、天津、江苏、山东、内蒙古及省内各大中城市,出口欧盟、美国、日本等国家和地区,正具有蓬勃的生命力和广阔的市场前景。
(2)技术条件
XX茶叶有限公司是霍山黄芽生产经营规模最大的企业,具有成熟的技术和工艺,因此可为项目的提供很好的技术保障。
..
..
(3)资金条件
项目的建设资金由银行贷款和企业自筹两部分组成。 (4)环境条件
本次项目采用“三同时”的治理措施对污染源采用针对性治理后,项目将不会有“三废”超标外排,噪声也将被控制在标准规定范围之内,不会对周围环境造成污染。 1.3 研究结论
1.3.1 推荐方案主要内容的论证结论
1、市场预测
产品主要销往本省的六安、合肥、淮南、蚌埠、淮北、亳州、阜阳;外省的江苏、浙江、山东、上海、北京;海外的香港、加拿大、新西兰等国家和地区。有着广阔的市场前景。
2、建设规模与产品方案
项目建成后可年产茶叶300吨,其中高档系列“清茗”霍山黄芽30吨,中档系列“清茗”霍山黄芽120吨,低档系列150吨。符合相关产业政策,具有较强的的市场竞争力和较高的技术含量。
3、厂址选择
本项目茶产业园地点:霍山县经济开发区拓展区,同心路以西,高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南;茶产业基地地点:霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。
4、技术方案、设备方案和工程方案 (1)技术方案
..
..
详见第五章。 (2)设备方案
本项目采用国内先进的加工设备,所选设备自动化水平较高,可保证产品的质量和产量,同时设备的能耗、水耗、物耗指标均优于目前本行业的水平。
(3)工程方案
总平面布置及运输、土建工程、供排水工程、供电工程、供热及暖通工程,完全符合国家及地方制定的相关规范。
5、主要原辅材料、燃料供应方案 (1)主要原辅材料
项目所需原材料为茶叶,由企业自己种植获得,货源充足,质量能够保证。
(2)动力
供水:本项目水源为市政自来水,给水系统采用生产、生活与消防合用的给水系统,室外给水管网成环,茶园灌溉采用天然雨水,大旱之前采用少量山泉水和山间溪水灌溉。
供电:高压电源电压等级:380/220V;引自霍山县工业园区变电所。
供热:本项目每条生产线分别配置锅炉供热,以满足生产的需要。 6、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防 ①节能节水
总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能
..
..
政策和法规,做到合理利用能源,充分考虑能源二次使用和资源综合利用,以求最大限度地节约能源和水资源。积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备,将节能降耗落实到行动上。
②劳动安全、工业卫生
对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。
③消防
本工程生产类别为丙类,建筑物耐火等级为二级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,其同时发生火灾次数为一次,茶产业园室内消防用水量为15 L/S,室外消防用水量为30L/S,产业基地室内消防用水量为10 L/S,室外消防用水量为20L/S,火灾延续时间按3小时计。
7、环境影响与综合利用评价
本工程建成之后,符合国家现行的环境保护有关法规,不会对该地区的生态环境现状产生不良破坏,同时采取可行污染治理措施,使各项指标均保证达到国家标准,项目的实施符合国家环境保护的要求。
8、项目投入总投资与资金筹措 ①总投资
项目报批总投资=建设投资+建设期利息+铺底流动资金
=7219.2+345.0+572.8=8136.0万元
项目总投资=建设投资+建设期利息+全额流动资金
=7219.2+345.0+1906.0=9470.2万元
..
..
②资金筹措 a. 建设资金筹措
企业自筹建设资金及建设期利息2564.20万元,申请银行中长期贷款5000万元;
b. 流动资金筹措
企业自筹铺底流动资金571.8万元,申请银行流动资金短期贷款1334.2万元。
9、经济效益和社会效益
经济效益:项目建成后,达产后年新增营业收入19290万元,新增利税总额4632.12万元,税后财务内部收益率达到27.75%,投资回收期5.88年,具有较好的经济效益;另一方面,通过财务评价分析,各项经济指标都大大优于行业指标,有较强的抗风险能力,在财务上是可行的。
社会效益:通过本项目的建设,对引领霍山县、安徽省茶产业的规模化、产业化生产,增强企业的市场竞争力具有十分重要的意义;对霍山县农业增值,农民增收和社会主义新农村建设将产生积极作用;对促进劳动力实现良性转移,完善农业产业链条产生极高的推动作用。产业规模和发展前景十分可观,社会效益非常显著。
10、主要技术经济指标
表1.3.1-1 主要技术经济指标表
序号 1 1.1 ..
指标 生产规模 高档系列“清茗”霍山黄芽 单位 吨 数量 30 备注
正在阅读:
XX茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告03-26
各省军区独立师历史沿革04-25
北师大版九年级数学上册《正方形的性质与判定》同步练习10-13
甲级单位编制智能餐饮系统项目可行性报告(立项可研+贷款+用地+2013案例)设计方案06-07
当好领头雁,撑起半边天04-15
无偿提供社区管理用房的协议11-15
2020年预备党员转正思想汇报材料三篇09-10
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 产业园
- 可行性
- 研究报告
- 建设项目
- 茶叶
- 基地
- 有限公司
- “女大学生杀人案”对当前大学生思想道德教育的警示
- 机械员备考练习题 - 专业基础知识篇
- 衡阳市电子商务协会第二届换届大会主持词
- AAS和ICP的测试比较
- 30m预应力混凝土T型简支梁桥设计
- 传统节日活动实施方案
- 2016年西安交通大学MPACC学费,分数线,报录比
- 中职 哲学与人生 第十二课 理想信念与意志责任
- 泰安留学360:太平洋国际酒店管理学院酒店与旅游管理文凭课程
- 教你做各式漂亮发髻 - 图文
- 计量检定员考核试题(温度二次仪表)
- 8种致流产的食物 Microsoft Word 文档 - 图文
- 江苏省常熟市2012届初三调研测试试卷英语20 - 图文
- 新人教版一年级上册数学 期中测试卷(1-6) - 图文
- win7系统内置搜索同时搜索文件名以及内容的办法
- 顶岗实习报告-喜之郎
- 电大名胜古迹与文化作业答案
- 京公务员考试申论答题技巧:申论冲刺如何摆脱茫然1
- 先有乍见之欢,才有久处不厌:商业计划书写作的方法论与框架
- 关于规范总部经济用地公开出让的若干意见