财务工作年度目标计划

为完善内部管理机制，结合公司业务发展需要，充分发挥财务工作在公司运营管理中的核算、管理和运维职能，提高财务工作的方向性和有效性，特制定财务工作的目标计划。

一、主要目标

(一）、财务核算方面

1、及时、准确做好公司日常财务收支工作；

2、收入、成本、费用的合理归集与核算；

3、财务相关报表的及时编制和提交；

4、做好会计档案、会计记录及会计信息系统的管理；

5、及时、准确做好日常纳税申报，财税待遇及税务筹划。

(二）、财务管理方面

1、做好财务计划与全面预算管理；

2、提供财务分析和报告，为公司决策提供参考；

3、做好企业资产管理，确保企业资产的安全和有效利用；

4、做好企业成本费用的监控与管理；

5、财务制度及企业内控的建立和完善；

(三）、财务运维方面

1、与银行等相关金融机构建立融资渠道；

2、对企业投资项目进行投资分析，为领导提供决策依据；

3、根据企业发展情况，与会计师事务所、券商等中介机构合作，为企业进入资本市场做好前期的规范梳理。

(四）、团队建设方面

把财务部打造成一支有激情、不怕困难，勇于发现和解决问题，不断追求进步的学习型团队。

二、实施计划

1、明确财务部门及岗位职责，做好各岗位的分工及相关流程，做到相互协作，相互监督；

2、根据公司业务发展，结合国家的相关财经法规，逐步建立相对完善的财务制度和流程，做到有章可循。同时，为了让公司的制度能在实际业务中进行运用，我们将不定期对员工进行制度的培训、宣贯，对执行中的偏差进行纠正，真正做到制度的运用和落实。

3、公司前期账务的清理，包括个人借款、单位预付款，其他单位和个人往来，会计科目及明细的设置等。根据清理的具体情况，进行相应的调整处理，对不规范的进行规范并建立定期的对账和处理制度。

4、盘点清理公司各项资产，包括固定资产、原材料、生产辅料、工装工具、办公用品、现金及银行存款等。通过清理掌握公司总体资产状况，然后有针对性的建立对应的管理制度，定期盘存制度，保障公司资产的安全和有效利用。

5、根据国家有关税收政策，结合公司业务发展，清理公司纳税情况，做到依法纳税。同时，对现有的财税优惠政策进行深入学习和了解，找到公司与相关政策的结合点进行对应的纳税筹划，有条件的直接匹配，没有条件的，争取创造条件进行匹配。

6、资金滚动预算管理制度的建立，由于前期业务还没有稳定的情况下，我们先建立短期的滚动预算，让大家养成预算习惯，再通过不断的运行分析调整，让预算越来越精准。我们从周到月，再到季度、半年，最后到一年。从简单的资金支付，再到收入来源，费用计划，最后到全面预算管理。

7、以财务工作为落脚点，向前进行倒推，在时间节点上，明确前端各节点工作的完成时间，层层倒推，从而推动和提高各部门的完成效率；在业务上，明确前端工作的标准和要求，从而保证完成工作的质量。

8、建立基本的财务分析模版，根据公司业务发展需要，按月度、季度、年度进行定期的财务分析，以供公司决策参考。

9、根据公司业务发展需要，建立与之适应的银行账户，并与银行和其他金融机构进行初步接触，建立起稳定的合作关系，为公司下一步的理财、融资做好充分准备。

10、寻找合适的会计师事务所，以财税顾问的形式，对公司上市前的财税规范及内控管理方面进行初步合作，为以后上市的深度合作打下基础。

11、建立财务内部的定期会议制度以及培训制度，每月至少一次部门沟通交流会议，一次内部培训学习，适时引入外部的培训学习。通过工作沟通交流会，解决员工工作中的问题和思想问题；通过培训学习，提高员工的专业技能和解决问题的能力，让员工在工作中学习，在学习中提高，在提高中成长，在成长中把工作做的更好。

财务部

20xx年7月11日

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