年产二万吨海洋深层水项目可行性研究报告

年产二万吨海洋深层水项目

可行性研究报告

目录

目录 ...................................................................................................................................................... 第1章 项目总论 ................................................................................................................................

§1.1 项目背景 ............................................................................................................................. §1.2 可行性研究结论 ................................................................................................................. §1.3 主要技术经济指标表 ......................................................................................................... §1.4 存在问题及建议 ................................................................................................................. 第2章 项目背景和发展概况 ............................................................................................................

§2.1 项目提出的背景 ................................................................................................................. §2.3 投资的必要性 ..................................................................................................................... 第3章 市场分析与建设规模 ............................................................................................................

§3.1 市场调查 ............................................................................................................................. §3.2 市场预测 ............................................................................................................................. §3.3 市场推销战略 ..................................................................................................................... §3.4 产品方案和建设规模 ......................................................................................................... §3.5 产品销售收入预测 ............................................................................................................. 第4章 建设条件与厂址选择 ............................................................................................................

§4.1 资源和原材料 ..................................................................................................................... §4.2 建设地区的选择 ................................................................................................................. §4.3 厂址选择 ............................................................................................................................. 第5章 工厂技术方案 ........................................................................................................................

§5.1 项目组成 ............................................................................................................................. §5.2 生产技术方案 .....................................................................................................................

§5.2.1 产品标准 .................................................................................................................. §5.2.2 生产方法 .................................................................................................................. §5.2.3 技术参数和工艺流程 .............................................................................................. §5.2.4 主要工艺设备选择 .................................................................................................. §5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 ......................................................................

§5.2.6 主要生产车间布置方案 .......................................................................................... §5.3 总平面布置和运输 ............................................................................................................. §5.4 土建工程 ............................................................................................................................. §5.5 其他工程 ............................................................................................................................. 第6章 环境保护与劳动安全 ............................................................................................................

§6.1 建设地区的环境现状 ......................................................................................................... §6.2 项目主要污染源和污染物 ................................................................................................. §6.3 项目拟采用的环境保护标准 ............................................................................................. §6.4 治理环境的方案 ................................................................................................................. §6.5 环境监测制度的建议 ......................................................................................................... §6.6 环境保护投资估算 ............................................................................................................. §6.7 环境影响评论结论 ............................................................................................................. §6.8 劳动保护与安全卫生 ......................................................................................................... 第7章 企业组织和劳动定员 ............................................................................................................

§7.1 企业组织 ............................................................................................................................. §7.2 劳动定员和人员培训 ......................................................................................................... 第8章 项目实施进度安排 ................................................................................................................

§8.1 项目实施的各阶段 ............................................................................................................. §8.2 项目实施进度表 ................................................................................................................. §8.3 项目实施费用 ..................................................................................................................... 第9章 投资估算与资金筹措 ............................................................................................................

§9.1 项目总投资估算 ................................................................................................................. §9.2 资金筹措 ............................................................................................................................. §9.3 投资使用计划 ..................................................................................................................... 第10章 财务与敏感性分析 ..............................................................................................................

§10.1 生产成本和销售收入估算 ............................................................................................... §10.2 财务评价 ........................................................................................................................... §10.3 国民经济评价 ................................................................................................................... §10.4 不确定性分析 ................................................................................................................... §10.5 社会效益和社会影响分析 ...............................................................................................

第11章 可行性研究结论与建议 ......................................................................................................

§11.1 结论与建议 ....................................................................................................................... 第12章 财务报表 .............................................................................................................................. 第13章 附件 ......................................................................................................................................

第1章 项目总论

§1.1 项目背景 §1.1.1项目名称

海洋深层水（暂命名）

§1.1.2项目介绍

何谓室户海洋深层水

海洋深层水是水深200M以下的大陆架外围部分海水的总称。因为没有光层，无植物浮游生物在这一带的光合作用，所以矿物质含量跟表层海水不同，具有“富营养性”，“洁净性”，矿物质含量丰富。

因为海洋深层水含有丰富的现代人类最容易缺乏的矿物质，在日本被广泛的应用到饮料及食品领域，该研究非常盛行。

在高知县室户岬冲水深500~1000M的深水层，来自深海的深层水向东北方向流动涌升到大陆架斜面周围，高知县海洋深层水研究所，就是在涌升上来的水深320，344M的地方取水。

何谓矿物质调整液

矿物质调整液是以室户海洋深层水为原材料，用无添加、非加热的方法，将钙和镁保持接近自然海水的1：3的比例，浓缩成8倍以上，把对人体健康不利的钠元素提取出去而制成的硬度为50000的浓缩液，安全性实验可证明该液体对人体是安全、可靠的。

目前，在高知县海洋深层水研究所设置的制造装置，一天可制造2T的矿物质调整液。

海洋深层水的用途及生产方法

用纯净水稀释高硬度的矿物质调整液灌装成瓶装的饮用水供应市场，暂定产品的规格为500ML，硬度为300的瓶装水。

产品的制造工艺分为5步：①取水工艺②纯净水制造工艺③调制工艺④杀菌工艺⑤充填工艺，生产能力为18000瓶/小时。添加50000硬度的调整液时，须采用抗腐蚀的材料和设备，调制工艺以外的工艺上，可使用一般矿泉水制造设备，本工艺生产过程不会排除大量的污染物质。

§1.3 主要技术经济指标

1、投资金额：2800万人民币（其中土建工程投资约1500万，生产设备和辅助设备投资约260万，营销广告宣传150万，流动资金、开办费等890万）。

2、 生产规模：年产海洋深层水2万吨，平均日产能力约为55吨，，产值可达2亿元人民币，利润可达500--1000万元（人民币）。

3、 产品品种：以海洋深层水为基础液开发海洋深层水、运动员饮料、调理保健饮料、美容保健水（或饮料）等更高附加值的产品。

4、海洋深层水工厂单班定员50 人（包括轮休人员），双班生产为90人

5、按照第一年达产规模50%，第二年70%，第三年100%预计，3年可回收投资，第三年可进行二期项目的扩建。

6、 厂房占地面积：约6000㎡。

§1.4 存在问题及建议

§1.4.1 存在问题：

1、 国内对海洋深层水的研究和报道比较少，还没有引起社会和消费者的关注。 作为海洋深层水（属矿物质水），其功能和作用，特别是海洋深层水的医疗保健价值，必须被专家和权威机构的认可或有足够的文献资料的支持，仅靠企业大量的广告宣传和策划难以引起消费者长久的购买欲望；

2、 消费者对海洋深层水的概念还不甚清楚，作为以水为主要成分的海洋深层水，与纯净水、矿泉水的区别，需要让消费者有明确的认识，必须有大量的媒体、广告的宣传支持，即需要企业投入大量的资金投入。

3、 目前消费者购买瓶装水的主要因素是安全和口感，倾向于品牌和中价位，价格偏高的话，消费人群只会限定在高收入家庭，消费范围比较窄，消费量也势必受到很大影响。

4、 消费者对高端水产品关注程度还不够，也不知如何区分高中低档产品，目前只是依据产品价格和宣传广告作为区分标准。

5、 因海洋深层水市场刚刚启动（目前国内已有直接代理销售夏威夷深层水的销售商和合资生产海洋深层水的企业），先期广告和促销费用、市场开发费用很大，给企业和销售带来巨大压力。

6、 高端产品相对市场小，投入大，造成成本压力过大，回报率会偏低。

7、 根据现在工艺生产的产品，按照产品行业分类的有关规定应归类于“矿物质水”，

能否打“海洋深层水”需要咨询有关主管部门（目前市场上有哇哈哈矿物质水）。

8、 作为新企业、新品牌，销售渠道、销售网络需独自投资建立，需要投入大量的市场开发费用和维护费用，加大了产品的成本。

§1.4.2建议 1、

引入海洋深层水概念，通过新闻发布会、产品论证会、专家讨论会、公益活动

等形式，引起政府、媒体、有关专家学者的认可和支持，从而引起消费者的注意。

2、 以水为主题，在主抓海洋深层水项目的同时，开发相关产品，如纯净水、运动员饮料、调理保健饮料、美容保健水（或饮料）等，减少成本压力，提高运营效率。

3、由于饮用水产品市场竞争激烈，海洋深层水作为高端水产品短时间很难有大的销量，建议先直接引进水产品或委托加工，集中精力开拓市场，待时机成熟时，启动新项目。 4、高端水，应与高品质、高科技、新概念、新理念相结合，建议与日本高知共同组建合资公司，日方提供技术支持，以合资公司名义开发海洋深层水比XX独资更有宣传上的优势。

第2章 背景和发展概况

§2.1 项目提出的背景

XX集团有限公司在2001年开始与日本高知县进行经济交流，现在也进行着定期的相互交流，特别是2007年后，双方开始了矿物质调整液应用事业的协商和谈判。

在日本，1996年海洋深层水产品开始上市，因其特有的机能性保健作用符合消费者的健康观念，迅速地被应用于许多产业。

§2.2 发展状况

日本海洋深层水饮料的生产量，2006年为23，400T，相当于500ML瓶装水4，700万

瓶，在日本海洋深层水行业被定位为新类型的行业，而在中国，海洋深层水的知名度低，关联的开发商品也非常少。

这是因为中国区域除了台湾，大陆架很长导致海洋深层水取水困难，另外，如果从日本进口成品的海洋深层水饮料，饮料本身造价昂贵加之运输环节的运费，导致价格上没有优势，在中国市场将不具竞争力。

如果利用海洋深层水调整液 ① 浓缩后重量降为深层水原水的1/20，运输轻便，节约运费。②中国国内的水在经过日本的净化膜处理之后，可将调整液稀释成各种浓度的商品，产品成本大大降低。

中国软饮料市场的消费额，2004年为940亿元，增长速度大于GDP增长速度，根据中国食品产业网预测，预计单是矿泉水的生产，2010年将超过300万吨。

从中国市场的扩大倾向，从海洋深层水饮料是以海水为原材料所以钙镁比例为1：3的种种方面来看，海洋深层水饮料与普通的矿泉水不同，因而预测将能被市场接受，特别是以经济高速增长的上海、北京等大城市为中心的富裕都市，作为高品质、有利于健康的品牌饮料，容易引起消费者关注和消费。

第3章 市场分析与建设规模

§3.1市场调查

1、饮用水行业状况

我国饮用水行业是食品饮料行业中发展最快的产业之一，饮用水产品包括矿泉水、纯净水、山泉水等(桶)装水，2000年的产量达到554万吨，成为第一大软饮料品种，2002年起，已经连续4年以20%以上的速度发展，以40.6%的比例高居水行业龙头地位。

在饮用水市场目前形成3大集团：娃哈哈、乐百氏、农夫山泉、康师傅为第一集团，崂山、天与地、及广东三虎益力、景田、怡宝等为第二集团，其它地方品牌为第三集团，第一集团已经成为全国性品牌，在产量和品牌竞争力上具有极大的竞争优势，第二集团开始了市场扩张，使市场竞争存在着变数。

经过几年的水种战、品牌战、价格战、水源战之后，我国饮用水市场逐渐步入成熟，市场格局已经基本形成，各大品牌的市场份额也相对稳定，水市场将呈现科学化、规范化快速发展的趋势，具有健康保健作用的引用水，必将成为饮用水市场的主导产品。

2、高端水行业状况

据有关资料预测，高端水市场将进入爆发期，高端水是指价格处于高价位，具有高价值，主要面向高端群体消费的水种。

目前进口、国产的高端水已经不下10余个品牌，其中包括有依云、巴黎水、斯柏克林、5100矿泉水、长白山星岛、山东深海泉、.HEIDILAND、景田百岁山、崂山、九千年矿泉水、兰松天泉等等，但据权威数据显示，我国矿泉水市场高端品牌的知名度最高的三个品牌是依云、斯柏克林、巴黎水，均为国外品牌，与此形成对比的是：作为国内传统高档水的崂山矿泉水知名度虽然排在第五，但却比依云低了近20个百分点。

目前困扰国产高端水的的五大因素：

A：高端水市场不成熟。消费者不知道什么水是好水，分不清品质，盲目从价格出发，认为国内品牌都是中低端，对洋品牌盲目崇拜。 B：对国产水抱有的低价印象，认为国产水应该价格低。 C：销售投入巨大，须资本雄厚。

D：国外知名品牌的阴影，认为国外的水才是高端。

F：经销商操作难度大，进入高端消费场所必须缴纳高额的进场费，走量小，获利少。

3、高端水行业的竞争

高端水市场目前还是依云、巴黎水等国外品牌占据绝大部分市场，但丰厚的利润诱惑，让其它水企业巨头纷纷进入高端市场。

2007年5月10日借在上海举办第八界中国国际食品饮料展览会之机，欧洲高端矿泉水品牌HEDILAND高调宣布进军中国矿泉水市场，其中国首席代表谢尔盖表示，将向中国市场投资2-3亿美元，目标是成为中国高端水市场第一。2006年借助青藏铁路通车进入内地市场后，5100西藏冰川矿泉水在全国开始布局，华北、华东及华南地区的主要城市将成为该品牌的主要战场，其市场定位是享誉全球的国际品牌，而深海泉、崂山、星岛等也大力进军高端矿泉水市场。

随着5100西藏冰川矿泉水的强势杀入，高端水业市场洋品牌和本土品牌的竞技开始延伸到国外，5100现身在32届日本国际食品饮料展，与东芝、三菱商社及LG集团洽谈进口代理事宜，吉林长白山的星岛矿泉水已经扣开了韩国的大门，06年出口量400吨；山东的深海泉，也正在加紧对日本市场的拓展。

4、中国海洋深层水市场情况：

目前涉及到海洋深层水的矿泉水,在内地有山东九发深海矿泉有限公司出品的深海泉矿泉水.国外有日本的海洋深层水及美国夏威夷的海洋深层水.

①中国山东海洋深层水

山东九发深海泉矿泉开发有限公司由山东九发集团公司与日本VISION株式 会社于2002年4月合资成立，坐落于山东烟台养马岛，注册资本为1200万美元，2004年又追加投资1亿多元,上了2期工程，主要生产深海泉健康饮用水、深海精华及深海浴盐等制品、深海泉健康饮用水产品，规格有340ml、500ml、2000ml瓶装及五加仑桶装

水，水源是养马岛地下1500米深海井，从海井中抽取深海水后，体据天然深海浓缩水和自然盐，再吧深海浓缩水返回到反渗透膜净化出的纯净水中，深海浓缩水在国内首次生产成功并最先用于深海泉健康饮用水生产工艺，此技术能够完全保留产品中深海独有的微量元素和矿物质及其天然平衡结构。 ②日本海洋深层水

森海依福州海洋深层水有限公司是依据日本肯恩株式会社综合技术研究院授权，是

一家台商独资企业，该公司采用的海洋深层水，源自日本的冲绳岛，在本岛南方30KM的海域上设置世界上最早的取水装置-海之族一号，汲取海平面之下600-1400M处的海洋深层水，获得日本专利，主营产品：海洋深层水鲜度液、海洋深层水化妆品、健康食品、多功能人体清洗器。 ③夏威夷海洋深层水

美国夏威夷地区出产的海洋深层水，是把当地海面1公里以下的海水抽上来以后，

经脱盐处理而制成的，这种水有丰富的海洋矿物质，夏威夷生产海洋深层水的企业名称及数量尚不清楚，但在中国海口和广州有2家产品代理商。

海南桑格海洋深层水制品有限公司是夏威夷海洋深层水制品(公司名称不祥)的中国

唯一总代理，是民营股份制企业，主要以海洋深层水系列产品的开发、研制、生产、销售为经营内容，产品品牌：夏威夷海洋深层水浓缩液(200ml)，主要产品或者服务：夏威夷海洋深层水：海量醒酒液10、海能150ml、500ml浓缩液、海洋深层水系列产品：力可健海洋深层水、力可健深海矿物质浓缩液。

广州惠江国际生物科技有限公司是以广州惠江生物科技有限公司为核心的国际健

康产业联合机构，是中国第一家开发应用夏威夷海洋深层水的骨干企业，2004年引进夏威夷海洋深层水(浓缩液)，取得中国唯一代理商资格，公司先后开发了生命原液，雅纳美容护肤品，瓶装饮用水三大主题产品，生命原液通过美国的FDA认证，获得中国驰名品牌称号，其中功能饮用水包装有300ml、500ml、2加仑、5加仑及惠江牌瓶装运动功能饮用水。

§3.2市场预测

国内包装饮用水市场的竞争一直在低端产品领域展开，外资品牌依云矿泉水等多年牢牢把握高端市场，国内饮用水品牌在高端水市场一直没有较大作为，随着经济的发展，商

务需求以及高品质生活渴求的催生下，深圳、上海、北京、广州等一线城市已经出现了一个高端水消费阶层，其中主流是外籍认识、国内中高层白领及富裕阶层，未来三年将是高端矿泉水的爆发期，也是进入高端矿泉水市场的最佳时期，将有更多的品牌和水源进入市场.有数据显示近两年中国高端水市场每年都以80%的速度扩容，市场前景看好。 以海洋深层水为资源的新兴行业，以其独特的品质及可持续利用和发展的前景不可限量，必定能得到广大消费者的认可。

§3.3市场推销战略

1、消费群体

高端水的消费通常有两类：一类是外籍消费者，在长期的生活中养成了消费习惯，另一类是商务人士及富裕阶层，这类人通常比较注重自我意识，喝水追求的是面子、身份，作为城市中精英群体，有着较大的号召力，他们所喜爱的，往往就是一种时尚，有调查显示，此类消费者在购买高端水时重视点的排序依次是：品牌、品质、矿物质含量、价格。

2、销售渠道

高端水特殊的消费群体，决定了高端水消费通常发生在商务场所、高端餐饮店、夜场、机场.星级酒店等场所，为此高端水的销售渠道也不同于一般渠道， 高品味稳定的销售渠道是高端矿泉水的生命线，各大高端水品牌都选择了有针对性的销售渠道。 依云来到中国已经有十几年的历史，早期的依云选取了5星级酒店、高档商场、酒吧等作为销售终端。

5100主要的销售渠道包括便利店、大型商场、星级酒店、动车组，其在上海的超市已经铺了3500家。 3、销售战略

高端水的销售必须具备2个基本的条件：一是品牌认知度，二是雄厚的资本支持。 HEDILAND高调宣布进军中国矿泉水市场之时，其中国首席代表谢尔盖表示，将

向中国市场投资2-3亿美元。

作为新兴资源的饮用海洋深层水，要想在高端市场占据一席之地也必须具有以上2

个条件。

首先是品牌：海洋深层水最突出的特点是其矿物质的丰富性和稳定性，它对人体的

健康起重要调理作用，研究显示：矿物质占人体构成的3%，在这微量的3%中约有40种矿物质，海洋深层水的天然的矿物质丰富，有提高人体免疫力，使血液清爽的作用，以此为卖点建立独特的概念和形象可以迅速吸引消费群体的注意，同时降低顾客对价格的敏感程度，迅速切入市场，此后必须坚持立足与高端品牌的定位，突出产品的灵魂。

其次是资本支持，建立高端水营销网络须付出高昂的成本，这点在成本预算方面必须十分注意。

§3.4产品方案及确定

普通矿泉水的硬度在150-300mg/L左右，作为饮用海洋深层水，其硬度可以以原水按比例调整各种硬度，硬度大体应该分250mg/L、500mg/L及1000mg/L3个大系列，目前市场上高端水的包装容量大体有330ml、500ml、1000ml。 对于产品方案及建设规模方面的建议： 产品名称:海洋深层水矿泉水 容器:500ml瓶装 硬度:300

年生产能力20000吨。

产品说明：纯净的海洋深层水还有丰富的钙和镁，最适宜用来补充人体所缺乏的矿物质，特别是能补充人体最容易缺乏的镁及运动沐浴时流走的水分和矿物质。

产品销售收入预测

目前市场上依云的330ml的超市售价为7.5元/瓶左右，330ml的5100水定价在6.5元/瓶，500ml九千年冰川水预计零售价在12-15元，普通高端水大体价位在20-30元/升， 以青啤朝日饮品有限公司拥有的18000瓶/小时生产能力的生产线为例，灌装500ml/瓶来计算的情况下，按照其70%的开工率，其每天的生产能力计算为： 18000瓶/小时X0.5升X8小时X70%=50400升 ，

按每升售价20元，毛利10%.每天销售量是生产量的80%来计算的情况下，

每天销售收入=50400升X20元/升X80%=806400元，年销售收入大体为241920000元. 按照10%的毛利来计算，年毛利率为： 241920000X10%=24192000元。

第4章 建设条件与厂址选择

本项目拟建于XX食品工业园内，工业园地理位置优越，工业园区位于XX市平度仁兆镇，同三高速和朱诸路交汇处西北侧，在XX市“一小时经济圈”内，区位优越、交通发达，多条高速公路纵贯（青银、同三高速等），距胶济、蓝烟铁路10公里，XX港55公里，XX国际机场35公里。工业园北侧为XX玉石原建材有限公司，其余三面皆为农田。项目所在地周围没有居民区，最近的村庄位于工业园东北方，距离大约1200米。工业园东南3公里处为大姑河，该河水质清澈，无污染，为XX市重要水源地之一。

第5章 工厂技术方案

5.1建设规模：年产2万吨深层海洋水 5.2 项目组成

1、深层水勾兑灌装车间1000平方米。 2、纯净水生产车间1000平方米。 3、包装、质检车间500平方米。 4、罐装瓶生产、洗消车间1000平方米。 5、仓储车间（原料、成品储存）2000平方米 6、办公、研发办公室500平方米

7、道路、管网、能源动力、绿化等综合配套工程 5.3 生产技术方案

5.3.1纯净水工艺流程：

5.3.2深层水勾兑生产流程图（见流程图）。 5.3.3灌装瓶生产线工艺流程（见流程图）。

5.4建设工程投资估算表（不含设备） 序 费用项目 号 一 工程费用 单位 单价 工程量 （万元） 890 金额 备注

1 2 3 场地平整 厂房建筑安装工程费 总图（道路、绿化等） 元/m 元/m 元/m 22212 1200 80 20000 6000 10000 40 720 80 50 4 管网、能源动力等综合配套工程 二 1 2 其他费用 用地费用 建设单位管理费 万元/亩 12 30 522 360 15 含监理、招标费 3 4 5 6 三

勘察、规划、设计费 质监、环保费 城市设施配套费 电力增容费 预备费 建设投资总计 元/m 元/m 万元 2250 30 6000 6000 30 10 18 60 100 1500 第六章、环境污染

本项目无污染物排除。

第7章 企业组织和劳动定员

1、 企业组织

公司实行董事会领导下的总经理负责制。

公司设总经理一人，设副总经理二人,分别负责生产和营销。总经理由董事长提名，董事会批准。副总经理由总经理提名，董事会批准。

设生产部、品管部、财务部、办公室、仓储部、销售部； 生产部负责生产计划落实、设备正常运转、原材料采购计划； 品管部负责产品技术和质量体系运行、化验室、原材物料的验收； 财务部负责生产统计、成本核算、资金和物料管理； 办公室负责合资公司的人员管理，绩效考核，办公接待等。 仓储部负责产成品管理，按照定单发货和配货。

销售部负责制定销售策略和政策，制定产品规划和市场开发战略和实施；

2、 劳动定员和人员培训

劳动定员 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 岗位 总经理 行政办公室经理 内勤科员 生产部经理 内勤科员统计 水处理操作工 灌装机操作工 包装工 码垛、搬运 人数 1 1 1 1 1 2 2 3 2 备注 兼采购计划

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 卫生工 维修和设备管理 品管部经理 现场品质质检 体系管理员 化验室 财务部经理 统计兼内勤出纳 成本核算员 仓储部经理 仓库管理员 销售部经理 内勤 客户管理 区域经理、业务员 售後服务 市场开发 轮休 合计 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 10 2 2 2 50人

人员培训

第一阶段：设备安装阶段

1、 技术人员现场培训车间管理人员和操作工。 2、 内部新员工培训有公司管理人员负责。 3、 根据培训效果，择优选择。 第二阶段：投产阶段

1. 依第一阶段员工工作表现，调整生产线人员。 2. 根据生产量情况，对新招新进员工培训。 第三阶段：扩厂

重复第一、第二阶段之培训流程。

第8章 项目实施进度安排

时间 2008.2.29前 2008.3.1---2008.3.31 2008.4.1---2008.4.15 内容 确定项目组成员 制作可行性报告,合同和章程 可行性报告的论证、修改 备注 2008.4.16---2008.4.30 确定技术和设计方案\\公司注册 2008.5.1---2008.7.31 2008.5.1—2008.7.31 设备和施工单位招标\\施工 包装设计\\标准备案\\产品编码\\员工培训\\营销 方案 2008.8.1---2008.8.31 2008.9.1---2008.930 海洋深层水生产线投产使用 新工厂验收 集团组织验收 ※(以上计划根据会谈纪要中涉及的时间计划安排的)

1、 项目实施费用

阶段 项目意向洽谈阶段 项目论证阶段 项目开始实施阶段 其他不可预见费用 合计

估计费用(万元) 12 5 8 5 30 备注 双方互相考察差旅费等费用 技术\\方案论证 培训费\\办公用品\\筹办费

第9章 投资估算与资金筹措

1、 项目总投资估算

按照投资建设年产能力2万吨的海洋深层水项目，该项目总投资需2800万元（人民币），其中固定资产1500万元。

2、 资金筹措

本项目为日本高知县提供技术支持，提供海洋深层水浓缩液，XX集团独自筹集资金兴建，自主经营。

3、 投资估算

5.5建设工程投资估算表（不含设备） 序 费用项目 号 一 1 2 3 工程费用 场地平整 厂房建筑安装工程费 总图（道路、绿化等） 元/m 元/m 元/m 222金额 单位 单价 工程量 （万元） 12 1200 80 20000 6000 10000 890 40 720 80 50 备注 4 管网、能源动力等综合配套工程 二 1 2 其他费用 用地费用 建设单位管理费 万元/亩 12 30 522 360 15 含监理、招标费 3 4 5 6 勘察、规划、设计费 质监、环保费 城市设施配套费 电力增容费 元/m 元/m 2250 30 6000 6000 30 10 18 60

三 预备费 建设投资总计 万元 100 1500 ※（基建部经理根据XX市2007年工厂建设基本定额估计的建设投资）

水处理设备投资清单 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

设备名称 原水箱 原水泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 自动加药阻垢装置 保安过滤器 一级高压泵 一级反渗透机组 中间水箱 二级高压泵 二级反渗透机组 臭氧杀菌装置 规格 10T 40T/H 40T/H 40T/H 0-4L/H 40T/H 40T/H 25T/H 10T 25T/H 20T/H 0-15G/材 质 PE 不锈钢304 FRP+PE FRP+PE 复合体 不锈钢304 不锈钢304 复合体 PE 不锈钢304 复合体 复合体 数量 1个 1台 1个 1个 1套 1个 1台 1套 1个 1台 1套 1套 1个 3套 全套 全套 全套 全套 配套 配套 备 注 美国计量泵 美国海德能RO膜 美国海德能膜 国产 韩国品牌 台湾品牌 YOULI或HUAYA 国产 H 纯水箱 电导率监测仪 压力控制 液位控制 流量计 压力表 管道阀门 32-63 管道阀门 Φ不锈钢316L 10T CM230 配套 配套 配套 配套 ΦU-PVC 不锈钢316L 复合体 复合体 复合体 复合件 复合件

32-40 自动运21. 22. 电气控制系统 行 机架 配套 碳钢防腐 1套 复合体 1套 南京超净 设备出厂价：RMB 800000元（含系统运输、安装、调试费用）（设备厂家报价） ※（以上数据为南京纯净水设备有限公司的二次处理的设备投资和安装估价） 塑瓶成型和灌装设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 设备名称 塑瓶成型机 理瓶机 空瓶杀菌机 瓶盖杀菌 全自动罐装机 贴标机 喷码机 装箱机 码垛机 运输叉车 管件、安装费 化验设备 空压机 数量 1 规格 20000瓶/H 18000瓶/H 价格 15 1 1 1 100 5 2 3 2 20 20 10 180 ※9（依据具有国内领先水平中外合资企业的灌装机、注塑吹瓶一体机进行的估价，其他辅助设备如喷码机、叉车等为目前市场价）

固定资产投资概算表

序号 项目名称 金额 （万元） 投资 比例% 备 注

1 2 3 4 5 6 7 8 设备投资 土建工程 供 电 设备运输及安装费用 开办费 不可预见费 建设期间利息 营销费用 260 1500 30 35 150 广告、网络建设 （按照55T/D销量9 流动资金 约825 50%，1个月周转期，5元/KG成本计算 合计 2800 ※（流动资金为一个月的产品周转期所占用金额，营销费用为在XX本地媒体电视台、报纸、户外广告等半年的广告费估价）

第10章 财务与敏感性分析

第11章 可行性研究结论与建议

1、 结论与建议

1、综合评价：

该项目为日本提供技术支持，XX食品独自投资建设的项目，产品为有益于消费者身心健康的高附加值产品，财务评价指标理想，投资效果好，经济效益高。

项目不仅会增强企业的经济实力，提升企业的市场竞争力，提高企业知名度，还会转移仁兆镇农村剩余劳动力，促进当地经济发展。 2、论证结论：

XXXX食品股份有限公司海洋深层水项目，建设目标明确，投资结构合理，规模适宜，技术方案设计可靠，建设单位有良好的信誉和知名度，项目管理系统健全，具有较强的抗风险能力。该项目对增加就业岗位等具有良好的经济效益和社会效益。 综上所述，本项目在工程技术，经济效益，社会效益等方面具有可行性。

●问题说明：

海洋深层水为高端产品，新品牌产品在市场的开发难度较大，在市场开拓时将面临很多困难：价格竞争、渠道竞争、品牌竞争、品质竞争等。

作为新产品，短时间内快速占领市场并有大的突破的可能性较小（销量短时间内比较小，因为消费者有个认识过程）。

●由于海洋深层水的销售是个长期的发展战略，短时间内就要考虑企业的自身生存问题，

建议低、中、高档水同时上马，利用XX和日本的资源优势。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/agj7.html