2012年度全国金融企业财务决算报表软件操作流程 - 图文

2012年度全国金融企业

财务决算报表

软件操作流程

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目 录

第 一 章

1.1

1.1.1 1.1.2

第 二 章

2.1 2.2

2.2.1 2.2.2 2.3

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6

2.6.1 2.6.2

第 三 章

3.1

3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4

3.4.1 3.4.2 3.5

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.6

3.6.1

系统初始............................................................................. 3 系统安装............................................................................. 3 软件安装............................................................................. 3 任务安装（参数安装） ................................................................. 3 基层单位操作流程 ..................................................................... 4 基层单位操作流程 ..................................................................... 4 任务选择............................................................................. 4 任务选择............................................................................. 4 任务搜索............................................................................. 5 数据录入与审核 ....................................................................... 5 录入界面功能介绍 ..................................................................... 5 封面代码录入 ......................................................................... 6 录入封面代码时需要注意的事项 ......................................................... 8 报表数据的录入 ....................................................................... 9 录入报表时的注意事项 ................................................................ 11 运算与审核 .......................................................................... 12 打印 ............................................................................... 13 封面打印............................................................................ 13 报表打印............................................................................ 13 打印方案选择 ........................................................................ 14 数据传送............................................................................ 14 数据传出............................................................................ 14 导出Excel文档 ...................................................................... 15 汇总单位操作流程 .................................................................... 16 高级用户初始 ........................................................................ 16 显示所有扩展功能 .................................................................... 16 “启动系统自动进入数据录入界面”选项 ................................................ 16 汇总单位操作流程 .................................................................... 17 任务选择............................................................................ 17 数据装入............................................................................ 18 装入上报数据 ........................................................................ 18 重复装入............................................................................ 19 数据批量运算及批量审核 .............................................................. 19 批量运算............................................................................ 19 批量审核............................................................................ 20 与上年数核对 ........................................................................ 21 枚举字典检查 ........................................................................ 21 表完整性检查 ........................................................................ 22 户数核对............................................................................ 22 综合审核............................................................................ 24 汇总 ............................................................................... 25 完全汇总............................................................................ 25

1

3.6.2 3.6.3 3.7

3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.8

3.8.1 3.8.2 3.9 第 四 章

4.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

第 五 章

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 装使用？ 5.6 表不全？ 5.7 5.8 5.9 5.10

节点汇总............................................................................ 26 选择汇总............................................................................ 26 数据上报及打印 ...................................................................... 27 数据传出............................................................................ 27 汇总封面打印 ........................................................................ 27 报表打印............................................................................ 28 户数变动分析表打印 .................................................................. 28 编制合并报表的企业注意事项 .......................................................... 28 银行、保险集团公司编制合并报表时的注意事项 .......................................... 28 金融集团控股公司及资产管理公司编制合并报表时的注意事项 .............................. 29 地方财政部门汇总时注意事项 .......................................................... 30 其它功能介绍 ........................................................................ 31 高级 ............................................................................... 31 关联任务定义 ........................................................................ 31 数据库管理 .......................................................................... 31 数据库合并分离 ...................................................................... 32 数据库维护 .......................................................................... 33 应用 ............................................................................... 34 横向过录表查询 ...................................................................... 34 纵向过录表查询 ...................................................................... 36 多维数据分析 ........................................................................ 37 报表类型修改工具 .................................................................... 38 新增功能............................................................................ 38 自定义录入 .......................................................................... 38 批量新建数据库 ...................................................................... 40 审核结果查看定位 .................................................................... 41 查询结果定位到录入界面 .............................................................. 41 数据库传出装入 ...................................................................... 42 金融决算软件常见问题解答 ............................................................ 44 是否所有企业都可以进行“封面代码提取”和“上年数据提取”？ .......................... 44 新纳入统计范围内的企业“上年数据”如何填报？ ........................................ 44 银行类中报表上年选择“未执行新准则”，本年是“已执行新准则”上年数据如何处理？ ....... 44 信用社今年如何让填2012年决算报表？ ................................................. 44 电脑以前安装过“2012年度全国金融企业财务决算报表软件（培训版）”，是否影响正式版软件的安 ................................................................................... 45 为什么进入“2012年度金融企业财务决算报表[银行类]”任务的编辑界面后不显示任何报表或者报 ................................................................................... 46 如何编辑出错说明？ .................................................................. 46 银行、保险集团公司如何编制合并报表？ ................................................ 47 金融控股集团及金融资产管理公司如何编制合并报表？ .................................... 48 地方财政部门汇总时注意事项 .......................................................... 49

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第 一 章 系统初始

1.1 系统安装

将光盘放入光驱中，会弹出系统安装画面，如果光盘放入光驱后没有自动运行，请在“我的电脑”中打开光盘，双击光盘中的“cdface.exe”也可打开安装界面。

1.1.1 软件安装

在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，根据向导一步步执行，即可完成软件的安装。安装时请注意软件的安装路径，默认安装在应用程序的文件夹中“C:\\Program Files\\JoinCheer\\”（建议安装在非系统盘的盘符中）。操作：

（1） 单击安装界面中的“软件安装”按钮； （2） 出现“欢迎”窗口，单击“下一步”按钮；

? 如果没有出现欢迎窗口，而是弹出?设置初始化错误?的提示框，请查看是否启动了防火墙，

如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。

（3） 进入“选择目标文件夹”窗口，设置好路径后，单击“下一步”按钮； （4） 进入“选择开始菜单文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；

（5） 进入“选择附加任务”窗口，选择好附加快捷方式后，单击“下一步”按钮，系统将根据用户

指定的路径开始安装软件；

（6） 安装完成后，弹出任务安装窗口，在任务名称列表中，选择要填报的任务（任务前选项框中标

为

），单击

按钮可修改任务安装路径，单击“安装”按钮，任务参数安装完成后，单击

“关闭”按钮；

? 此时直接单击?关闭?按钮，可不进行任务的安装。如果要安装的任务在本机上已经存在（标

识符相同），系统会提示修改要装入的任务标识符。在安装界面选择?任务参数?一项，也可进行任务的安装。

（7） 软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮，可自动启动系统。

1.1.2 任务安装（参数安装）

任务是上级单位下发的要求填写的报表（可能有多套），只安装软件并不能看到这些表，必须执行任务安装将报表样式装入到系统后才能进行数据的填报。在安装软件时会自动加入任务的安装，在任务列表中选择要安装的任务，执行安装即可。参数安装时默认的安装路径为“C:\\RepTasks2011”（建议安装在非系统盘的盘符中）。

2012年度全国金融财务决算报表共有七套任务，分别为： 1、2012年度金融企业财务决算报表[银行类] 2、2012年度金融企业财务决算报表[信用社] 3、2012年度金融企业财务决算报表[证券类] 4、2012年度金融企业财务决算报表[保险类] 5、2012年度金融企业财务决算报表[担保类]

6、2012年度金融企业财务决算报表[金融资产管理公司本级] 7、2012年度金融企业财务决算报表[金融集团控股公司类]

? 用户参数安装时，只选择需要完成的任务安装即可，无需将所有参数全部安装。

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第 二 章 基层单位操作流程

为了顺利完成填报工作，启动软件后，默认进入的是基本功能模式，主要完成数据的录入、审核、打印、上报功能，本节将介绍基本的数据填报操作流程。

2.1 基层单位操作流程

图2-1.1 基层单位基本操作流程图

2.2 任务选择

金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，如果用户需要填报多套任务，那么在进行数据填写之前，必须进行任务的选择，确定要填写的报表，如果用户在任务安装时只装入了一套报表任务，系统会默认此任务为当前任务，直接进入录入界面即可，不需要进行这一步操作。

2.2.1 任务选择

1、 在主界面下选择【任务/任务管理】菜单，弹出如图2-2.1所示窗口：

图2-2.1 任务管理

2、 在任务列表中，选择任务单击“作为当前任务”按钮即可，或者直接双击需要选择的任务。

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? 也可以在任务菜单下直接进行任务切换，单击?任务?菜单，在弹出的下拉菜单中列出了任

务的名称(如果任务比较多，则只列出前七个任务)，选择需要的任务即可。

2.2.2 任务搜索

将本机器上历年年度任务加入到新系统中，可使用搜索功能，将历年年度任务加入到任务列表中。操作：

1、 单击“搜索”按钮弹出如图2-2.2所示任务搜索窗口； 2、 选择进行搜索的方式：“完全式搜索”和“指定路径搜索”，单击“开始搜索”按钮；

? 如果选择?完全式搜索?，系统会对本机器中的所有盘符进行搜索，速度慢。如果知道上年

任务存放的路径可以选择?指定路径搜索?，选择搜索的路径（默认为任务安装路径

C:\\RepTasks2011\\）。

3、 然后在搜索结果中选择需要加入的任务，单击“加入任务”按钮即可；

图2-2.2 任务搜索

2.3 数据录入与审核

2.3.1 录入界面功能介绍

基层单位选择任务后，下一步工作是进行数据的录入。报表数据的填写是数据收集的核心内容。操作：

单击【录入/数据录入】或单击主界面中的快捷按钮

，进入数据录入界面，如图2-3.1所示：

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功能键 表页签 单位列表查看区 录入区

图2-3.1 数据录入界面

界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。 数据录入包括封面代码信息和报表数据的录入，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前，首先要录入报表的封面信息，然后依次录入每张报表数据。

2.3.2 封面代码录入

“封面代码”是用来存储每个单位基本信息的，是软件用来区分不同单位的主要手段，封面中的所有代码信息，也是后期对于数据进行汇总、分析的主要依据。所以，在进行“封面代码”录入的时候，软件对其审核最为严格，一定要确保代码填写的正确性和完整性。封面代码的录入分为两种情况：

2.3.2.1新成立企业封面代码的录入方法

新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的录入。操作步骤如下：

选择封面代码页签，单击

按钮或选择【数据/新增】，激活封面代码页；

1、根据实际情况，在封面代码中录入单位的基本信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字

段的编辑框，填写完一个字段后按回车键，光标会自动切换到下一个字段；

? 枚举项指封面代码中带下拉箭头的可选项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，

从下拉列表中选择要填入的内容即可。枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。

2、对一个单位中所有的信息都录入完毕后，单击“审核”按钮，检查封面代码录入的正确性，如果出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可根据提示修改错误；

3、审核正确后，单击“保存”按钮，此单位将自动增加到单位目录中。

? 封面必须通过审核才能保存，为确保封面信息的正确性，保存封面代码时系统会自动对封面

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代码进行审核。

2.3.2.2连续上报的单位封面代码的录入及上年数据提取方法

上年进行过数据的上报工作的，可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。封面代码提取功能用于提取上年任务的封面代码信息。可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码，同时提取上年数据。

? 封面代码提取的前提条件是本机中有要提取的任务及数据，执行封面代码提取，完成本年封

面的录入。如果本年的封面信息内容需要修改，可在提取完毕后进行相应修改并保存。操作

步骤如下：

1、主界面单击【录入/封面代码提取】，弹出窗口如图2-3.2所示：

图2-3.2 提取封面代码

2、 选择来源任务：单击按钮，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；若

按钮选择来源任务的存储路径。选择来源任务之后，

要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击

系统会自动根据字段标识设置提取对应关系，若有不同需要可自行修改对应关系；

? 通常封面代码提取规则在下发的参数中已作设置。

3、选择代码提取的来源数据库，单击“提取”按钮；

4、在弹出选择单位窗口中选择要提取封面代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取； 5、代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打印；

6、点击“关闭”按钮，系统会自动弹出“上年数据提取”的页面，如图2-3.3所示，点击按钮“是”，系统会自动提取上年数据。

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图2-3.3 上年数据提取

? 说明：1、系统默认代码字段对应关系为相同字段标识，不定义对应关系的字段将不进行提

取，也可双击?对应关系?单元格在下拉列表中选择对应代码字段。2、选中?重码覆盖时覆盖现有封面?后，若存在主代码相同的单位将以来源任务中的代码信息覆盖当前任务中的单位代码，若不选中将不能提取主代码相同单位的代码信息。3、如果无法自动提取上年数据，请检查关联任务定义是否正确。系统默认关联任务定义是关联C盘，如果任务未安装到C盘，需要重新设置关联任务定义。

2.3.2.3“复制封面”和“粘贴封面”功能

系统提供了“复制封面”和“粘贴封面”的功能，可以应用此功能快速增加新的单位，例如：某集团公司由两个分公司组成，他们的一些特征信息相似,可以首先填写一户单位的基本封面信息保存，然后通过“复制封面”的功能将该户单位的封面信息进行复制，利用“新增”功能增加一户单位，使用“粘贴封面”按钮，完成对新封面的填录，对个别不同的地方进行相应的编辑修改，即可完成第二个单位的封面录入。

? 填写封面代码时，要注意单位代码和报表类型字段的填写，这两个字段组合为单位的唯一主

代码，它是软件区分每个单位的唯一标识，不允许有重码单位的存在。其中：?单位代码?共有九位字符构成，是由国家技术监督局统一下发给各企事业单位的?组织机构代码?。

2.3.3 录入封面代码时需要注意的事项

1、 “是否执行新准则”：只有银行类和信用社类报表的封面代码中有“是否执行新准则”指标。 2、 “所在国家”和“所在地区”：先选择“所在国家”，再选择“所在地区”；港、澳、台地区所在

国家指标选择“156 中国”。 3、 “上一级企业代码”：上一级企业代码是形成树形结构的关键指标，一般情况填写直接上级单位

的本企业代码。

4、 “隶属级次”和“行政隶属关系代码”：行政隶属关系代码共六位，如果隶属级次是中央企业，

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那么行政隶属关系代码应该填“000000”；如果是省级企业，所填行政隶属关系代码的后四位应该是“0000”；如果是市级企业，所填行政隶属关系代码的后两位应该是“00”；如果是区县级及区县级以下企业，所填行政隶属关系代码应该填写区县级的最详码。 5、 “上年代码”：如果是连续上报企业，上年代码由本企业代码与上年报表类型构成。比如单位上

年代码为“111111117”，上年报表类型为“0”，则上年代码为“1111111170”。 6、 “报表类型”：如作为单户企业不做合并报表，则报表类型选择“0 单户表”；如为银行类、保险

类一级分行（分公司）选择的报表类型为“5 一级分行（分公司）及境外机构”。

? 银行类报表尽量按照已执行新准则填写，如果有未执行新准则的单位也比照着按已执行新准

则填写；信用社类报表也尽量按照已执行新准则填写，如果按照新准则无法填写的单位再按照未执行新准则填写。

? 封面代码中的部分字段是所填报表显示的前提条件，如经营类型选择?15、信托公司?报表

中会显示信托资产负债表及信托利润及利润分配表，所以封面代码中的?是否执行新准则?、?经营类型?、?报表类型?等关键字段必须填写准确。

2.3.4 报表数据的录入

填写报表数据时首先选择报表，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据（数值

型单元格只能输入数字），其中绿色单元格为自动运算单元格（根据其他指标自动运算获得），不能输入数据。

1、 报表录入，如图2-3.4所示；

报表切换自动运算单元格 错误单元 错误提示

图2-3.4 数据审核

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/adz5.html