库存管理操作手册

ERP系统操作手册 ——库存管理

制作部门：财务部

制作人：刘娇

制作时间：2009年7月

仓库标准操作手册

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仓库标准操作手册

目 录

一、登录库存管理模块 .........................................................................................................................................4 （一）登录U8系统 ...........................................................................................................................................4

1 操作步骤 ......................................................................................................................................................4 2 注意事项 ......................................................................................................................................................5

（二）进入库存管理模块 ................................................................................................................................5

1 操作步骤 ................................................................................................................错误！未定义书签。 2 注意事项 ......................................................................................................................................................5

二、采购入库业务操作流程 ................................................................................................................................5 (一) 业务流程.....................................................................................................................................................5 （二）操作步骤 ..................................................................................................................................................5

1 打开采购入库单...................................................................................................错误！未定义书签。 2审核采购入库单 ..........................................................................................................................................5 3 打印采购入库单.........................................................................................................................................6

（三）注意事项 ..................................................................................................................................................6

1 审核时要保证必填选项填写正确..........................................................................................................6 2 审核后的单据发现错误，需要再修改.................................................................................................6

三、材料出库业务操作流程 ................................................................................................................................7 （一）业务流程 ..................................................................................................................................................7

1 订单生单业务 .............................................................................................................................................7 2 非生单业务..................................................................................................................................................7

（二）操作步骤 ..................................................................................................................................................7

1 打开材料出库单.........................................................................................................................................7 2 根据生产订单生单 ....................................................................................................................................8 3 手工输入材料出库单 ................................................................................................................................9 4 保存材料出库单....................................................................................................................................... 11 5 审核、打印材料出库单 .........................................................................................................................12 （三）注意事项 ................................................................................................................................................13 1 订单生单业务的注意事项 .....................................................................................................................13 2 出库类别、部门要填正确 .....................................................................................................................13 3 单据审核 ....................................................................................................................................................14 4 单据的修改................................................................................................................................................14

四、产成品入库业务操作流程..........................................................................................................................14 （一）业务流程 ................................................................................................................................................14 （二）操作步骤 ................................................................................................................................................14

1 打开产成品入库单 ..................................................................................................................................14 2 根据生产订单生单 ..................................................................................................................................14 3 保存产成品入库单 ..................................................................................................................................16 4 审核、打印产成品入库单 .....................................................................................................................16

（三）注意事项 ................................................................................................................................................17

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仓库标准操作手册

1 确保入库单与报检单相符 .....................................................................................................................17 2 表头必输项................................................................................................................................................17 3 表体必输项................................................................................................................................................17 4 批号的输入................................................................................................................................................17 5 单据审核 ....................................................................................................................................................17 6 单据的修改................................................................................................................................................18 7 返修产品入库不适用这一流程 ............................................................................................................18 8 换包装产品入库不适用这一流程........................................................................................................19

五、普通销售业务操作流程 ..............................................................................................................................19 （一）业务流程 ................................................................................................................................................19 （二）操作步骤 ................................................................................................................................................19

1 生成销售出库单.......................................................................................................................................19 2 保存 .............................................................................................................................................................21 3 审核、打印销售出库单及发货单........................................................................................................21

（三）注意事项 ................................................................................................................................................23

1 销售出库单项目要与发货通知单一致...............................................................................................23 2 打印的单据................................................................................................................................................23 3 返修品出库不适用这一流程.................................................................................................................23 4 换包装产品出库不适用这一流程........................................................................................................24 5 单据审核 ....................................................................................................................................................24 6 单据的修改................................................................................................................................................24

六、寄售业务操作流程 .......................................................................................................................................24 （一）业务流程 ................................................................................................................................................24 （二）操作步骤 ................................................................................................................................................24

1 生成调拨单................................................................................................................................................24 2 保存、审核调拨单 ..................................................................................................................................26 3 审核其他出库单，打印单据.................................................................................................................27

（三）注意事项 ................................................................................................................................................29

1 生成调拨单前提条件 ..............................................................................................................................29 2 生成其他出库单和其他入库单前提 ...................................................................................................30 3 打印单据 ....................................................................................................................................................30 4 单据审核 ....................................................................................................................................................30 5 单据的修改................................................................................................................................................30

七、补料业务 .........................................................................................................................................................30 （一）业务流程 ................................................................................................................................................30 （二）操作步骤 ................................................................................................................................................30

1 打开补料业务 ...........................................................................................................................................30 2 根据订单补料 ...........................................................................................................................................31 （三）注意事项 ................................................................................................................................................32 1 补料业务的适用范围 ..............................................................................................................................32 2 所补物料要指定到相应订单.................................................................................................................32 3 根据实际补料情况填写数量.................................................................................................................32

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八、单据查询 .........................................................................................................................................................33 （一）在单据界面进行单据查询.................................................................................................................33

1 用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找单据。 .....................................33 2 利用定位功能查询单据 .........................................................................................................................33 3 用户可以利用〖上查〗、〖下查〗功能查找当前单据的上下游单据。 .....................................33

（二）在单据列表进行单据查询.................................................................................................................34

1 打开单据列表 ...........................................................................................................................................34

九、报表查询 .........................................................................................................................................................37 （一）库存管理报表包括 ..............................................................................................................................37 （二）库存管理常用报表操作步骤 ............................................................................................................37

1 库存账/库存台帐.....................................................................................................................................37 2 报表/统计表/收发存汇总表.................................................................................................................38

十、月末结账 .........................................................................................................................................................40 （一）月末结账的操作步骤..........................................................................................................................40 （二）注意事项 ................................................................................................................................................42

1 结账前应检查本会计月工作是否已全部完成 .................................................................................42 2 不允许跳月结账、取消结账.................................................................................................................42 3 结账的影响................................................................................................................................................42

一、登录库存管理模块

（一）登录U8系统 1 操作步骤

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2 注意事项

（二）进入库存管理模块 2 注意事项

二、采购入库业务操作流程

(一) 业务流程 （二）操作步骤

2审核采购入库单

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3 打印采购入库单

（三）注意事项

1 审核时要保证必填选项填写正确

审核时，根据报检单检查日期、仓库、供货单位、入库类别、存货名称、规格型号、来货数量是否正确，都正确就点击审核，打印出单据；若有不正确的就单击〖修改〗，修改正确后保存再审核，打印；遇到不能修改的情况，如仓库无法修改，通知采购内勤修改采购入库单，再审核打印。

2 审核后的单据发现错误，需要再修改

审核后的单据发现单价或者其他错误，需要修改单据时，要先找到要修改的单据，然后点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，待修改正确后，再审核打印。

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三、材料出库业务操作流程

（一）业务流程 1 订单生单业务

生成材料出库单→保存→审核→打印

2 非生单业务

手工输入材料出库单→保存→审核→打印

（二）操作步骤 1 打开材料出库单

单击“出库业务”前的“+”，双击“材料出库单”

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2 根据生产订单生单

2.1 在材料出库单界面，按生单按钮，选择按生产订单生单；

2.2 打开“过滤条件选择-父项过滤条件”后，选择相应的过滤条件，点击过滤按钮；

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2.3 在订单生单列表中，双击鼠标左键选择相应的生产订单，再双击选择物料编码； 点击“确定”按钮

3 手工输入材料出库单

3.1 点击增加按钮

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3.2 选择日期、仓库、出库类别及部门

3.3 双击第一行材料编码列，单击下拉按钮，出现库存存活参照对话框，选择所要出库的物料编码，点击确定按钮 3.4 填写出库数量

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4 保存材料出库单

确定仓库、出库类别、部门、存活名称、规格型号、数量等都正确后，单击〖保存〗按钮

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5 审核、打印材料出库单

5.1 待材料出库单保存后，审核按钮变为可选，即变为黑色，单击“审核”按钮 5.2 审核后，单击打印按钮

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（三）注意事项

1 订单生单业务的注意事项

1.1 订单生单业务的前提条件

根据生产订单生成材料出库单的首要前提是技术部门在U8系统里搭建了BOM清单，其次是生产部门已经根据生产计划做了相应的生产订单，并且相应的生产订单已经审核 1.2 批次管理

对于有批次管理的存货，在做材料出库单时，要选择批号，选择批号的方法如下： 在批号栏次，相应存货行次处双击，再单击下拉按钮，出现参照对话框后，选择栏双击相应批号行选择出库批号，单击确认按钮；

在选择批号时，要采用先进先出法。

1.3 修改数量

按生产订单生成材料出库单时，系统会把完成生产订单所需的材料及数量全部带出，在分批配送的情况下，要根据实际需要出库数量修改系统自动带出的数量，如：生产100台s175的组装芯体需要42*2*743的多孔冷拔管7200支，需要分两次配送，每次送50台的，在做材料出库单时要分做两张材料出库单，在第一张材料出库单上要把系统自动带出的7200支冷拔管改成3600支。

2 出库类别、部门要填正确

部门、出库类别必须填，而且要填写正确。根据生产订单生成的材料出库单，在选择出库类别时，一定要选择“材料出库”；设动科领东西出库类别要选“机物料出库”；包装物领用要选“包装物领用出库”；辅材要分铜产品用还是铝产品用，分别选“非定额辅材（铜）”“非定额辅材（铝）”；返修产品领用材料选择“三包出库”

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3 单据审核

到月末结束时，要保证材料出库单全部审核。

4 单据的修改

4.1 未审核已保存的单据修改时，直接单击材料出库单界面的“修改“按钮，修改数量等，若不能修改，则单击“删除”按钮，再重新生单。

4.2 审核后的单据发现错误，需要修改时，要先点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，待修改正确后，再审核打印；若不能修改，则单击“删除”按钮，再重新生单。

四、产成品入库业务操作流程

（一）业务流程

生产订单生单→保存→审核→打印

（二）操作步骤 1 打开产成品入库单

单击“入库业务”前的“+”，双击“产成品入库单”

2 根据生产订单生单

2.1 打开产成品入库单窗口，点击生单按钮，选择按生产订单生单； 2.2 打开“过滤条件选择-生产订单列表”，点击过滤按钮； 2.3 在订单生单列表中，双击鼠标左键选择相应的生产订单，再双击选择物料编码；单击“确定”按钮

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3 保存产成品入库单

根据报检单，确保数量、批号、包装方式、部门、入库类别都正确后，点击保存按钮

4 审核、打印产成品入库单

4.1 待产成品入库单保存后，审核按钮变为可选，即变为黑色，单击“审核”按钮 4.2 审核后，单击打印按钮

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（三）注意事项

1 确保入库单与报检单相符

做产成品入库单时，要根据报检单实际报检的情况做入库单，确保产品规格型号、数量与报检单一致

2 表头必输项

仓库选择“产成品仓库”，部门选择“量产车间”，入库类别选择“产成品入库”，这些项目必须填写，而且要填写正确。

3 表体必输项

在确定数量、批号都正确后，包装方式一定要填，还要填写正确，方便以后对账用。

4 批号的输入

现今批号输入，按报检单日期输入，如：报检单显示2009年7月4日产成品（z174）80台，在输批号时，输入“DX090704”

5 单据审核

到月末结束时，要保证产成品入库单全部审核。

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6 单据的修改

6.1 未审核已保存的单据修改时，直接单击产成品入库单界面的“修改“按钮；若不能修改，则要单击“删除”按钮，再重新生单。

6.2 审核后的单据发现错误，需要修改时，要先点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，待修改正确后，再审核打印；若不能修改，则要单击“删除”按钮，再重新生单。

7 返修产品入库不适用这一流程

返修产品不属于正常生产范围，也没有生产订单，因此也无法根据生产订单生成产成品入库单，返修产品入库做其他入库单，操作步骤如下： 7.1 打开其他入库单，单击“增加”按钮 7.2 选择仓库、入库类别、部门

7.3 根据报检单选择材料编码，输入数量及批号、包装方式，单击“保存”按钮 7.4 单击“审核”，再单击“打印”按钮，打印出其他入库单

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注意，在选择仓库时要选择“返修仓库”，入库类别要选“返修入库”，打印时，打印模板要选择“其他入库单打印模板”

8 换包装产品入库不适用这一流程

换包装产品，是指根据客户需要把原已入库产品领用出去，重新换包装。如，仓库有Z208与s162组装产品20套，客户现需要纸箱包装的s162的产品10台，但临时生产又来不急，就需把仓库的组装产品领出去，再把s162的产品打纸箱包装后入库。这时，要用其他入库单，在选择入库类别时要选“其他入库”。

五、普通销售业务操作流程

（一）业务流程

生产销售出库单→保存→审核→打印

（二）操作步骤 1 生成销售出库单

1.1 打开销售出库单界面，单击生单按钮，选择销售生单

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1.2 出现“过滤条件选择-销售发货单列表”，单击过滤按钮

1.3 打开销售生单对话框后，双击选择发货单及物料编码，单击确定按钮

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2 保存

根据发货通知单，核对客户、产品型号及数量、包装方式，正确就点击保存按钮；若不正确，则点击“放弃”按钮并通知销售内勤改发货单。

若已保存，发现不正确，可单击“删除”按钮

3 审核、打印销售出库单及发货单

3.1 点击“审核”按钮，点击“打印”按钮，打印出销售出库单

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3.2 点击上查按钮，在单据联查列表中双击发货单条目，打开联查单据（发货单）后，点击打印按钮，打印出发货单

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（三）注意事项

1 销售出库单项目要与发货通知单一致

生成销售出库单后，要检查销售出库单上的产品名称、规格型号、数量及包装方式是否与发货通知单上的项目一致，若不一致要通知销售内勤修改发货单，修改完后，再生成销售出库单。

2 打印的单据

打印时，要打印两种单据——“发货单”和“销售出库单”

3 返修品出库不适用这一流程

客户返回的产品修好之后，再发给客户不属于正常的销售业务，不适用这一流程，返修品出库要做其他出库单，操作步骤如下：

3.1 打开其他出库单界面，单击“增加“按钮 3.2 选择仓库、出库类别、部门

3.3 根据发货通知单选择材料编码，输入数量，选择批号、包装方式，单击“保存”按钮 3.4 单击“审核”，再单击“打印”按钮，打印出其他出库单 注意，在选择仓库时要选择“返修仓库”，出库类别要选“三包出库”，打印时，打印模板要选择“其他出库单打印模板”。

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4 换包装产品出库不适用这一流程

在换包装时，要用其他出库单，选择出库类别时，要选“其他出库”。

5 单据审核

到月末结束时，要保证材料出库单全部审核。

6 单据的修改

6.1 未审核但已保存的单据修改时，直接单击销售出库单界面的“删除”按钮，待发货单修改正确后，再生成销售出库单。

6.2 审核后的单据发现错误，需要修改时，要先点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，单击销售出库单界面的“删除”按钮，待发货单修改正确后，再生成销售出库单。

六、寄售业务操作流程

（一）业务流程

生成调拨单→保存→审核→审核其他出库→打印其他出库单和其他入库单

（二）操作步骤 1 生成调拨单

1.1 打开调拨单界面，点击增加按钮

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1.2 点击生单按钮，选择调拨申请单

1.3 出现“过滤条件选择-调拨申请单生单列表”，选择过滤条件后，单击过滤按钮，会出现调拨申请单生单列表，双击选择相应的调拨申请单和产品编码，单击确定

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2 保存、审核调拨单

2.1 保存调拨单

在确保表头项目及产品编码、数量都正确后，选择批号，在单击“保存”按钮

2.2 审核

待单据保存之后，单击“审核”按钮，系统会自动生成两张单据——其他入库单和其他出库单

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3 审核其他出库单，打印单据

3.1 在调拨单界面，点击下查按钮，会出现其他入库单列表和其他出库单列表

3.2 双击其他出库单列表中的相应条目，打开其他出库单，单击“审核”按钮

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3.3 在其他出库单的右上角选择寄售出库单打印模板，点击打印按钮

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3.4 双击其他入库单列表中的相应条目，打开其他入库单，在其他入库单的右上角选择寄售入库单打印模板，点击打印按钮

（三）注意事项 1 生成调拨单前提条件

调拨申请单已经批复并且审核

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2 生成其他出库单和其他入库单前提

调拨单要保存并且审核

3 打印单据

打印两张单据——其他出库单和其他入库单，要特别注意，打印模板要选择“寄售出库单打印模板”和“寄售入库单打印模板”

4 单据审核

调拨单和其他出库单必须审核

5 单据的修改

5.1 未审核的调拨单修改时，直接单击材料出库单界面的“修改“按钮

5.2 审核后的调拨单发现错误，需要修改时，要先点击〖弃审〗按钮，同时〖弃审〗按钮会变为〖审核〗，待修改正确后，再审核打印。 5.3 调拨单生成的其他出入单已经审核，要修改调拨单，必须先把其他出入库单弃审 5.4 若调拨申请单需要修改时，要单击调拨单的“删除”按钮，待调拨申请单修改正确后，再重新生成调拨单。

七、补料业务

（一）业务流程

收到补料申请单→按订单做补料业务

（二）操作步骤 1 打开补料业务

在库存管理/出库业务中双击“补料业务”，就会出现材料出库单界面

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2 根据订单补料

做补料单据时，操作步骤与做材料出库单一样，要根据相应的订单生成材料出库单。

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（三）注意事项 1 补料业务的适用范围

1.1 正常损耗

车间工序在生产时，由于质量或其他原因，会出现一些合理损耗，在这种情况下，由车间统计员写补料申请，经批准后，办理补料业务，打印单据，补齐所需物料。 1.2 报废再补

车间所领用的原材料，由于工序的原因，导致原材料报废，做完报废手续后，由统计员写补料申请，经批准后，办理补料业务，打印单据，补齐所需物料。 1.3 定额偏差 定额制定偏差，导致物料不足，可统计员写补料申请，经批准后，办理补料业务，打印单据，补齐所需物料。

2 所补物料要指定到相应订单

做补料业务时，一定要指定到相应的订单。在参照订单时，在过滤条件选项中填入相应的条件最重要的时要在“执行完未关闭??”选项处选择“是”，否则，可能参照不出订单。

3 根据实际补料情况填写数量

做补料业务时，生成的材料出库单，在数量处会显示“0”，要根据补料申请单，在数量处填写相应的数量。

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八、单据查询

（一）在单据界面进行单据查询

1 用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找单据。 2 利用定位功能查询单据

2.1可单击〖定位〗按钮，显示过滤条件界面。

2.2 输入过滤条件后系统显示符合条件的单据列表。

2.3 双击光标所在行，显示当前单据卡片界面，查看单据具体情况

3 用户可以利用〖上查〗、〖下查〗功能查找当前单据的上下游单据。

产成品入库单－上查－生产订单 产成品入库单－下查－材料出库单 其他入库单－上查－调拨单

销售出库单－上查－发货单、退货单 材料出库单－上查－生产订单 其他出库单－上查－调拨单 调拨单－上查－调拨申请单

调拨单－下查－其他出库单、其他入库单

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（二）在单据列表进行单据查询 1 打开单据列表

单击单据列表前的“+”，会显示出库存管理的各种单据列表

2 查询具体单据的步骤

下面以材料出库单为例，说明一下如何在单据列表中查询单据： 2.1 双击材料出库单列表，会出现过滤条件选项对话框

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2.2 选择过滤条件，单击过滤按钮，会出现复合条件的所有出库单

2.3 双击光标所在行，显示当前单据卡片界面，可以查看单据具体情况

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（三）注意事项

在进行单据查询时，符合条件的单据会出现在单据列表中，还可以通过设置“栏目”选项，让单据列表显示所需查询内容，具体操作，可单击单据列表上方的“栏目”按钮，会出现栏目设置对话框，可根据需要筛选栏目，设置完后，单击确定按钮。

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九、报表查询

（一）库存管理报表包括

1 库存账下的现存量查询、出入库流水账、代管账、供货单位收发存汇总表、订单预留历史记录查询；

2 批次账下的批次存货汇总表、保质期预警；货位账下的货位存量查询、货位汇总表； 3 统计表下的收发存汇总表、存货分布表、业务类型汇总表、限额领料汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表、业务追溯报表；

4 储备分析下安全库存预警、超储存货查询、短缺存货查询、呆滞积压存货分析、库存齐套分析；

5 ROP采购计划报表下的ROP采购计划资金预算和ROP采购计划执行情况； 6 序列号管理报表下的序列号跟踪表和序列号出入库流水账。

（二）库存管理常用报表操作步骤 1 库存账/库存台帐

1.1 打开报表/库存账/库存台帐

1.2 双击库存台帐，会出现查询条件对话框

1.3 在查询条件对话框内，输入查询条件，单击“确定”按钮，即可出现复合条件的存货的出入库明细情况

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仓库标准操作手册

1.4 双击光标所在行，就可调出存货入库或出库的具体单据

2 报表/统计表/收发存汇总表

2.1 打开报表/库存账/库存台帐

2.2 双击收发存汇总表，会出现过滤条件对话框

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仓库标准操作手册

2.3 在过滤条件对话框内，输入过滤条件，单击“过滤”按钮，即可出现复合条件的存货的收发汇总情况

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十、月末结账

月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出入库数据记入有关账表中。

（一）月末结账的操作步骤

1 双击对账下的“月末结账”

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/adx3.html