工业淀粉生产制造项目可行性研究报告 - 图文

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工业淀粉生产制造项目

可行性研究报告

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第一章 项目总论

一、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称 工业淀粉生产制造项目 （二）项目建设单位 某某实业有限公司 二、项目建设的理由

为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中

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国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

三、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在辽源某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在辽源某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），代征地面积450.0 平方米，净用地面积49550.3 平方米（折合约74.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照工业淀粉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合工业淀粉制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积49550.3 平方米，建筑物基底占地面积33991.6 平方米，计容建筑面积55942.3 平方米，其中：规划

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建设生产车间45487.0 平方米，仓储设施面积6243.3 平方米（其中：原辅材料库房3765.8 平方米，成品仓库2477.5 平方米），办公用房2180.2 平方米，职工宿舍1238.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0 平方米；绿化面积3270.3 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5 平方米，土地综合利用面积49550.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3550.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在辽源某某工业园区建设，总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），预计总建筑面积55942.3 平方米，其中：规划建设生产车间45487.0 平方米，仓储设施面积6243.3 平方米（其中：原辅材料库房3765.8 平方米，成品仓库2477.5 平方米），

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办公用房2180.2 平方米，职工宿舍1238.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0 平方米，建筑物基底占地面积33991.6 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5 平方米，绿化面积3270.3 平方米，土地综合利用面积49550.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产工业淀粉36224.2 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

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根据预测，该项目达纲年的营业收入36224.2 万元，总成本费用28875.1 万元，营业税金及附加171.3 万元，年新增利税总额9118.8 万元，年利润总额7177.8 万元，年净利润5383.3 万元，年纳税总额3735.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资21573.7 万元，其中：固定资产投资17589.0 万元，占项目总投资的81.5%；流动资金3984.7 万元，占项目总投资的18.5%；在固定资产投资中，建设投资17249.6 万元，占项目总投资的80.0%；建设期借款利息339.4 万元，占项目总投资的1.6%。

2、该项目建设投资17249.6 万元，其中：工程建设费用16000.6 万元，占项目总投资的74.2%，包括：建筑工程投资6755.6 万元，占项目总投资的31.3%；设备购置费8975.8 万元，占项目总投资的41.6%；安装工程费269.2 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用994.1 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费630.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费254.9 万元，

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占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）21573.7 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金14673.9 万元，占项目总投资的68.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6899.8 万元，占项目总投资的32.0%，其中：项目建设期申请银行借款6899.8 万元，占项目总投资的32.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：36224.2 万元（含税）。 2、年总成本费用28875.1 万元。 3、营业税金及附加171.3 万元。 4、项目达纲年利润总额：7177.8 万元。 5、项目达纲年净利润：5383.3 万元。 6、项目达纲年纳税总额：3735.5 万元。 八、项目建设进度规划

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该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合辽源及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业淀粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，

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加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“工业淀粉生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进辽源某某经济发展，为社会创造312 个就业机会，达纲年纳税总额3735.5 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 4 5 6 6.1 6.2 财务指标名称 项目经营纲领 项目占地指标 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 项目用地指标 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 计容建筑面积 场区总体利用面积 绿化工程 项目服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地收益产出率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地利用系数 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 企业能量利用率 企业能源利用率 单位 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 人/公顷 个 % 人 月 % % 规划目标值 36224.2 50000.3 450.0 49550.3 33991.6 55942.3 55942.3 49550.4 3270.3 2576.7 6.6% 68.6% 1.10 5.2% 236.7 4355.4 487.5 63.0 179 100.0% 312 12 100.0% 90.3% 备注 75.0亩 0.7亩 74.3亩 51.0亩 74.3亩 6.6% 5.2% 100%营业值 8

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6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家财政资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 营业税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 9

tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % 131.3 21.3% 21573.7 17589.0 17249.6 16000.6 6755.6 8975.8 269.2 994.1 630.0 364.1 254.9 254.9 0.0 339.4 3984.7 1195.4 21573.7 14673.9 6899.8 6899.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36224.2 36224.2 0.0 28875.1 24044.2 4830.9 27464.8 311.2 1769.7 171.3 9118.8 7177.8 1794.5 5383.3 7489.0 24.1 3735.5 14.9% 25.2% 34.7% 48.9% 4.9 4.6 28.6% 13614.5 33.3% 42.3% 25.0% 81.5% 74.2% 4.6% 含出让金 1.2% 18.5% 68.0% 32.0% 0.0% 0.0% 含税 达纲年 83.3% 16.7% 95.1% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 ic=12.0% 达纲年 〃 〃

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10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.19 10.20 10.19 10.21 项目盈亏平衡点（BEP） 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % % % % % % % % 万元/人 40.2% 21662.1 59.8% 12.6% 1560.2% 1400.2% 10.3% 14.9% 25.2% 116.1 19.1 7.7 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10

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第二章 项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

2、辽源市位于吉林省中南部，地处东辽河、辉发河上游。地理坐标为东经124°51′22″～125°49′52″，北纬42°17′40″～43°13′40″，南北最长104公里，东西最宽82.8公里，

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因东辽河发源于此而得名，地理概貌为“五山一水四分田”。辽源市的幅员面积为5140.45平方公里，城市建成区面积46平方公里。占全省总面积的2.8%。下辖东丰、东辽两县，龙山、西安两区和一个省级经济开发区，总人口130万，其中城区人口50万。其中市区（包括郊区）幅员432.37平方公里，东辽县幅员2184.4平方公里，东丰县幅员2523.68平方公里。辽源历史比较悠久，文化底蕴丰厚。青铜器时代就有人类活动，是满族重要发祥地之一，清代被辟为皇家“盛京围场”。1902年弛禁后设立县制，1983年升格为地级市。辽源因首开中国人工驯养梅花鹿之先河，被誉为“中国梅花鹿之乡”。国内袜业也是最大项目的东北袜业纺织工业园在辽源正式开工建设，成为“中国棉袜之乡”。以其浓郁的东北黑土地文化，亦享有中国民间文化艺术（剪纸）之乡，中国民间艺术（二人转）之乡，中国农民画之乡，中国琵琶之乡等美誉。2016年，辽源市实现地区生产总值766.85亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。其中，第一产业增加值59.06亿元，增长3.8%；第二产业增加值439.26亿元，增长7.3%；第三产业增加值268.53亿元，增长6.5%。三次产业比重为7.7：57.3：35.0，

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分别比上年下降0.4、0.5和上升0.9个百分点。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为4.8、62.2和33.0%，拉动GDP增长0.3、4.2和2.2个百分点。全年人均地区生产总值为63744元，增长5.9%。

3、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引

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发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。工业淀粉制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧

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