汽配行业初步解决方案1.0

贺尔碧格初步解决方案V1.0

贺尔碧格ERP3+标准成本系统 初步解决方案V1.0

建立日期: 2009-10-19 修改日期: 2009-11-03

文控编号: hogerp3_03_10

客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：

李娟 2009-11-03 陈凌 2009-11-03

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贺尔碧格初步解决方案V1.0

一、项目概述

用友软件（集团）有限公司（以下简称用友集团）是中国著名的软件公司，专门致力于财务及企业管理软件的开发、销售及实施。公司从1988年创立至今已发展成为目前中国最大的财务及企业管理软件商。用友集团一向致力于为行业及大型企事业单位提供全面的财务及企业管理解决方案，基于多年在行业应用方面积累的经验和对ERP等先进管理思想的研究，用友公司出台了一系列针对不同规模的企事业单位的应用解决方案，这次专门提供了适合贺尔碧格东方齿轮泰州公司的ERP应用解决方案——U8生产制造系统。

贺尔碧格东方齿轮泰州公司系中国第一汽车集团公司从事汽车变速箱同步器生产的定点厂家，具有丰富的设计和制造经验。以质量求生存，是公司的宗旨，在同行业中率先通过ISO 9002国际质量体系认证。公司主要生产解放CA142汽车LF06S等变速箱同步器，并于主机厂批量配套，在行内具有较高的知名度。

随着公司的迅速发展，改革和完善财务制度、理顺管理结构，实现财务、生产企业综合资源管理一体化，为领导层经营管理决策提供准确、及时的经济信息，是公司加强管理的关键环节。原有的处理业务的方式已不能适应当前的需要，贺尔碧格东方齿轮泰州有限公司领导高瞻远瞩，决定抓住时机，建设一套具有本企业特色、先进、实用、可靠的ERP系统，以适应公司的总体发展战略。

1.1方案的应用目标

通过用友U8-ERP系统在库存管理、供应管理、销售管理、生产制造、成本核算等方面的上线运行，实现企业内部供应链信息的流畅管理，以及对企业物流、资金流、信息流的有效集成，提高贺尔碧格的管理水平，在企业内部建立精益价值流的工作思维，达到信息准确化，信息及时化，多角度统计，降低库存，准确核算成本，控制投入产出，提高按时交货率的目的。

以用友ERP-U872系统软件为企业信息化管理系统构建管理平台，帮助贺尔碧格公司实现企业物流、资金流、信息流的有效集成。通过ERP项目的实施达到企业资金、业务信息采集的实时性、全面性、真实性和准确性，从而有利于公司高层领导实时决策和内部监控，提高公司的核心竞争能力，进而为贺尔碧格公司的管理水平持续改善、ERP系统不断完善，

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以及其他IT系统的建立创造基础条件。

1.2、方案应用的范围 1.2.1、组织范围

为保证系统成功应用，本次软件实施的范围为贺尔碧格东方齿轮（泰州）有限公司

1.2.2、功能范围

系统实施的主要模块包括用友ERP-U8软件的下列模块：

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二、企业内部物流流转图

采购物流生产物流销售物流

物流信息

废弃物物流

三、静态数据编码 3.1、数据编码的基本原则

（1） 便于记忆 （2） 便于录入

3.2、数据编码的内容

原材料、机物料、辅助料、产成品 供应商、客户 仓库、部门、人员 其他档案设置参数

具体编码方案见附件:基本信息分类、物品编码标准

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四、公司共用的系统参数与配置方案

单据编码：统一设置

人员权限与岗位设置：制定岗位操作说明，操作人员权限控制，系统管理员权限设置 打印设置：修改模板 存货计价方法：计划价法 暂估处理：单到补差

五、业务应用方案 5.1总体业务应用流程

贺尔碧格公司出于全面企业管理的目的，决定采用财务、业务、生产制造一体化的应用方案，使用的模块和模块之间的关系如下：

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5.2采购管理

5.2.1 业务参数设置

i.

业务必有订单：以订单为核心的采购管理模式，采购的业务必须有采购订单，可以通过采购订单跟踪采购的整个业务流程。

1. 当打钩选中时，采购入库、采购发票、退货，都需要有订单作为依据。采购入库单、采购

发票、红字采购入库单，都不能手工新增，必须参照采购订单来源单据生成。

ii.

是否允许超订单到货及入库：企业在实际业务过程中存在到货和入库时，存货的数量超过订单中对应存货的数量的业务。N

选中说明允许超订单到货及入库，但超出量有一个控制，即存货档案中的入库超额上限，

即在允许超订单到货和入库时，到货单/入库单的数量<=订单数量*（1+入库超额上限）。 不选中，说明不允许超订单到货及入库，参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数

量。

iii.

采购预警和报警：操作员在进入系统时，对于临近计划到货日期或超计划到货日期而未到货的订单给予提示Y。

5.2.2 业务应用流程图

s主要活动描述

CG-001-001:各个部门填写请购单据，并由部门主管审核；

CG-001-002:采购订单需要由采购负责人审核确定采购供应商和采购单价等信息； CG-001-004:采购入库前检验时候发现的不合格料品，采购入库单直接去除不合格品数

量，按检验后合格数量入库，检验入库之后的材料发现不能用的，经相关部门确认后，检验通知采购部门填制采购货退货单，由仓库录入红字采购入库单。

CG-001-005:仓储部门对检验合格的材料根据到货单做合格品入库； CG-001-006:仓库根据入库情况生成采购发票并结算；

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5.2.3 原材料计划采购业务流程

业务流程图

流程描述：本业务是指根据生产部生产计划的需求对生产用原材料（此类物料挂在产品BOM上，其中包含长周期物料）及需求较平稳的非BOM件（设安全库存）下达采购订单给供应商进行采购的业务。

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5.2.4 原辅材料零星业务采购流程

业务流程图

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流程描述：本业务是针对研发、返修、改型、正常生产等用料发现缺料情况时的零星采购业务。

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5.2.5 进口材料采购业务流程

业务流程图

流程描述：本业务是指根据轿车销售计划或者销售预测，下达采购订单给供应商进行采购的业务。（因为没有使用进口管理，不能处理专业的进口业务，只能视同普通采购管理模式）

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5.2.6 采购入库（到货退回）业务流程

业务流程图

流程描述：本业务指采购到货质检入库及不合格品退货的业务

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5.2.7 采购退货业务流程

流程描述：本业务指在库物品退货的业务

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5.2.8采购岗位操作规则及注意事项

1、采购订货

采购员在订货之前，必须在系统中生成或者录入采购订单，采购主管完成对采购订单的审核，注意预计到货日期； 2、供应商发货以及入库

货物到厂后，可以通过采购订单的执行情况查询订单的执行情况，及时跟催供应商；仓储部门根据检验结果办理合格品入库。 3、发票结算

收到供应商开的发票，发票的开具根据检验合格后的入库单；财务根据入库单生成发票之后，确认发票录入的准确无误，及时完成同入库单的结算操作，结算确认入库商品的采购成本。（根据入库单号填写） 4、注意事项

（1）单据及时，录入正确，结算后的发票财务做完处理后就不能进行修改和删除；

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（2）对于不再执行的采购订单要及时关闭，在采购订单的列表中可以查询，在采购订单的执行情况统计表中可以查询执行情况；

（3）采购业务发生时必须录入采购订单来确定采购单价和金额，无价格的采购订单禁止执行，结算时根据入库单生成发票同时进行结算；

（4）对于不再执行的采购业务以及请购业务一定要手工关闭采购订单或请购单。

5.3 销售管理

5.3.1 销售业务应用流程

流程图：

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主要活动描述:

XS001-001：销售部门根据填写销售订单； XS001-002：销售部门根据销售订单填制发货单； XS001-003：发货单自动生成销售出库单； XS001-004：根据销售发货单生成发票； XS001-005：有退货业务生成退货单；

XS001-007：退货单自动生成红字销售出库单； XS001-008：根据退货单自动生成红字销售发票

5.3.2 普通销售业务流程

业务流程图

流程描述：本流程描述了销售业务的总体概貌，具体业务流程描述见各分支业务流程。

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5.3.3 销售退货流程

业务流程图

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流程描述：本流程描述了由客户直接退货使用的业务，不包含外库退货本埠的情况

5.3.4销售操作规程及注意事项：

1、销售订单

根据销售装配计划填写客户真实的销售订单，主管审核订单的内容和收款情况，注意预计发货日期以及完工日期。

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2、销售发货或退货

销售发货时，业务员根据销售订单填写发货单，发货单数量必须跟真实发货数量一致，仓储部及时审核销售出库单登账；退货及时审核的退货生产的红字的销售出库单。 3、销售发票

客户通知开票时候，财务部门根据客户要求在应收系统内做其它应收单录入并审核，然后制单生成凭证。

4、费用处理

①代垫费用：销售部门填制“代垫费用单”，审核后在应收账款系统形成其他应收款。

5、注意事项

（1） 销售业务以订单为中心，所有业务必须由订单开始，对于取消的销售合同项目管理人

员一定要及时关闭销售订单以及发货单，销售订单要填上预完工日期以及发货日期。

（2） 发货生产出库单。

5.4 库存管理

5.4.1 生产领料业务流程

业务流程图

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流程描述

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5.4.2 辅料领料业务流程

业务流程图

流程描述

本流程处理的是生产部门的辅料领料（刀具、油等）、售后服务领料及其他非生产订单领料。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/a3q4.html