中 关 村2003年半年度报告

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 1

目 录

一、公司基本情况···············································

第02~03页 二、主要财务数据和指标·····································第 04 页

三、股本变动和主要股东持股情况·······················第 05 页

四、董事、监事及高级管理人员情况····················第 06 页

五、管理层讨论与分析··········································第07~10页

六、重要事项·······················································

第11~15页 七、财务报告·······················································第16~57页

八、备查文件目录················································第 58 页

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司　

２００３半年度报告　

【重要提示】 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　

段永基董事、郝有诗董事、李建同董事、荣自立董事、廖国华董事、唐旭东董事未出席本次董事会会议，分别委托其他董事代为行使表决权。　

公司董事长袁振宇先生、财务负责人但铭先生郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。　

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会　

一、公司基本情况　

（一）、公司法定中文名称：　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司　

　　　　　　公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ．　

（二）、公司股票上市地：深圳证券交易所　　

　　　　　　　　　　　　股票简称：中　关　村　

　　　　　　　　　　　　股票代码：０００９３１　

（三）、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街３２号　

　　　　　　公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街３２号　

　　　　　　　　　　邮政编码：１０００８１　

　　　　　　　　　　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｎｔｅｋ．ｃｏｍ．ｃｎ　

（四）、法定代表人姓名：袁振宇　

（五）、公司董事会秘书：郭虎亮　

　　　　　　　　　　　　联系地址：北京市海淀区中关村南大街３２号中关村科技发展大厦　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：６２１４０１６８　

　　　　　　　　　　　　　　　　传真：６２１４００３８　

　　　　　　　　　　　　电子信箱：ｇｕｏ＿ｈｕｌｉａｎｇ＠ｃｅｎｔｅｋ．ｃｏｍ．ｃｎ　

　　　　　　　　证券事务代表：黄志宇　

　　　　　　　　　　　　联系电话：６２１４０１６８　

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：６２１４００３８　

　　　　　　　　　　　　电子信箱：ｈｚｙｃｎ＠２６３．ｎｅｔ　

（六）、定期报告刊登报刊：《中国证券报》　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《证券时报》　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《上海证券报》　

　　　　登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：　

　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ　　

　　　　公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处　

（七）、其他有关资料：　

　　　　　　　　　　公司首次注册日期：１９９９年６月８日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册地址：北京市海淀区海淀路９号　

公司最近一次变更注册登记日期：２００２年１１月１２日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册地址：北京市海淀区中关村南大街３２号　

　　　　企业法人营业执照注册号：１１００００１０４２８６４　

　　　　　　　　　　　　　　税务登记号码：　１１０００００１６１５５　

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街２２号赛特广场５层　　　　　

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二、主要财务数据和指标　

元　　

收取的资金占用费　－１，６４８，０５３．１２　营业外收支净额　

－１８４，００６．７９　以上项目对企业所得税的影响　　　　２６５，３５５．３６　合　　计　

－１，５６６，７０４．５５　

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三、股本变动及主要股东持股情况　

（一）、主要股东情况介绍　

　　１、截止２００３年６月３０日，本公司股东总数为３１４，８０６户，其中：未流通国有股６户，境内法人股２户，社会公众股３１４，７９８户。　　　　　２、公司前十名股东持股情况　

名次　股东名称　本期末持股数（股）　本期持股变动　增减情况（＋－）　持股占总股本　比例（％）　持有股份的质押或冻结情况（股）　

股份　性质　　１　北京住总集团有限责任公司　２７０，０００，０００　无　４０．０１　无　国有股　　２　北京市国有资产经营有限责任公司　

１１，０００，０００　　

无　　　　１．６３　　无　　国有股　３　北京实创高科技发展总公司　５，０００，０００　无　　０．７４　无　国有股　４　北京市新技术产业发展服务中心　５，０００，０００　无　　０．７４　无　国有股　５　北京北大方正集团公司　

３，０００，０００　无　　０．４４　无　国有股　６　联想集团控股公司　３，０００，０００　无　　０．４４　无　国有股　７　陆海龙　

２，６９０，０００　无　　０．４０　不详　流通股　８　武汉国际信托投资公司　

１，８００，０００　无　　０．２７　司法冻结１，８００，０００　境内　法人股　９　深圳金飞洋投资咨询有限公司　１，４９１，６２２　无　　０．２２　不详　流通股　１０　

北京中信兴业证券营业部　

１，４４９，２６９　

无　

　０．２１　

不详　

流通股　

３、股东相关情况说明：　

　　报告期内持有本公司５％以上股份的股东—北京住总集团有限责任公司（以下简称：北京住总集团），是本公司第一大股东，持有的国有股未发生变化，也未出现所持股份被质押、冻结或托管的情况。　

　　公司前十名股东中第７、９、１０位为流通股股东，与本公司无关联关系。除第８位为境内法人外，其余为本公司发起人。　

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四、董事、监事及高级管理人员情况　

（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况　

　　１、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。　

２、报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况　

（１）２００３年１月２３日，公司第二届董事会２００３年度第一次临时会议审议通过，聘任曹硕人先生担任公司副总经理，任期至２００５年６月。　

（２）２００３年５月３０日，公司２００２年度股东大会通报了变更第二届监事会职工代表监事事项，公司工会推选于冬梅女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至２００５年６月。　

（３）２００３年６月６日，公司第二届董事会２００３年度第五次临时会议审议通过，因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，选举孙婧女士担任公司第二届董事会董事，吕松先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期至２００５年６月。此预案需经股东大会审议通过后生效。　

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五、管理层讨论与分析　

（一）、公司财务状况和经营成果分析　

（二）、公司经营情况　

　　１、主营业务的范围及其经营状况：　

公司主营业务为：高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务。　

报告期内，公司整合优势资源，调整产业结构，充分发挥多元经营互补优势，实施全面预算管理，各项业务保持了良好的发展态势。２００３年上半年公司所属生物医药、开发建设业务通过挖潜增效、强化营销，实现盈利。但由于信息化服务业务因调整发展方向、市场竞争激烈，继续发生较大亏损。上半年，公司各项业务均不同程度地受到ＳＡＲＳ疫情影响，加之公司期间费用居高不下，使上半年总体经营业绩出现亏损。　

（１）“信息化服务”业务　

①北京森泰克数据通信技术有限公司调整业务结构，由拓展ＧＰＳ车台（终端产品）销售转变为以短信为主的移动互联业务，主业调整减少了主营业务收入。上半年主营业务收入２，７０７万元，亏损１，９７７万元；　

②中关村数据科技有限公司放弃了效益较低的集成布线业务，定位于服务运营商，业务转型取得了积极的效果。上半年主营业务收入３７０万元，亏损６５９万元，与去年同期相比减亏４６２万元；　

③中关村科技软件有限公司大力推广自行开发的软件产品及集成服务项目，但由于ＳＡＲＳ疫情限制了营销活动，数项重大项目无法正常跟踪，受其影响签约金额减少近千万。尽管该公司管理层采取措施压缩管理费用，但效果不甚显著。上半年实现主营业务收入１，９５２万元，亏损９５８万元。　

（２）“生物医药”业务　

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 8北京中关村四环医药开发有限责任公司总体收入稳中有升。受ＳＡＲＳ影响，其控股

子公司—北京四环医药科技股份有限公司二季度处方药的销售额急剧下降，但由于华

素片销量的超常增长，总体收入完成预算指标。值得关注的是“博苏”被列为今年重

点培养和发展的品种，公司适时加大市场推广力度，该药品上半年共实现收入７００万

元，有望形成新的收入和利润增长点。上半年实现主营业务收入１７，１７１万元，净利润

２，３４０万元。　

（３）“建安施工及房地产开发”业务　

报告期内由本公司投资的吉庆里房地产项目销售良好，获得主营业务收入１０，９９４

万元，上半年实现净利润７５９万元。中关村科技贸易中心（以下简称“科贸中心”）

虽工程进展顺利，预售形势良好，但因未竣工，尚不能结利。北京中关村开发建设股

份有限公司本期不纳入合并会计报表范围，上半年北京中关村开发建设股份有限公司

实现净利润２４８万元，本公司获得投资收益９７万元。　

（４）“金融投资”业务　

金融投资板块中的北京中关村青年科技创业投资有限公司所培育的项目进展稳

定，择机适时退出。中关村证券股份有限公司运行正常、业绩持续增长，上半年该公

司实施了２００２年度利润分配方案，本公司确认投资收益２４０万元。　

２、公司主营业务行业、产品构成　（１）主营业务行业分布情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）万元　

分行业　

主营业务　收入　主营业务　成本　毛利率（％）　主营业务收入比上年同期增减（％）　主营业务成本比上年同期增减（％）　毛利率比上年　同期增减（％）　信息化服务　

５，１７４．９１　　　３，６１３．６９　　　　３０．１７　７６．８４　４０．２１　１８．２４　生物医药　

１７，１７１．３２　　　３，４４４．０６　　　　７９．９４　１１．８３　３４．４０　－３．３７　建安施工、　

房地产开发　

１１，５４１．８８　　　９，３２７．９６　　　　１９．１８　－８７．９６　－８８．５８　４．３８　其　　他　

２８５．３２　　　１９１．１３　　　　３３．０１　６２．９７　９９．２４　－１２．１９　合 计　３４，１７３．４３　１６，５７６．８４　　　　　

其中：关联交易　关联交易中主要为合并范围内的子公司－－北京森泰克数据通信技术有限公司向北京立移

讯信息技术有限公司销售软件获取收入１，０２３万元，计入主营业务收入；　

合并范围内的子公司－－北京中实混凝土公司向关联方销售混凝土获取收入６２８万元，计入主营业务收入；　

本公司房地产开发部接受北京中关村开发建设股份有限公司的建安施工劳务１０，９７０万

元，计入主营业务成本和存货。　

关联交易　的定价原则　

关联交易的定价原则以市场交易价格为基础，遵循公平、公正的市场交易原则。　（２）主营业务地区分布情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）万元　

分地区

本期主营业务收入　去年同期主营业务收入　主营业务收入比上年增减（％）　北京地区　

３２，６８７．５４　１１４，３２５．８６　－７１．４１　其他地区　

２，０９６．７５　１１１．５４　１７７９．８２　分部间抵消　

－６１０．８６　－１３０．５０　　合 计　３４，１７３．４３　１１４，３０６．９０　－７０．１０　

（３）经营中的问题与困难及下半年计划　

报告期内，尽管公司多方努力，但由于信息服务业务亏损额较大、期间费用居高

不下等因素，导致公司上半年出现亏损。下半年，公司将采取如下措施：　

①加强经营管理，加大市场开拓和营销力度，严格控制成本及费用支出，开源节

流，提高信息服务业务的经营效益；　

②加大资本运作力度，进行资产的整合重组，通过股权转让等方式盘活存量资

产，实现投资收益；　

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 9③加快建设进度、拓展营销渠道，确保科贸中心项目年内竣工结利。预计下半年

公司所投房地产开发项目将会全部竣工交付使用。根据目前销售情况及下半年销售预计，年内可实现较大销售收入并结利。　

（三）、公司投资情况　

１、募集资金使用情况　

报告期内，公司没有募集资金，１９９９年度募集资金延续到报告期的使用情况如

下：　　　　　（１）募集资金的运用和结果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：（人民币）万元　承诺投资项目　项目计划投资　实际投资项目　

实际投资金额　项目进度　北京城市铁路有限公司　６０，０００．００　北京城市铁路有限公司　

２７，２００．００　　４５．３３％　开发吉市口小区８＃、９＃楼　　３６，０５４．００　开发吉市口小区８＃、９＃楼　

３６，０５４．００　１００．００％　购置大型施工设备　５，３６３．００　购置大型施工设备　

４，２５２．００　　７９．２８％　中关村科技风险投资　１０，０００．００　中关村科技风险投资　１０，０００．００　１００．００％　　　　　２、尚未使用的募集资金去向　

　　公司１９９９年度定向增发实际募集资金１０６，３８２万元，报告期末７７，５０６万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用，其余资金暂用于投资高科技项目。　

　　３、项目进度及收益情况　

　　公司投资的北京城市铁路股份有限公司，已于１９９９年１２月正式成立，公司已于成立时投足第一期入资款２，０００万元，并于２０００年７月投入第二期入资款８，０００万元，２００１年６月投入第三期入资款１７，２００万元。目前该项目进展顺利，已于２００３年１月２８日全线开通，取得了良好的社会效益。公司享受北京市财政补贴政策，按公司实际投资额获得稳定的回报。　

　　公司投资开发的吉庆里７＃、１１＃楼（原吉市口８＃、９＃楼）工程，１１＃楼销售工作基本

完成已于２０００年结清，实现利润２，８１１万元；７＃楼现已竣工并开盘销售，累计销售收

入１２，３９５万元。　

　　截止２００３年６月３０日，公司购置施工设备已投入４，２５２万元，主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置。　

中关村科技风险投资累计投入１０，０００万元。其中，投入北京中关村青年科技创业有限公司５，７００万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司２，４００万元，投入北京森泰克数据通信技术有限公司１，８００万元，投入北京火炬高新技术产业投资有限公司１，５００万元。　

　　４、非募集资金的投资、进度及收益情况　

　　报告期内，公司非募集资金使用主要为：　

（１）投资中关村技术产权交易所有限公司１，０００万元，股权比例为１５．３８％；　

（２）投资北京中科泰和物业管理有限公司８０万元，股权比例为８０％；　

（３）收购北京中关村数据科技有限公司股权１，５００万元，目前公司持该公司股权

比例为５７．５０％，本期亏损３７９万元。　

（四）、管理层对公司２００２年度报告被注册会计师出具非标准无保留意见审计报告所涉事项的处理情况说明　

北京京都会计师事务所有限责任公司对公司２００２年度财务报告出具了带解释性说

明的无保留意见的报告，对于会计师事务所提出的４项解释性说明段，公司管理层非常重视，专项研讨解决，进展情况如下。　

１、公司从２００２年１月１日起对其他应收款计提坏账准备　

报告期内，本公司继续执行２００２年度对应收款项的坏账准备计提方法和计提比

例，即对情况特殊的应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的１％、其他应收款余额的５％提取坏账准备。　

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 10报告期内公司对应收帐款及其他应收款计提的坏帐准备净额为１０４．２１万元，累计计提７，７９９万元。　

２、公司应收广东新长城移动通信有限公司ＣＤＭＡ项目总承包融资款２４．１亿元事项　报告期内，公司对此项欠款非常重视，清欠专门小组与中国联通及有关各方进行了多次接洽。截止目前此项工作尚未取得实质性进展，公司将一如既往地积极努力，争取尽早妥善解决。　

３、公司对外提供担保问题　　

报告期内，公司对担保问题非常重视，采取有力措施压缩担保总额。截止到２００３年６月３０日，公司对外提供担保５４４，１６４万元。需要说明以下三点：　

（１）本公司于２００１年６月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》，为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称“中关村通信网络公司”）向该行提供总额度为３１．２亿元的贷款担保，专项用于广东移动通信网络系统建设项目。公司根据协议为中关村通信网络公司提供了２５．６亿元的贷款担保，并因此受到深圳证券交易所公开谴责。然而，截止２００３年６月３０日，广东发展银行北京分行在款项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目，且未通知本公司的情况下于２００１年１２月２９日和２００２年６月２０日分两笔向中关村通信网络公司发放了５．６亿元贷款，使本公司在该行的担保责任达到３１．２亿元。　

（２）截止报告期末，本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行的２．７亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理过程中，待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。

（３）截止报告期末，公司为国信华电在农业银行西城支行提供的３５０万元担保已随该公司２００３年７月３０日还款而解除。　

４、公司短期偿债问题　

截止报告期末，公司合并报表短期借款及一年内到期的长期借款余额为２３４，３５０万元。公司今后将采取有力措施，一方面加强对应收款项的催收工作，另一方面加大资产整合力度，通过股权转让等方式回收资金。此外，公司将进一步密切银企关系、拓展融资渠道，从而使企业资金紧张状况得到有效缓解。　

（五）、由于公司财务费用仍然较高，经营状况未取得显著改善，公司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩仍将发生亏损。　

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六、重要事项　

（一）、公司治理情况　

报告期末，本公司独立董事人数未达到董事总数的三分之一，公司的其他治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。

（二）、报告期内，公司实施利润分配情况及公司增发进展情况　

公司２００２年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。　

　　鉴于公司２００３半年度出现较大数额的亏损，公司２００３半年度拟不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。　

（三）、公司重大诉讼、仲裁事项：　

１、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼。中育房地产开发有限公司（以下称“中育公司”）对本公司往来欠款６００余万元一案，２００１年１２月２０日，北京第一中级人民法院作出［（２００１）一中民初字第５０８３号］《民事调解书》，中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共６４１万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务，本公司于２００２年３月６日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。经过各种手段的调查（包括找调查公司进行调查），由于发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于２００２年１１月２８日作出裁定，中止该执行案。将来如发现任何中育公司的线索，可以随时向法院要求重新开始执行。该笔应收款已经于２００２年计提全额坏账准备。　

２、北京万佳房地产公司欠本公司人民币１７，０７５，４４４．０７元（截止至２００３年２月１０日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司于２００３年２月１７日向人民法院提起诉讼，法院２００３年２月２４日正式受理此案，于２００３年６月１８日开庭审理，现正在等待法院判决。　

３、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司等三家公司的诉讼。本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下称“西城支行”）的５，０００万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，２００２年３月１１日，宁夏回族自治区高级人民法院（以下简“宁夏高院”）作出［（２００２）宁经初字第２９号］《民事判决书》，判决本公司对银广夏在西城支行的５，０００万元贷款本金及５１８，７９５．５元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于２００２年４月１２日向最高人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。工商银行西城支行已经向法院申请强制执行。２００３年３月１９日，本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政府的高度重视和积极协调下，现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商债务重组事宜，并已形成初步重组方案。根据上述情况，本着审慎的原则，本公司累计计提了２，０００万元预计负债。　

４、北京中关村数据科技有限公司与柏诚（亚洲）有限公司仲裁案。柏诚建筑（亚洲）有限公司与北京中关村数据科技有限公司（以下称“中关村数据公司”）就工程款及安装、装修过程中质量问题和工期拖延问题发生争议一案。２００２年６月１４日，中国国际经济贸易仲裁委员会对该案做出［（２００２）贸仲字第００２９１６号］裁决书，裁决中关村数据公司在该裁决作出之日起４５天内支付柏诚公司工程费用港币４，４０２，１９５．４９元并承担部分仲裁费用１６，８３２美元。该裁决为终局裁决。现柏诚公司已经向法院申请强制执行，中关村数据公司已经履行人民币１，９９５，２９１．０１元。２００２年，中关村数据公司已经将上述金额全部进行账务处理。　

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 12５、本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的３，０００万元人民币贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部已向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋还款及要求我公司承担担保责任。本公司于２００３年１月２１日收到法院传票。２００３年３月３日开庭审理，　２００３年４月２５日，收到北京市一中院判决书，本公司承担连带担保责任。由于蓝海洋没有履行判决，２００３年７月３日，信用社已经向法院申请强制执行，目前准备处置蓝海洋公司价值９，５００万元的设备用于偿还债务，预计该设备处置完后，蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕，我公司的担保责任将解除。　

６、本公司为北京国信华电贸易物资公司向中国农业银行北京市西城支行的承兑汇票提供２，３４５万元人民币担保一案，由于国信华电不能按时还款，农行西城支行分别于２００２年１１月１１日及２００３年１月２日起诉国信华电及我公司，要求国信公司还款，要求本公司承担连带责任。经法院调解，并分别于２００２年１２月１９日与２００３年２月１８日作出［（２００２）西民初字第１０８９７号］、［（２００３）西民初字第１３５６号］、

［（２００３）西民初字第１３５７号］、［（２００３）西民初字第１３５９号］民事调解书。调解如下：西城支行同意国信公司于２００３年６月３０日前偿还３５０万元及利息，２００３年８月１４日前偿还１，９９５万元及利息，本公司承担连带责任。国信公司表示希望能延长还款期限，其将尽全力还款。２００３年７月３０日，国信华电公司偿还了３５０万元，该笔担保解除。同时，国信华电公司正在积极筹措资金准备偿还剩余款项。　

７、本公司为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下称“北京森泰克公司”）在交通银行的４，０００万元贷款担保案。本公司为森泰克公司在交通银行的４，０００万元贷款提供担保，由于北京森泰克公司逾期未能还款，交通银行起诉至北京市一中院，原定于２００３年７月２２日开庭审理。开庭前，由于北京森泰克公司已经偿还了２，０００万元，并已达成庭外和解，该次开庭经交通银行申请取消。剩余的２，０００万元贷款，北京森泰克公司将于今年９~１２月期间每月偿还５００万元。　

（五）、公司收购及出售资产、吸收合并事项：　

１、收购北京中关村数据科技有限公司１５％的股权　

本公司原对北京中关村数据科技有限公司持有４２．５％的股权，华金信息产业投资有限公司和北京大方投资有限公司各持有７．５％的股权。２００３年１月本公司分别与上述两方达成协议，均以７５０万元的价格收购上述两家公司的股权，收购完成后本公司对北京中关村数据科技有限公司的股权比例为５７．５％。　

（六）、公司重大关联交易事项　

　　报告期内，公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权、债务往来。　

１、报告期内公司的重大关联交易事项　

①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联交易。　

②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大关联交易：　

本公司投资的中关村科技贸易中心、蓝筹名座等开发项目，主要由本公司的参股单位中关村建设公司及其控股子公司北京中谷成建筑工程有限公司、北京中昊市政机械工程有限公司、北京中泰恒设备安装有限公司等负责施工，共计１０９，７００，２２８．７５元计入房地产开发成本。　

２、报告期内公司与关联方存在的重大债权往来　

①本公司与控股股东北京住总集团有限责任公司不存在重大关联往来。　

②本公司与不存在控制关系的关联方有以下重大债权债务往来：　

Ａ、其他应收款：　

广东新长城移动通信有限公司，期末数２，４１１，７５７，２９７．６０元，期初数

２，４１１，７５７，２９７．６０元，形成原因为总承包建设融资款；　　

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 13中关村通信网络发展有限责任公司，期末数１４１，８８７，９３３．１９元，期初数

１４１，８８７，９３３．１９元，形成原因为代垫费用和往来款。　

北京中关村开发建设股份有限公司，期末数２５２，０２５，１６５．５５元，期初数

３３９，５１０，８９５．７９元，形成原因为代垫费用和往来款。　

　　Ｂ、预收账款：中关村通信网络发展有限责任公司，期末数１，６５０，７９０，０００．００元，期初数１，６５０，７９０，０００．００元，形成原因为预收代购设备款。　

（七）、公司重大合同及其履行情况　１、母公司对外担保事项　

序　

号　被担保单位　金　　额　

（万元）　贷款行　借款起始期　借款终止期　反担保财产　

（１）　信远产业控股集团有限公司　

２，０００　建设银行　朝阳支行　２００２－９－１２　２００３－９－１１　信远产业控股集团有限公司与本公司签订了总额不超过４亿元的对等担保协议　（２）　北京信远产业投资公司　

１，２００　工商银行　东城支行　２００３－６－１２　２００３－１０－１６　同上　（３）　北京信远产业投资公司　

２，０００　建设银行　石景山支行　２００２－９－３　２００３－９－１　同上　（４）　北京信远产业投资公司　

　２，０００　建设银行　石景山支行　２００３－１－２１　２００３－１２－１０　同上　（５）　

北京信远房地产开发有限

公司　

３０，０００　建设银行　石景山支行　２０００－８－２４　２００３－８－１０　同上　（６）　北京建工集团有限责任公司　

４，０００　建设银行　西四支行　２００３－３－５　２００４－３－４　对等担保　（７）　北京建工集团有限责任公司　

４００　建设银行　西四支行　２００３－３－１８　２００３－９－１７　同上　（８）　北京建工集团有限责任公司　

３，５０４　建设银行　西四支行　２００３－３－２１　２００３－９－２０　同上　（９）　北京国信华电物资贸易中心　

３５０　农业银行　西城分行　２００２－４－２２　２００２－１０－２１　说明（１）　（１０）　北京国信华电物资贸易中心　１，９９５　农业银行　西城分行　２００２－４－２９　２００２－１１－３０　说明（１）　（１１）　福州华电房地产公司　

１，５００　中信实业银行福州分行闽都支行　２００１－８－２３　２００２－８－２３　说明（２）　（１２）　北京中华民族园蓝海洋有限责任公司　

３，０００　农村信用　合作总社　２０００－７－２６　２００１－８－２６　说明（３）　（１３）　北京华运达房地产开发有限责任公司　

１５，０００　建设银行　北京分行　２００１－１１－３０　２００２－１１－２９　说明（４）　（１４）　广夏（银川）实业股份　有限公司　

５，０００　工商银行银川西城支行　２０００－１２－２８　２００１－１２－２７　说明（５）　　小计　７１，９４９　　　　　

说明：　

（１）２００３年７月３０日，国信华电公司偿还了３５０万元，该笔担保解除。同时，国信华电公司正在积极准备偿还剩余款项。　

（２）２０００年６月１９日，福州华电房地产公司（以下简称：华电公司）为本公司出具反担保书，表明如本公司为其在银行的贷款提供担保，华电公司将以自己开发的友谊大厦可销售面积３万平方米抵押给本公司做反担保。２００１年８月１５日，本公司与中信银行福建分行闽都支行签订《保证合同》，为华电公司在中信银行福州分行的１，５００万

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＥＩＪＩＮＧ　ＣＥＮＴＥＲＧＡＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ　（ＨＯＬＤＩＮＧ）　ＣＯ．，　ＬＴＤ． 第 页 14元贷款提供担保，该贷款期限为２００１年８月２３日至２００２年８月２３日，华电公司逾期未能还款。到目前为止，中信银行尚未起诉追偿１，５００万元贷款。　

（３）本公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司在北京市农村信用合作社营业部的３，０００万元人民币贷款提供担保一案，２００３年４月２５日，本公司收到北京市一中院判决书，承担连带担保责任，由于蓝海洋没有履行判决，２００３年７月３日，信用社已经向法院申请强制执行，目前准备处置蓝海洋公司价值９，５００万元的设备用于偿还债务，预计该设备处置完后，蓝海洋与信用社之间的债务履行完毕，我公司的担保责任将解除。　

（４）２００１年１１月３０日，本公司与建行签订了《保证合同》，为北京华运达房地产开发有限责任公司（以下简称：华运达）在建设银行的１５，０００万元贷款提供担保，贷款合同期限为一年，华运达的控股股东香港华运达集团公司以其所持该公司全部８０％的股权质押给本公司作为反担保，同时华庆时代投资集团有限责任公司就此担保事项出具了反担保函。该笔贷款到期后，华运达没有按时还款，银行至今尚未起诉追偿。目前本公司、华运达及建设银行正在积极协商解决此事。　

（５）本公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下称“银广夏”）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下称“西城支行”）的５，０００万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，２００２年４月１２日向最高人民法院提起上诉并已被受理，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。工商银行西城支行已经向法院申请强制执行。２００３年３月１９日，本公司收到宁夏高院执行通知书。在宁夏自治区政府的高度重视和积极协调下，现银广夏正与工商银行西城支行及宁夏高院协商债务重组事宜，并已形成初步重组方案。根据上述情况，本着审慎的原则，本公司已累计计提了２，０００万元预计负债。　２、子公司对外担保事项　

序　

号　被担保单位　金　　额　

（万元）　贷款行　借款起始期　借款终止期　反担保财产　

（１）　北京瑞得四环生物　

技术研究所　１，５１５　建设银行　北京海淀支行　１９９６－１１－２９　１９９９－１１－２８　由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保，此笔贷款发生风险时，由瑞得集团实际承担

担保责任　

说明：　

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保，担保金额１，５１５万元，欠款单位无力偿还，２００１年８月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任。因该笔贷款已由瑞得集团提供反担保，本公司２００１年度对该担保金额计提５０％的预计负债。　３、对联营及参股公司担保事项　

序　

号　

被担保单位　金　　额　（万元）　贷款行　借款起始期　借款终止期　反担保财产　（１）　北京中关村通信网络发展有限责任公司　２５６，０００　广东发展银行北京分行　２００１－６－２８　２００６－７－２８　

　（２）　北京中关村通信网络发展有限责任公司　５１，０００　广东发展银行北京分行　２００１－１２－２９　２００６－７－２８　说明（１）　

（３）　北京中关村通信网络发展有限责任公司　５，０００　广东发展银行北京分行　２００２－６－２０　２００６－７－２８　说明（１）　

（４）　北京中关村通信网络发展有限责任公司　

２７，０００　建设银行　天津分行　２００２－３－２６　２００３－３－２５　说明（２）　（５）　北京城市铁路股份有限公司　

５４，０００　国家开发银行　２００１－３－２５　２０１６－３－２４　全部资产及市政府还款承诺　（６）　重庆中关村实业发展１４，７００　重庆市江北区２００１－６－１　２００４－６－３０　　

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第 页

15有限责任公司　农村信用社　联合社　（７）　北京中关村开发建设股份有限公司　

２０，０００　建设银行　建国支行　２００３－４－２９　２００４－４－２８　　（８）　

北京中关村开发建设股份有限公司　１０，０００　中国建设　银行总行　２００２－７－４　２００３－１０－３　　（９）　

北京中关村开发建设股份有限公司　

３，０００　交通银行　北京分行　公主坟支行　２００２－１０－２５　２００３－１０－２５　　（１０）　

杭州天龙房地产经营开发有限公司　

７，０００　华夏银行　杭州分行　２０００－１１－２９　２００５－１１－２９　　（１１）　

杭州天龙房地产经营开发有限公司　２３，０００　华夏银行　杭州分行　

２０００－１２－１４　２００５－１２－１４　　

　小计　４７０，７００　　　　　　合计　

５４４，１６４　　

说明：　

（１）本公司于２００１年６月与广东发展银行北京分行签署了《保证合同》，为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称“中关村通信网络公司”）向该行提供总额度为３１．２亿元的贷款担保，专项用于广东移动通信网络系统建设项目。公司根据协议为中关村通信网络公司提供了２５．６亿元的贷款担保，并因此受到深圳证券交易所公开谴责。然而，截止２００３年６月３０日，广东发展银行北京分行在款项并未专项用于广东移动通信网络系统建设项目，且未通知本公司的情况下于２００１年１２月２９日和２００２年６月２０日分两笔向中关村通信网络公司发放了５．６亿元贷款，使本公司在该行的担保责任达到３１．２亿元。　

（２）截止报告期末，本公司为北京中关村通信网络发展有限责任公司在中国建设银行天津分行的２．７亿元贷款提供了担保。该公司续贷及更换担保单位手续正在办理过程中，待手续完备后本公司即可解除此笔担保责任。　

（七）、报告期内，公司无委托理财事项　　

（八）、公司或持股５％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况　

　　报告期内公司或持股５％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。　　

（九）、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情

况。　

（十）、报告期内其他应披露信息　

公司重大贷款逾期事项　

截止２００３年６月３０日，本公司在中国银行的８．１亿元贷款逾期，公司正在与中国银行商讨债务重组事宜。　　　　　　　　

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七、财务报告（未经审计）　

（一）、公司本期财务报告未经审计　

（二）、财务报表　

资产负债表　　编制：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　人民币元　

2003.6.30 2002.12.31 项 目

附注　合并 母公司 合并 母公司 流动资产：

　 货币资金

六、１　284,824,017.31 71,713,471.57 434,232,338.68 17,201,272.09 短期投资

六、２　31,663,475.04 　 29,672,319.00 　 应收票据

　 　 　 应收股利

　 　 　 应收利息

　 　 　 应收账款

六、３　137,225,098.92 4,435,038.43 130,643,458.63 5,199,437.43 其他应收款

六、４　3,608,864,745.00 3,279,561,541.32 3,613,628,644.33 3,379,762,525.53 预付账款

六、５　153,398,243.95 51,006,000.00 111,845,512.78 1,706,839.12 应收补贴款

　 　 　 存货

六、６　1,361,257,077.35 1,003,566,697.57 1,140,722,951.94 880,232,958.78 待摊费用

六、７　39,490,699.16 27,626,185.98 30,749,418.01 24,430,232.88 一年内到期的长期债权投资

　 　 　 其他流动资产

　 　 　 流动资产合计

　5,616,723,356.73 4,437,908,934.87 5,491,494,643.37 4,308,533,265.83 长期投资：

　 长期股权投资

六、８　1,225,739,769.21 2,046,113,740.79 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72 长期债权投资

六、９　　 　 　 　 长期投资合计

　1,225,739,769.21 2,046,113,740.79 1,188,161,132.22 2,008,040,293.72 固定资产：

六、１０　 固定资产原价

　668,067,002.59 316,213,348.28 661,415,708.19 315,389,897.25 减：累计折旧

　100,574,564.46 24,030,350.91 79,125,702.60 18,737,582.59 固定资产净值

　567,492,438.13 292,182,997.37 582,290,005.59 296,652,314.66 减：固定资产减值准备

　7,802,665.76 7,802,665.76 7,802,665.76 7,802,665.76 固定资产净额

　559,689,772.37 284,380,331.61 574,487,339.83 288,849,648.90 工程物资

　 　 　 在建工程

六、１１　43,878,995.93 635,000.00 40,482,504.37 　 固定资产清理

六、１２　15,605,331.52 15,605,331.52 15,605,331.52 15,605,331.52 固定资产合计

　619,174,099.82 300,620,663.13 630,575,175.72 304,454,980.42 无形资产及其他长期资产：

　 无形资产

六、１３　47,975,228.10 　 45,753,061.88 　 长期待摊费用

六、１４　35,199,522.12 17,152,480.96 43,317,590.96 24,077,820.00 其他长期资产

　 　 　 无形资产及其他长期资产合计

　83,174,750.22 17,152,480.96 89,070,652.84 24,077,820.00 递延税项：

　 递延税款借项

　 资 产 总 计 　7,544,811,975.98 6,801,795,819.75 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97

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第 页

17 　 　 　

2003.6.30

2002.12.31

项 　目　　

附注　

合并

母公司

合并

母公司

流动负债：　　

短期借款　六、１５　1,213,500,000.00 956,000,000.00 1,220,000,000.00

970,000,000.00 应付票据　六、１６　10,000,000.00 　 20,000,000.00 　 应付账款　六、１７　277,603,787.59 202,675,052.28 247,884,578.94 150,689,838.47

预收账款　六、１８　2,398,005,098.26 2,191,593,110.77 2,106,615,712.36 2,024,370,506.74

应付工资　六、１９　4,958,187.93 　 5,053,318.91 　 应付福利费　六、２０　17,771,409.96 4,032,198.97 15,240,402.67 3,464,705.81 应付股利　六、２１　36,539,164.52 31,022,152.88 36,539,164.52 31,022,152.88 应交税金　六、２２　38,480,164.33 32,508,310.66 44,979,891.38 34,495,734.68 其他应交款　六、２３　4,043,355.16 970,979.07 1,320,039.63 964,182.15 其他应付款　六、２４　408,829,492.12 764,801,990.36 423,351,084.24 731,675,078.45 预提费用　六、２５　14,995,620.08 9,097,182.21 6,827,981.85 1,300,000.00 预计负债

六、２６　

28,313,381.60

20,000,000.00

28,313,381.60

20,000,000.00

一年内到期的长期负债　六、２７　1,130,000,000.00 1,130,000,000.00 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00

其他流动负债　　　

流动负债合计　　5,583,039,661.55 5,342,700,977.20 5,316,125,556.10 5,127,982,199.18

长期负债：　　

长期借款　六、２８　　

50,000,000.00

应付债券　　　

　 长期应付款　六、２９　

2,000,000.00 2,000,000.00

专项应付款　　　 　 其他长期负债　　　

　 长期负债合计　　2,000,000.00

52,000,000.00

递延税项：　　 递延税款贷项　　　 　 　 　 负债合计　　5,585,039,661.55 5,342,700,977.20 5,368,125,556.10 5,127,982,199.18

少数股东权益：　　　

少数股东权益　　496,067,469.95 　

509,286,460.29 　 股东权益　　

股本　六、３０　674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 资本公积　六、３１　881,163,222.02 881,163,222.02 881,163,222.02 881,163,222.02 盈余公积　

六、３２　

83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 其中：法定公益金　　41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 未分配利润　六、３３　

-175,320,482.24

-179,930,484.17

-117,135,738.96

-121,901,165.93

外币报表折算差额　　　 　

股东权益合计　　 1,463,704,844.48 1,459,094,842.55 1,521,889,587.76 1,517,124,160.79 　　　　负债和股东权益合计　

7,544,811,975.98 6,801,795,819.75 7,399,301,604.15 6,645,106,359.97

中 关 村2003年半年度报告

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资产负债表附表１：　　　　　　　　　　　资产减值准备明细表　

项 　目　

期初余额 本期增加数

本期转回数

期末余额 　一、坏账准备合计　　76,951,396.03 7,480,204.05 6,438,116.88 77,993,483.20 　其中：应收账款　　9,365,906.40 3,478,800.60 164,048.15 12,680,658.85 其他应收款　　67,585,489.63 4,001,403.45 6,274,068.73 65,312,824.35 　二、短期投资跌价准备合计　　4,974,966.88 -

2,529,329.03 2,445,637.85 　其中：股票投资　　4,974,966.88

2,529,329.03

2,445,637.85 债券投资　　　

- 　三、存货跌价准备合计　　1,156,395.07

62,388.78 -

1,218,783.85 　其中：库存商品　　　62,388.78

　62,388.78 库存材料 　

　- 产成品　　675,395.07 　675,395.07 开发成本　　481,000.00 　

481,000.00 　四、长期投资减值准备合计　　8,854,587.51

-

-

8,854,587.51 　其中：长期股权投资　　　

　- 长期债权投资　　8,854,587.51 　

8,854,587.51 　五、固定资产减值准备合计　　7,802,665.76 -

-

7,802,665.76 其中：房屋及建筑物 7,802,665.76

7,802,665.76 运输设备 - 其他 - 专用设备

- 　六、无形资产减值准备　　-

-

-

- 其中：专利权 - 商标权 - 　七、在建工程减值准备　　　　- 　八、委托贷款减值准备　　

-

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资产负债表附表２：　　　　　　　　　　　股东权益增减变动表　

项 　目　

本期数　

上期数　

　一、　股本　　

６７４，８４６，９４０．００　

６７４，８４６，９４０．００　

　本期增加数　　　　 　其中：利润分配转入　　　　 　本期减少数　　　

　期末余额　　６７４，８４６，９４０．００　６７４，８４６，９４０．００　

　二、资本公积　　８８１，１６３，２２２．０２　８８１，１６３，２２２．０２　 　期初余额　　８８１，１６３，２２２．０２　

８７６，４８１，４４５．１７　

　本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　４，６８１，７７６．８５　　 　其中：股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　４，６８１，７７６．８５　　

　本期减少数　　　

　期末余额　　８８１，１６３，２２２．０２　８８１，１６３，２２２．０２　

　三、法定和任意盈余公积　　４１，５０７，５８２．３５　８３，０１５，１６４．７０　 　期初余额　　８３，０１５，１６４．７０　

８３，０１５，１６４．７０　

　本期增加数　　　　　　 　其中：从净利润中提取　　　　　　 其中：法定盈余公积　　　　　　 　本期减少数　　　

　期末余额　　８３，０１５，１６４．７０　８３，０１５，１６４．７０　 　其中：法定盈余公积　　４１，５０７，５８２．３５　

４１，５０７，５８２．３５　

　四、法定公益金　　４１，５０７，５８２．３５　４１，５０７，５８２．３５　　　期初余额　　４１，５０７，５８２．３５　

４１，５０７，５８２．３５　

本期增加数　　　　　　　　其中：从利润中提取　　　　　　 　本期减少数　　　　

期末余额　　４１，５０７，５８２．３５　４１，５０７，５８２．３５　　五、未分配利润　　７６，１３２，９９３．８１　－１７５，３２０，４８２．２４　 　期初未分配利润　　－１１７，１３５，７３８．９６　７０，９４４，３１８．８７　 　本期净利润　　－５８，１８４，７４３．２８　

－１８８，０８０，０５７．８３　

　本期其他转入　　　　　 　本期利润分配　　　　

　期末未分配利润　　

－１７５，３２０，４８２．２４　

－１１７，１３５，７３８．９６　

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20　　　利润表　　

编制：　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　人民币元　

2003年1-6月 2002年1-6月 项 目　

附注

合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入　六、34 341,734,272.00 111,404,452.39 1,143,069,076.19

236,572,383.00 减：主营业务成本　六、35 165,768,368.60 90,395,797.27 869,013,806.14 202,890,331.07 主营业务税金及附加　六、36 9,828,192.39 6,046,567.46 39,342,629.40 13,011,481.08 二、主营业务利润　 166,137,711.01 14,962,087.66 234,712,640.65 20,670,570.85 加：其他业务利润　六、37 (759,698.11) (142,283.05) 8,999,658.68 9,381,182.88 减：营业费用　六、38 101,455,639.94 5,133,545.67 89,186,713.36 12,221,352.81 管理费用　六、39 66,837,114.53 13,629,804.66 123,591,516.39 15,792,379.46 财务费用　六、40 74,821,246.05 68,750,677.91 59,173,358.72 50,365,791.70 三、营业利润　 (77,735,987.62) (72,694,223.63) (28,239,289.14) (48,327,770.24) 加：投资收益　六、41 19,682,410.11 14,673,447.07

34,783,159.07

54,754,916.49

补贴收入　六、42 140,380.60 　 12,000.00 　 营业外收入　六、43 255,727.66 21,140.80 233,634.87 26,736.48 减：营业外支出　六、44 485,813.60 29,682.48 703,457.88 　 四、利润总额　 (58,143,282.85)

(58,029,318.24) 6,086,046.92 6,453,882.73 减：所得税　六、45 62,810.04 　 2,817,811.40 (4,679,707.26)

减：少数股东损益　

(21,349.61) 　

(1,912,891.42) 　

加：未确认的投资损失　　

五、净利润　

(58,184,743.28)

(58,029,318.24)

5,181,126.94

11,133,589.99 补充资料：

2003年1-6月 2002年1-6月 项 目　

附注

合并

母公司

合并 母公司

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益　 11,399,988.19

2、自然灾害发生的损失　

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失　

6、其他　

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9z61.html