新华医疗年报（修订版）

新华医疗年报（修订版）

山东新华医疗器械股份有限公司

600587

2008年年度报告

二ОО九年三月十七日

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山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

目录

一、重要提示 (2)

二、公司基本情况 (2)

三、会计数据和业务数据摘要： (3)

四、股本变动及股东情况 (4)

五、董事、监事和高级管理人员 (9)

六、公司治理结构 (12)

七、股东大会情况简介 (14)

八、董事会报告 (14)

九、监事会报告 (22)

十、重要事项 (23)

十二、备查文件目录 (85)

附：董事和高级管理人员对公司2008年年度报告的书面确认意见 (85)

关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见 (86)

1

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2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

公司法定中文名称

山东新华医疗器械股份有限公司 公司法定中文名称缩写 新华医疗

公司法定英文名称

SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 SHINVA 公司法定代表人 赵毅新

公司董事会秘书情况

董事会秘书姓名 季跃相

董事会秘书联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园董事会秘书电话 0533-******* 董事会秘书传真 0533-******* 董事会秘书电子信箱

shinva@

公司证券事务代表情况

证券事务代表姓名 靳建国

证券事务代表联系地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园证券事务代表电话 0533-******* 证券事务代表传真 0533-******* 证券事务代表电子信箱 shinva@

公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园公司办公地址邮政编码 255086 公司国际互联网网址 公司电子信箱 shinva@ 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华医疗 600587

其他有关资料

公司首次注册日期 1993年4月18日 公司首次注册地点 山东省淄博市

公司变更注册日期 1996年12月30日

1999年9月2日

2002年9月20日

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32003年7月20日 2004年8月22日 2007年5月18日 2008年7月4日

公司变更注册地点 山东省济南市

企业法人营业执照注册号 3700001801149

税务登记号码 370303267171351

组织机构代码 26717135-1

公司聘请的会计师事务所情况

公司聘请的境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目 金额

营业利润 28,788,532.23 利润总额 36,510,621.38 归属于上市公司股东的净利润 29,868,338.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,241,063.77经营活动产生的现金流量净额 49,285,184.98

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 171,199.94计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

8,118,902.07

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,012.86少数股东权益影响额 88,977.05所得税影响额 -1,183,791.00

合计 6,627,275.20

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

2008年 2007年 本年比上年

增减(%)

2006年

营业收入 654,964,324.34528,908,872.6323.83 514,156,585.45 利润总额 36,510,621.3827,739,599.2831.62 26,010,688.71归属于上市公司股东的

净利润

29,868,338.9722,433,865.9633.14 21,273,918.28归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净

利润

23,241,063.7712,688,379.6383.17 16,193,921.55基本每股收益（元／股）0.220.1822.22 0.25 稀释每股收益（元／股）0.22 0.18 22.22 0.25 扣除非经常性损益后的0.17 0.1070 0.19

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4

基本每股收益（元／股）全面摊薄净资产收益率（%）

4.86 3.83增加1.03个

百分点 6.39加权平均净资产收益率（%）

4.98 4.69增加0.29个

百分点 6.55扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

3.78

2.17

增加1.61个

百分点 4.86

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

3.87

2.65

增加1.22个

百分点

4.99

经营活动产生的现金流量净额

49,285,184.98

-34,938,347.92

241.06 58,793,624.62

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.37

-0.34

208.82

0.69

2008年末

2007年末

本年末比上

年末增减(%)

2006年末

总资产

1,012,131,155.38 1,010,229,463.57 0.19 851,926,451.76

所有者权益（或股东权

益）

615,186,321.13 585,378,776.55 5.09 333,179,356.28

归属于上市公司股东的

每股净资产（元／股） 4.58 5.66 -19.08 3.88

由于公司2008年资本公积转增股本，根据企业会计准则有关规定，公司对2007年基本每股收益和稀释每股收益进行了调整，重新计算。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 28,709,800

27.77

7,325,640

-4,291,000

3,034,640

31,744,440

23.62

2、国有法人持股

3、其他内资持股

17,560,000 16.99 -17,560,000-17,560,000 00其中： 境内非国有法人持股 17,560,000

16.99

-17,560,000

-17,560,000

境内自然人持股

４、外资持股 其中： 境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计 46,269,800 44.76

7,325,640

-21,851,000-14,525,360

31,744,440

23.62二、无限售条件流通股份

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5

1、人民币普通股

57,110,200

55.24

23,688,36021,851,00045,539,360 102,649,560

76.38

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计 57,110,200 55.24 23,688,36021,851,000

45,539,360 102,649,56076.38三、股份总数

103,380,000

100

31,014,000

31,014,000 134,394,000

100

股份变动的批准情况

（1）2008年5月15日，根据公司2007年度非公开发行股票的承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为1756万股，上市流通日为2008年5月19日。

（2）2008年6月6日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为429.10万股，上市流通日为2008年6月13日。

（3）2008年6月18日，根据公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案，本次分配以10338万股为基数，向全体股东每10股转增3股,增加3101.40万股。新增无限售条件流通股份上市流通日为2008年6月25日。

股份变动的过户情况

（1）2008年5月19日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，公司2007年度非公开发行的有限售条件流通股1756万股即日起可以上市流通。

（2）2008年6月13日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，公司控股股东淄博市财政局持有的有限售条件流通股中的429.10万股即日起可以上市流通。 （3）2008年6月25日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，公司实施的2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案，新增的无限售条件流通股3101.40万股即日起上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称 年初 限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末

限售股数

限售原因 解除限售日期

淄博市财政局 28,709,800 4,291,0007,325,64031,744,440股改承诺 2008年6月13日中航鑫港担保有限公司 3,100,000 3,100,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

红塔证券股份有限公司 3,100,000 3,100,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

建信基金管理有限责任公司 3,100,000 3,100,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

中邮创业基金管理有限公司

3,100,000 3,100,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

国泰基金管理有限公司 1,860,000 1,860,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

上海申能资产管理有限公司 930,000 930,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

山东皇冠控股集团有限公司 800,000 800,00000非公开发行

股票承诺 2008年5月19日

信邦投资有限公司 620,000 620,00000非公开发行

股票承诺

2008年5月19日

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6

中金创业国际

投资管理有限

公司

620,000 620,00000非公开发行股票承诺 2008年5月19日经纬国债咨询

有限责任公司

330,000 330,000

非公开发行股票承诺

2008年5月19日

合计 46,269,800 21,851,0007,325,640

31,744,440

/

/

(二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

股票及其

衍生证券的种类 发行日期

发行

价格（元）

发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期人民币

普通股

2007年5月15日 13.50 17,560,000 2008年5月19日 17,560,000

2007年4月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年4月26日，公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99号），核准公司非公开发行股票1756万股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期，公司股份总数发生变动，结构发生变动。

期初股份总数为10338万股，其中有限售条件股份为4626.98万股，无限售条件流通股份为5711.02万股。2008年5月19日，公司非公开发行股票1756万股上市流通。2008年6月13日，根据股改承诺，公司控股股东有限售条件流通股上市数量为429.10万股。2008年6月25日，根据2007年度股东大会决议，资本公积转增股本新增3101.40万股。报告期末总股本由10338万股变更为

13439.40万股，其中有限售条件股份为31744.444万股，占总股本的23.62%；无限售条件流通股份为10264.956万股，占总股本的76.38%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 18,926户

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数

报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的

股份数量

淄博市财政局 国家 30.6541,186,34012,476,54031,744,440 无 中国农业银行－中邮

核心优选股票型证券

投资基金

其他 3.775,064,5671,964,5670 未知 中航鑫港担保有限公

司

其他 3.004,030,000930,0000 未知

北京通用电气华伦医

疗设备有限公司 其他 2.373,182,1093,182,1090 未知

中国建设银行－信达

澳银领先增长股票型

证券投资基金 其他 1.932,599,8772,599,8770 未知 国际金融－建行－其他 1.622,173,8681,236,4580 未知

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7

POWER CORPORATION OF CANADA 刘伯新

其他 1.461,957,7001,957,7000 未知 全国社保基金一一一组合

其他 1.321,771,3001,481,2440 未知 金鑫证券投资基金 其他 1.041,400,0001,400,0000 未知 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

其他

0.85

1,146,215

1,146,215

0 未知

前十名无限售条件股东持股情况 股东名称

持有无限售条件股份的数量 股份种类

淄博市财政局

9,441,900 人民币普通股

中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 5,064,567 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司

4,030,000 人民币普通股 北京通用电气华伦医疗设备有限公司

3,182,109 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,599,877 人民币普通股 国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA 2,173,868 人民币普通股 刘伯新

1,957,700 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 1,771,300 人民币普通股 金鑫证券投资基金

1,400,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

1,146,215

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股份可上市交易情况 序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

可上市交易时间

新增可上市 交易股份数量

限售条件

1 淄博市财政局

31,744,440 2009年6月9日 31,744,440

（1）股改承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出

承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。

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8战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限

经纬国债咨询有限责任公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 中航鑫港担保有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 红塔证券股份有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 上海申能资产管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 信邦投资有限公司 自2007

年5月17日起持股期限为12个月 山东皇冠控股集团有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 中金创业国际投资管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 建信基金管理有限责任公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 中邮创业基金管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月 国泰基金管理有限公司 自2007年5月17日起持股期限为12个月

公司于2007年5月17日非公开发行股票，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，申请对参与公司本次非公开发行的10名特定投资者所认购的股份自发行结束之日（2007年5月17日）起锁定12个月。2008年5月19日该部分股票已上市流通。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期

主营业务 淄博市财政局 王修德

淄博市财政局为政府机关，无经营业务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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9

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名 职务

性 别

年龄 任期起止日期

年初持股数 年末持股数 股份增减数

变动原因 是否在公

司领取报

酬、津贴

报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 赵毅新 董事长 女 53 2008年5月29日～ 2011年5月29日 24,27431,5567,282 实施

转股

方案 是 4.61 否 许尚峰 董事、 总经理 男 49 2008年5月29日～ 2011年5月29日 22,87429,7366,862 同上 是 4.61 否 赵 勇

董事、 副总经理 男

49

2008年5月29日～ 2011年5月29日 2,100

2,730

630 同上

是

6.24

否

季跃相 董事、 副总经理、 董秘 男 44 2008年5月29日～ 2011年5月29日 4,3845,6991,315 同上 是 5.02 否

杨兆旭 董事、 副总经理 男 46 2008年5月29日～ 2011年5月29日 10,83714,0883,251 同上 是 5.99 否 李秀清 董事、 副总经理 男 41 2008年5月29日～ 2011年5月29日 1,200

1,560

360 同上 是 4.94 否 于金明 独立董事 男 51 2008年5月29日～ 2011年5月29日 000 是 2.1 否 齐兆生 独立董事 男 60 2008年5月29日～ 2009年5月29日 000 是 3.6 否 张新义 独立董事 男 55 2008年5月29日～ 2009年5月29日 000 是 3.6 否 徐国君 独立董事 男 47 2008年5月29日～ 2009年5月29日 000 是 3.6 否 张少军 监事会 主席 男 58 2008年5月29日～ 2011年5月29日 21,07427,3966,322 同上 是 4.06 否 王克旭 监事 男 52 2008年5月29日～ 2011年5月29日 2,0002,600600 同上 是 3.5 否 王世平 监事 男 48 2008年5月29日～ 2011年5月29日 11,53714,9983,461 同上 是 3.5 否 李财祥 财务 负责人 男 41 2008年5月29日～ 2011年5月29日 8,453

10,989

2,536 同上

是 3.42 否 杨伟程（已离任） 独立董事 男

63

2005年6月18日～ 2008年5月29日 0

是

1.5

否

闫秋华（已离任） 监事会 主席 女 55 2005年6月18日～ 2008年5月29日 21,07427,3966,322 同上 是 3.5 否

刘乘虎（已离任） 监事 男 46 2007年6月26日～ 2008年5月29日

0 是 1 否 合计

/

/

/

/

129,807

168,748

38,941

/

/

64.79

/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)赵毅新,1993年3月至1998年8月任公司董事、副总经理，1998年8月至2001年3月任公司董事、总经理，2001年3月至今任公司董事长,现任山东省第十届、十一届人大代表，中共十七大代表；

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10(2)许尚峰,1993年3月到2001年3月任公司董事、副总经理、总工程师。2001年3月至今任公司董事、总经理、总工程师；

(3) 赵 勇,1997年到1999年任蛇牌新华副总经理，1999年5月至2001年8月任公司董事、总经理助理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2001年8月至2006年7月任公司董事、副总经理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2006年7月至今任公司董事、副总经理兼感染控制设备厂厂长；

(4) 季跃相,1996年到1999年任公司放射治疗设备分厂厂长，1999年5月至2000年9月任公司董事、总经理助理兼放射治疗设备分厂厂长，2000年9月至2001年8月任公司董事、董事会秘书，2001年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；

(5) 杨兆旭,1996年至1999年5月任公司副总工程师，1999年5月至2006年7月任公司董事、副总工程师，2006年7月至2008年5月任公司董事、副总工程师兼制药设备厂厂长，2008年6月至今任公司董事、副总经理兼副总工程师、制药设备厂厂长；

(6) 李秀清,2000年9月至2001年3月任放射治疗设备分厂厂长，2001年3月至2008年1月任公司董事、副总工程师兼放射治疗设备厂厂长，2008年2月至2008年5月任公司至今任董事、副总工程师，2008年6月至今任公司董事、副总经理兼副总工程师；

(7) 于金明,现任山东省医学科学院副院长，山东省肿瘤医院院长兼放疗科主任，天津医科大学、山东大学、武汉大学博士生导师，中华医学会放射肿瘤学专业委员会主任委员、中国抗癌协会放疗专业委员会候任主委、山东省医学会放射肿瘤专业委员会主任委员。2008年5月起任公司独立董事；

(8) 齐兆生, 1993年8月至2007年6月任淄博市中心医院院长，2007年6月至今任淄博市中心医院名誉院长。2003年6月起任公司独立董事；

(9) 张新义, 1998年9月到2001年4月任淄博学院党委委员、副院长，2001年4月至2004年12月任山东理工大学党委委员、副校长，2005年12月至2008年10月任山东理工大学副书记、常务副校长，2008年11月至今任山东理工大学书记、校长。2003年6月起任公司独立董事；

(10) 徐国君, 1998年5月至2001年10月任青岛海洋大学经贸学院会计系主任兼副院长，2001年10月至2005年任中国海洋大学校长助理，2006年至2007年1月任中国海洋大学副总会计师、财务处处长，2007年2月至今任中国海洋大学校长助理、副总会计师。2003年6月起任公司独立董事；

(11) 张少军, 1993年3月至2008年5月任公司董事、副总经理,2008年6月至今任公司监事会主席；

(12) 王克旭,1976年参加工作，历任山东新华医疗器械厂人事处副处长、处长。1998年3月至2005年5月任山东新华医疗器械厂副厂长、厂长。2005年5月至2008年4月任淄博新华经贸总公司经理，2008年6月至今任公司监事；

(13) 王世平,1999年5月至今任公司职代会推荐的职工代表监事；

(14) 李财祥,1999年5月至今任公司财务负责人；

(15) 杨伟程,曾任青岛市司法局秘书、办公室副主任、副局长及青岛市律师事务所主任，现任中国律师协会副会长、山东省律师协会会长、山东琴岛律师事务所主任，2001年8月至2008年5月任公司独立董事，2008年5月已离任；

(16) 闫秋华,1993年3月至2008年5月任公司监事会主席；2008年5月已离任；

(17) 刘乘虎,曾任淄博市律师事务所律师、山东省扬帆盛铭律师事务所主任，现任山东正腾律师事务所主任、高级律师，2007年6月至2008年5月任公司监事。2008年5月已离任；

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名 其他单位名称 担任的 职务

任期起始日期 任期 终止日期 是否领取报酬津贴新华手术器械有限公司 董事长 2003年9月22日 否

淄博伊马新华制药设备有限公司 董事 2003年8月12日 否

赵毅新 山东新华奇林软件技术有限公司 董事 2005年12月16日 否

新华手术器械有限公司 董事 2003年9月22日 否

山东新华安得医疗用品有限公司 董事长 2003年1月23日 否

许尚峰 山东新华医用环保设备有限公司 董事长 2003年7月1日 否

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淄博伊马新华制药设备有限公司 副董事长2003年8月12日 否 山东新华奇林软件技术有限公司 副董事长2005年12月16日 否 上海新华舒普净化技术有限公司 董事 2006年3月13日 否 山东新华奇林软件技术有限公司 董事 2005年12月16日 否 张少军 上海新华舒普净化技术有限公司 董事 2006年3月13日 否 上海新华舒普净化技术有限公司 董事长 2006年3月13日 否 赵 勇

山东新华医用环保设备有限公司 董事 2003年7月1日 否 季跃相 山东新华安得医疗用品有限公司 董事 2003年1月23日 否 闫秋华 山东新华奇林软件技术有限公司 监事 2005年12月16日 否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司董事、监事、高级管理人员实行“基本工资+项目奖励+创新奖励”的模式。基本工资按岗位工资制按标准发放；全年的工作重点分为若干项目，全年的奖励按项目完成情况和个人业绩考核结果发放；工作有创新经考核及时发放创新奖。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 离任原因

杨伟程(已离任) 独立董事 任职到期 闫秋华(已离任) 监事会主席 退休 刘乘虎(已离任) 监事 监事换届 于金明 独立董事 张少军 监事会主席 王克旭 监事 杨兆旭 副总经理 李秀清 副总经理

公司于2008年5月29日召开了2007年度股东大会审议通过了《公司董事会换届选举的议案》和《公司监事会换届选举的议案》。

《公司董事会换届选举的议案》采取累积投票方式进行表决，选举赵毅新、许尚峰、赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清、徐国君、张新义、齐兆生、于金明为公司第六届董事会成员，其中徐国君、张新义、齐兆生、于金明为独立董事。

《公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式进行表决，选举张少军、王克旭为公司第六届监事会成员。此前，公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。所以公司第六届监事会监事为张少军、王克旭、王世平。

公司于2008年5月29日下午召开了第六届董事会第一次会议，选举赵毅新为公司第六届董事会董事长；根据赵毅新董事长提名，聘任许尚峰为公司总经理；根据许尚峰总经理提名，聘任赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清为公司副总经理，聘任李财祥为公司财务总监；根据赵毅新董事长提名，聘任季跃相为董事会秘书、靳建国为证券事务代表。

公司于2008年5月29日下午召开了第六届监事会第一次会议，选举张少军为公司第六届监事会主席。

(五) 公司员工情况 在职员工总数 1,259 公司需承担费用的离退休职工人数 0

员工的结构如下：

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1、专业构成情况

专业类别 人数

生产人员 630

销售人员 190

技术人员 256

财务人员 25

行政人员 72

其他人员 86

2、教育程度情况

教育类别 人数

大学本科以上学历 342

大专学历 411

中专及高中学历 397

高中以下学历 109

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司开展了“加强公司治理专项活动”，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。

3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事四人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。

6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。

7、公司治理专项活动情况

公司自2007年3月起启动了公司治理专项活动以来，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动的通知》和山东证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》、就2007年度公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，对规范运作情况再次进行了自查自纠，并于2008年7月17日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

根据公司的治理专项活动整改情况说明及山东证监局《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字〔2008〕27 号）和《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字〔2008〕41 号）的要求，公司在规范控股股东、实际控制人行为及进一步完善公司内控制度和内控组织体系建设等方面进行了自查并建立了长效机制。至此，本公司在加强公司治理专项活动中发现的有关问题已全部整改完毕并取得了明显的效果。

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13 通过2007年开展的公司治理专项活动及2008年对治理成果的再次巩固，公司治理水平得到了进一步提高。公司将结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则及时修订和完善公司内控制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。

(二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 缺席原因及其他说明

于金明 6 6 0 0

张新义 9 9 0 0

齐兆生 9 9 0 0

徐国君 9 9 0 0

杨伟程(已离任) 3 3 0 0

公司共有独立董事四名，占公司全体董事的三分之一以上。四位独立董事认真履行其职责，发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要的作用。公司成立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，独立董事尽职尽责的工作，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了公司及中小股东的合法利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况 完全独立

人员方面独立情况 完全独立

资产方面独立情况 完全独立

机构方面独立情况 完全独立

财务方面独立情况 完全独立

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、内控机制和制度

公司建立了现代企业制度形成了较为完善的法人治理结构。董事会及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，负责批准并审查公司的经营战略和决策，经理层负责执行董事会批准的战略和决策，监事会负责对公司的经营战略和决策以及决策的执行情况进行监督，公司治理结构权责关系明确，运行良好。

2、公司内部控制制度的建立健全情况

（1）会计管理控制

公司目前的会计机构健全，认真执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司会计人员具备了专业要求的素质，建立了持续的人员培训制度，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定。

（2）信息系统控制

公司通过局域网并采用ERP 系统、自动办公系统等手段建立了有效的企业信息系统，员工能充分理解和执行公司的政策和程序，信息能够及时传达到应被传达到的人员，各下属单位信息能够及时、畅通的反馈到决策层。

（3）业务控制

公司管理层在执行业务控制过程中，分别针对采购、生产、销售及基建项目招标等不同的业务，采取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施，强化对业务处理过程中关键点的控制，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 本报告期，公司业务经营操作符合监管部门的相关规定，不存在因违反工商、税务、审计、劳动保护、环保等部门的规

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定而受到处罚的情形。且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。

（4）信息披露控制

公司指定董事会秘书负责公司内部信息汇总及对外信息披露、接待股东来访与咨询，指定专门部门、专人负责投资者关系管理工作，加强与股东的交流等方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司先后制定、修改了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等并严格执行，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。公司内部信息渠道畅通，确保信息披露的公开、公平、公正。

（5）内部控制监督

报告期内，公司不仅充分发挥公司董事会审计委员会在财务、审计等方面的作用，更严格按照有关要求及管理制度，结合公司经营管理实际需要在监事会下设内审部，负责对各项业务、分支机构、财务会计等进行定期或不定期的稽核和监督，并直接对监事会负责，保证公司各项经营活动的规范化运作。

3、内部控制总体评价

报告期内，公司董事会借“上市公司专项治理活动”带来的良好机遇，公司内部控制制度得到持续完善和健全。公司制定了各生产经营单位和控股子公司的内部管理制度和审计制度，初步形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年一次组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行一次民主评议，将评议结果报董事会，作为换届聘任的依据之一。高管人员在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告，由董事会和监事会对其工作做出评价。

2、激励机制：高级管理人员的薪酬分三个方面，一是基本工资；二是完成工作项目目标的考核奖励；三是在工作中有创新，对企业发展做出贡献的创新奖励。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2007年度 2008年5月29日 《中国证券报》、《上海证券报》2008年5月30日

八、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比有较大幅度增长。

（1）报告期内，公司营业收入65496.43万元，比上年同期52890.89万元增长23.83%；实现利润总额3651.06万元，比上年同期2773. 96万元增长31.62%；实现净利润3039.46万元，比上年同期2313.60万元增长31.37%；归属于母公司的净利润比去年增长33.14%；经营活动产生的现金流量净额4928.52万元，与上年同期的-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。

报告期末公司资产总额10121.31万元，比上年度增加190.17万元，增幅为0.19%。负债总额35600.95万元，比上年度减少2611.58万元，减幅为6.83%。资产负债率为35.17%，比上年末37.83%

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15下降2.66个百分点。所有者权益总额为65612.17万元，比上年增加2801.75万元，增幅为4.46%。主要是报告期公司实现净利润所致。

2008年度，公司计划营业收入58708万元，实际完成111.56%；计划营业成本44032万元，实际49090.49万元，达到114.88%，与营业收入持平。计划营业费用7039万元，实际8565.66万元，提高21.69%，是由于公司加大市场开拓投入所致；计划管理费用3500万元，实际4080.81万元，提高16.59%。计划财务费用1089万元，实际381.15万元，只达到35%，主要是贷款减少、利率下降所致。

（2）报告期内，公司清洗消毒器和非PVC 软袋大输液全自动生产线、血液辐照器产品三个募集资金项目，前二个项目进展较为顺利，已开始实现销售收入和盈利。由于政策原因和市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。公司正在准备调整投向，将剩余募集资金投入到预计收益较好的X 线设备生产。

（3）公司在报告期内，以降低成本为主要内容，对公司管理制度和考核制度进行了改造，着重了对费用和成本的考核。并实施了原材料集中采购、比价采购，并在产品销售价格、产品更新换代方面加大了措施。公司在报告期，毛利率达到25.41%，与2007年的24.27%提高1.14个百分点。

（4）报告期内存在的问题是：公司为适应市场情况的变化，加大了销售市场的投入，营业费用相应提高。随着市场销售规模的扩大，应收帐款提高2.66%，存货增加19.04%，加大了公司的周转资金存量。

2、公司主营业务及其经营状况分析

公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。

(1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）

营业利润率比上年增减（%）分行业

医疗器械 572,731,361.95 429,035,958.3525.0918.9517.08 增加 1.20个百分点

环保设备 21,863,354.30 14,445,113.1333.9358.6468.07 减少 3.71个百分点

合计 594,594,716.25 443,481,071.4825.4120.0518.24 增加 1.14个百分点

分产品

医疗器械 572,731,361.95 429,035,958.3525.0918.9517.08 增加 1.20个百分点

环保设备 21,863,354.30 14,445,113.1333.9358.6468.07 减少 3.71个百分点

合计 594,594,716.25 443,481,071.4825.4120.0518.24 增加 1.14个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

国内 545,293,483.19 16.51

国外 49,301,233.06 23.14

合计 594,594,716.25 20.05

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

单位：元

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科目 2008年12月31日 2007年12月31日 变动比例 变动原因预付款项 16,766,801.3224,620,905.91-31.90% （1）

长期应收款 682,957.681,072,499.69-36.32% （2）

应付票据 29,700,000.0043,194,000.00-31.24% （3）

预收款项 122,674,552.3785,069,409.3644.21% （4）

应付职工薪酬 2,451,078.581,689,186.2445.10% （5） 应交税费 239,403.622,435,409.17-90.17% （6）

递延收益 12,060,000.004,707,201.42156.20% （7）

长期借款 6,750,000.0047,250,000.00-85.71% （8）

股本 134,394,000.00103,380,000.0030.00% （9）

（1）预付款项期末余额较年初余额减少31.90%，主要是本期开票结算购货款增加所致；

（2）长期应收款期末余额较年初余额减少36.32%，系本期收到融资租赁款和确认融资租赁收益影响所致；

（3）应付票据期末余额较期初余额减少31.24%，系期末用票据结算的购货款减少所致；

（4）预收款项期末余额较期初余额增加44.21%，主要是公司本期加大对应收账款赊销指标的考核力度，提高预收账款比例所致；

（5）应付职工薪酬期末余额较年初余额增加45.10%，主要是本期已计提未使用的工会经费和职工教育经费增加所致；

（6）应交税费期末余额较期初余额减少90.17%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少所致；

（7）递延收益期末余额较年初余额增加156.20%，主要是本期收到待以后年度使用的专项补助增加所致；

（8）长期借款期末余额较年初余额减少85.71%，主要是本期提前归还银行借款所致；

（9）股本期末余额较年初余额增加30%，系本期实施2007年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致。

4、报告期公司期间费用及其所得税情况

（1）营业费用：公司报告期营业费用8565.66万元，比上年同期6288.89万元上升36.20%，主要原因一是公司拓展新产品市场加大市场投入，积极参加国内外展销会。二是产品销售增长，运费加大。三是修理费和销售人员工资增长所致。

（2）管理费用：报告期管理费用4080.81万元，比上年同期3451.22万元上升18.24%，主要原因是公司研发费用、职工福利费、保险费提高所致。

（3）财务费用：报告期财务费用381.15万元，比上年同期1059.97万元下降64.04%。主要原因是公司平均贷款规模下降和利率下调所致。

（4）所得税：公司通过了省高新技术企业重新认定，2008年至2010年所得税税率仍按15%征收，与前年度未发生变化。

5、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量82132.86万元，主要是主营业务收入。经营活动产生的现金流出量77204.34万元，是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额4928.52万元，与去年同期-3493.83万元相比，现金流量有了较大好转。原因是公司在报告期加大了增收力度，在主营收入增长的情况下，应收账款和其他应收款、预付账款的合计有所下降。

（2）投资活动产生的现金流出量2781.61万元,主要为购建固定资产。

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（3）筹资活动产生的现金流入量为4606.60万元，主要是银行借款。筹资活动产生的现金流出量为10762.58万元，主要是偿还银行债务、支付利息。

公司的现金流量构成未发生重大变动。 （4）经营活动产生的现金流量净额4928.52万元与报告期净利润3039.46万元存在1889.06万元差异，主要原因一是 “预付账款”、“其他应收款”余额均有不同程度的减少。（“应收账款”基本持平）。2008年下半年以来，公司产品主要原材料价格下调，原材料市场供应充足。使材料采购所支付的现金有所下降。二是公司主导产品的市场较好，订单增加使预收账款大幅度增加。

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、获取公允价值途径、确定公允价值变动损益以及内部审核、外部评价几方面构成。

公司的相关管理部门对公允价值的计量原则和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价，同时确认公允价值变动损益。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，由相关管理部门提出公允价值的具体取得途径，经评审后确定。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目

（1）

期初金额 （2） 本期公允价值变动损益（3） 计入权益的累计

公允价值变动

（4）

本期计提的减值 （5） 期末金额 （6） 金融资产

其中：1.以公允价值计

量且其变动计入当期损

益的金融资产

0 -1.2900 24.46其中：衍生金融资产 0 -1.2900 24.46 2.可供出售金融资产 金融资产小计 0 -1.2900 24.46

合计 0 -1.2900 24.46

7、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

8、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称 业务性质 主要产品或服务

注册资本 总资产 净资产 净利润 山东新华医用环保设备有限公司 有限责任公司 医用焚烧炉、医用水处理设备、 医用毁形机的生产、销售。 800万元人民币 1129.42 782.3940.15新华手术器械有限公司 中外合资 生产销售手术器械。

500万美元

5643.45

4872.14

343.82

山东新华安得医疗用品有限公司

有限责任公司

三类注射穿刺器械、三类医用高分子材料及制品、二类消毒和灭菌设备及器具生产、销售；一、二、三类医疗器械产品的销售。

4800万元人民币 8798.81 4035.33-238.76

上海新华舒普净化技术有限公司 有限责任公司

在空气净化设备专业领域从事技术开发，空气净化设备，消毒水机，环保产品的组装、调试、承接净化空调工程洁净及环保工程等。

650万元人民币 1756.37 717.2554.72

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山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

189、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

报告期公司设备利用率为92.03%。由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较好，公司的产品订单充足。报告期产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。

10、公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。

公司在报告期内，根据公司的具体情况，大力抓好技术创新工作。公司的产品生产过程无污染。公司对节能降耗十分重视。公司的主要能耗是电力消耗。公司采取对高耗能设备停机，更换节能型设备，降低能耗。

报告期，公司战略研发投入775.72万元，主要是进行了医疗设备的中长期开发项目。

（二）对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司所处的医疗器械行业在国内尚属朝阳行业，处在快速发展的时期。由于国内医疗器械行业企业众多，竞争也很激烈。目前，公司的主导产品——消毒灭菌设备、制药设备、放射治疗设备在国内已占据了销量和质量的第一。主要竞争对手是国际知名的医疗设备生产企业。公司一方面继续巩固国内市场，一方面加大国际市场的开拓力度。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

（1）公司未来的发展机遇：一是中国医疗卫生事业发展较快，医疗卫生产品以每年15%~20%的速度增长，高于国民经济的增长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力，有较大的增长空间。三是国家医疗制度改革已经开始，县级医院、社区及乡镇卫生机构的扩建和改造将为公司取得非常广阔的发展空间。

（2）公司面临的挑战是：由于金融危机的影响，大型高端的医疗设备的市场增长幅度受到影响，用户采购滞后。同时对产品的出口产生影响。

（3）公司的发展战略和发展规划是：公司将充分利用医改政策机遇，抓好X 线机等普及型产品的市场投入，同时抓好附加值高的新产品的科研投入。

消毒灭菌设备是医疗机构必需的医疗器械。公司将大力开发和生产具备操作简单化、智能化、安全性能好、灭菌彻底等性能的中小型灭菌器。同时，加强国际合作，开发普及型X 线机产品，满足县级医院、社区卫生院的需要。

3、新年度经营计划 (1) 新年度经营计划

收入计划(亿元) 费用计划(亿元)

新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 7.19 5.38 2009年度，公司计划营业收入达

71900万元，计划营业成本53800万元，计划营业费用8900万元，计划管理费用4600万元，计划财务费用500万元。

主营产品实现持续增长，确保清洗消毒器、非PVC 大输液自动生产线项目的正常运行。

并实现血液辅照器已投入部分的生产运行，

尽快实现剩余资金的投向变更。全力抓好新

产品的产业化，培植新的经济增长点。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司在新年度中，一是利用募集资金的剩余部分，进行X 线机合作项目，二是将用自有资金进行部分新产品的研发和产业化。三是从银行借款，确保生产经营的正常进行和加大市场的开拓力度。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策措施

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山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

19

公司在国内的竞争对手被国外公司收购，使公司面临更加激烈的竞争形势。公司采取了加强研发力量，走自主知识产权的道路，加快产品的更新换代，以新产品、新工艺、新技术和及时的售后服务、合理的价格赢得客户，站稳国内同行业第一的地位，积极开拓国际市场。

(三) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额 3,368.80报告期内公司投资额比上年增减数 -12,712.69报告期内公司投资额增减幅度(%) -79.05

被投资的公司情况

被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司

权益的比例(%)

备注

山东新华医用环保设备

有限公司

医用垃圾处理设备、医用水处理设备、医用毁形机的生产和销售。 85 2008年11月，公司对控股子

公司山东新华医用环保设备

有限公司增资120万元人民

币。公司总投资占其注册资

本的85%。

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 尚未使用募集

资金总额

尚未使用募

集资金用途

及去向

2007 增发 230,000,000 32,488,047.65191,138,501.7238,861,498.28 存放于银行 合计 / 230,000,000 32,488,047.65191,138,501.7238,861,498.28 / 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称

是否变更项目

拟投入金额 实际投入金额

是否符合计划进度

项目进度

预计收益 产生收益情况

是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明

清洗消毒器项目 否 76,000,000 72,963,428.22是96.00

达产后年增销售收入13200万元，利润总额1830万元。 2008年下半年实现收入3287.8万元,利润638.46万元

否

非PVC 软袋大输液全自动生产线项目 否 73,000,000 70,239,597.42是96.22达产后年增销售收入14250万元，利润总额1672万元。 2008年下半年实现收入3381.8万元,利润760.77万元

否

血液辐照器项目 否 81,000,000 47,935,476.08否59.18达产后年增销售收入10884万元，利润总额3909万元。

2008年未实现收入

否 合计 /

230,000,000

191,138,501.72

//

/

/

/

/

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山东新华医疗器械股份有限公司 2008年年度报告

201)清洗消毒器项目

项目拟投入76,000,000元，实际投入72,963,428.22元，项目进度为96.00 %；报告期下半年开始该项目投产并实现销售收入3287.80万元，完成可研报告指标的49.81%；完成利润638.46万元，完成可研报告指标的69.77%。未完成原因：市场有推广过程，目前在大医院使用，县级医院尚未开始。

2)非PVC 软袋大输液全自动生产线项目

项目拟投入73,000,000元，实际投入70,239,597.42元，项目进度为96.22%；报告期下半年开始该项目投产并实现销售收入3381.80万元，完成可研报告指标的47.46%；完成利润760.77万元，完成可研报告指标的91%。未完成原因：因增值税转型等政策变化，制药企业采购计划推迟。

3)血液辐照器项目

项目拟投入81,000,000元，实际投入47,935,476.08元，项目进度为59.18%。该项目前期投入部分正在积极进行向用户推介工作，该产品已逐渐被市场认可，已有部分产品在用户试用中。由于政策原因和市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。公司正在准备调整投向，将剩余募集资金投入到预计收益较好的X 线设备生产项目。

3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

山东新华医用环保设备有限公司 120 100

合计 120 / /

2008年11月，公司对控股子公司山东新华医用环保设备有限公司增资120万元人民币。公司总投资占其注册资本的85%。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

第五届董事会第二十八次会议 2008年3月10日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年3月12日

第五届董事会第二十九次会议 2008年4月24日 审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》

《中国证券报》、《上海证券报》 2008年4月28日 第五届董事会第三十次会议 2008年5月8日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年5月9日

第六届董事会第一次会议 2008年5月29日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年5月30日

第六届董事会第二次会议 2008年7月17日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年7月19日

第六届董事会第三次会议 2008年8月13日 见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年8月15日

第六届董事会第四次会议 2008年10月27日审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司2008年第三季度报告全文及正文。

《中国证券报》、《上海证券报》 2008年10月29日 第六届董事会第五次会议 2008年11月29日审议通过了《关于对公司控

股子公司山东新华医用环保设备有限公司增加投资》

的议案

第六届董事会第六次会议 2008年12月22日见公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年12月23日

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