印象旅行社3年发展规划

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永州印象旅行社是 一

州

—3年发展规划书景 ， 源 一 切 尽 在 印 象 潇 湘 美 陶 制 ， 、 源 源 之 之 作 族 、 稻 瑶 和 之 源 之 德 舜

幅 画

旅行社行业现状分析近年来，永州旅游业不断壮大， 近年来，永州旅游业不断壮大，在促进经济结构调 改善城市形象、 整、改善城市形象、增强可持续发展能力等方面发 挥了较大的推动作用。 挥了较大的推动作用。 截至2010年底永州在湖南省旅游局登记的旅行社为 截至2010年底永州在湖南省旅游局登记的旅行社为 2010 24家 其中享具知名度的有永州青年国际、 24家，其中享具知名度的有永州青年国际、永州天 天假期、永州春秋旅行社、永州市星科旅行社。 天假期、永州春秋旅行社、永州市星科旅行社。从 竞争者数量可以看出永州旅行社行业还颇具市场挖 掘的潜力。 掘的潜力。 旅游配套设施建设加快，全市现有各类旅行社19家 旅游配套设施建设加快，全市现有各类旅行社19家， 19 其中国际旅行社2 拥有星级饭店20 20家 其中国际旅行社2家；拥有星级饭店20家，其中四 星级1 三星级3 省旅游餐饮示范点1 星级1家，三星级3家；省旅游餐饮示范点1处。已 建成营业并准备申报三星级以上酒店9 建成营业并准备申报三星级以上酒店9家，正按三 星级标准建设的酒店5 星级标准建设的酒店5家，全市旅游接待条件明显 改善。 改善。

永州旅游资源相当丰富永州位于湖南南部，五岭北麓，湘粤桂三省区结合部。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤 蜿蜒，河川溪涧纵横交错，旅游资源十分丰富。 一是人文景观丰厚。永州历史悠久，文化底蕴深厚，是舜德之源、稻作之源、制陶之源和 一是人文景观丰厚 瑶族发祥之源。境内有舜葬之地----九嶷山舜帝陵，“天下谷源、人间陶本”的玉蟾言， 瑶族发祥之地----江永千家洞，全国最大的露天碑林----浯溪碑林。 二是自然景观独特。永州是湘江源头，潇水、湘江贯穿全境；九嶷山、阳明山、舜皇山、 二是自然景观独特 金洞林场4大国家森林公园分布境内，全市森林覆盖率达到65%。全境山水相间，郁郁葱 葱，生态良好，风景独特；属于典型的喀斯特地貌，可供开发的溶洞很多，游人感叹“永 州是一幅画”。 三是民俗风情古朴。永州是瑶族居住区之一，瑶族民俗文化源远流长，独具特色。如“盘 三是民俗风情古朴 王节”、“赶鸟节”、“龙舟竞渡”、“舞龙(狮)”、“坐歌堂”等民间风俗

竞争对手分析： 竞争对手分析：截至2010年底永州在湖南省旅游局登记的旅行 截至2010年底永州在湖南省旅游局登记的旅行 2010 社为24家，其中享具知名度的有永州青年国际

、 社为24家 其中享具知名度的有永州青年国际、 24 永州天天假期、永州春秋旅行社、永州市星科 永州天天假期、永州春秋旅行社、 旅行社。从竞争者数量可以看出永州旅行社行 旅行社。 业还颇具市场挖掘的潜力。从竞争者的实力来 业还颇具市场挖掘的潜力。 看，春秋、中青旅的在国内都享具盛名，其中 春秋、中青旅的在国内都享具盛名， 中青旅旅行社业务处于行业领先地位。这对我 中青旅旅行社业务处于行业领先地位。 们的旅行社来说是个极大地挑战。 们的旅行社来说是个极大地挑战。

市场分析劣势： 劣势： 1、刚步入市场，缺乏管理和经营经验 刚步入市场， 刚步入市场 2、旅行社规模较小，想做大做强资金存有量还 、旅行社规模较小， 不足。在门市建设、市场营销、资源采购、 不足。在门市建设、市场营销、资源采购、人 力资源培训等方面需要巨额资金的投入 3、周边知名旅行社的威胁及挑战 、 优势 永州市目前所成立的旅行社不多， 1、永州市目前所成立的旅行社不多，有着广阔 的市场竞争潜力。 的市场竞争潜力。 政府的加大开发永州本地旅游资源的力度， 2、政府的加大开发永州本地旅游资源的力度， 拓宽旅行设接待外来旅游业务的市场 永州交通的便利发展，譬如2010 2010年永州机场 3、永州交通的便利发展，譬如2010年永州机场 开通飞往北京等地的航班。 开通飞往北京等地的航班。 永州经济的特色文化底蕴， 4、永州经济的特色文化底蕴，对外来游客的吸 引譬如：柳文化、瑶文化、 引譬如：柳文化、瑶文化、女书文化等等

扩 展 港 澳 台 市 场 和 国 外 市 场 。

待 本 旅 行 社 发 展 成 熟 后 ， 便 要

市 场 、 目 标 群 体 的 工 作 。

潜 在 目 标 群 体 ， 稳 固 已 有 目 标

好 挖 掘 、 激 发 潜 在 目 标 市 场 、

内 市 场 还 是 省 外 市 场 ， 都 要 做

人 等 的 旅 游 服 务 工 作 。 无 论 省

青 年 、 大 学 生 、 中 年 人 、 老 年

做 好 各 类 目 标 群 体 如 青 少 年 、

( 如 广 东 、 桂 林 、 云 南 等 ) 。

内 、 湖 南 省 内 、 邻 近 的 省 市

初 期 主 要 的 目 标 市 场 为 永 州 市

目 标 市 场

市场推行策略： 市场推行策略建立旅行社核心竞争力1、产品开发能力 传统的观光旅游，在市场竞争中已经呈现出一定的 产品开发能力。传统的观光旅游， 产品开发能力局限性，我们应在自身资源条件和市场竞争的基础上， 局限性，我们应在自身资源条件和市场竞争的基础上，开发新的旅游产品 譬如：商务旅游，假日旅游、冰雪旅游、红色旅游等产品。 譬如：商务旅游，假日旅游、冰雪旅游、红色旅游等

产品。

2、市场营销能力。实行网络营销，积极实现业务信息化：( )建立 、市场营销能力。实行网络营销，积极实现业务信息化：( :(1)自己的站点，设计自己的网页，在网上开展广告活动，树立形象，推销自 自己的站点，设计自己的网页，在网上开展广告活动，树立形象， 己的旅游产品。( 。(2)开展有偿的旅游信息服务，利用自己的站点， 己的旅游产品。( )开展有偿的旅游信息服务，利用自己的站点，荟萃 大量的旅游信息，有偿提供给旅游者。( 。(3)开展交互式的旅游服务。 大量的旅游信息，有偿提供给旅游者。( )开展交互式的旅游服务。

3、服务能力。狠抓服务质量在现实的竞争中求得生存，谋发展。 、 狠抓服务质量在现实的竞争中求得生存，谋发展。 4、建设企业品牌。本旅行社主要通过优质的服务树立自身的旅游品 、建设企业品牌。牌，以市场需求导向，不断对产品进行创新，开发新产品，延续企业的品 以市场需求导向，不断对产品进行创新，开发新产品， 牌。

印 象 旅 业秀 导 游 和 旅 游 车 辆 服 务 。 和 酒 店 住 房 业 务 ， 提 供 优 行 证 、 代 订 飞 机 、 火 车 票 接 待 ； 代 办 护 照 、 港 澳 通 游 、 商 务 考 察 、 各 地 会 议 旅 游 、 专 项 旅 游 、 特 色 旅 询 、 专 业 地 接 、 休 闲 度 假 本 旅 行 社 还 承 接 ： 旅 游 咨 永 州 人 游 外 省 的 旅 游 格 局 。 人 游 永 州 、 永 州 人 游 湖 南 、 州 、 湖 南 人 游 永 州 、 外 省 游 线 路 ， 形 成 永 州 人 游 永 省 内 及 国 内 其 他 各 省 的 旅 主 要 经 营 永 州 市 内 、 湖 南

行 社

务 范 畴

旅行社准入条件固定的经营场所、必要的营业设施、不少于 万元的注册资本 固定的经营场所、必要的营业设施、不少于30万元的注册资本申报条件 A 应具备固定的营业场所：营业场所必须是独立建筑、 应具备固定的营业场所：营业场所必须是独立建筑、 写字楼、商务楼、 写字楼、商务楼、旅游饭店或临街门头房等非居民住 宅用房，临街有醒目的旅行社名称标志，营业面积50 宅用房，临街有醒目的旅行社名称标志，营业面积 平方米以上； 平方米以上； B 应有必要的营业设施：应有传真机、打印机、直线 应有必要的营业设施：应有传真机、打印机、 电话(不少于2条线)、2台以上电脑 条线)、 台以上电脑， 电话(不少于 条线)、 台以上电脑，其中一台配置 以上， 或宽带， 在P4以上，上网方式为 以上 上网方式为ADSL或宽带，有足够的办公 或宽带 桌椅等； 桌椅等； C 注册资本不得少于 万元人民币； 注册资本不得少于30万元人民币 万元

人民币； D 交纳 万元人民币的质量保证金； 交纳10万元人民币的质量保证金 万元人民币的质量保证金； E 有助理会计师以上资质的专职财会人员； 有助理会计师以上资质的专职财会人员； F 符合旅游业发展规划和旅游市场需求； 符合旅游业发展规划和旅游市场需求； G 符合企业登记的相关规定； 符合企业登记的相关规定；

主要的旅游线路永州、 永州、九嶷山诚信文化之旅三日游 永州道县访古之旅一日游 永州、 永州、阳明山自然景观之旅二日游 黄姚古镇、江永女书、阳朔休闲自助2天3夜游 黄姚古镇、江永女书、阳朔休闲自助2 永州---丹霞风光奇秀崀山二日游 永州--丹霞风光奇秀崀山二日游 永州出发—凤凰古城、芙蓉镇、香炉山苗寨、 永州出发—凤凰古城、芙蓉镇、香炉山苗寨、南方长城 三日游 永州出发—昆明、大理、丽江、 永州出发—昆明、大理、丽江、双卧七日游 永州出发—海南、海口、兴隆、三亚、 永州出发—海南、海口、兴隆、三亚、 海口双卧七日游 海口双卧七日游

旅行社组织机构图社长

总经理

外联部

计调部

导游部

财务部

出纳员 外联员 计调员 导游员 导游员 导游员 会计员

外联部岗位职责： 外联部岗位职责1.市场开发，组织客源和产品销售。 2.销售内容包括各种旅游产品和服务项目。 3.在确定销售价格的基础上，通过各种渠道确定销售对象，预测销售及所需费 用销售利润。 4.制定经营目标，把握所需资金，确定销售策略，为旅行社的接待安排提供可 靠的依据。

计调部岗位职责： 计调部岗位职责：1、负责旅游资源研发采购，设计旅游线路。 2、维持与旅游景点、饭店、交通部门及 合作旅行社的关系。负责门票、饭店的预 订，导游人员、旅游车辆的调度。 3、加强自我学习，提升开拓创新能力，开 发新型旅游产品。 4、协助公司管理人员对导游、接待人员 进行旅游专业知识培训。 5、收集、听取其他部门的反馈信息， 努力提高旅游产品质量。

导游部岗位职责： 导游部岗位职责：1、接待各旅游团体、零星散客，组织 本地区各旅游团体、零星散客外出观光 旅游。 2、为来往旅游团体或个人提供旅游线 路咨询，代购机、车、船票。 3、广泛收集信息，努力开发旅游资源。 4、完成旅行社下达的各项经济指标和 工作任务。

财务部岗位职责： 财务部岗位职责：1.做好会计核算。会计人员要以实际发 生的经济业务为依据，核算企业的财务 状况、经营成果和财务收支情况。 2.做好财务监督，经济核算，对团队接 待的各个环节实施监督，把好报账结算 关。 3.协助总经理做好成本管理。督促外联 部及

计调部对成本进行多层次控制，对 间接成本做到心中有数。 4.拟订本单位办理会计事务的具体办法。 5.参与拟定经济计划、业务计划，考核、 分析预算、财务计划的执行情况。 6.办理其他会计事务。

旅行社的经营模式 ——做同行、做品牌、做异类 ——做同行、做品牌、 做同行做同行：永州印象旅行社作为中小型旅行社， 做同行：永州印象旅行社作为中小型旅行社，不可能所有的线路都自己做，就必须有合作旅行社，寻找信用度较好的供应商， 自己做，就必须有合作旅行社，寻找信用度较好的供应商，依靠优质 的服务和短期时间内的适当的价格竞争站足脚跟

做品牌：首先旅游产品品牌的成功往往取决于产品的差异化程度,差 做品牌：首先旅游产品品牌的成功往往取决于产品的差异化程度,异化程度越高,制定相对高价的可能性也就越大， 异化程度越高,制定相对高价的可能性也就越大，一次我们将立足创 新旅游路线设计，譬如：探险旅游、美食旅游等； 新旅游路线设计，譬如：探险旅游、美食旅游等；其次利用与信息技 术培育旅行社品牌， 术培育旅行社品牌，旅行社建立专业电子商务网站

做异类：只要开发出有独特和垄断性的项目产品， 做异类：只要开发出有独特和垄断性的项目产品，就会获得利润回但是要不断更新，因为旅游行业的的旅游项目很容易被模仿， 报，但是要不断更新，因为旅游行业的的旅游项目很容易被模仿，越 有利润就越容易被模仿。具体可以通过开展机票、宾馆的预定、 有利润就越容易被模仿。具体可以通过开展机票、宾馆的预定、游客 自由行服务

旅行社的统一管理统一管理主要解决管理不规范等问题，特别是 挂靠和承包问题。 统一采购：由旅行社总部与旅游航空公司、景 点景区、旅游车队或旅行社同行等供应商统一 签订采购协议。 统一产品：由旅行社项目产品总部统一设计 和发布。 统一广告：所有媒介广告、宣传用品及资料由 旅行社总部统一对外发布。 统一财务：旅行社所有资金流的进出由旅行社 财务部统一管理。 统一人事：员工必须由旅行社总部统计表招聘， 统计表签订劳动合同，纺一购买社会保险，统 一发施工资，统一进行人员培训。 统一选址：营业店面的选址由总部核定，租赁 合同总部负责签订。 统一形象：旅行社应有统一的企业形象。 统一组团：营业部门招收的游客应上旅行社统 一安排出团，不能自行安排出团或在外拼团。

印象旅行社管理制度总则遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。 保持仪容仪表端庄整洁，言谈举止优雅大方。 出入办公室

不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时， 对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非。 单位内与同事应以礼相待，工作中应通力协作，具有团队精神， 工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维持公司整体办公形象。 未经同意不得任意翻阅不属于自己负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。 接听电话应先问候，并自报公司名称。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。 服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行， 不得无故拖延。 尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。 爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财务等私自携出或外借。因过失或故意使 公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。 不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。 不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。 执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公 务的执行情况须有复命制，做到善始善终。 工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。 对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理， 不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人 员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。 在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报 部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。 公司各部门办公室人员(或加班)下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房 门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

永州印象旅行社管理制度 -----设备管理制度电话管理： 电话管理：严禁使用办公电话打私人电话。 非业务需要严禁上班时间上网。 接听电话要快，吐字要清晰，语气要适中。 接听用语：“您好！XXX旅行社。” 要耐心细致地回答顾客提出的问题。 要认真做好电话来访纪录，明确纪录访客电话、出游意 向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向 业务经理汇报。

电脑、打印机

、复印机管理: 电脑、打印机、复印机管理:打印纸从财务处领取，财务处负责登记。 复印机的使用，由财务处指定专人负责，采用登记制度，每次复印 的主题和分数必须登记。 各部门的电脑、打印机和复印机的维护费用，打印纸和其他办公用 品的费用开支不得超出部门预算。

财务成本预算：1、注册资本：30万元，保证金：10万元 2、营业场所，设备设施(直线固定电话2部、 传真机1台、复印机1台、计算机3台、打印机1 台、旅游车3台(年租约3万/台)):12万元 3、员工工资：15万(刚成立，各岗位部门人员 较少) 4、其他费用包括申请设立过程中所发生的费用、 招聘成本、网络营销、广告费用、资金的利息： 1万元 5、应交税费(企业所得税，营业税及附加，印 花税)等：按每年盈利多少来预算。 (注册资本30万作为旅行社的的投入成本和正 常运作需要)

财务盈利预算： 财务盈利预算：第一年：按成本预算第一年应投入 财务成本费用约13万、员工工资15 万和所交税费等，因此第一年预计 做到收支相抵； 第二年：需继续支付旅游车租金9 万，人员工资15万，其他费用1万， 根据旅行社内部盈利能力和旅游接 待人次的增加，预计收入可有45万， 扣除支出25万，盈利20万，按10% 交税，应交税费2万。则净利润18 万； 第三年：同样需支出25万(不考虑 业务的增加，人员和设施设备增加 的投入),预计收入65万，盈利40 万，应交费用4万，净利润为36万。

永州印象旅行社3年财务预算表(单位：万元) 70 60 50 40 30 20 10 0 第一季度 第二季度 第三季度

成本 收入 利润

资金来源根据财务成本预算，旅行社需要融资20万。 因为是新成立的旅行社，规模较小。实际情况反映，旅行社融资只能采用吸收直 接投资和银行借款两种方式。 吸收直接投资的优缺点： 吸收直接投资的优缺点： 优点：有利于增强企业的信誉，尽快形成生产力。有利于降低财务风险。 缺点：资金成本较高，容易分散企业的控制权。 银行借款分为长期和短期，短期成本较高，不合适。 银行长期借款的优缺点： 银行长期借款的优缺点： 优点：筹资速度快，保密性强，成本低。 缺点：风险高，限制性条款比较多，数量有限。 两种方式比较之后，我旅行社融资方式主要以吸收直接投资为主，银行借款为辅。 旅行社需要吸收直接投资15万。因为现在国家有许多扶持中小企业的政策，所 以，旅行社可以向银行借长期借款5万元。 旅行社的资本金是40万，共有四个人出资，各10万，所以他们的分红和风险分 摊都是根据他们所出资的金额。

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