2012年3月份财务重点工作完成情况汇报

三月份重点工作完成情况汇报

（2012年3月28日）

汇报部门：汾阳供电支公司财供股

一、 经营指标

（一）、供电量：分公司下达进度计划为 万KWH，本月完成万KWH，累计完成万KWH，比进度计划多完成 万KWH。

（二）、售电量：分公司下达进度计划为 万KWH，本月完成万KWH，累计完成万KWH，比进度计划少完成 万KWH。

（三）、销售收入（不含税）：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划多完成 万元。

（四）、平均电价（不含税）：分公司下达进度计划为 元/KKWH，本月完成元/KKWH，累计完成元/KKWH，比计划增加 元/KKWH。

（五）、线损率：分公司下达进度计划为 %，本月完成%，比计划降低 %；累计完成%，比计划降低 %。

（六）、供电固定费用：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划超支 万元。其中：三项可控费用进度计划为 万元， 1月支付三项可

控费用万元，比计划降低 万元；其它固定费用具体如下：

1、工资：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，与计划；

2、折旧：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划多 万元 ；

3、大修：分公司下达进度计划为 万元，本月完成0万元，累计完成0万元，比计划持平；

4、材料：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划少 万元；

5、一般修理费：分公司下达进度计划为 万元，本月完成…..万元，累计完成….万元，比进度计划少 万元；

6、其它费用：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划少支出 万元 ；其中，可控费用下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比计划超支 万元。

（七）、内部利润：分公司下达进度计划为 万元，累计完成万元，比进度计划少完成 万元，主要原因为售电量比进度计划少完成 万KWH。

（八）、流动资产周转率：分公司下达计划为 次，实际完成次，比计划少 次。

（九）、帐户资金限额：分公司下达计划为万元，所管辖的2个帐户，截止一月底帐户余额报表数为万元，实际为

万元，未达帐项 万元，其中经费帐户为万元，农网帐户为万元，电费帐户为万元。

（十）、资产入帐率：

（十一）、电费上缴率：本月电费上缴率为100%，回收率为100%；

（十二）、其他应收款余额：年初余额为0万元,期末余额万元。

二、3月份重点工作完成情况及下月计划

（一）3月重点工作完成情况

三月份下达计划 11项，完成13项，计划外完成2项，具体如下：

1、完成3月份日常财务系统的数据录入工作

（1）、完成SAP系统、财务管控、远光系统3月份财务数据归集和录入工作；

（2）、 完成3月份电费银行日记账记账工作并整理元月份电费凭证并存档；

（3）、完成3月份ERP系统日常运维录入工作；

2、完成财务系统的数据核对工作

（1）、完成2012年3月份经费户、电费户以及银行日记账与企业日记账的对账工作；

（2）、完成2012年3月份财务系统与营销系统自动化的数据核对工作；

（3）、完成2012年3月份银行对账单与企业银行财务余额的核对工作；

3、报表的编制

（1）、完成4月份现金流预算编制工作；

（2）、完成3月份财务快报及其他财务报表工作；

（3）、编制2012年二上预算并对2012年度预算进行 解；

（4）、编制2012年辅修“一上”项目；

（5）、上报2012年辅修项目计划“三上三下”并编制项目预算；

（6）、上报2月份基建项目-10KV及以下工程物资调拨单；

（7）、完成支公司土地权属清理完善工作统计表、汇总表及土地清理工作报告的上报资料；

（8）、配合新一轮农网工程审计；

4、整理财务凭证并归档

（1）、整理2011年12月不完善凭证；

（2）、整理2-3月份财务凭证并归档；

（3）、整理2011年决算手续；

（4）、打印2011年度电子账本并整理装订；

5、税务的申报

（1）、完成2012年度2月份税务申报及编制等工作；

（2）、配合办公室准备企业更名后营业执照、税务登记证、企业组织机构代码换证工作的准备资料；

6、参加公司有关会议，领会其会议精神并根据其内容落实相关工作：

（1）、参加省公司反腐倡廉电话电视会议；

（2）、参加分公司2012年物资集约化会议；

（3）、参加分公司电费账户对账的工作会议；

（4）、参加省公司财务管控相关模块的培训工作；_

（二）下月工作计划：

（1）、制定公司会计基础工作规范；

（2）、完成3月份税务纳税申报及编制工作；

（3）、完成2011年4月份SAP系统、财务管控、远光系统财务数据归集和录入工作；

（4）、完成2011年4月份经费户、电费户以及银行日记账与企业日记账的对账工作以及4月份财务系统与营销系统自动化的数据核对工作；

（5）、完成4月份财务报表，并整理3月份财务凭证进行归档；

（6）、完成5月份现金流的编制工作；

（7）、整理并完善2011年度决算未完善的手续；

（一）、完成2010年度税务申报、纳税以及2010年企业所得税季度、年度申报工作；

（二）、对年终财务手续进行整理、完善工作；

（三）、完成2010年度财务工作总结及2010年的工作打算；

（四）、完成2010年1月电费数据归结系统录入工作；

(五)、打印2010年总帐以及各类明细帐簿;

（六）、完成2010年度财务报表、凭证以及有关文件归档工作;

（七）、完成2010年12月份经费、电费银行日记账与企业日记账的对账工作；

（八）、完成2010年1月电费银行日记账记账工作；

（九）、完成SAP系统财务数据录入工作；

（十）、配合上级部门完成财务管控系统上线工作； （十一）、完成了国税局直属分局对我公司税务转户移

交工作；

(十二)、配合地税稽查对公司2005-2007年税收检查工作;

（十三）、完成远光系统新帐套期初数据、清理对象的录入工作。

2011年2月重点工作

（一）、完成SAP系统财务数据录入工作；

（二）、配合上级部门完成财务管控系统上线工作。

（三）、继续完成2010年度财务报表、凭证以及有关文件归档工作;

（四）、打印2010年总帐以及各类明细帐簿;

（五）、完成2月电费银行日记账记账工作；

（六）、完成2011年度1月份税务申报、纳税等工作。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9s21.html