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VeGey®薇琪精细化妆品有限责任公司 财务季度汇报组别：第三组 成员：贾学秀、李昊、李登峰、李 思琪、李凤娇、李岳秦、李静雯、 李晓艳、李单凤、李育宗 日期：2013.12.13

公司简介

VEGEY®—薇琪精细化妆品有限责任公司

VeGey®源自vegetal, 只销售以纯天然有机草 本植物、水果为原料的 高级护肤品连锁店。

VeGey让每一位女性都拥有自信的容颜

产品列表玉颜溶素经典系列玉颜美白经典系列

韩晶玉颜套装系列

玉颜莹润补水系列

玉颜无痕清痘系列玉颜手部保养系列 玉颜全效活化眼部系列 雅姿系列 兰蔻系列

高档化妆品系列

雅诗兰黛系列 碧倩系列 香奈儿系列

主要部门总经理

管理副经理

营销副经理

采购副经理

后勤副经理

财务部

人事部

销售部

市场部

采购部

后勤部

部门/岗位

负责人

职责 主持公司的日常经营管理，负责公司的正常运 营；组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具 体方案；拟订公司的基本管理制度依有关规章 制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞 退；在职责范围内，对外代表公司处理业务等 负责融资贷款，向员工发放工资福利等。组织 制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督 执行，建立、健全财务管理体系，对财务部门 的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体 控制，向上级主管汇报公司经营状况、经营成 果、成本核算、财务收支及计划的具体情况， 为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益 的建议 负责公司员工的招聘，离职等事项

总经理

李晓艳

财务部

李育宗

人事部

李思琪

销售部

贾学秀

面向企业销售成套化妆品， 面向社 会销售名牌化妆品。管理公司市场 团队，培养销售市场人员，提高业 务能力，负责公司品牌的推广。 进行广告宣传。 负责公司采购工作：⑴负责购买产 品。⑵租赁仓库、店面、办公室。 ⑶购买办公用品。包括:询价、比价、 签订采购合同。验收评估，反馈汇 总工作。调查分析和评估目标市场， 确定需要和采购时机，完善公司采 购制度，制定并优化采购流程，控 制采购质量与成本，组织对供应商 进行评估和考核。协调公司各部门 间工作。 产品运输

市场部

李静雯

采购部

李登峰 李丹凤 李凤娇

后勤部

李昊

业务明细经理：1.出资 2.贷款(老师) 3.捐赠 采购部：4.场地(第二组) 5.办公耗材(第七组) 6.固定资产(第七组) 7.化妆品 市场部：8.广告(第八组) 销售部：9.面向企业(第二组、第七组) 10.面向个人 人力资源部：11.工资 12.福利 13.差旅费报销 后勤部：14.物流(第一组)

各

部门财务分析

总经理注册资本 300 李晓艳经理 出资 现金:200 厂房:20 80

(单位：万元)

银行贷款 季末向希望 工程捐赠 20

资产负债表：季初 货币资金 固定资产 280 20 季末 -20 季初 季末 实收资本 220 长期借款 80

应付利息未分配利 润

0.8-0.8-20

利润表：

(单位：万元)

财务费用 营业外支出

0.8 20

现金流量表：

(单位：万元)

其他与经营活动 相关的资金

20

采购部：场地租赁(第二组)租赁仓库(1间)面积 租金 年限 500m2 10万/年 2年

租赁店面(5间)50m2 /间 0.225万/月/间

租赁办公室(1间)200m2 6万/年 2年

此项业务与郭氏房地产责任有限公司(第二组)合作：租赁仓库一次性用支票支付2 年年租，共20万元；租赁办公室一次性现金支付2年年租，共12万元；店面租金 按月租(0.225万元/月/间，共5间)计算，每月付款1.125万元资产负债表(单位：万元) 季初货币资金 长期待摊费用 存货 -32-1.125 32 1.125 3.375 +4 利润表(单位：万元) 营业成本 7.375

季末-32-3.375 28

现金流量表(单位：万元) 支付的其他与经营活动有关的现金 35.375

采购部：办公用品(第七组)向七组购买一批办公耗材、电子设备和办公家具，增值 税专用发票分别注明办公耗材价格0.116万元、电子产品和 办公耗材价格11.88万元，增值税2.03932万元。购进后办公 耗材分发给各部门，电子设备和办公家具投入使用，预计使 用期限5年，每年折旧20%。

资产负债表：(单位：万元)

资产

季初

季末

负债

季初

季末 -2.03932

货币资金 -14.03532 -14.03532 应付税费 -2.03932

固定资产 11.88存货 0.116

11.2860.594

未分配利 润

-0.116

现金流量表：(单位：万元)

购商品付现金 购固定资产付现金 支付的各项税费 营业成本 管理费用 0.594 0.116

0.116 11.88 2.03932

利 润

表：

(单位：万元)

采购部：化妆品名称 雅姿 高 档 化 妆 品 系 列 兰蔻 雅诗兰 黛 碧倩 香奈儿 韩 晶 玉 颜 套 装 系 列 七套件 五套件 数量 240 241 242 243 244 160+70 00 400+80 00 600+15 000 单价 平均 300 平均 301 平均 302 平均 303 金额(万元) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 19.2+840 28.0+560 36 18万以现 金支付， 18万以汇 票支付 6.12

合计(万元 )

付款明细

缴纳税费(万元 )

平均 3041200 700

77.2+2050

三套件

500

30.0+650 2163.2

500+38.6 以现金支 付， 1550+38. 6万年末 还款

361.624

367.744

资产负债表：货币资金 - 18 -50038.6367.744

(单位:万元)应付票据 18

存货

2163.2

应付账款应付税金

1088.6+500-367.744

现金流量表:购买商品、接受劳 务支付的现金 支付的各项税费 18 +500+38.6 367.744

市场部：广告宣传(第八组)业务：第八组为我公司进行广告宣 传

,费用为20万元，赊账，年底付 清。

(单位：万元)

资产负债表：利润表：

应付账款 未分配利润

20 -20

销售费用

20

销售部：面向企业(第二组)交易对象：郭氏房地产责任有限公司 2组 交货：季度初期交货 付款方式：季度初期一次付清

销售部：面向企业(第七组)交易对象： 皇家办公耗材(7组) 交货：季度初期送货 付款方式：季度初期付款1000万，金额季末付清

资产负债表：货币 资金

(单位:万元) 季初 1000+38.4 84 季末 1000+38.484+23 00.4 应付税 金预收账 款 存货 -2050 -21 未分配 利润 1000+38.48 4

季初

季末 485.1370

782.747

利润表:主营业务收入 营业成本 2853.747 2071

现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金 1000+38.484+2300.4

销售部：面向个人产品雅姿 雅诗兰黛 倩碧

平均售价500元 500元 500元

销售数量160件 220件 180件

销售额8万元 11万元 9万元

总额

应缴税费

48万元

6.974万元

香奈儿兰蔻

500元500元

200件200件

10万元10万元

本季度面向社会群体，累计销售960件化妆品，雅姿库存剩余 80件，雅诗兰黛库存剩余20件，倩碧库存剩余60件，香奈儿 库存剩余40件，兰蔻客村剩余40件，总计库存剩余240件 。 成本为：28.8万元，季度累计销售总额为：48万元，税费8.16 万元。资产负债表:货币资金 存货 季末 48 -28.8(单位:万元)

季末 应交税费

6.974

未分配利润 12.226

利 润

表:

营业收入 营业成本

41.026 28.848

现金流量表：

销售商品、提供劳务收到的现金

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9jk4.html