物流仓储设备及车辆购置升级改造项目可行性研究报告

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物流仓储设备及车辆购置

升级改造项目

可 行 性 研 究 报 告

项目名称：物流仓储设备及车辆购置升级改造项目 建设单位：** 建设地址：** 项目负责人：** 联系电话 ；**

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目 录

第一章 项目单位基本情况及财务状况 ......................................................................................... 1

1.1项目单位概况 .................................................................................................................... 5 1.2 项目负责人简介 ............................................................................................................... 6 1.3项目建设的目标及概况 .................................................................................................... 6 1.4近三年承担的主要服务项目及取得的主要成绩 ............................................................ 7 1.5财务状况及财务分析 ........................................................................................................ 7 第二章 项目建设背景及必要性分析 ........................................................................................... 8

2.1项目建设背景 .................................................................................................................... 8 2.2项目建设必要性 .............................................................................................................. 12

2.2.1**具有良好的产业基础 ....................................................................................... 12 2.2.2**具有发达的综合运输条件 ............................................................................... 13 2.2.3项目具有广阔的市场 .......................................................................................... 16 2.2.4社会仓储需求整体增加，仓储业的物流节点作用日益显要 .......................... 18 2.2.5仓储业的平均库存量增长，周转速度明显加快 .............................................. 19 2.3市场分析 .......................................................................................................................... 20

2.3.1仓储物流发展现状 .............................................................................................. 20 2.3.2物流发展机遇 ...................................................................................................... 21 2.3.3物流发展前景 ...................................................................................................... 22

第三章 项目主要建设内容 ......................................................................................................... 23

3.1 项目概况 ....................................................................................................................... 23

3.1.1 项目名称、建设单位及建设地点 ..................................................................... 23 3.1.2 项目建设依据 ..................................................................................................... 23 3.1.3 项目建设目标 ..................................................................................................... 24 3.2 建设内容及概况 ............................................................................................................. 24

3.2.1 仓储建设 ............................................................................................................... 24 3.3 项目功能定位及建设方案 ........................................................................................... 25

3.3.1主要功能定位 ...................................................................................................... 25 3.3.2 仓储建设方案 ..................................................................................................... 25 3.3.3 仓储管理系统方案 ..................................................................................................... 26

3.3.3.1仓储管理系统应用架构方案 .......................................................................... 26 3.3.3.2终端软件架构设计 .......................................................................................... 28 3.3.3.3 网络体系架构设计 ......................................................................................... 28 3.3.3.4软件架构设计 .................................................................................................. 29 3.3.3.5 物料编码方式 ................................................................................................. 30 3.3.4 仓储管理系统总体目标 ............................................................................................... 31 第四章 项目建设实施进度 ........................................................................................................... 33

4.1实施进度安排 .................................................................................................................. 33 4.2 阶段性考核指标 ............................................................................................................. 33

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4.3 仓储业合作单位及招商情况 ......................................................................................... 34 4.4 项目组织与管理 ........................................................................................................... 34

4.4.1 组织机构与职能划分 ......................................................................................... 34 4.4.2 劳动定员 ............................................................................................................. 35 4.4.3 管理措施 ............................................................................................................. 35 4.5项目招投标管理 .............................................................................................................. 36

4.5.1 招标的说明 ....................................................................................................... 36 4.5.2 招标的组织形式 ............................................................................................... 36 4.5.3 招标基本情况表 ............................................................................................... 36

五、资金估算及使用方向 ............................................................................................................. 38

5.1项目总投资规模 .............................................................................................................. 38 5.2资金使用方案 .................................................................................................................. 38

5.2.1 前期费用 ............................................................................................................. 38 5.2.2 工程费用 ............................................................................................................. 38 5.2.3财政与事业性收费 .............................................................................................. 38 5.2.4 其他费用 ............................................................................................................. 38 5.2.5建设期利息估算 .................................................................................................. 39 5.2.6流动资金估算 ...................................................................................................... 39 5.3资金筹措方案 .................................................................................................................. 39 5.4贷款偿还计划 .................................................................................................................. 39 5.5申请投资补助资金额及主要原因 .................................................................................. 39 第六章 项目财务、经济分析及绩效指标 ................................................................................... 40

6.1项目财务评价 .................................................................................................................. 40

6.1.1 财务评价依据 ..................................................................................................... 40 6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算 ..................................................................... 40 6.1.3 总成本估算 ......................................................................................................... 41 6.1.4 财务效益分析 ..................................................................................................... 41 6.1.5盈亏平衡分析 ...................................................................................................... 42 6.1.6 敏感性分析 ......................................................................................................... 42 6.1.7 贷款清偿能力分析 ............................................................................................. 42 6.2项目风险分析 .................................................................................................................. 43

6.2.1 社会风险及对策分析 ......................................................................................... 43 6.2.2 社会评价结论 ..................................................................................................... 47 6.3项目经济分析 .................................................................................................................. 47

6.3.1经济效益 .............................................................................................................. 47 6.4社会效益分析 .................................................................................................................. 48

6.4.1 社会影响范围的界定 ......................................................................................... 48 6.4.2 社会影响效果分析 ........................................................................................... 48 6.4.3 社会适应性分析 ............................................................................................... 49

第七章 建设条件落实情况 ........................................................................................................... 52

7.1环境保护 .......................................................................................................................... 52

7.1.1生产防护绿地规划 .............................................................................................. 52 7.1.2绿地指标控制 ...................................................................................................... 52 7.2规划选址及土地供应 ...................................................................................................... 53

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7.3政策、资源、科技支撑条件 .......................................................................................... 54

7.3.1政策支持 .............................................................................................................. 54 7.3.2资源利用 .............................................................................................................. 54 7.3.3科技支撑 .............................................................................................................. 54 7.4基础设施条件 .................................................................................................................. 55

7.4.1交通运输条件 ...................................................................................................... 55 7.4.2公用设施社会依托条件 ...................................................................................... 55 7.4.3防洪、防潮、排涝设施条件 .............................................................................. 55 7.4.4施工条件 .............................................................................................................. 56 7.5 环境保护与节能措施 ................................................................................................... 56

7.5.1 施工期环境影响 ................................................................................................. 56 7.5.2 运营期环境影响 ................................................................................................. 56 7.5.3 环境保护措施 ..................................................................................................... 57 7.6 节能减排 ......................................................................................................................... 59

7.6.1 能源消耗 ............................................................................................................. 59 7.6.2 节能措施 ............................................................................................................. 60

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第一章 项目单位基本情况及财务状况

1.1项目单位概况

企业名称 建设地址

****国际物流有限公司 两江新区**

项目负责人 联系电话 邮政编码

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** 401121

****国际物流有限公司（简称**物流）成立于2013年4月，现公司注册资金为500万元。**物流始终坚持“以诚信为根本、以品牌为依托、以市场为导向、以客户满意为中心”的品牌战略，秉承“诚信、卓越、客户满意、实现共赢”的核心价值观，搭建更为完善的服务体系平台，持续提升**物流的核心竞争力，提高服务管理水平，铸造**的市场品牌，打造物流和货代的新旗舰！

我公司依托丰富的物流资源，大型物流项目运营经验及专业的团队，对各种工程机械、工程设备设施、各种车辆、变电设备、发电机组等各种重大物件的国际物流（散杂货海运、特种船运输、滚装船运输、海运服务等方式）服务拥有多年的经验积累，为客户提供完善的特种设备及重大件整体物流解决方案。现公司自有重汽豪沃大型集装箱拖挂车30余辆，且全部为海关监管运输车辆，均配备了全球卫星定位系统（GPS），各种运输拖板30余块，超低工程板5块，可以承运超大，超宽，超重货物。

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2014年，为呼应**市委、市政府下发《**市促进物流业发展三年行动计划（2015―2017年）》相关文件精神，为使**市长远发展，**市政府决定培育壮大物流企业，并在2017年，建成国家级物流示范园区1个、市级重点物流园区8个。

公司在**市渝北区规划建设了**国际物流仓储项目，公司总占地面积326亩，为使公司运营能力进一步提升，公司决定着力构建现代化的物流企业聚集区，加速提高公司配送的效率和效益，完善公司服务体系，增强公司服务功能。目前，**国际物流已完成车辆的更新工作，并且在进一步进行其他设备的购置。

公司现有员工30人，其中管理人员3人，技术人员7人，物流人员20人。

1.2 项目负责人简介

项目负责人：**先生，男，32岁，重大-国际贸易本科毕业，**人，自工作以来一直在**国际物流有限公司工作，目前任职公司副总经理职务。

1.3项目建设的目标及概况

从**市仓储业的现状出发，抓住发展机遇，加快公司现代仓储物流中心的建设，形成以信息服务为核心、以仓储服务为基础、以物流配送为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的仓储服务，降低运输成本，提高运输效率，直接创造时间价值和空间价值，

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调节供应和需求，完善公司服务体系，促进经济结构调整。 项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建10000平方米仓储配送场地；购置升降机、货车、行车、叉车等相关仓储设备及相关信息系统建设。 1.4企业承担的主要成绩 2014年，**国际物流实现营业收入533.89 万元，2015年8月底已经实现经营收入480万元，营业额度在呈现出稳步的增长态势。 1.5财务状况及财务分析 **国际物流自成立以来一直按照国家财经法规和会计制度进行财务核算，财务状况良好，资产负责率为57%，银行信用等级为AA级，近年财务情况见下表。 财务基本情况表 序号 1 2 3 4 单位：万元 480 107 1.6 309 项目名称 营业（销售）收入 利润总额 实交税金 资产总额 2014年 533.89 8.54 10.28 615.09 2015年 本项目总投资1000万元，其中固定资产投资1000万元，已经投资328万元，用于车辆购置。企业自筹672万元，资金已全部到账。项目正常年营业收入1200万元，税后利润200万元。通过对项目现金流量进行分析，财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期结 7

果，从结果看，项目全部投资所得税后财务内部收益率为27.14%，大于基准收益率,所得税后财务净现值200万元。所得税后静态投资回收期3年。说明在经济寿命期内，能取得令人满意的收益。

财务分析结果表明，项目盈利能力和清偿能力很强，能够满足建设单位及有关方面要求，项目具有较强的抗风险能力，借款偿还期能满足借款条件。从财务分析的角度看，**国际物流完全有实力完成本项目。

第二章 项目建设背景及必要性分析

2.1项目建设背景

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务

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产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进生产结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。

国家“十二五”期间明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。2013年，全国社会物流总额达197.8万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%；物流业实现增加值3.9万亿元，按可比价格计算，同比增长8.5%，物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为14.8%。

交通运输业物流、贸易业物流增加值仍占我国物流业增加值主体，近年来仓储业创造的社会价值增加很快，也可以看出仓储作为现代物流业的基础，直接创造了时间价值和空间价值，创造了国民收入，扩大了经济总量。随着我国物流业的发展，保持了仓储业较快发展，促进了经济结构调整，顺应了我国经济发展的时代潮流和历史规律。

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但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。

据物流前程网分析，我国有各种货运车辆1126.10万辆，加上运输船舶将超过1500万辆（艘），由于市场供需不对称等原因，在途空驶的和载重不足的车船约占全部在途运输车船的50%左右，2013年我国的货运总量达444亿吨，社会物流总运输费用为54292亿元，物流运输费用降低一个百分点，就可以产生410多亿元的经济效益，

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次，机场旅客吞吐量增长速度在全国十大机场中排名第一，同时机场吞吐量排名继2006年迈入全国十大机场行列后，再次前进一位，超过杭州机场，上升到第九位。到2015年，当第三条跑道及T3东航站楼建成时，江北机场旅客年吞吐能力将达到4500万人次。西部航空有限责任公司和**航空有限公司 以该机场为基地。

2.2.3项目具有广阔的市场

近年来，**核心区众多商贸物流企业不论在交通、物流运输、仓储、生活等配套上，还是建筑规划方面，都已经赶不上现代商贸物流市场发展的需求，纷纷向外突围，寻找适宜的市场发展空间和模式。在此背景下，今年，全市商贸系统将围绕市委、市政府的总体部署，认真实施五大功能区域发展战略及落实**传统商贸物流业步入两环的具体实施办法，坚持稳中求进工作总基调，竭尽全力推动全市商贸服务业发展，实现了商贸经济继续保持两位数以上较快增长水平。

据**市商委相关统计，截至2014年底，全市已建大型商品交易市场339个，市场营业面积1668.11万平方米，有经营户数114185户，从业人员43万人，交易额达4652.28亿元；在建大型商品交易市场共92个，规划占地面积26280亩，建筑面积3966.2万平方米，投资规模999.82亿元。到2020年建成百亿级大市场20个以上，其中千亿级市场集群4个。

为了进一步规范**传统商贸物流行业发展，市政府《关于推进大型商品交易市场健康发展的指导意见》提出，大型商品交易市场重点

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沿“两环”（绕城高速公路和三环高速公路）和“两线”（长江黄金水道和渝湘大通道）进行规划布局。加快外接商贸物流市场的建设速度，推进以巴南南彭、江津双福、两江新区龙兴、南岸迎龙等多个“两环”商贸物流接驳地的建设。市商委副主任陈国华表示，两环商贸物流行业集聚区的大力推进，将为市民搭建更好、更便捷的交易平台。

在这些漂亮的数据背后，**传统商贸物流行业正在谋求一场变革，如何将传统商贸物流业做大、做强，不仅是有关部门在思考的问题，也是切实涉及到这个行业千万商户的利益问题。**核心区老旧商贸流通机制以及模式已经难以承载当今商贸流通业的当下生存模式。随后，**市商委提出将提速主城原有传统商贸物流业的改革，**市传统商贸物流业正在酝酿一场华丽转身，主城多家传统商贸流通业巨头将搬出主城核心区。至此，**商贸物流行业将步入两环时代元年，随着建设的稳步推进，未来，将带领**商贸流通业迈入万亿级大关。

**核心区众多商贸物流市场不论在交通拥堵、货车限行、物流运输成本居高不下、仓储乏力、生活配套缺失等诸多问题已经影响传统商贸物流业的发展，老旧建筑规划难以承载当下现代商贸需求，众多商贸物流巨头纷纷向外突围，寻求适宜的市场发展空间和模式。

**老旧商贸物流市场设施陈旧、周边配套乏力等问题，已经严重阻碍了专业市场的发展，也难以满足现代商贸物流的需求，老旧商贸物流市场唯有外迁才能迎合市场，才能找到适合当下生存的发展之道。资深业内人士称，现代商贸物流市场亟需重新整合，打造全新商贸物流平台产品，让更多商户享受优质的商贸运营平台。面对传统商

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贸领域产生的变化，而商户更应形成有竞争力的“抱团”运营模式，寻找更合适的商贸物流平台，才能在立足现今竞争激烈中生存发展，传统商贸物流业必将步入整合这一举措，此举也是顺应了行业发展的规律。

**国际物流中心位于** ，连年巨大的社会消费品总额增长，需要巨大的物流支持系统来保证其较好的实现，因此为我们发展公司仓储物流业提供了广阔的市场。

2.2.4社会仓储需求整体增加，仓储业的物流节点作用日益显要

根据中国物流与采购联合会对全国分布于20个省会公司50家仓库的抽样调查显示：2013年，仓储货物吞吐量增长了7.6%左右，储运业务收入水平平均增长17%，而上年比前年的增长幅度为8.9%。至此，储运业务收入增长率已连续三年超过GDP增长率。公司物流经济发展提供了仓储业空间需求，这在国内主要经济区域和公司中表现尤为突出。

当前，市场对生产的时间要求更严格，生产需求更加贴近市场需

求，JIT送货的愿望更加强烈；同时，由于供应链的再造和缩短，许多原来由生产企业完成的环节，开始转向仓储；另外，不同的货主、不同的货物以及不同的流向，也造成了运输工具间的转换、交接。这些因素都促成了仓库存储有静态向动态方向发展，更多的仓库开始提供加工、配送等服务，越来越成为货物的流转中心和配送中心。如日

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本物流企业在中国设立的企业和分支机构已达320多家，其中有50多家为仓储配送中心企业。归结起来，公司周边一定距离的仓储配送基地在满足运输配送、JIT采购、集散分拨、保税、降低流通成本等方面，起着越来越重要的作用。

2.2.5仓储业的平均库存量增长，周转速度明显加快

由于市场变化的不确定性，生产流通的周期性，以及货物总量的增长、仓储、保管、分拨的货物总量在增加。在2013年市交通局运管处组织全市仓储业调查中，货物平均库存量增长10%，煤炭、钢材的库存量分别比上年增长66%和14%，吞吐量分别增加37%和21%，家电的吞吐量比上年增长34%。

在众多的客户企业通过物流外包等方式提高物流专业化水平、仓储企业较硬件设施逐步改善的环境下，整个物流系统包含仓储环节的效率明显提高，一定程度上缓解了客户企业在产前、产中、产后诸多环节中，原材料、半成品和产成品的资金占用情况，库存货物平均周转次数为13.6次，而上年的周转次数为10.6次，其中有色金属周转次数为25.3次，黑色金属年周转次数为20次，家用电器年周转次数为13.6次，饲料年周转次数为8次。仓储业的发展对经济结构调整和经济拉动作用非常明显。

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2.3市场分析

2.3.1仓储物流发展现状

“十三五”期间，全市经济社会加快发展，带动了物流业规模扩张，在全市服务业主要行业中，物流业总量规模仅次于商贸业。

但现代物流业目前在**还处于起步阶段，尤其是现代物流的理念还没有融入全市生产企业和物流企业的经营理念之中，经济增长的方式还很粗放，物流总成本占GDP的比重仍较高。据有关资料表明，我国目前物流总成本占GDP的比重为18.4%，西南地区为17.5%，而发达的国家约在10%左右（英国10.1%，美国10.5%，日本11.4%，香港地区13.7%）。根据抽样调查，**市全社会物流总成本约在153.4亿元左右。运输业、仓储业、货代业增加值分别占物流业的比重为54.3%、14.8%和15.9%。由此可见，仓储业在发展全市现代化物流业中还有较大的挖潜空间。

全市仓储企业平均规模偏小、经济效益低、资产负债率高。据2012年市交通局调查显示：所有物流主体企业中，平均每个法人单位拥有20.5人，仓储业每单位4人，仅高于装卸搬运企业的2人。平均业务收入利润为8.77%，仓储业为2.6%，远低于道路运输业的12.45%，水运企业的18.17%，管道运输的15.6%，甚至低于装卸搬运和其他运输企业的8%。

从资产利润率看，物流主体企业平均为2.86%，仓储企业仅为0.92%，低于道路运输的3.7%、水运企业的7.86%，装卸搬运及其他

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