13年

财务报表13年

13

合并资产负债表

编制单位：万科企业股份有限公司

资产

流动资产： 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 存货

流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

附注

2013年 12月 31日

单位：元

币种：人民币

2013年 12月 31日 2012年 12月 31负债及所有者权益 七 日

流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款

一年内到期的非流 动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 预计负债 其他非流动负债 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润

外币报表折算差额 归属于母公司所有 者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计

附注

2013年 12月 31日 2012年 12月 31七 日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5

44,365,409,795.23 3,078,969,781.37 28,653,665,102.61 34,815,317,241.41 331,133,223,278.99 442,046,585,199.61

52,291,542,055.49 1,886,548,523.49 33,373,611,935.08 20,057,921,836.24 255,164,112,985.07 362,773,737,335.37

4,763,600.00 7,040,306,464.29 2,375,228,355.79 1,612,257,202.22 1,051,118,825.93 426,846,899.52 201,689,835.80 42,316,652.03 3,054,857,904.42 218,492,000.00 16,027,877,740.00

5,102,514,631.14 11,686,986.02 14,783,899,946.37 63,958,459,138.78 155,518,071,436.35 2,451,674,436.71 4,578,205,233.59 291,243,561.80 54,704,285,269.26 27,521,791,569.90 328,921,832,209.92

9,932,400,240.50 25,761,017.27 4,977,131,435.22 44,860,995,716.97 131,023,977,530.61 2,177,748,944.37 4,515,588,914.24 649,687,938.74 36,045,315,768.94 25,624,959,204.23 259,833,566,711.09 36,036,070,366.26

-

44,292,267.15 15,677,985.06 733,812,757.71 36,829,853,376.18 296,663,420,087.27 10,995,553,118.00 8,683,860,667.82 17,017,051,382.39 26,688,098,566.77 440,990,190.32 63,825,553,925.30 18,312,641,062.80 82,138,194,988.10 378,801,615,075.37

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2,466,185,867.93 10,637,485,708.34 11,710,476,284.30 2,129,767,863.36 913,666,777.10 430,074,183.12 201,689,835.80 63,510,505.21 3,525,262,051.95 5,080,619,213.82 37,158,738,290.93

27 28 29 30 14

36,683,128,420.08 7,398,391,932.47 46,876,821.15

42,955,020.85 672,715,687.44 44,844,067,881.99 373,765,900,091.91

31 32 33 34

11,014,968,919.00 8,532,222,933.57 20,135,409,720.24 36,706,888,864.08 506,492,902.81 76,895,983,339.70 28,543,440,058.93 105,439,423,398.63 479,205,323,490.54

资产总计

479,205,323,490.54

负债及所有者权益 总计 378,801,615,075.37

母公司资产负债表

编制单位：万科企业股份有限公司 2013年 12月 31日

附 注 十 三 1 2 3

负债及 股东权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付职工薪酬 应交税费 应付利息

4

17,066,113,689.18

4,123,615.12 54,788,292.33

- -

17,125,025,596.63

14,828,372,512.83

4,586,880.52 49,989,091.43 2,713,200.00 1,993,500.01 14,887,655,184.79

其他应付款 一年内到期的 非流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益 总计

13 14 15 16 12 单位：元

币种：人民币

资产 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日

附 注

2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 十 三 5 6 7 8 9 10 11

5,066,001,117.16 13,209,198,137.24 961,681,608.53 68,665,586.74 205,329,620.90 44,181,381,697.78 24,304,279,216.07 87,996,536,984.42 30,080,766,117.27 30,080,766,117.27 118,077,303,101.69 11,014,968,919.00 9,458,733,048.83 20,135,409,720.24 4,971,892,352.08 45,581,004,040.15 163,658,307,141.84

9,843,153,225.39 3,798,904,487.01 989,387,807.82 96,621,264.23 516,221,097.30 27,392,084,173.96 15,149,049,408.20 57,785,421,463.91 29,195,523,291.81 29,195,523,291.81 86,980,944,755.72 10,995,553,118.00 9,275,486,818.46 17,017,051,382.39 2,275,755,615.93 39,563,846,934.78 126,544,791,690.50

流动资产： 货币资金 预付款项 其他应收款 流动资产合计 非流动资产： 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 长期待摊费用 非流动资产合计

16,380,579,132.34

7,632,913.28 130,145,069,499.59 146,533,281,545.21

21,834,368,091.75 721,634,031.75 89,101,134,382.21 111,657,136,505.71

资产总计

163,658,307,141.84 126,544,791,690.50

合并利润表

编制单位：万科企业股份有限公司

项目 一、营业总收入 二、营业总成本 其中：营业成本

营业税金及附加

销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动损失

投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处臵损失 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润

归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益

(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

48 48 49 45 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 2013年度 附注七 35

单位：元 2013年 135,418,791,080.35 112,162,068,455.31 92,797,650,762.81 11,544,998,138.82 3,864,713,570.44 3,002,837,563.15 891,715,053.49 60,153,366.60 (572,042.22) 1,005,187,804.32 999,397,870.95 24,261,338,387.14 118,969,557.11 89,296,694.95 6,820,073.10 24,291,011,249.30 5,993,461,378.06 18,297,549,871.24 15,118,549,405.78 3,179,000,465.46

1.37 1.37

48,592,005.60 18,346,141,876.84 15,167,141,411.38 3,179,000,465.46

币种：人民币 2012年 103,116,245,136.42 83,023,173,062.97 65,421,614,348.00 10,916,297,537.10 3,056,377,656.90 2,780,308,041.10 764,757,191.68 83,818,288.19 (8,719,233.08) 928,687,953.69 889,787,588.26 21,013,040,794.06 144,645,173.12 87,500,829.07 6,068,873.87 21,070,185,138.11 5,407,596,715.05 15,662,588,423.06 12,551,182,392.23 3,111,406,030.83

1.14 1.14

(132,159,076.11) 15,530,429,346.95 12,419,023,316.12 3,111,406,030.83

母公司利润表

编制单位：万科企业股份有限公司

项目 一、营业总收入 二、营业总成本 其中：营业成本

营业税金及附加 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处臵损失 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 六、其他综合收益 七、综合收益总额

2013年度 附注十三 17 17 18 19 20 21 21

单位：元 2013年 722,328,179.45 740,937,559.29 1,071,314.40 58,847,710.97 544,003,640.10 137,014,893.82

-

7,810,025,647.95 237,444,868.03 7,791,416,268.11

4,651,206.51 171,630.00

-

7,795,895,844.62

- 7,795,895,844.62

- 7,795,895,844.62

币种：人民币 2012年 883,906,165.52 684,705,847.57 2,298,215.64 58,489,091.63 471,310,180.94 151,751,735.59

856,623.77 5,408,405,335.61 221,275,834.17 5,607,605,653.56

6,524,688.20 257,129.20

-

5,613,873,212.56

- 5,613,873,212.56

- 5,613,873,212.56

合并现金流量表

编制单位：万科企业股份有限公司

项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处臵固定资产、无形资产、投资性房地产和其他 长期资产收回的现金净额 处臵子公司或其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券所收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 (减少) /增加额 加：年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额

47(3) 47(5) 47(5) 46(4) 47(4) 46(3) 46(2) 47(1) 46(1) 2013年度 附注七

单位：元

2013年 1-12月 153,437,067,361.89 22,239,683,500.15 175,676,750,862.04 128,656,952,761.00 3,472,695,705.76 21,213,916,499.53 20,409,317,005.86 173,752,881,972.15 1,923,868,889.89 746,440,756.57 734,522,363.20 1,799,881.29 190,095,809.63 604,926,747.49 2,277,785,558.18 2,439,391,876.31 6,554,187,216.47 1,238,623,660.25

-

10,232,202,753.03 (7,954,417,194.85) 3,183,535,770.44 3,183,535,770.44 44,467,771,166.47 7,476,792,474.45 55,128,099,411.36 48,430,256,803.17 8,755,488,186.18 655,341,896.14 57,185,744,989.35 (2,057,645,577.99) (27,880,895.40) (8,116,074,778.35) 51,120,223,950.88 43,004,149,172.53

币种：人民币 2012年 1-12月 116,108,839,572.92 5,480,586,284.38 121,589,425,857.30 87,323,652,346.54 2,908,876,944.25 18,081,567,694.26 9,549,370,399.73 117,863,467,384.78 3,725,958,472.52 12,000,000.00 167,175,850.82 1,533,466.00

- 998,799,552.09 1,179,508,868.91 150,667,636.63 500,450,000.00 2,860,842,969.57 121,000,000.00 3,632,960,606.20 (2,453,451,737.29) 2,991,123,519.76 2,991,123,519.76 47,477,333,220.87

-

50,468,456,740.63 26,864,417,454.25 7,318,530,197.43 1,568,923,506.72 34,182,947,651.68 16,285,509,088.95 (51,903,396.61) 17,506,112,427.57 33,614,111,523.31 51,120,223,950.88

母公司现金流量表

编制单位：万科企业股份有限公司

项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 (减少) /增加额 加：年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额

22

2013年度 附注十三 单位：元

2013年 1-12月 51,100,000.00 55,049,504,426.54 55,100,604,426.54 427,892,915.20 94,801,754.72 61,355,810,303.52 61,878,504,973.44 (6,777,900,546.90) 4,803,502,191.66 184,617,203.26 4,988,119,394.92 6,636,900.00 1,903,380,748.33 1,910,017,648.33 3,078,101,746.59 36,025,247,783.83 36,025,247,783.83 31,089,233,217.06 6,690,004,725.87 37,779,237,942.93 (1,753,990,159.10)

-

(5,453,788,959.41) 21,834,368,091.75 16,380,579,132.34

币种：人民币 2012年 1-12月 50,557,174.78 48,299,371,458.88 48,349,928,633.66 324,493,429.52 17,113,429.23 58,396,884,995.91 58,738,491,854.66 (10,388,563,221.00) 3,174,311,746.20 278,284,695.58 3,452,596,441.78 8,477,815.10 608,029,929.39 616,507,744.49 2,836,088,697.29 42,392,725,517.06 42,392,725,517.06 20,196,506,469.54 4,914,632,748.63 25,111,139,218.17 17,281,586,298.89

-

9,729,111,775.18 12,105,256,316.57 21,834,368,091.75

母公司现金流量表

编制单位：万科企业股份有限公司

项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 (减少) /增加额 加：年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额

22

2013年度 附注十三 单位：元

2013年 1-12月 51,100,000.00 55,049,504,426.54 55,100,604,426.54 427,892,915.20 94,801,754.72 61,355,810,303.52 61,878,504,973.44 (6,777,900,546.90) 4,803,502,191.66 184,617,203.26 4,988,119,394.92 6,636,900.00 1,903,380,748.33 1,910,017,648.33 3,078,101,746.59 36,025,247,783.83 36,025,247,783.83 31,089,233,217.06 6,690,004,725.87 37,779,237,942.93 (1,753,990,159.10)

-

(5,453,788,959.41) 21,834,368,091.75 16,380,579,132.34

币种：人民币 2012年 1-12月 50,557,174.78 48,299,371,458.88 48,349,928,633.66 324,493,429.52 17,113,429.23 58,396,884,995.91 58,738,491,854.66 (10,388,563,221.00) 3,174,311,746.20 278,284,695.58 3,452,596,441.78 8,477,815.10 608,029,929.39 616,507,744.49 2,836,088,697.29 42,392,725,517.06 42,392,725,517.06 20,196,506,469.54 4,914,632,748.63 25,111,139,218.17 17,281,586,298.89

-

9,729,111,775.18 12,105,256,316.57 21,834,368,091.75

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