概预算结算管理办法

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 达州化肥项目概算、预算、结算管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司达州化肥项目（以下简称达州化肥项目）概算、预算、结算管理，合理确定并有效控制项目投资、提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《中国石油化工集团公司固定资产投资项目实施管理办法》（中国石化建[2002]177号）、《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》（石化股份发[2002]141号）、《石油化工建设项目竣工验收规定》（中石化[1998]建字268号）、《中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司达州化肥项目管理办法》、《中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司达州化肥项目协调程序》、《外委工程项目预、结算审计监督规定》(齐鲁石化审[2003]3号) 等法律、法规和公司有关规定，结合本项目的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法仅适用于中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司达州化肥项目。

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第二章 机构与职责

第三条 达州化肥项目采用“齐鲁石化达州化肥项目部管理下的采购透明的EPC总承包＋工程监理”的工程建设管理模式，由中国石化集团宁波工程有限公司负责采购透明的EPC总承包。齐鲁石化达州化肥项目工程建设管理，实行公司一级管理体制。公司成立达州化肥项目工程建设领导小组、公司成立达州化肥项目部。达州化肥项目部在中石化川气东送工程建设指挥部及达州化肥项目工程建设领导小组领导下，具体负责达州化肥项目概算、预算、结算管理工作。

第四条 齐鲁分公司达州化肥项目部对达州化肥项目实施全过程投资控制。

1、达州化肥项目投资计划的审批、报批、下达和监督实施由齐鲁石化公司计划部负责。齐鲁石化公司计划部负责落实建设资金来源以及年度投资计划预测、编制、下达、调整的管理工作。参加基础设计概算审查、概算投资调整、竣工决算的投资审查。超计划项目、计划外项目，必须经齐鲁石化公司计划部确认后方可实施 ，否则不予结算、转资或核销。

中国石化川气东送工程建设指挥部统一组织《普光气田开发及川气东送工程建设总体统筹控制计划》的编制和下发，达州化肥项目是其中的一个子项。宁波工程公司达州化肥项目部负责组

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织编制二、三级网络计划。齐鲁分公司达州化肥项目部组织编制项目年度投资建议计划，齐鲁石化公司计划部负责下达项目年度投资计划。

2、 达州化肥项目部要履行以下职责：

⑴ 负责工程建设项目工程概算、预算、结算的具体业务工作及管理工作。负责贯彻执行国家、省、市和中国石油化工集团公司（以下简称集团公司）工程概算、预算、结算管理方面的方针、政策、法律法规，严格执行国家的指标、定额、取费标准及有关规定；

⑵ 负责达州化肥项目概算的报批工作。

⑶ 负责对口设计单位，确定项目概算编制原则、定额采用及格式要求等，确保建设项目概算造价的编制深度和质量。

⑷ 组织并参加项目基础设计概算审查，依据国家工程造价方面的法律、法规及有关规定对基础设计中涉及定额套用、工程费计算、设备材料价格取定等内容进行审查，合理确定项目投资。

⑸ 组织建设项目各阶段的招议标，合理确定发包合同价。 ⑹ 负责组织工程结算审查工作。

⑺ 配合并协助财务部做好项目竣工财务决算的编制，保证项目竣工验收工作的顺利实施。

⑻ 负责对项目各阶段工程造价资料进行整理、汇总。 3、 审计部负责工程建设全过程的监督、审计工作，及时完

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成（预）结算复审（审计）工作。

4、 财务部按照投资计划统一平衡、调度工程资金，按项目统筹开支，负责转资和费用的核销。依据投资计划、合同以及审计后的工程结算书支付工程款和二类费用，负责核算、监督工程成本内容。

5、 公司监察室负责对工程概算、预算、结算工作进行监督。 6、 宁波工程公司负责总承包范围的投资控制工作。 宁波工程公司按照中石化[1998]建字268号文《石油化工建设项目竣工验收规定》整理、编制工程竣工验收资料，按规定进行资产交付，配合齐鲁公司完成工程竣工决算及审计工作。

根据“齐鲁石化达州化肥项目部管理下的采购透明的EPC总承包＋工程监理”的工程建设管理模式，宁波工程公司应建立设备、安装主材的采购登记台帐，每月提供给齐鲁分公司达州化肥项目部一套（含EXCEL电子版）。设备台帐应按专业分类登记，列明单项工程名称、设备名称、位号、专业、材质、规格型号、单位、概算数量、单重和总重、概算单价及总价、概算运杂费；实际采购数量、单重和总重、实际采购单价、总价，并注明是否含运杂费、含多少运杂费，并注明登记日期。安装主材按概算专业分类登记，列明单项工程名称、材料名称、材质、规格型号、单位、数量、实际采购单价、总价，并注明登记日期。安装主材的登记台帐中，不得含有辅材、不得含有建筑工程材料。

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7、达州化肥项目部供应管理组，全过程参加达州化肥项目物资采购投资控制工作、建立总承包范围以外的物资采购合同登记台帐。负责接收、审查、整理宁波工程公司提交的总承包范围以内的物资采购合同副本、设备及安装主材的采购登记台帐。负责审查总承包范围以外的施工单位物资采购价格，并负责接收、审查、整理施工单位提交的物资采购合同副本、设备及安装主材的采购登记台帐。

第三章 基础设计概算

第五条 工程建设基础设计概算是基础设计文件的组成部分，是在投资估算的控制下由设计单位根据基础设计图纸及说明、概算定额（或概算指标）、各项费用定额或取费标准（指标）、设备、材料预算价格等资料，编制和确定的建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。

第六条 齐鲁分公司达州化肥项目部负责组织达州化肥项目基础设计概算预审查，负责基础设计概算的报批工作。

第七条 达州化肥项目基础设计，要严格按照批准的可行性研究报告进行，严格执行集团公司关于工厂设计的有关规定和设计规范，按照批复投资指标实行限额设计。基础设计概算应与批复的可行性研报告投资估算进行对比分析，并予以说明。

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