最新2016年财务工作思路

篇一：财务经理2015年工作总结2016年工作计划

财务部经理

2015年工作总结2016年工作计划

尊敬的总经理：

2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。

现就年度财务部工作总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财务各项档案工作。

本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服

种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。

一、财务会计核算方面：

在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。

主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友ERP-OA软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助；

二、财务会计监督方面：

为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。

成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组织对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。

三、财务管理方面：

财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从2015年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范

和化解经营风险。

四、2016年工作设想及需要改进的方面：

财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2016年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作做如下安排：

（一）财务会计核算方面：

1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据；

2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查； 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。

（二）财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性；

2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出；

3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、合法；

4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督；

5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时规范

资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。

（2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。

（三）、财务管理方面：2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：

1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。

2、合理安排收支预算，严格预算管理；

3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；

4、加强对成本费用的管理；

5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性；

2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。

财务部

2015年11月27日

篇二：2015年财务部工作总结与2016年工作计划

财务部2015年工作总结和2016年工作计划

一、 2015年工作总结

2015年财务部围绕公司经营管理目标和重点工作安排，以强化财务基础工作、规范内控流程、提高财务分析质量、拓宽公司效益空间的思路组织开展各项财务工作。现将2015年重点工作总结如下：

(一) 为提升经营业绩提供财务支持

在面临经营环境恶化、上网电量处于历史低谷的今年，财务部加强全面预算管理工作，实时关注电量计划变化，按月实行滚动预测分析，准确预测盈利情况；重新梳理可控费用，精细化管控预算可控项目，加强监控预算执行情况，横向比对分析成本，严控费用；着重关注单位成本费用变化情况，挖掘可控潜能；建立与各类电价、汽价管理相对应的成本分析体系，细化成本管理模式，为竞购电及经营分析工作提供财务支持。竭力做好经营业绩考核及全面对标的指标分析工作，关注经营指标的偏差对财务状况、经营成果及现金流的影响，为公司经营决策提供依据。夯实全面预算管理的基础工作，推广预算以价值方式充分反映公司的各项工作计划，提高工作计划的执行效果。

(二) 规范管理工作，防范财务风险

1. 组织财务人员认真学习党风廉政建设的文件精神，开展四风建设活动，从财务管理层面上规范各项业务，严把财务关。参与纪检监察部组织的廉洁风险排查活动，对非生产项目的零星采购业务进行风险评估，提出规范化意见，强化公司内控管理。

2. 在国家税务总局稽查抽查粤电集团公司的背景下，财务部根据集团公司部署，认真组织开展税务自查工作。通过聘请专业中介机构支援，积极与主管税务机关沟通，协调相关专业人员配

合，完成了2012至2014年度涉及11个税种的自查工作。通过自查自纠，厘清了公司业务范围内各项税种的征收边界，细化了税务风险控制体系，规避漏税的风险，为日后的税务筹划工作夯实了基础。

3. 鉴于3、4号机组保险由同一乙方续保超过五年，为了获得更为贴近市场水平的保险条件，调动承保公司的服务积极性，同时为规范保险项目采购流程，在保险顾问公司的建议下，我们组织并完成了3、4号机组2015-2016年度保险项目的招标工作。

4. 加强保险管理，增强风险管控能力，健全保险索赔机制，积极推进保险索赔进度。根据公司实际情况，修订《保险管理标准》，细化保险案件弃赔及拒赔处理流程，明确不符合赔偿条件案件的处理方法。全程跟进索赔案件工作，协调相关部门索赔资料的汇总，组织对外沟通统筹工作，加快保险索赔进度。2015年收回保险赔款14万元。

(三) 优化融资结构，增加资金收益

1. 基于今年的宏观经济面、金融市场的量化宽松，以及公司股东分红暂缓等各种因素，公司资金存量短缺的警报暂时解除。在资金流稳定的情况下，通过合理安排资金计划，利用贷款利率差优化贷款结构，提前偿还固定资产借款本金，合理控制资产负债率水平，减少借款利息支出650万元，降低了资金使用成本。

2. 重点跟进电费、热费等收入的资金回收情况，关注应收账款回收率指标达标情况，保证资金回笼效率。着力发展高收益金融存款产品，在与工商银行的积极沟通下，争取到较普通定期存款利率高的存款产品服务，同比资金增加存款利息收入230元，大大地提高了资金效益。

(四) 做好资产的价值管理工作

1. 认真做好固定资产日常记录、变更、处置与盘点管理工作。

组织协调各部门开展固定资产年度盘点工作，重点宣贯资产责任人或部门对资产的使用及保护责任，切实保护资产安全。关于未能核实的11项基建期转入的固定资产，经与相关部门联合追查，通过函达供货单位查询并获得回函的方式，已查实资产情况并作调整，保证固定资产的账实相符。

2. 深入参与资产处置工作，切实做好资产评估及财产损失税务鉴证备案工作。严格按照有关法律法规要求，完成3号机组脱硫升级改造拆除资产的初次备案工作；开展1、2、4号机组脱硫升级改造及4号机组脱硝改造拆除资产的二次评估备案工作，提升资产处置速度，加快资金回收，争取财产损失抵免企业所得税。

3. 严格稽查物资管理，保证财务与仓库账账相符，防范资产流失风险。财务人员每月不定期对物资仓库进行物资抽查盘点，并在仓库年度盘点时参与抽盘，有效监督物资的管理工作。今年，财务部联合物资分部就基建期剩余物资的管理工作展开深入核查，经翻查供货合同与历史记录，解决了物资单价及数量历史遗留的问题，并将此部分物资纳入系统管理，结束了金湾公司物资手工账管理的时代，规避了人为错误的风险。

4. 推动大型技改项目的竣工结算工作，积极开展竣工决算工作。跟进3、4号机组脱硝项目的合同结算情况，与结算人员深入商讨设备分类模式，为竣工决算奠定基础。同步展开煤码头结构加固改造工程的竣工结算与决算工作，并完成竣工决算，实现工程准确计价，为资产管理创建良好开端。

(五) 参与完善标准体系建设，优化业务流程

1. 落实目标管理，完善标准修订。根据公司经营目标，分解制订财务部门的管理目标指标，严格按目标指标导向开展财务工作，每月检查工作完成质量并施行绩效考核，对偏离目标的工作及时纠正改善。开展业务相关的法律法规辨识及企业管理标准学

习，反向检查财务管理、工作标准，查找标准的漏洞及冲突之处，完成了对财务部编制的11个管理标准、17个工作标准进行的修编。

2. 为公司整合管理体系有效运行提供必要的资金保证。通过全面预算管理，满足整合管理体系有效运行的资金需求为公司整合管理体系有效运行提供必要的资金保证，落实安健环风险资金的统计、分析、报告的职责和工作内容。

3. 优化业务流程。针对在实际中遇到的问题，积极与相关部门沟通协商，优化流程、控制操作风险。例如，根据粤电集团公司相关规定，与物资分部协商修订我公司的《物资报废处置管理标准》，将固定资产报废管理纳入管理，同时开发线上系统的报废接口，合并优化流程。

二、 2016年工作计划

(一) 通过全面预算管理工作切实配合竞购电业务，加强滚动测算，分析盈利平衡点，为竞购电报价提供数据支持。

(二) 加强对宏观经济、资金市场形势的分析和预判，有前瞻性地规划融资工作，积极统筹和调动各方资源，合理控制融资成本，保持营运资金的稳定性。细化资金使用计划，提前考虑汽轮机通流改造等大型技改项目的资金安排，做好营收催收工作，提高资金使用效率。

(三) 加强监督可控费用支出，严控费用超支。

(四) 加强资产的价值管理，继续推动大型技改项目的竣工结算工作，以此为基础及时完成项目的竣工决算工作。

(五) 深化全面对标工作，挑选增加行业内可比性强的指标，并根据公司实际情况予以优化调整，以找到自身不足，缩小差距。

(六) 积极参与NOSA四星、标准化良好行为、三标管理等体系整合的建设，提高法律法规的遵从度，优化公司管理系统效率和效果。

(七) 组织财务人员进行业务学习，提高业务素质。重点加强税务政策的学习，排查税务风险，提前安排措施，规避税务风险，提高税务的遵从度。

篇三：2016年公司财务工作计划范文

2016年公司财务工作计划范文

以下是一篇2016年公司财务工作计划范文，文章主要讲述了公司财务人员对本职工作的精心规划，体现了公司财务工作的规范化、全面化。下面让我们一起来看看吧！

2016年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2016年公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：16年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部2016年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，

细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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