金蝶K3供应链讲义2016版

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建账及初始化

建账

资料：

（一）新建公司机构及账套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：广东非凡

3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001) 4、账套名：非凡工业

5、账套类型：标准供应链解决方案

6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名

7、数据库文件路径：C:\\MSSQL7\\DATA\\；或D:\\MSSQL7\\DATA\\ （二）设置账套参数

1、公司名称：广东非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2016年01月01日 4、会计期间：自然年度会计期间 （三）添加用户 用户名 张华 李萍

认证方式 密码认证（不设密码） 密码认证（不设密码） 用户组 Administrators(系统管理员组) Users(一般用户组) 权限 不需授权 授予所有权限

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供应链系统初始化

（一） 从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目）工业企业

特别注意：一定不要引错会计科目，一旦错了，只有重建帐套。

（二） 设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历

1、 启用年度：2016年 启用期间：1期 2、 核算方式：数量、金额核算 库存更新控制：单据保存后立即更新

3、 门店模块设置：不启用门店管理

注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 （三）系统设置（系统设置——系统设置）

1、单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他：

①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）

②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“?” （供应链整体选项） ③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项） （四）资料维护（基础资料——公共资料）

1、增加两种币别。（注意：在币别中，汇率为1；汇率的设置修改在汇率体系中做。）

币别代码 HKD USD 币别名称 港币 美元 记账汇率 0.84 6.52 汇率类型 原币*汇率=本位币 浮动汇率 原币*汇率=本位币 浮动汇率 折算方式 2、增加凭证字为“记”字。（凭证字）

3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

计量单位组 重量组 数量组 4、增加支票结算方式。（结算方式）

代码 JF06 5、会计科目维护

（1）增加会计科目（科目）

科目代码 102 102.01 102.02 102.03 119 119.01 123 科目名称 银行存款 建设银行 中国银行 工商银行 其他应收款 职员 原材料 外币核算 所有币别 不核算 美元 港元 期末调汇 √ √ √ 数量金额辅助核算 核算项目 职员 名称 支票 代码 KG T J X 计量单位名称 公斤 吨 件 箱 系数 1 1000 1 50

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123.01 123.02 501 甲材料 乙材料 产品销售收入 科目代码 113 203 （六）新增相关核算项目资料 （1）新增“部门”资料：（部门）

车间属性 01 财务部 非车间 02 行政部 非车间 03 销售部（上级组） 非车间 03.01 销售一部 非车间 03.02 销售二部 非车间 04 生产部 车间 05 仓管部 非车间 06 采购部 非车间 07 质保部 非车间 08 物流部 非车间 （2）新增“职员”资料：（职员）

代码 001 002 003 004 005 006 007 008 009 （3）新增“供应商”资料：（供应商）

代码 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 03 03.01 （4）新增“客户”资料：（客户）

代码 名称 01 天河区（上级组） 01.01 长城公司 01.02 天达公司 名称 海珠区（上级组） 恒星公司 南方公司 白云区（上级组） 王码公司 强发公司 国外（上级组） IBM公司 性别 张华 财务部 男 李萍 行政部 女 王林 销售一部 男 赵立 销售二部 男 刘红 生产部 女 高起 仓管部 男 王健 采购部 男 陈建南 质保部 男 张海兵 物流部 男 名称 部门 代码 名称 科目名称 应收账款 应付账款 √（计量单位：公斤） √（计量单位：公斤） 部门、职员、物料 往来业务核算 √ √ 核算项目 客户 供应商

（2）会计科目的修改：

02 02.01 02.02 03 03.01

（5）新增“仓库”资料：（仓库）

代码 001 002 003 004 005 006

（6）新增“物料”资料：（物料） 先设上级组 01原材料 02产成品

代码 仓库属性 原材料仓 良品 半成品仓 良品 产成品仓 良品 待检仓 在检品 赠品仓 良品 代管仓 良品 名称 仓库类型 普通仓 普通仓 普通仓 待检仓 赠品仓 代管仓 越秀区（上级组） 宏基公司 长海公司 国外 SOP公司（外销） 金蝶产品培训教材

01.01 01.02 02.01 02.02 计计价方法 存货科目 销售收入 销售成本 量 （物流资料） （物流资料） （物流资料） （物流资料） 单位 甲材料 外购 公斤 加权平均 123.01 511 512 乙材料 外购 公斤 加权平均 123.02 511 512 A产品 自件 分批认定法 137 501 502 制 （批内移动平均） B产品 自件 分批认定法 137 501 502 制 （批内移动平均） 名称 属性 设置原材料默认仓库为原材料库，产品默认仓库为产成品库；数量精度原为4，修改为0. （七）初始余额录入（初始数据——仓存管理（采购管理、销售管理均可）——初始数据录入）

期初数期初金产品批量 额 号 01.01 甲材料 2,000 40,000 无 01.02 乙材料 1,000 100,000 无 500 250，000 201512302.01 A产品 0 500 400，000 201512302.02 B产品 0 代码 名称 （八）录入初始单据并进行单据审核

1、 2015年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。

（初始化——采购管理——启用录用期前的暂估入库）与(初始化——仓存管理——启用录用期前的暂估入库)

2、 2015年12月28日王林向长城公司发出B产品(01.02)100件,成本单价为800元，销售单价为1000

元（从产成品仓发出）。输入：1000*（1+17%）=1170

（初始化——销售管理——录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样

七、启用业务系统

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供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）

采购管理系统

1、 货到单未到 采购申请单（1.3）---下推到采购订单（1.3）---下推到收料通知单（1.5）---下推到外购入库单（1.5）---下推到采购发票（1.6）----采购发票勾稽.

采购部人员王健于2016年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2016年1月5日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2016年1月6日南方公司开出增值税发票。

2、 暂估入库 采购申请单（1.3）---下推到采购订单（1.3）---下推到收料通知单（1.5）---下推到外购

入库单（1.5）---不做采购发票---不勾稽

采购部人员王健于2016年1月3日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。2016年1月5日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。采购部门未开出采购发票，留待下月开出。

3、 单先到货后到 采购申请单（1.6）---下推到采购订单（1.6）---下推到采购发票（1.9）---下推生成收料通知单（1.10）---下推生成外购入库单（1.11）----采购发票勾稽

采购部人员王健于2016年1月6日向南方公司订购甲材料3000公斤，单价20元（不含税价），乙材料1000公斤，单价100元（不含税价）。2016年1月9日收到南方公司开出的增值税发票，1月10日甲材料到，1月11日乙材料到，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。

4、 退货业务

方法1：收料通知单生成退料通知单（1.12）---下推生成红字外购入库单（1.12）---红字发票（1.13）---勾稽；

方法2：外购入库单下推外购入库单生成红字外购入库单（1.12）---红字发票（1.13）---勾稽； 仓管人员高起发现采购部2016年1月6日向南方公司购入的乙材料有100公斤存在质量问题，决定并于2016年1月12日从原材料仓退货。2016年1月13日王码公司开出红字增值税发票。 5、 代管物资业务 流程：收料通知单

2016年1月7日收到南方公司发来的代管物资甲材料600公斤，入代管仓。 注意事项：采购方式选择受托入库，仓库选择代管仓 6、受托代销业务

（1）2016年1月6日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。

流程：收到代销商品时，先放入代管仓（采购方式为受托入库，数量100件，单价0，批号20160106）。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。

（2）2016年1月8日代销给天达公司60件，单价700元。

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流程：收料通知单——外购入库单（入60件，单价500元）——采购发票------勾稽；

外购入库单下推销售出库单（单价输入819）——销售发票——勾稽

（3）2016年1月10日把未销售完的A产品40件退回给受托方南方公司。

流程： 新增退料通知单（选择采购方式为受托入库，退料仓库为代管仓，批号20160106，单价为0）

销售管理系统

资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）

1、 开票与发货同时进行 销售订单—发货通知单—销售出库单—销售发票

天达公司于2016年1月3日向销售一部销售人员王林订购A产品100件，销售价700元（不含税价）。2016年1月5日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。

2、 先开票后发货 销售订单—销售发票—发货通知单—销售出库单

长城公司于2016年1月5日向销售一部销售人员王林订购B产品200件，销售价1000元（不含税价）。2016年1月6日销售部开具销售发票，2016年1月8日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。

3、 销售退货 原发货通知单—下推生成退货通知单—红字销售出库单—红字销售发票

长城公司购买的B产品10件，因有质量问题于2016年1月10日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2016年1月11日开出红字发票。

4、 现销 销售出库单--销售发票。（注意销售方式为现销）

2016年1月8日天达公司向销售一部销售人员王林购买A产品50件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。

5、 销售分次发货 销售订单—发货通知单

2016年1月9日长城公司向销售一部销售人员王林购买A产品200件，销售价700元（不含税）。货物分别在1月10日发出80件、在1月12日发出120件。1月13日开出销售发票。

6、 分期收款销售业务 销售订单—发货通知单—销售出库单—销售发票 （注意销售方式为分期收款销

售、勾稽只勾稽40件（开具发票的））

2016年1月10日销售一部销售人员王林以分期收款方式向天达公司销售B产品60件，销售价1050元（不含税）。1月11日B产品60件发货完毕。约定2016年1月20日向天达公司收取第一期B产品40件的货款，并开具相应的销售发票。

销售出库单1 销售发票 销售出库单2 质检管理系统

资料：

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一、基础设置 1、抽样标准：

抽样方法按国际标准2003，严格度为正常，水平一般，AQL0.40，命名为“抽样1”。 2、检验项目：01 电路；01.01电流；01.02电压

安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。 3、质量标准：

对主板进行安培、电压的检验。采用安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采用电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。 4、检验方案：

原材料采用材料检验标准 5、物料设置：

原材料 采购检验方式 抽样检验

二、供应商评估

1、 供应商评估指标管理：对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估 2、 供应商评估等级设置：分为5个等级

代码 01 02 03 04 05 等级 优秀 良好 中等 及格 不合格 分值区间 90-100 80-89.99 70-79.99 60-69.99 0-59.99

3、 创建供应商评估方案：价格情况、供货质量、服务质量，各项权重分别为40%、30%、30%。 4、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审。

项目 05.01价格情况 05.02供货质量 05.03服务质量 合计 评价等级 实际分制 100 10 5 绩效 实际得分 70 6.5 4 评分分制 100 100 100 评分 评分得分 70 65 80 权重比重 40% 30% 30% 权重 权重分值 28 19.5 24 71.5 中等

5、 恒星公司评估合格，可以从恒星公司订购材料。

三、采购检验

2016年1月11日采购部王健向恒星公司采购甲材料1500公斤，采购单价20元（不含税）；2016年1月13日货到，提出检验申请，抽样检验其中2公斤电流检验不合格。若产品整体合格，计划于1月15日开具发票。

流程：采购申请单---采购订单---收料通知单---来料检验单---不良品处理单---退料通知单（新增）。

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委外加工系统

委外加工（供应链—委外加工管理）首先设置A产品的委外加工检验参数，设置为抽样检验。 设置A产品BOM单：1件A产品需要甲材料5公斤，乙材料2公斤

（1）2016年1月11日刘红领用甲材料2000公斤、乙材料800公斤，发送到南方公司加工，生产A产品400件。

（2）2016年1月13日南方公司将加工好的A产品400件，经检验全部合格，送回原材料仓库，产生加工费用88000元，运输费用1000元，次日开具发票。

（3）调拨：2016年1月14日发现A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。 流程： 委外订单---下推委外加工出库单；

委外订单---下推委外收料通知单---来料检验单---委外加工入库单---采购发票---费用发票---勾稽； 仓存管理---调拨单—新增

综合题

首先设置A产品的产品检验参数设置，设置为抽样检验；检查甲材料采购检验参数是须为抽样检验。

安全库存要求：A产品各批次需要保留库存200件，甲材料需要保留库存2400公斤，乙材料需要保留库存1000公斤。

2016年1月14日，销售部王林收到销售订单（天达公司订购A产品1500件，单价700元），约定于1月28日发货，次日开具发票。

2016年1月14日，生产部刘红根据销售订单，查询现有A产品库存，各批次A产品总量需要保留200件，不足部分制定生产任务单。计划开班生产A产品1150件。由于甲材料和乙材料库存不足，向采购部下达原材料采购清单。

1月14日采购部王健根据销售订单向恒星公司申请采购甲材料4150公斤（单价20元），乙材料1200公斤（单价100元），约定于1月18日到货，并产生运输费用500元，次日开具发票.（甲材料经抽样检验，合格；乙材料免检）。

生产部刘红根据销售订单于1月19日开始生产A产品，于1月25日生产完毕，并申请入库。经抽样检验，A产品全部合格，即时入库。

经查询，现有A产品库存550件，甲材料实仓4000公斤，乙材料2100公斤.

安全库存要求：A产品各批次需要保留库存200件，甲材料需要保留库存2400公斤，乙材料需要保留库存1000公斤。 经分析：要满足订单，需要紧急生产A产品1150件（1500-（550-200）=1150），由此需甲材料1150*5=5750公斤，乙材料1150*2=2300公斤。

采购部根据订单计划，决定向恒星公司采购甲材料5750+2400-4000=4150公斤，乙材料2300+1000-2100=1200公斤。

具体流程：

（1）A产品产品检验参数设置； （2）销售订单-----生产任务单；

（3）原材料库存不足，采购申请单---采购订单---收料通知单---来料检验单---外购入库单---采购发票---费用发票---勾稽；

（4）生产任务单下达---生产领料单---生产任务单开工----生产汇报/请检单---产品检验单---产品入库单；

（5）销售订单---发货通知单---销售出库单---销售发票---勾稽。

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仓存管理系统

资料：

1、 生产领料单（供应链—仓存管理---领料发货—生产领料录入）

生产部刘红于2016年1月16日向仓库领用甲材料600公斤。

2、 生产退料（红字生产领料单）（生产领料---下推生产领料单） 生产部刘红于2016年1月20日退回甲材料20公斤到原材料仓。 3、 产品入库单 仓存管理---验收入库—产品入库录入

生产部刘红于2016年1月22日入库A产品100件，B产品100件。

4、 盘盈、盘亏单

企业于2016年1月30日进行仓库盘点，发现实际库存乙材料比账面多50公斤，A产品（批次：20160125）比账面少10件，做盘盈盘亏处理。 5、 其他出库单

销售人员赵立于2016年1月31日从产成品仓库领取了3件B产品送给客户长海公司。

存货核算系统

资料：

1、 确定本月发生的外购物料的入库成本。（外购入库核算）

2、 确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：A产品500元，B产品800元。（自制入库核算） 3、 计算本月红字出库产品的成本，根据产品入库计算所得成本，B产品销售退回单位成本为800元。（红

字出库核算）

4、 财务人员根据乙材料的入库成本确定其盘盈成本100元/公斤。 5、 计算本月发出材料的成本。（材料出库核算）

6、 确定本月发生的委外加工入库产品的入库成本。（委外加工入库核算） 7、 计算本月发出产品的成本。（产品出库核算）

8、 生成本期发生的业务凭证。（记账凭证管理）---以外购入库为例。

模板编号：WG01 科目来源 科目 模板名称：外购入库 借贷方向 金额来源 凭证字：记 摘要 核算项目 凭证模板 应付账款 借 外购入库：日期 外购入库单实际成本 外购入库：供应商 外购入库：物料名称 外购入库：日期 外购入库单实际成本 外购入库：供应商 外购入库：物料名称 凭证模板 库存商品 贷

9、 期末结账

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8umt.html