油茶籽的综合开发利用项目预可行性报告

油茶籽的综合开发利用项目

预 可 行 性 报 告

XXXXX镇政府

二O一O年六月

目录

第一章 总 论 ????????????????????3

一、 项目背景 ????????????????????3 二、 项目概况 ?????????????? ?????4 第二章 市场预测 ?????????????? ?????4

一、 产品市场供应预测 ????????????????5 二、 目标市场分析 ???????????? ????5 第三章 建设规模与产品方案 ?????????? ????6

一、 建设规模 ??????????????? ????7 二、 产品方案????????????????? ???7 第四章 场址选择 ????????????????? ???7 第五章 技术设备方案 ??????????????? ???8

一、 技术方案????????????????? ???9 二、 设备方案????????????????? ???9 第六章 主要原辅材料供应 ?????????????? ? 9

一、 主要原料供应???????????????? ??9 二、 能源供应 ???????????????? ??9 第七章 总体布置、运输与公用辅助工程 ??????????10

一、 总图布置 ???????????????????10 二、 场内外运输 ??????????????????10 第八章 节能节水措施 ????????????????10

一、 概述??????????????????????10 二、 节能措施 ????????????? ?????11 第九章 环境影响评价 ????????????????11

一、 项目建设和生产对环境的影响???????????11 二、 环境保护措施??????????????????11 三、 环境保护评价??????????????????12

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第十章 劳动安全卫生与消防???????????????12

一、 劳动安全????????????????????12 二、 生产事故及防范?????????????????13 三、 职业危害及防护?????????????????13 四、 消防设施????????????????????14 第十一章 组织机构与人力资源配置 ???????????14

一、 组织机构????????????????????14 二、 人力资源配置??????????????????15 第十二章 项目实施进度 ????????????????15 第十三章 投资估算 ???????????????????15

一、 投资估算依据??????????????????15 二、 估算范围????????????????????16 三、 项目建设投资??????????????????16 四、 资金筹措????????????????????17 第十四章 财务评价 ??????????????????17

一、 评价依据、范围及指标??????????????17 二、 经济评价????????????????????18 三、 财务评价????????????????????19 第十五章 研究结论与建议 ????????????????20

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第一章 总论

一、项目背景 1、项目名称：

油茶籽的综合开发利用

2、承办单位：

3、项目提出的理由与过程

当今世界新材料的发展日新月异，特别是电子、通讯等相关领域发展迅猛，对硅材料需求十分旺盛。数十年以来，硅材料行业一直以“提高硅单晶的尺寸和质量”为主要目标，先后生产了4、5、6、8、12、16、18英寸硅片。据最新的《国家半导体技术（ITRS）》介绍，直径18英寸硅单晶抛光片是12英寸的下一代产品，也是未来22nm线宽的64G集成电路的衬底材料。集成电路产业是信息产业的核心，全世界以集成电路为核心的电子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅单晶的用量超过85%。随着超大规模集成电路集成度的迅速提高，迫切要求采用大直径的直拉硅单晶抛光片。超纯及完整晶体结构的硅晶体是一条长长的价值链的起点。没有硅晶体就没有半导体、光电子、通讯技术及光电技术。硅晶体棒用于制作晶圆，晶圆是半导体工业中制作芯片的基础材料。硅材料的另一个大的需求来自太阳能。从长远看，世界上一半以上的能源生产要采用可再生能源。可再生资源主要有风、水、太阳能。太阳能直接转换成电能（光电效应）靠太阳能电池完成。电池的原材料是带特定晶体结构的硅。专家预测：在今后的十年，结晶硅将在太阳能电池的生产中成为在、最主要的材料。硅片工业目前在生产与市场方面已经形成了垄断，日本、德国等国的资本控制的八大硅片公司的销量占硅片总销量的90%，当前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸过渡。市场调研预测，到2006年，12英寸的硅片的比例将由目前的1.3%增加到21.1%。

在IC和太阳能发电等领域对硅单晶的巨大需求和消费，对其生产能力对生产技术提出了更高的要求。其中生产高纯半导体材料的高温电热真空炉——硅单晶生长炉正在向大型化、自动化的方向发展。硅单晶生长炉隔热保温筒、坩埚、发热体等热场系统元件采用高纯石墨、超高纯石墨材料制造，产品要求材

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料的金属杂质含量要求不超过5~30ppm。同时硅单晶生长炉最主要的易损件的消耗量特别大。根据权威部门统计，一台小型晶体生长炉（如12英寸）每年消耗的石墨坩埚、加热器、保温隔热材料的价值，达到20万元以上；一台大型晶体生长炉的热场系统备件损耗，可达50万元以上。由于生产大型高纯石墨、超高纯石墨材料工艺控制难，需要大型的等静压设备等，其投资极大。因此，高纯石墨尺寸受到限制，经常不能满足制造较大硅单晶生长炉的热场零件的要求；另外，石墨脆性大，机械强度不高，使用可靠性不强，使用寿命短。本项目提出的炭/炭复合材料单晶生长热场系统零件的材料及热场解决方案，经过实践验证，对解决以上问题起到了很好的效果。实施本案对发展大型硅单晶生长设备，制造大尺寸的晶体，提升我国微电子技术水平具有极为重大的意义。 二、 项目概况 1、拟建地点

本项目拟建于XXXX工业集中区。

XXX位于XXXXX村杨家洞，距XXXXX公里、交通区位优势非常明显。 2、建设规模与目标

本项目的产品以硅单晶生长炉的坩埚、保温筒和固化保温毡为主要产品，首先重点针对国内当前面大量广的16in.热场系统进行开发。生产能力按年生产20，000公斤炭/炭复合材料和400吨碳/石墨材料的规模计算。大规模化的生产炭/炭复合材料，使本项目在同行业中具备了强大的优势。

第二章 市场预测

一、产品市场供应预测 1.国内供需现状

国内现有生产Si单晶的设备600余台，近年来，每年递增200台左右。目前的设备主要拉制从3〞至6〞，少量为8〞的晶棒。由于单炉投料量仅为几十公斤，因此，多采用高纯石墨制造坩埚，而这些高纯石墨多为进口冷等静压石墨。16英寸的热系统的隔热保温套，则多为进口件。相当一部分较大型的进口设备，其热系统完全依靠进口。

C/C复合材料热场系统研究组，为满足半导体工业的要求，与西安理工大学单硅晶基地、有研硅股等单位合作，对C/C复合材料热场系统进行试验和使

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用。在西安用C/C复合材料制作的12＂坩埚(Φ306mm)及加热器,装在加有横向磁场的TDR-62上，使用情况很好。

2.国外的发展现状

1993年东芝陶瓷申请的美国专利介绍用二维C纤维织物绕制作成Si单晶生长炉坩埚坯体，浸渍树脂后碳化制成坩埚。随后，在1997年美国Walsh等用三维C/C复合材料制造了Si单晶生长炉用坩埚埚帮、埚托、发热体、隔热屏及支撑块等；Metter等人制备的高纯C/C复合材料，制造的硅单晶生长炉的热场零部件，通过一系列的高温处理，金属杂质含量控制到很低的程度。1999年，Kawashima等采用C/C复合材料在硅单晶生长炉的底部设置一个容积等于坩埚的容积的环槽，在硅单晶生长炉出现意外漏硅时，可以防止其他热场零件受到损伤。

东洋炭素、SGL Carbon Composites，Inc. 等国外厂商在其产品介绍中,也提到C/C复合材料制造单硅晶生长炉的坩埚、发热体等产品。其中提到的个别产品已经投入使用，大多数则仍处于研究阶段。

二、产品目标市场分析 1、目标市场确定

超高纯及晶体结构完整的硅晶圆是半导体工业中制作芯片的基础材料。集成电路的出现及发展，使人类步入了微电子时代。随着微电子元件尺寸小型化、管芯面积大型化与LSI集成度的日益提高，硅单晶生长技术装备面临新的挑战。

为改变我国集成电路用关键基础材料技术水平低、品种不配套、产业化规模小、关键基础材料依赖进口的局面，国家科技部设立了微电子配套材料专项，选择12英寸硅单晶抛光制备技术研究作为首次研究任务，并要求12英寸硅单晶抛光片形成小批量生产能力，达到0.13~0.10μm集成电路技术要求。实施该项目第一个要解决的是12英寸硅单晶生长技术与装备的问题，大尺寸的热场系统的关键元件的设计制造技术，也迫切需要解决。

2、.项目的市场优势

由于国外公司在控制了该类产品的市场，产品价格较高。所以，与国外对手相比较，本项目的产品有较大的价格优势。

3、总体营销思路

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根据产品的目标市场定位、产品定位及竞争力的研究结论，在市场营销战略上，应注意两个方面：

一是建立完善的销售及售后服务网络，由销售工程师针对客户的使用和信息进行调研，以满足向高附加值产品发展的要求。

二是在产品质量无较大差距的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用自身优势，发展稳定而灵活的销售机制。本项目的产品价格的制定，原则上以国外同等质量的相同产品的价格为基础，较之低5~20%。

第三章 建设规模与产品方案 一、 建设规模

确定项目建设规模遵循的基本原则： ●合理经济规模； ●市场容量；

●企业本身的资金、资源、原材料以及外部协作条件等

通过对项目规模建设影响的因素进行了综合考虑，确定了项目的建设规模。 本项目建设占地30亩。项目用地位于XXXXX镇XXXXX工业集中区。该地域建设条件较好，基础设施完善。

项目建设分列如下：

序号 1 2 3 4 项目名称 车间 仓库 办公楼 其他辅助设施 结构 钢结构 钢结构 砖混结构 砖混结构 面积（平方米） 10000 6000 900 300 二、产品方案 1、产品方案构成

项目建成以后，以生产、加工热场系统的保温隔热材料及坩埚为主，生产部分的大型发热体。针对这些产品的高纯度要求，对进入生产线的原材料的纯度、生产线的洁净度，进行严格控制，保证产品的纯度和质量；材料的生产制

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造工艺、产品的机械加工、产品的转运、包装等过程要进行严格控制，在材料及产品的成型过程中，合理安排提纯工艺处理，保证产品的高质量，提高产品的纯度。

2、产品方案的目标

项目建成以后，主要是以硅单晶生长炉的坩埚、保温筒和固化保温毡为主要产品，重点针对国内当前面大量广的16in热场系统。等到该产品市场较为巩固以后，再开发其他系统的热场零件。

热诚与科研院所、企业合作，研究硅单晶生长炉对热场零部件的使用要求，研究C/C复合材料制造的热场零件的特性，掌握C/C复合材料在单晶生长炉上的特殊性和规律性，满足硅单晶生长炉具的其他性能要求。

自主开发，突破关键技术，实现C/C复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件的国产化。及早研制出完全能满足IC级单晶Si生长炉拉制Ф300mm晶棒的坩埚（坩埚直径在600mm左右）；

a) 研制出拉制Ф300mm硅晶棒的单晶棒的单晶生长炉用发热体(发热体的直径在Ф800mm左右);

b) 通过物理机械性能检测, 材料的抗拉强度达到普通高强石墨的3倍以上;金属杂质含量控制在100PPm以内；

c) 实现C/C复合材料单晶硅生长炉热场的工业化生产;密切与用户合作,调整制造热场材料的设计和拉晶的工艺参数,将产品做到令用户十分满意。

第四章 场址选择

1、地点与地理位置

交通区位优势非常明显。生产用原料及辅助材料以及生产的深加工系列产品，可通过公路、铁路等方式运输，交通运输条件十分便利。

第五章 技术方案、设备方案

一 、 技术方案

1. 生产方法（包括原料路线）

材料的制备主要采用化学气相沉积和化学气相渗（CVD和CVI），及液相渗（浸渍）增密的方法。

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2. 工艺流程

图1 炭/炭复合材料的制造工艺流程

炭纤维 ↓

增强坯体（1维，2维，3维，N维纤维坯体） ↓ ↓ ↓ 热固树脂 热塑性沥青 碳氢气体 ↓ ↓ ↓

固相热解炭1000~1500℃ 液相热解炭带压力/不带压力 气相热解炭800~1200℃ ↓ ↓ ↓ 浸 渍 浸 渍 切削加工 ↓

炭化1000~1500℃ ↓

热处理1500~2200℃ 热处理2200~2750℃ 热处理2000~2500℃ ↓ ↓ ↓

炭/炭复合材料

3. 推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，物料消耗定额表 推荐方案的主要工艺流程如图1。

每公斤复合材料消耗的各类材料(Kg)及电能如下： 炭/炭复合材料(致密) 炭/炭复合材料(低密)

炭纤维 0.3 0.9 碳源气体 7 2 惰性气体 水 14 4 1000 200 石墨 电(度) 1000 300 8

炭/石墨制品 2 4 100 0.96 20

二 、 主要设备方案

该项目的设备有材料的生产设备和加工设备。材料的生产设备有坯体制备设备，材料浸渍固化设备，炭化炉，石墨化炉，化学气相沉积炉等；考虑设备要适应、涵盖主要产品的制造要求，这些设备的恒温区尺寸直径达到1.3m，高度要求达到1m。

加工设备则有大型车床，中型车床，锯床，刨床等。

第六章 主要原材料、燃料供应

一、 主要原材料供应

1、主要原材料品种、质量与年需要量

该项目的原材料主要是炭纤维及炭纤维织物制品：炭布、炭纤维毡体。碳纤维坯体的需求大约20吨；石墨380吨；碳源气体150吨，惰性气体250吨。 2、主要辅助材料品种、质量与年需要量

辅助材料有树脂、炭源气体、氮气等原材料、辅助材料来源与运输方式炭纤维及其制品是委托其它单位加工。国内制造这种坯体或织物的厂家基本能满足供应。同时，公司将努力与厂家建立良好关系，寻求多处材料供应商，保证原材料的供应。

二、能源供应

该产品生产过程主要消耗电能。目前的容量为630KVA. 年耗电量为36万度。液化石油气或天然气年耗量约150吨。

第七章 总体布置、运输与公用辅助工程

一 、 总体布置

总平面布置的原则和功能划分

●满足城市总体规划的要求，严格执行国家有关的政策、法规和法律，提高

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利用率。

●满足国家现行的防火、防噪、卫生、安全等规范、规定的要求； ●功能分区合理，物流短捷、交通顺畅；

●近期建设与远期发展相结合，协调好近远期工程的衔接，以及功能转换，立足现在，适当超前，合理、节约用地，高标准规划、高标准建设，一次规划，分期建设，做到宏观可控，微观可调，以适应今后的市场规模的不断调整和更新的需求。

二 、 场内外运输 1. 场外运输量及运输方式

由于本项目生产的是高科技产品，不同于大众化产品，所以本项目的厂外运输量比较小，运输任务比较轻。 2. 场内运输量及运输方式

车间之间的物料，由小型翻斗车及人力推车运输，生产的中间产品及成品采用内燃叉车运输。

厂区道路计划全长1500米，其中干道长500米，路面宽15米。 3. 运输设施及设备

厂区外的运输如原材料的进厂和产成品的出厂，均委托长沙经济技术开发区内的物流公司代理完成，以期合理利用资源，降低投资成本和生产成本，提高资金的利用效率。

厂区内物料的运输，由本企业自行完成，主要运输设备为内燃叉车、小型翻斗车，极小量的物料运输可以采用人力手推车完成。

第八章 节能、节水措施

一 、 概述

本设计遵循中国国家节能方针，在保证安全生产的前提下，尽可能为企业建设、生产创造合理的节能条件。 二 、节能措施

1、车间、库房内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。

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2、卫生器具采用节水型器具。

3、尽量采用循环水，使生产水得到重复利用。

4、选用低损耗高效变压器，合理选择变压器电容，使变压器在经济方式下运行。 5、选用节能型电容、光源和灯具，合理进行无功补偿，减少无功损耗。

第九章 环境影响评价

一 、 项目建设和生产对环境的影响 1. 项目建设和生产对环境的影响

本项目生产是利用炭纤维坯体增强、气体或液体增密形成基体生产材料，再经过机械加工，形成坯体和具有特定形状和尺寸的零件。材料生产中不产生废水、废渣，极少量的废气通过冷凝塔冷却之后，无色、无味、无毒害。机械加工过程中产生的灰尘，采用箱式布袋收尘装置回收，尽量减少空气中的扬尘，保证空气较高的洁净度；回收的切屑要进行综合利用。由于该产品的纯度和结晶度要求极高，部分生产场地要建成无尘车间。本项目无噪声污染，项目所有设备的运行和生产操作，均符合国家的《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）要求，即昼间噪声控制在65分贝以下、夜间噪声控制在55分贝以内。 2. 项目生产过程产生的污染物对环境的影响 二 、 环境保护措施方案

1、项目设计符合国家环境保护法律法规和环境功能规划要求

2、工艺设计积极采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度的提高资源、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度。

3、坚持污染物排放总量控制，达标排放。建设项目产生的各种污染或污染因素，必须在符合国家或省颁发的排放标准和有关法规后，方可对外排放。

4、环保工程设计应因地制宜的采取行之有效的治理和综合利用技术。防止二次污染。

5、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体工程应同时设计、同时施工、同时投产使用。

6、在项目建设中将严格遵守国家计委、国家环境保护委员会颁发的《建设

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项目环境保护设计规定》，确保本项目建成后对环境不造成污染，实现卫生达标。

7、环境绿化。建筑平面布置充分利用现有的空地进行绿化，种植花草树木、草坪、绿篱。提高绿化面积，可作为净化空气、调节气温、改善劳动条件、保护和美化环境的重要措施，从而可减少生产对环境的污染。

三、 环境影响评价

通过对项目建设和生产过程中各种污染源、污染物及相关治理措施的分析，我们认为：

1、项目建设基本对环境不会造成大的影响，可以接受； 2、项目建设时需重点落实“三同时”原则；

3、根据项目建设和生产过程中遇到的具体问题，及时采取有效措施防止污染的发生。

第十章 劳动安全卫生与消防

一、劳动安全

1、工厂原料、成品的存在形态

在整个煅烧、蒸压、粉磨生产过程中，原料主要以块状物料形态存在，成品主要以粉状形态存在，在整个生产过程中，有少量的粉尘随其输送的气流外逸或随废气排放到大气环境中。

2、生产设备和生产过程中需要考虑的安全要点 （1）锅炉操作不当或失误易造成爆炸、烫伤事故。

（2）蒸压釜管道阀门损坏、蒸压釜开盖不当易造成烫伤事故。

（3）蒸压釜通气、排气操作不当造成爆炸及烫伤等事故，严重危害人员安全，损坏设备。

3、职业卫生概况

（1）粉尘：操作人员长期吸入粉尘，会对肺部及身体带来一定程度的损害，在本项目中扬尘较大的生产点均设置了收尘设备，对工作环境进行净化，其他工艺衔接点均采用密封垫密封，使其在密封装置中运行，排气点均经收尘设备处理后排放室外，以保证车间空气含尘浓度符合国家卫生标准。

（2）噪音：噪音时一种恶性刺激源，它对人体的危害较大，除听力损伤外，

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还使工作效率下降，失误操作和工伤事故增多，在本项生产线中的磨机房属主要声源，且属噪音设备，本项目从以下几个方面来控制其危害：

●从厂区布置上尽量减轻噪音危害，把强噪音车间和办公楼及一般可分离车间分开隔离，把同类型的噪音声源集中布置，减少噪声污染面。

●在设备选型上，选用性能好，低噪音的设备。

●对不同要求的控制室、操作间，采用相应的隔音、消声设施。 （3）其他劳动保护

对于其他如高温作业，热蒸汽作业采取相应的劳动保护措施及发放相应的劳动保护用品，以保护操作人员的安全。 二、生产事故及防范

为了减少生产事故，在保障生产设备安全运行的情况下，防机伤和防电伤方面将采取以下措施。

1、各生产车间的机械设备的传动部分均设置防护栏杆。

2、凡集中控制的电机均在机旁设有停车按钮及可解控开车、并带锁匙的按钮。

3、主要车间的照明均采用双电源，手动切换，保证停电时的人身安全。 4、所有电气设备均应有可靠的接地装置，防止发生触电事故。 三、职业危害的防护

主要从以下两方而着手：改善劳动条件和改善操作环境。 1、改善劳动条件

合理有效的采用生产自动控制，减少或取消职工与强噪声设备和扬尘点的接触次数和时间。

2、改善操作环境

尽可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保证控制操作人员的操作环境

四 、消防设施

1、消防安全设置的依据和原则

该项目的建筑为单层建筑，根据《消防法》及其它有关消防的法律法规，并根据《建筑设计防火规范》要求和工程的火灾危险性定类，该项目区域内同一

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时间火灾次数按一次考虑，其消防用水量为600m3。室外消防用水量为35L/s，火灾延续时间按3小时计，室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间按4小时计。

2、消防安全的综合措施

●设置合理的消防给水系统。区域室外消防利用城市给水管网压力泵用低压制供水，在项目建设区域内外给水管网上设置一定数量的地上式室外消火栓和一定数量的消防水泵结合器。

●项目多数建筑属于单层建筑，耐火等级分别为一、二级，基本属2类建筑、2级防火。

●设置防火防烟分区和安全疏散。各建筑设一个防火分区，各建筑有两个竖向封闭楼梯，有利于火灾时安全疏散人群。

●其它消防措施。在每一建筑物内都要配备一定数量干粉灭火器。 ●所有消防设施都要通过当地消防部门的检查和验收，方可投入使用。

第十一章 组织机构与人力资源配置

一 、 组织机构

1. 管理机构组织方案和体系图 股东会

监事会

2. 机构适应性

一车间 行政部 财务部 董事会 总经理 生产部 供储部 研发部销售部 销售部 研究开发部 二车间 本项目为高资金密集型、高技术密集型项目，公司将投入较大力量，进行新设备、新技术、新工艺、新产品的研发，保持技术水平的领先地位和强劲的市场竞争能力。为保持技术创新，紧跟新材料领域的国际发展趋势，将保持设置机

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构的灵活性。

二、 人力资源配置

1. 劳动定员数量及技能素质要求

项目开工投产所需雇员估计为60人，所有员工均要求中专以上学历，技术人员要求本科以上学历，同时争取在3年内本科以上学历及中级以上职称者占全体员工的30%以上。 2. 职工工资福利

根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员签定能体现每个雇员员工个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。 3. 员工培训计划

项目建设过程中，项目公司应分期分批培训员工。重点培训生产线和关键岗位的操作人员、管理人员和营销人员。培训时间应与项目的建筑施工、设备安装、设备调试试车、投产以及生产运营等各阶段的工作进度相衔接，以保证项目正常生产。

第十二章 项目实施进度

项目建设工期：本项目建设工期为一年

第十三章 投资估算

一、 投资估算依据

●国家计委与建设部颁发的《建设项目经济评价方法及参数》(第二版)、建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规。

●建筑工程费用依湖南省建筑工程概算定额和当地工程造价水平估算，不包括建筑物的二次装修费。

●有关部门制定的工程建设其他费用的计算办法和费用标准，以及国家公布的物价指数；

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●拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。 ●设备费用，按有关报价资料估算。

●总投资=固定资产投资+建设期利息+流动资金 固定资产投资=工程费用+其他费用+预备费用 二、估算范围

固定资产投资估算范围固定资产投资和流动资金。固定资产投资包括办公楼、生产车间、仓库、生产设备、配电房、道路、绿化等建构筑物的建筑工程费、设备及安装工程费、绿化费、其他工程费及工程预备费等。

三、项目建设投资

1、项目总投资

项目总投资由固定资产投资和流动资金组成。经估算，项目总投资为6029万元，其中：固定资产总投资5018万元，流动资金为1011万元，项目总投资构成分析见下表：

项目总投资构成表

序号 1 2 3 工程或费用名称 总投资 固定资产投资 新增流动资金 合计（万元） 6029 5018 1011

2、固定资产投资估算

项目建设固定资产投资估算5018万元。详见辅助报表1-固定资产投资估算汇总表。

固定资产投资估算表

序号 1 2 3 项目名称 工程费用 其他费用 预备费用 合计（万元） 2896.40 1478.50 349.60

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3、流动资金估算

经分项详细估算法估算，本项目正常生产年流动资金占用额为1011万元。详见辅助报表2-流动资金估算表

四、资金筹措

本项目总投资6029万元，根据投资估算和建设方提供的有关资金筹措意向，拟定如下项目建设投资与流动资金筹措方案。

1、固定资产投资资金来源： ●自有资金4730万元 2、流动资金来源 ●企业自筹1299万元。 3、资金运筹计划

项目建设期按1年考虑。详见辅助报表3-投资计划与资金筹措表。 该项目预计投资6029万元，于2005年6月前完成投资。

第十四章 财务评价

一、评价依据、范围及指标

1、评价依据及方法

本项目经济评价依据国家计委[1993]530号文《建设项目经济评价方法与参数》进行评价。

2、评价范围

本项目评价是对炭/炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目工程全部进行评价。

3、评价指标

本项目经济评价拟采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力，判断项目的财务可行性。

4、基础数据 ●项目计算期

本项目评价计算期为11年， 2004年6月至2005年1月，为工程建设期。

●行业基准收益率

本次评价暂定基准收益率为12%。

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●固定资产折旧

本次估算固定资产折旧按照以下方式确定： 建筑物按照15年折旧，残值率10%，直线法折旧。 设备按照10年折旧，无残值，直线法折旧 （详见辅助报表5-固定资产折旧估算表） ●税金

增值税金按照营业收入的17%计列。 城市维护建设税按照增值税金的5%计列。 教育附加费按照增值税金的5%计列。 所得税率按照33%计列。

二、经济评价 1、产品生产成本预测

根据同类企业经验和我们对项目测算数据，测算出项目产品生产成本。（详见辅助报表4.1-单位产品估算表和辅助报表4.2-单位产品成本估算表）

2、维修费

维修费费按37.00万元/年计列。 3、项目成本分析及表达式 项目成本表达式：

●总成本费用=外购原材料+外购燃料及动力+工资及福利费+修理费+折旧费+维检费+摊销费+利息支出+其他费用

●经营成本=总成本费用-年基本折旧费-利息支出-摊销费 ●其他费用=其他管理费用

项目投产后每年的总成本、经营成本见下简表，（详见辅助报表7-总成本费用估算表）

项目经营期总成本、经营成本简表

单位：万元

项目名称 总成本

第一年 第二年 第三年至第四年 6095.50 18

第五年至第十年 6031.50 3330.50 4989.50 经营成本 3012.20 4671.20 5777.20 5777.20

4、收入预测

项目投产后有一市场开拓过程，各年生产负荷为：50%、80%、100% 本项目评价收入费率按下列计算： 炭/炭复合材料制品： 60万元/炉。

项目销售收入估算。项目投产后的收入见下简表，（详见辅助报表8-营业收入和销售税金及附加估算表）

项目投产后的收入简表

单位：万元

产品名称 第1年 第2年 第3年 第4-10年 9900.00 炭/炭复合材料制品 4950.00 7920.00 9900.00

5、利润估算

本项目建设完成后，年平均销售利润1871.81万元，所得税后平均净利润1331.09万元。正常年销售利润为计算结果详见基本报表2-损益表。由此可知，项目投入运营，从第1年即可获利，年可获利631.53万元，全部投资回收期5.52年（所得税后，含建设期），平均投资利润率28.13%，投资利税率67.83%。

三、财务评价

1、主要计算报表分析

●财务现金流量表（全部投资）

根据该表可知项目的整个评价计算期（11年）的几项指标，其中所得税前内部收益率、净现值（I=12%）、投资回收期分别为31.66%、3812.16万元、4.26年。财务内部收益率大于行业基准收益率，盈利能力满足行业最低要求；财务净现值大于零，说明项目在财务上是可接受的。

●损益表

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项目达产后年销售收入8370.00万元。平均每年利润、利税分别为1331.09万元、3209.64万元；平均每年上缴所得税540.78万元。

(2)财务盈利能力分析 ●评价主要指标： 动态指标 财务内部收益率 财务净现值 财务内部收益率 财务净现值

第十五章 研究结论与建议

炭/炭复合材料制品在军用、民用领域都有广泛应用，大到航天、航空设备，小到集成电路块。硅单晶以其优越的性能取代高纯石墨必将成为微电子产业的发展方向。开发、研制有关高科技制品设备、生产质优、价廉的硅单晶制品，打破由世界少数几个国家垄断此产品和价格的经济格局。

综上所述，炭/炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目的实施，对于实现技术优势转化为高新技术产业优势、专利高科技成果转化为生产力，促进产业的发展意义重大，因此，该项目可行。

31.66% （所得税前） 3812.16万元 （所得税前） 19.34% （所得税后） 1093.26万元 （所得税后）

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