财务总账月末结转和月末结帐nc

月末处理

―――――月末结转以及月末结帐操作指导 1.1 自定义转帐定义

【功能模块】企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。由于各企业的科目结构设置有区别，并且要求又不一样，所以系统提供了自定义转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。

【操作说明】在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】的子菜单【自定义转账定义】，系统将弹出'自定义转账定义'窗口。如图所示：

（1）如何增加自定义结转凭证的定义

单击〖增加〗按钮，表格中增加一行，录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数等信息，单击〖保存〗即可保存该转账凭证的主要信息，单击“分录定义”页签，可以继续定义该转账凭证的详细内容。 点击分录定义页签

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（2）如何修改自定义结转凭证的定义

在凭证定义列表中选择要修改的转账凭证后，单击〖修改〗，对该转账凭证的主要信息进行修改，修改后单击〖保存〗保存即可。 （3）如何删除自定义结转凭证

在表格中选择要删除的转账凭证后，单击〖删除〗即可对该转账凭证执行删除操作。

（4）如何设置自定义结转凭证的转账分录

在转账凭证列表状态下，选择要设置转账分录的转账凭证，单击“分录定义”页签，系统显示该凭证已设置的转账分录，单击〖增加〗可新增一条转账分录，转账凭证的分录与会计凭证的分录十分相似，也要录入摘要、科目、辅助项，同时，设置转账业务的发生方向及金额取数公式，单击〖增加〗可录入一条新增分录，单击〖保存〗可保存增加或修改的内容，单击〖删除〗即删除光标所在行的转账分录。 （5）如何录入转账公式

在设置转账分录的过程中，需通过定义转账公式设置要进行结转的数据。点击转账公式录入框，其右边显示参照按钮，单击参照按钮，屏幕显示公式编辑窗。您可在窗口上方的公式编辑栏中手工录入转账公式表达式，也可双击窗口下方的取数函数，选择要结转的取数函数， 系统将显示函数设置向导窗（除差额函数外），在函数设置向导窗中，录入该笔转账业务要结转的科目、方向、期间等信息后，单击〖确定〗按钮，系统将自动生成一条转账取数公式，并显示在公式编辑栏中，如果您对生成的公式还想继续编辑，可以

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直接在公式编辑栏中进行编辑，本系统的转账公式支持加减乘除四种运算符与常数及所有取数函数相连的表达式。 （6）如何设置非末级科目转账分录

在设置转账分录的过程中，若要对非末级科目下的所有末级或大部分末级科目进行结转，则在录入分录科目时，可选择该非末级科目，在录入公式时，设置科目参数为空，最后，当公式录入完毕后，系统会显示该非末级科目的所有下级科目供选择，用户可在此选择要进行结转的末级科目，确定后系统会按所选科目自动生成转账分录。

注意事项：如果录入末级科目的自定义结转需要在非末级科目编码后边加一个*号。这样就不用每个末级科目都设置一次。

1.2 自定义转帐执行

【功能模块】本节点用于对费用等设置好的凭证模板，生成每月的转账凭证 【操作说明】在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】的子菜单【自定义转账执行】，系统将弹出'自定义结转'列表窗口。如图所示：

选择需要结转的分类，如果凭证未记账，那么需要将包含未记账凭证的勾给打上。点【生成凭证】按钮

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点击【修改】保存即可生成转帐凭证。如下图

1.2 月末结帐

【功能模块】本节点用于对账务进行结账处理

【操作说明】在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】的子菜单【结账】，系统将弹出'结账向导'的窗口。如图所示：红色方框内容为结帐的条件。

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（1）如何结账

在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。 单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。 当对账不平时，可单击〖重建余额表〗，系统会自动对数据进行重算使账簿得到平衡。查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。 查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。 （2）结账的检查控制

结账向导四显示之前，系统将进行如下结账检查，通过检查的方允许进行结账，因此，若您发现不能结账，请进行如下检查： 1、有未记账凭证，不允许结账。 2、试算不平衡不允许结账。

3、若系统参数\结账检查控制内容\选择了\各系统结账状态\，则检查其他系统结账状态，4、若有系统未结账，则不允许结账。

5、若系统参数\结账检查控制内容\选择了\无未生成凭证的业务\，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。

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6、若系统参数\结账检查控制内容\选择了\凭证断号\，则有凭证断号不允许结账。

7、若系统参数\结账检查控制内容\选择了\汇兑损益结账\，则检查当前单位的汇兑损益结转是否全部完成，若有未作的汇兑损益结转，则不允许结账。

8、若系统参数\结账检查控制内容\选择了\损益结平\，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0 的一级科目，则不允许结账。

（3）如何反结账

在结账向导中选择结账期间，用鼠标单击〖反结账〗，即进行该会计期间的反结账操作。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8pr6.html