EBS R12 - AR系统设置 - 应收票据设置测试.0

R12系统设置文档 AR_应收票据_测试设置

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hwl 2011-10-31 V1.0

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R12_应收票据_系统设置

自动会计设置

路径：AR>设置>事务处理>自动会计

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应收票据事务处理类型设置

路径：AR>设置>事务处理>事务处理类型

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设置应收票据来源

路径：AR>设置>事务处理>来源

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客户信息_地点层业务目的设置

路径：AR>客户

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说明：如果客户付款时，使用票据支付，则应在客户地点层信息中，增加业务目的-付款人 （注：客户名称纯属虚构）

设置收款活动

路径：AR>设置>收款>应收款活动

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短期借款活动：

背书活动：

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设置收款注销活动（处理具有追索权的应收票据贴现产生的银行手续费，就是不知道这样处理可不可以）：

说明：具有追索权应收票据贴现汇款后，自动产生收款，此时在收款界面的银行手续费一栏中可以输入手续费，但该收款产生的会计分录是（假如有一张1000RMB的票据）：

DR：银行存款_人民币 1000

财务费用_银行手续费 17

CR：短期借款 1000

预收账款 17（未核销）

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此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销。完成后会计分录（净收款额983）：

DR：银行存款_人民币 1000

财务费用_银行手续费 17

CR：短期借款 1000

银行存款_人民币 17

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设置收款类别以及类型

路径：AR>设置>收款>收款分类 1.设置类别（贴现汇款类别）：

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设置收款银行账户信息：

2.应收票据标准汇款收款类别：

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银行账户信息：

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定义背书付款方法

路径：AP>设置>付款>付款管理员>付款方法

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虚拟背书付款银行信息设置 路径：AP>设置>付款>银行账户

说明：AP虚拟付款银行银行账户现金账户设定为：票据中转科目。

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会计科目选择背书中转科目 ?

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定义账户单据

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更新背书付款账户付款单据类型

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系统配置文件设置

路径：系统管理员>配置文件>系统

??责任 应用 配置文件 AR：事务处理批来源 AR：应收票据批来源 AR：无追索权的贴现/背书应收票据 序列编号 AR：创建银行手续费 选择AR职责 应收帐款 地点 同责任处 同责任处 是 部分使用 是 应用 是 部分使用 是 责任 选择AR事务处理 选择AP应收票据事务处理 是 部分使用 是 用户 用户收款注销权限设置

路径：AR>设置>事务处理>审批限额

财务系统选项注销范围设置 路径：AR>设置>系统>系统选项

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应收票据各流程分录解释

标准汇款流程会计分录说明

1. 创建应收票据：（票据状态：等待汇款）

DR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票）

CR：Receivable（应收账款）

2. 到期创建汇款，并自动生成汇款收款（票据状态：标准汇款）

DR：Remittanced Cash银行存款_人民币（来自收款分类对应会计账户）

CR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票）

3. 运行票据风险解除程序 票据状态：已关闭。

票据贴现流程会计分录说明（有追索权）

1. 创建应收票据 票据状态：等待汇款 DR：应收票据_银行承兑汇票

CR：应收账款

2. 在应收票据到期前提前到银行贴现汇款，并产生收款。 票据状态：已贴现

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DR：银行存款

财务费用_银行手续费 CR：短期借款

3. 到期解除票据风险 票据状态：已关闭

收款分录冲销短期借款账户：

DR：短期借款

CR：应收票据_银行承兑汇票

应收票据背书付款流程

收到客户应收票据，在应收票据工作台创建（票据状态：等待汇款） 1．

DR：应收票据_银行承兑汇票 CR：应收账款 2．

在应收票据未到期之前背书转让给供应商

在应收票据工作台：工具栏>工具>背书（票据状态：已背书或者已关闭，状态取决于该票据是否有追索权） DR：背书中转科目

CR：应收票据_银行承兑汇票

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3． AP使用虚拟账户进行付款（虚拟银行现金科目为：背书中转科目）

DR：应付账款 CR：背书中转科目

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应收票据业务测试记录

注：对于应收票据，标准收款和贴现收款两种方式下，收款产生的时点是不一样滴。标准收款在运行风险接触程序后产生收款，贴现收款在汇款后产生收款信息。

应收票据标准收款（收票-到期标准汇款-自动创建收款-结清）

说明：在收到票据时不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款。 1.创建应收票据：

路径：AR>应收票据>事务处理

注：由于测试原因，到期日和签发日期同一天，到期日通常在签发日期后。

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在票据界面，输入票据面额，付款人信息。点击“分配”。 2.分配事务处理，将应收票据与应收事务处理相关联：

分配金额：即是应收票据的票面金额。保存后，点击完成。 注意票据状态—等待汇款。

创建会计分录：工具栏-活动-创建会计分录

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DR：应收票据_银行承兑汇票（来自应收票据事务处理类型）

CR：应收账款（来自应收账款）

3.到期汇款：

路径：AR>应收票据>汇款 主要标签页：

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选择要创建汇款的应收票据。

活动中选择，创建和审批。 系统运行后台请求程序，完成汇款。

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完成后，应收票据的状态：标准汇款。 4.票据到期解除风险

路径：AR>应收票据>到期和风险程序

说明：票据到期后，运行“应收票据到期和风险程序”，解除风险。 完成后，应收票据状态-已关闭。

解除票据风险的同时，系统自动创建汇款收款信息：

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查看：路径：AR>收款>收款

注：收款编号继承应收票据事务处理的编号。

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创建会计分录并查看：

DR：银行存款_人民币（科目来源：收款方法对应的现金账户）

CR：应收票据_银行承兑汇票（科目来源：应收票据事务处理对应的已汇款应收票据账户）

应收票据贴现收款测试（创建-贴现-自动创建收款-到期解除风险）

说明：收到客户票据后，可以在票据到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息。 1. 创建应收票据并分配应收事务处理 路径：AR>应收票据>事务处理

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将应收票据分配给相应的应收发票。

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保存，完成。

票据状态：等待汇款。

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创建会计分录：

DR：应收票据_银行承兑汇票（来源应收票据事务处理）

CR：应收账款（来源于发票事务处理）

2. 收到贴现息汇款（未到期前到银行要求贴现汇款） 路径：AR>应收票据>汇款

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注：要是勾选“具有追索权”，汇款后，票据状态变为“标准汇款”，否则变为“已关闭”。此处区别票据是否具有追索权。 选择需要贴现汇款的票据……

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保存。

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系统运行后台请求，完成后，票据状态：以贴现。

此时系统产生收款分录，收款编号为应收票据编号。 收款分录：

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在收款界面，在银行手续费一栏中输入银行手续费，例如17元，然后点击收款界面“核销”按钮，在核销界面录入一行，核销对象为“收款注销”，核销额输入银行手续费的额。

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完成后，创建收款的会计分录，查看。

DR：财务费用 17

银行存款_人民币 983（净额） CR：短期借款 1000

（（注：之所以这样处理，如果不进行核销，产生的会计分录就是

DR：财务费用 17

银行存款_人民币 1000 CR：短期借款 1000

预收账款 17

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核销后，注销一下财务费用，就是不知道这样处理可以不？疑问）） 3. 到期解除票据风险，注销短期借款科目余额

路径：AR>应收票据>到期和风险程序

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请求完成后，查看票据状态变化。

4. 解除票据风险后查看收款分录： 注意看会计分录的变化：

DR：短期借款 1000

CR：应收票据_银行承兑汇票 1000

贴现后，应收票据科目变化。

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应收票据背书付款测试 1．

收到票据，在系统创建票据

说明：收到客户提供的票据，在应收票据工作台，创建之…… DR：应收票据_银行承兑汇票

CR：应收账款

票据状态：等待汇款 2．

应收票据背书

路径：AR>应收票据>事务处理>工具>背书

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选择“背书”

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在“背书”界面填写相关信息，如果票据具有追索权，勾选“具有追索权”，此时，背书后，票据状态为“已背书”；否则，标识票据风险全部转移至供应商，票据状态变为“已关闭”。

3．

应付虚拟付款

路径：AP>付款>录入>付款

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创建付款会计分录，查看。

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DR：应付账款

CR:票据背书中转

注：

以上测试文档，恳求各位指出其中不妥之处，方便交流学习……

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8jjw.html