上海锐懿资产管理有限公司尽职调查报告

上海锐懿资产管理有限公司

项目尽职调查报告

项目名称：锐懿资产-淮安天津路保障房专项资产管理计划 呈报部门： 呈报会议： 项目负责人：

二O一三年十一月

淮安天津路保障房项目可行性研究报告

1

淮安天津路保障房项目可行性研究报告

声明和保证

我们在此声明与保证：本报告按照我公司有关规定，根据融资申请人提供的和本团队收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定资产管理计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息。我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所做判断的合理性负责。

调查人：

2013年11月

2

淮安天津路保障房项目可行性研究报告

目录

一、 (一) 1. 2. (二) 1. 2. 3. 二、 (一) (二) 1. 2. (三) 1. 2. (四)

项目概述 ...................................................................................................................................... 6

项目背景 ............................................................................................................................. 6 项目来源 ............................................................................................................................. 6 项目背景 ............................................................................................................................. 6 项目的基本情况 ................................................................................................................ 7 项目基本要素 .................................................................................................................... 7 交易结构 ............................................................................................................................. 8 尽职调查的基本情况....................................................................................................... 9 项目可行性分析 ...................................................................................................................... 10

合规性分析 ....................................................................................................................... 10 经济性分析 ....................................................................................................................... 10 融资方基本情况 .............................................................................................................. 10 融资方财务状况 .............................................................................................................. 14 抵押物分析 ....................................................................................................................... 19 抵押物概况 ....................................................................................................................... 19 抵押物价值预估 .............................................................................................................. 19 担保方分析 ....................................................................................................................... 21

3

淮安天津路保障房项目可行性研究报告

1. 2. 三、 (一) 1. (二) 1. 2. 3. (三) 1. 2. 3. 4. 四、 (一) 1. 2.

担保方基本情况 .............................................................................................................. 21 财务分析 ........................................................................................................................... 22 资金用途分析 ........................................................................................................................... 28

项目背景 ........................................................................................................................... 29 地域概况 ........................................................................................................................... 29 项目概况 ........................................................................................................................... 31 项目定位 ........................................................................................................................... 31 项目提出的理由与过程 ................................................................................................ 32 承办单位概况 .................................................................................................................. 32 项目建设规模及收支测算 ........................................................................................... 33 棚户区改造 ....................................................................................................................... 33 安置房建设 ....................................................................................................................... 34 工程投资估算 .................................................................................................................. 35 项目收支分析 .................................................................................................................. 37 还款来源分析 ........................................................................................................................... 40

第一还款来源——盱眙海通时代广场 .................................................................... 40 项目地背景概述 .............................................................................................................. 40 海通时代广场项目概括 ................................................................................................ 46

4

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/89h.html