华平股份：第二届监事会第五次会议决议的公告 2011-06-08

上海华平信息技术股份有限公司公告证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201106-29

上海华平信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年6月8日下午3：00在公司22层会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2011年5月27日通过传真或邮件等方式发出。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小川主持，与会监事审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立超募资金专项账户的议案》；

因公司经营管理需要，同时为了加强对超募资金的管理，便于超募资金投资项目的建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司决定将超募资金专户存储于以下银行，具体情况如下：

a)户名：上海华平信息技术股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司大柏树支行

专项存储账号为4334200001810200268440，截止2011年5月18日，专户余额为250,000,000.00元。上述专户资金仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以活期存款方式存放10,000,000.00元。

公司以定期存单方式存放240,000,000.00元。存单期限为三个月，公司承诺上述存单到期后将转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，具体存放方式及存单期限可由公司财务部根据银行利率及公司资金需求量决定，并通知招商证券。公司存单不得质押。

b)户名：上海华平信息技术股份有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司静安支行

专项存储账号为70060122000071051，截止2011年5月18日，专户余额为216,470,000.00元，上述专户资金仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司以活期存款方式存放16,470,000.00元。

上海华平信息技术股份有限公司公告

公司以定期存单方式存放200,000,000.00元。存单期限为三个月，公司承诺上述存单到期后将转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，具体存放方式及存单期限可由公司财务部根据银行利率及公司资金需求量决定，并通知招商证券。公司存单不得质押。

c)户名：华平信息技术（南昌）有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司静安支行

专项存储账号为70060122000073522，截止2011年6月1日，专户余额为100,000,000.00元，上述专户资金仅用于华平信息技术（南昌）有限公司使用,不得用作其他用途。公司以活期存款方式存放5,000,000.00元。

公司以定期存单方式存放95,000,000.00元。存单期限为三个月，公司承诺上述存单到期后将转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，具体存放方式及存单期限可由公司财务部根据银行利率及公司资金需求量决定，并通知招商证券。公司存单不得质押。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

上海华平信息技术股份有限公司监事会

2011年6月8日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/87kq.html