用友NC葵花宝典-第一部：总账与固定资产

用友NC葵花宝典

第一部：总账与固定资产 用友管理软件学院1105班 著

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序

欲练神功，无须自宫，本书在手，无师自通。

本笔记系贰零壹壹辛卯年夏秋之交，根据中华ERP武林第一大帮派用友软件NC堂的几位堂主传授武功秘籍时记录整理完成，本帮派中可任意传播，不收版权费，但严禁传自金蝶、SAP、Oracle等本国乃至国外武林派系。

如果读完本秘籍仍然无法掌握用友NC的基本操作，请进行如下三项检查： 1. 请检查你使用的NC版本是否与本秘籍中所使用的NC57版相差甚大； 2. 请检查你的智商是否严重低于正常人类； 3. 请检查你使用的是不是本秘籍的盗版。

第一章 环境配置 这一章就不讲了，原因是我也学得不是很扎实，知其然不知其所以然，怕贸然讲了操作步骤导致阅读者阅读后走火入魔，关于环境配置的具体问题请求助本帮派杨讳金全大侠或者刘讳超大侠。

第二章 基础设置

一.新建账套

由于NC是个财务软件，财务嘛，通俗地说就是管账的，所以首先要做的事情就是建个账——套，为什么叫账套呢？如果看百度百科的解释能看懂最好，看不懂得话我再啰嗦两句，账套，说穿了就是一套账，为什么要用“套”呢，你

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想啊，我们去买一套西服的时候，会不会只买一件上衣就了事呢？肯定不会，所谓一套西服，严格来讲，应该至少包括上衣、裤子、衬衫、领带、皮带，讲究一点的还要把皮鞋、风衣、领带夹、袜子等等也算进去，所以，账套就是把跟账有关的一切东西包裹成一个整体给你用。

建账套的方法也极其简单，在NC的首页点击第一个圈圈，就是里面有NC字样那个（不要说找不到，以后但凡遇到找不到的问题，一律按以下步骤处理：首先，是不是严格按照本秘籍的步骤做的，如果不是，就不要怪本秘籍了；其次，环境设置都正确否，包括数据库、中间件、浏览器安全性等；最后，如果以上两点都确定木有问题，那就请睁大你的双眼，使劲找！），然后账套选择系统管理，公司空着，日期建议你选当年的1月1日，用户名root（注意，是小写），密码为空，就可以登录了。

登录进来的界面空空如也，宛如垃圾味肆虐的夜晚空荡荡的园区小路，这样也好，找东西方便。请双击（注意，是双击，在NC中很多节点都需要双击才行，至于哪些节点要双击，请您自行摸索哈）左侧第一个选项“账套管理”，右边就会有东东出现，账套编码建议填数字，账套名称嘛，填个自己记得住的，一会儿就要用了，一定记得把生效日期设置得早一点，把失效日期设置得晚一点，数据源要选择你在Oracle客户端新建的那个，而下面的管理员编码、名称、密码什么的，建议你统统用“1”。

点击保存后，会弹出一个新的对话框，请根据老师的要求选择要安装的组件，如果都装过了，就直接点取消，退出安装。

好了，先提醒一下，由于某些原因，我们在NC中做的设置可能会受到一个叫“缓存”的玩意儿的影响，导致你明明操作正确无误但是就是得不到想要的结

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果，这种时候，请先关闭浏览器，然后“开始”-“运行”-“.”，在打开的目录中找到NCCACHE文件夹，把里面的东东删掉，重启浏览器看看是不是就好了？这一招虽然技术含量不高且暴力，但是非常管用，切记切记！

二.集团基础设置

我们都知道，NC是一款针对集团化业务开发的软件，所以一切的业务操作，都要从集团开始，在完成了新建账套工作后，请退出系统，在浏览器地址栏输入http://localhost:57/，这一次的登录界面和之前有什么不同呢？请点击账套栏的下拉按钮，你会发现刚才新建的账套（名字还记得吧？）出现了！选择它！然后再点击公司栏右边的放大镜按钮，发现集团也出现了！选择它！然后，用本年1月1日作为日期，用户密码就是刚才新建账套时设置的，登录吧，我们即将开始一次荡气回肠的NC之旅！

图 1 用新建的账套登录

哎呀，现在的界面好丰富啊有木有，这么多好玩的东西先玩哪个呢？不要激动，不然会把自己玩死，我们知道，钱是企业的根本，所以我们的第一项设置，与钱密切相关，那就是： １. 设置集团本位币

这一步的操作路径是这样的，由于NC里面的功能节点实在是多得惊天地泣鬼神，所以我也不可能一直像之前那样告诉你怎样去找节点了，希望你可以习惯

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下面这样的表示方式哦，以后咱们就都这样表示了。

【客户化】 ? 参数设置 ? 客户化 ? 基本档案：设置项目“BD211 – 集团本位币”的值。（注意，要修改属性需要先点击顶端的“修改”，以后就不再强调了哈，同时，集团本位币一经设定就不能再修改了，没有特殊情况，就把本位币设置为人民币吧。）

光有钱还不够，得有人管钱，得有人花钱，得有人挣钱，虽然我们现在有了个集团，但是这个集团就是个空壳，我们现在要往这个壳子里填入一点“干货”，那就是： ２. 建公司目录 【客户化】 ? 基础数据 ? 公司目录 然后就一个一个输入吧，公司的基本信息如下： 表 1 公司基本信息 公司编码 01 0101 0102 02 03 04 05 公司名称 超越股份有限公司 超越北京子公司 超越南京子公司 超越科技股份有限公司 超越宾馆 超越集团上海子公司 超越集团结算中心 公司简称 超越股份 北京子公司 南京子公司 超越科技 超越宾馆 上海子公司 结算中心 上级公司 超越股份 超越股份 输入完之后，你的公司目录树形图一定要和下面这个完全一样，不然后面出了问题表怪我……

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时候要先把前面的”数量核算“勾选上，同时，”客商辅助核算“不要看成”客户辅助核算“了……

艰苦卓绝的会计科目添加工作终于做完了，现在我们就要： ３. 会计科目分配

对的，要把会计科目分配给我们曾经创建的那些子公司：

【客户化】 ? 基本档案 ? 财务会计信息 ? 会计科目：先点击顶部的“全选“，然后点击”分配“，在新弹出的对话框中点击”>>“，你会看到所有公司齐刷刷地从左边跑到了右边，点击下面的“分配”，新对话框中选“是”。

大家应该还记得前面我们设置过客商的地区分类吧，现在我们还只有集团内部的客商，但是只有这些客商是不够的，那样就成集团内部过家家了，我们还需要一些外部的客商，于是： ４. 导入外部客商，客商分配 看到“导入”这个字眼，你是否有种似曾相识的感觉？正确，操作节点跟前面的导入会计科目是一样一样的：

【客户化】 ? 二次开发工具 ? 数据导入：相应的选项应该怎么选，你能想象出来吧？我就不讲了哈，记得在导入前要点选“集团外部”。

客商分配的意思，也就是说这些公司之前，存在着一定的关系，比如我是你的客户，你是我的供应商什么的，我们要通过分配来告诉系统，首先点击集团内部，在右边通过shift键的帮助全选所有公司，然后点左上角的“分配”（其中还有三个子选项，还是选分配），在新窗口的“选择目标组织”中，用放大镜查找一下，新弹出的窗口顶部有个“按级次选择”这几个字左边紧挨着有个E按钮，意思是展开到末级节点，点击之，然后全选所有公司，确定之，然后点分配。对

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于集团外部的客商也是酱子滴！

接下来我们需要设置客商属性，请注意，此时我们要第一次以子公司的身份登录了！这就涉及到了一个叫做“权限”的问题…… ５. 权限设置

这里特别容易搞晕……先不要问为什么，最后解释……

【客户化】 ? 权限管理 ? 角色管理：点击“增加”，填写角色编码和角色名称，保存（为了配合本秘籍的名称，我设置的角色编码为01，名称叫“教主”……），此时教主就在左边出现了，点击教主，点击顶部的“分配”，在所有公司前打钩，确定，然后点击“权限分配”，在新的界面中再点击顶部的“分配”，把右边的所有节点都勾选上，点击保存。

【客户化】 ? 权限管理 ? 用户管理：点击顶部的“增加”，然后把用户编码，用户名称，密码，确认密码都填上（本懒人都填了1），生效时间记得设早一点，然后保存，新窗口弹出来了，在“教主”前面打个勾，点确定。

注销，再次登录时，公司那一栏我们就可以选子公司了！比如01，接下来我们就要进行客商属性的批量修改了……

表急，我解释一下角色管理和用户管理的关系，角色管理好比说规定了一种叫“教主”的职位，并且说明了教主可以干哪些事情（有哪些权力），仅仅这样做还不够，因为我们还没有一个真正的教主，所以在用户管理中我们做的事情就好比找到了一个叫东方不败的人，把教主的角色赋予他，这样，我们就真的拥有一个教主了，教主千秋万代，一统江湖…… ６. 设置客商属性

谢天谢地，这里终于有一个可以批量操作的功能了：

【客户化】 ? 基本档案 ? 客商信息 ? 客商管理档案：点击集团内部，全选其中的所有

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公司，点击顶部的“批改”，然后将“客商属性”设为“客商”，将“是否收付协同”设置为是（出现了一个是否收付协同的字样，前面有框，打钩之）；再点击集团外部，类似的办法，只要将“客商属性”设为“客商”即可。

７. 设置存货分类与计量单位

有客就要有货，所以现在我们来整整货，货这个东西一向是纷繁复杂的，如果一个一个录入，那必定是很累人的，所以最好能够导入，不过，导入存货之前，我们还是要录入一些东西，那就是，存货分类，记得，现在要切换回以集团登录的方式了：

【客户化】 ? 基本档案 ? 存货信息 ? 存货分类

一个个加吧，根据系统默认的编码规则，编码要设置成01、02、03……具体分类请到存货信息的表格中查询。然后， 【客户化】 ? 基本档案 ? 存货信息 ? 计量档案

增加一条记录，计量单位编码为01，计量单位名称为1，所属量纲任意选（建议选件数），是否基本量纲勾上。 ８. 存货档案的导入与分配 设置好了分类和计量单位，就能放心大胆地导入存货档案了，这是因为，存货档案信息中包含了分类的属性，如果不先设置分类，导入的时候就找不到了，电脑是很白痴的，你懂得……

然后就是你最熟练的导入了，对吧。

存货有了，但是，现在咱不还在集团吗，存货是要交给子公司这些实体单位的，所以，我们需要分配一下这些存货：

【客户化】 ? 基本档案 ? 存货信息 ? 存货基本档案：点击分配下的向导分配，点击下

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一步，在目标组织中把现有的公司都选上，继续往下走，会看到目前所有的存货档案都罗列出来了，此时需要点击顶部的一个“全选”按钮（自己找找哈），分配之。

９. 建立部门档案

如果顶部菜单中的快速切换好使，你可以在那里直接切换到子公司登录，如果不好使，就注销出来，用公司登录吧，我们要设置一下部门档案，部门是公司的部门，不是集团的部门，所以要在公司的层面设置。

【客户化】 ? 基本档案 ? 组织机构 ? 部门档案

此时需要增加的部门需要根据人员信息表来设定，就像前面的分类一样，所以，你知道应该加哪些部门吧，部门属性嘛，自己看着设吧，问题不大，需要注意的是，部门的层次问题，同一层次的部门千万不要设出上下级的关系哦。 １０. 建立人员类别 好了，我们又要去集团办事了，这里的逻辑确实有些奇怪，我只好理解成：集团统一招聘人，子公司设置具体部门。 【客户化】 ? 基本档案 ? 人员信息 ? 人员类别 具体操作很简单，就跟增加部门档案一样，人员类别上人员档案文件中查，很简单，相信你的智力能摆平。 １１. 建立人员档案

子公司在召唤，再回去一趟吧……

【客户化】 ? 基本档案 ? 人员信息 ? 人员管理档案

在这里可以一个一个地添加人员，但是我知道你一定会烦，所以，导入吧，赶紧的。

导完了？走，再回集团去……

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１２. 增加凭证类别

【客户化】 ? 基本档案 ? 财务会计信息 ? 凭证类别

还是说明一下吧，如果留在子公司，也是可以做这个操作的，不过那样的话就只有那一家子公司能用了，所以，现在我们总结一下，越是通用的东西，越应该在集团操作。

添加凭证这个不用多说了吧？请添加：现金凭证、银行凭证、转账凭证。 １３. 建立银行类别，档案，账户并授权给下级单位 银行有多牛，大家都了解，所以，咱开公司就不能没有银行的档案，这里的操作非常之眼熟，跟增加存货没两样，如果你有这样的感觉，恭喜你，你正在慢慢从ＮＣ菜鸟变成ＮＣ“荤鸟”，后面的具体操作我会尽量略写，这是因为……我懒。

【客户化】 ? 基本档案 ? 结算信息 ? 银行类别 【客户化】 ? 基本档案 ? 结算信息 ? 银行档案 【客户化】 ? 基本档案 ? 结算信息 ? 银行账户 在银行账户的节点下，刷新就可以看到刚才添加的银行账户了，如果还有一些属性需要个别修改的，就修改之。从账户导入文件中我们可以看出，这些银行都是01公司的，所以我们要授权给01公司，点击授权，在新窗口中选择账户和目标公司，下面的使用权和查询权都可以勾选“全选”。

第三章 总账

结束了繁琐的基础设置，我们终于走进了总账的篇章，一些相对来说更有趣的操作即将出现，来，笑一个：）

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售商品、提供劳务收到的现金】 113101\\应收账款\\汽车销售 收到车贷 【南通如天国际贸易有限公司】 292,600.00 四.查询凭证

制单界面的顶部有个查询看到没？请自行摸索一下操作…… 1) 查询所有未审核凭证并审核 2) 查询所有未记账凭证并记账 3) 查询科目编码为1001及所有下级科目的凭证 4) 查询摘要包含“维修”字样的凭证 5) 查询制单人为自己的凭证 6) 查询金额为2040元的凭证

以下查询功能请到【财务会计】 ? 总账 ? 账簿查询中摸索…… 7) 查询全部科目余额表 8) 查询特定科目的辅助余额表 9) 查询银行存款科目的三栏式总账 10) 查询管理费用的三栏式明细账 11) 查询现金日记账 12) 查询银行存款日报表 13) 查询所有科目的科目汇总表

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五.凭证的其他操作

1. 凭证签字

点击签字位置就OK了；注意，待签字凭证必须为有现金银行科目的凭证，现金银行科目是指那些\现金分类\属性为\现金\、\银行存款\、\其他现金等价物\的科目。在【客户化】 ? 参数设置 ? 财务会计 ? 总账中可以设置“０是否需要出纳签字”，以及“签字日期生成规则”。另外，签字也可以取消。 签字可以批量进行，是所谓“批签字”。 2. 凭证审核

需要提醒的是，制单人和审核人不能是同一个哦；在显示凭证的界面，点击某一行，在点击顶部“分录”中的分录标错，标记错误并保存标错后，记录就会变成粉色，并且界面右上角有了错误标记。若要修改，则在制单中找到纠错功能，注意：已经签字的凭证无法修改。【客户化】 ? 参数设置 ? 财务会计 ? 总账中可以设置是否只能本人删改凭证；同时，参照第三部分“制作凭证”中关于“定制”的设置，还可以把标错的信息也显示在这个界面中。 审核可以批量进行，是所谓“批审核”。 3. 凭证记账

审核后的凭证可以记账，这一步太简单了，哥就不说了。 4. 凭证冲销

记账后的凭证可以冲销，选择凭证后点击冲销，会弹出提示，选择后会智能生成凭证，关于红冲和蓝冲的意思嘛，请自己找资料学学哦～ 5. 凭证整理

就说两句：第一，凭证号必须连续，这是会计上的要求；第二，手工维护凭

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证号时要小心与序时控制发生冲突哦～ 6. 凭证打印

在【客户化】 ? 模板管理 ? 模板设置 ? 财务会计 ? 总账 ? 凭证管

理 ? 制单（有史以来最深最变态的节点）：里面有模板，可以修改，这个功能不是

很常用，略过……

六.协同操作

接下来我们要操作一种很独特但有很常见的业务，比如说吧，你往我的银行账户里打了100万，你的银行账户明细里必定是要少掉100万的，同时，我的银行账户明细里就要同时多出来100万，这种“同时发生”的业务特征就是协同的真谛！

协同分成公有和私有两种，所谓公有，就是在一个集团里面，大家相互之间都会发生的协同业务，所谓私有，自然就是指某两家单位独自享有的协同业务了。

在进行公有操作前，请回忆一下之前我们做过的两件事：分配会计科目和存货档案，如果当初这两个操作你做的完全正确，那么，我们就可以继续啦～

现在假设我们要做的是01公司和0101公司的协同，那么我们需要先进入到01公司，在客商管理档案中把他们设置成收付协同（不难吧？前面做过），然后，我们要离开停留已久的子公司，回集团去也，因为这是公有协同，所以当然要在集团做啦。

亲爱的集团领导，我们回来了！

【财务会计】 ? 总账 ? 集团对账 ? 公有协同 ? 公有协同设置：点击“增行”，在新增行中录入：描述=“汽车交易协同”，科目编码=“113101”，对应科目编码=“212101”，

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勾选“只协同内部客商”，之后在“协同单位设置”处勾选“客商辅助核算”，保存即可。

亲爱的集团领导，我们又要走了……回到01公司，继续当会计，做一张这样的凭证（关键的信息都显示出来了，没显示的都不重要）：

图 7 协同凭证

凭证做完后，在【财务会计】 ? 总账 ? 集团对账 ? 公有协同 ? 公有协同

中心，刷新一下看到刚才做的凭证，然后点击“协同生成”，这条凭证就消失了！

对！它消失了！当然，只是表面上……

现在我们来到0101公司，进入【财务会计】 ? 总账 ? 集团对账 ? 公有协

同 ? 公有协同确认，刷新一下，刚才消失的凭证就出现了！选中这条凭证，使

用“本方修改”，增加一行，科目12430101，辅助核算设为01公司，其他属性相应设置，协同确认。

来到制单界面，通过修改功能，在科目12430101的借方金额处增加一下

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数量设置（这是因为别处某个地方设置得欠完善，所以这边还要这样再修改一下），如果要修改凭证，要把刚才的操作倒着来一遍，也就是说，要先取消协同确认，然后才能撤销发起的协同。

好了，现在我来解释一下以上这一系列让人晕菜的操作是什么意思，其实，就是把一家单位的应收（科目113101）和另一家单位的应付（科目212101）挂钩起来，只要我们双方发生了需要协同的业务，我的应收就应该等于你的应付，并且，我这边登记了应收，你那边的应付就不要你再登记了，我啰嗦吧……

公有协同搞定了，私有协同自然不难，无非就是设置协同的位置不一样，需要在子公司里面完成：

【财务会计】 ? 总账 ? 集团对账 ?协同凭证 ? 协同业务设置：单击“增加”，在新增行中录入：编号=1，协同业务名称=“汽车维修私有协同”，单击“凭证模板设置”，增加一协同凭证模板，并设置发送方及接收方的主体账簿，之后分别设置“发送方凭证”及“接收方凭证”如下（接收方凭证可以通过对发送方凭证使用“生成协同分录”功能自动生成，是否指定平衡分录中选否）：

图 8 发送方凭证

图 9 接收方凭证

请注意：发送方凭证中靠左的两个科目是发送方做会计分录时的借、贷方，而靠右的两个科目正好对应了接收方做会计分录时的贷、借方。

然后到制单界面做凭证吧，记得科目和辅助核算一定要与前面设置的私有协同完全吻合，做好凭证后点击顶部的协同－套用协同，把刚才做的协同模板从上

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面选到下面的左边，再从下面的左边选到下面的右边，很抽象吧？操作一下就不抽象了。

套用协同成功后，到接收方，这回简单了，直接点击“协同确认”搞定。

七.月末结转

每个月，总有那么几天，会计们会手忙脚乱焦头烂额目光呆滞神情沮丧，那就是月末，但，自从用了用友NC，会计们的手不忙了脚不乱了，一口气结5000笔账还不费劲。

【财务会计】 ? 总账 ? 期末处理 ? 月末结账 ? 自定义转账定义：先增加一个凭证定义，之后对该凭证进行“凭证定义”（很简单，略）和“分录定义”，以结转收入为例：

图 10 自定义转账定义

要理解这一步的操作，需要知道结转这个动作在会计上的含义，所以，我就不多说啦，就说一下FS是发生额的意思，CE(UP)是求上面所有项的和的意思。定义好了之后，就到“自定义转账执行”节点了，选择刚才制作的转账定义，单击“生

成凭证”按钮执行，注意，是否包含未记账凭证的选项，请根据实际情况勾选，同时，只有你的凭证中包含了刚才分录定义中那些科目的下级科目的，才会自动生成凭证，生成后要保存。

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八.往来核销

这也是一类很有代表性的业务，所谓核销，通俗地讲，就是我卖给你一堆货，你欠了我100万的货款，然后就打了个白条，后来你还了我50万（当然也可以是100万），于是我一方面要收好钱，一方面要去改写一下那张白条（我是很有道德的），这个过程，就是往来核销的通俗版……

【客户化】 ? 参数设置 ? 财务会计 ? 总账：GL081 - 核销顺序 = “最早余额法” 【客户化】 ? 基本档案 ? 财务会计信息 ?会计科目：找到科目1131，修改，把核销科目勾上，然后回集团……

【客户化】 ? 基本档案 ? 结算信息 ? 账龄区间设置。

图 11 账龄区间设置

然后，找到修改金额为 292600 的凭证，客商改成“海门金太阳橡塑件有限公司”，注意，对于已经签字、审核、记账的凭证，要把以上操作全部反过来操作一遍，才能修改，然后要设置的是核销对象：

【财务会计】 ? 总账 ? 往来核销 ? 核销对象设置

图 12 核销对象设置

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在“期初未达录入”节点，先点击查询，查询113101这一科目，然后点击“导入期初余额”，然后点击“检查”，如果“是否平衡”那一列显示都是“是”，那么恭喜你，继续吧。然后是启用该核销对象：

【财务会计】 ? 总账 ? 往来核销 ? 核销对象设置：单击“启用”按钮。

【财务会计】 ? 总账 ? 往来核销 ? 核销处理：先查询出凭证，然后单击“自动核销”按钮进行自动核销，当然，也可以手动核销，哥就不详细说了……

【财务会计】 ? 总账 ? 往来核销 ? 查询统计分析 ? 往来账龄分析：在这里，可以看到往来账龄的分析（这句话是废话）……

这一章终于结束了，让我们翻开历史的新一页：固定资产……

第四章 固定资产 固定资产为什么这么重要？因为它固定，就像铁打的营盘流水的兵，营盘是固定的，兵是可以换的，跑得了和尚跑不了庙，庙是固定的，和尚是可以不要的，所以，在整完了总账这么个提纲挈领的玩意后，我们就要来接触一下固定资产这位重要角色。

你应该也猜到了，每当历史翻开新的一页，我们都要先在集团里面捣鼓捣鼓。

一.资产卡片基本设置 我们知道，固定资产最初都是记录在卡片上的，所以，关于固定资产的种种操作，都是从卡片开始的：

【客户化】 ? 基本档案 ? 自定义项

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先进入“定义自定义项”功能窗口，新增一个或多个自定义项目，定义正确的数据类型及字符长度，如：自定义项编号=“fczh”,自定义项名称=“房产证号”，数据类型=“备注”，字符长度=“30”。

再进入“引用自定义项”功能窗口，选择“固定资产卡片项目”，将自定义的项目添加到右边。光是这样添加了还不够，还需要导入：

【客户化】 ? 基本档案 ? 资产信息 ? 卡片项目：单击“导入”按钮依据向导导入具体的自定义项目，此处还可以设置自定义项目是否“可空”（即是否为必填项）。

【客户化】 ? 基本档案 ? 资产信息 ? 卡片样式：选择具体的样式类别模板，如“14 建筑房产类模板”，切换到“卡片项目布局”窗口，单击“修改”按钮，之后单击“增加项目”按钮，选择“房产证号”，保存之。

【客户化】 ? 基本档案 ? 资产信息 ? 资产类别：在此处增加两大类资产类别——01房屋建筑（包含一个下级分类：0101业务用房）和02机器设备（包含三个下级分类：0201医用电子仪器、0202光学仪器、0203一般设备），其中，房屋建筑的使用年限设为50年，机器设备为5年，计提属性均为“正常计提”，计量单位根据常识填写，净残值率均为5%，折旧方法均为平均年限法（二）（为什么是二呢？因为它在一般的平均年限法的基础上，增加了对该资产已使用年限的考虑，毕竟，有些资产进入企业的时候，已经不是全新的了），卡片样式选相应的“单主币”模板。

【客户化】 ? 基本档案 ? 资产信息 ? 账簿信息：通过行操作，把每一类资产添加进去，只要在首列选择资产类别，后面的就都自动生成了。

二.新增资产卡片

注意注意，是新增资产卡片，不是资产，有什么区别呢？新增资产卡片所对应的资

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产，可能是一个原来就有的资产，至于为什么原来没有增加到卡片上呢？因为原来没有信息化……根据会计学的知识，新增资产当月是不计提折旧的，可是新增卡片对应的资产呢？你懂得……

好了，现在回到子公司：

【财务会计】 ? 固定资产 ? 初始工具 ? 卡片导入工具：选择EXCEL导入，从预先做好的模板中把固定资产信息导入进来，导入完成后点击“生成固定资产卡片”（同样是导入，为什么到处都有节点？答曰：因为导入无处不在）。

当然，卡片也是可以手工录入的，这个，在“录入原始卡片”节点，很简单，哥就不详细说了。另外，在“卡片管理”节点可以查询出目前所有的固定资产卡片，双击打开每张卡片，可以修改具体的属性，卡片本身还可以复制哦～

三.会计平台与新增资产

好好的讲资产，为什么忽然冒出来一个会计平台？因为……你看完本节就明白了。 先说说会计平台：

【客户化】 ? 会计平台 ? 财务会计平台 ? 凭证模板定义

在右边找到固定资产项目中的“H1 资产增加”，打开右边的“凭证类别”，在其中的“固定值参照”中，可以选择已经有的凭证类别，科目列表中的“控制条件”列里边还有很多可以修改的属性。

【客户化】 ? 会计平台 ? 财务会计平台 ? 科目分类定义

这里的操作实在是太费口舌，我配合着图来说，点击固定资产右边的第一行“FA01”，点击顶部的影响因素，选择“资产类别”，再点击“对照表”，设置如下：

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图 13 科目分类定义设置

第二行的“FA02”类似。“FA03”、“FA11”和“FA60”的修改则是另一种办法，点击该行，点顶部的修改，在最右边列添加对应的会计科目，分别为：1501、10020101、2171010101。

做完了以上操作，终于可以增加资产了！

【财务会计】 ? 固定资产 ? 新增资产 ? 资产增加：选择类别后，新增资产如下，

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图 14 新增资产 随后，强大的会计平台就要出招了！ 【客户化】 ? 会计平台 ? 财务会计平台 ? 凭证生成：如下图所示，查出刚才增加的固定资产。

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图 15 凭证生成1

点击生成，哇！自动到下面这个界面了也！不要激动，把该填的辅助核算填上，然后才能保存哦~ 32

图 16 凭证生成2

现在我们来大致解释一下这个神奇的过程，其实吧，会计平台就相当于一个智能会计机器人，企业中有很多业务是有重复性的，比如增加固定资产，这些有重复性的业务，在生成会计科目时就有一定的共性，所以，就交给会计平台来自动完成吧，虽然开始的设置有点麻烦，但是这可是一劳永逸的啊！

四.资产变动

固定资产变动指的是固定资产的某个属性发生了变化，比如从一个部门搬到了另一个部门使用，操作节点如下：

【财务会计】 ? 固定资产 ? 资产维护 ? 资产变动：选择模板中选择变动的类型，比如使用部门转移，点“增加”，在新弹出的窗口中，通过资产编码那栏的放大镜找到具体要变动的资产，后面的操作就简单了，保存不了？没填写变动原因吧？在变动原因那栏，通过弹

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出窗口右上角的“维护”，增加一些变动原因即可，自己摸索吧。

变动保存后要审核才能生效。

五.资产减少

减少和增加其实非常相似，这回我们试试不自动生成凭证：

【客户化】 ? 会计平台 ? 财务会计平台 ? 凭证模板定义：选择固定资产中的资产减少项目，设置“执行方式”为“不生成凭证”。

【财务会计】 ? 固定资产 ? 资产减少：点“增加”，在新弹出的窗口中，通过资产编码选择要减少的资产，确定后设置一下减少方式，保存，审核，确认，这个资产就消失啦～不信你到“卡片管理”节点查！需要提醒一下，资产减少可不能直接删除卡片啊，就好像即使你把自己的身份证销毁了，你依然存在于这个世界上一样！

六.折旧与摊销

折旧与摊销对于资产来说是很典型的一类业务，操作起来虽然有一点麻烦，但是理解了业务含义，也就不难记了，首先要在会计科目设置中为550210设置部门档案作为辅助核算项，然后：

【客户化】 ? 会计平台 ? 财务会计平台 ? 凭证模板定义：选择“固定资产”中的“折旧计提”项目，先将凭证类别修改成对应科目，再选择“折旧费用科目”记录，点击菜单”辅助核算”下的“分录辅助核算”，把“总账辅助核算项”设为“部门档案”，把“核算项”定义设为“使用部门”（要在“表体”中找）。

【客户化】 ? 会计平台 ? 财务会计平台 ? 科目分类定义：选择“固定资产”项目，把“FA13 折旧费用科目”记录的默认入账科目设置为55021001，把 “FA02 累计折旧”

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简单说一下，私有公式就是只对集团中部分子单位有效的公式，而汇总公式则是用于处理一些特定的业务，比如我们要计算一个含有若干下属单位的公司的资产负债率，那么计算方法应该是把这些下属单位的负债求和，除以，这些下属单位

的资产求和，这样的操作就要写到“汇总公式”里去，具体应用，遇到了再说。

下面我们要学习一下IUFO函数的应用了，选中D6到D21，右键点击单元公式，然后勇敢果断地把公式删掉，我们重新写一遍！

这16个单元格的共同特征是，要取去年的年末余额，去年的年末余额，应该是等于X个月以前这张报表的C6到C21的值，这个X，就是当前的月份，能理解不？想一想。

想明白了我们就开始写公式了，找到IUFO函数中的指标函数，选择其中的MSELECTA，双击，按下图设置参数： 40

图 18 函数向导-MSELECTA应用

点击“完成”，公式就写好了，很简单，不过关键在于，一定要理解这个公式的含义啊，这里面的偏移量-zmonth()，就是“X个月以前”的意思。

好了，没晕吧？使用文件-导出功能，把目前这张表导成EXCEL格式的文件，然后再导入进来，你看到的就是一张空表了，把上面的操作都练习一遍吧。

现在我们再到“合并利润表”参观一下，为了明确会计含义，请先把单元格C4和D4改为“本月数”和“本年累计数”，然后，在D5单元格写入公式，让它等于D6到D9之和，会写了吧？

那么C5应该等于什么呢？要分情况，如果是1月份，就直接等于D5了，如果不是一月份，就要等于D5减去上个月底这张表上D5的值，有点绕吧？先把公式写出来，然后就不难理解了，见下面两张图：

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图 19 本月数函数向导1

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图 20 本月数函数向导2

其中，函数向导是双击IUFO函数-指标函数中的MSELECT出来的，MSELECT和它的兄弟MSELECTA的区别在于，后者是选一个区域，前者是选一个单元格。最终，C5的公式如下，再好好品味一下它的含义吧~ =D5-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('营业总收入上期金额','月',-1))

好了，现在我们再来学习一下单元公式中的“业务函数”，是不是看到一堆NC开头的函数啊？

“不是！我这儿空空的嘛都木有！”

如果你的反应是这样的，那么恭喜你犯了一个非常典型的错误！让哥来拯救你！回到打开报表前的界面，点击右下角的“当前数据源”，然后点击“数据源信息配置”，你看你的登录单位是不是0001？如果是的话就是错在这里了，0001是个集团，是个空壳，里面当然嘛都没有，改成01或者其他的子公司吧，确定，

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重新打开刚才的报表，这回有了吧？C5会设置了，C6到C9也是相似的哦~

OK，我们现在回到合并资产负债表，由于某些非常重要的、但是哥也还没想透的原因，我们需要召唤出业务函数来帮忙了，这里的步骤用文字描述的话哥就要疯了，所以，请看图吧，有图有真相，先是C6单元格：

图 21 业务函数向导1 44

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