2016年费红十字会部门决算

2016年费县红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

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第一部分

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部门概况

一、 主要职能

费县红十字会始建于1987年，成立以来长期挂靠县卫生局工作。2014年，县政府明确县红十字会作为中国红十字会县级地方组织，由卫生局代管改由县政府领导联系，列入群众团体序列，参照公务员法管理，顺利理顺了红十字会管理体制，实现了机构、财务、人员、办公场所“四独立”。理顺管理体制以来，县红十字会积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》开展各项工作，主要工作内容为“三救”、“三献”即应急救援、应急救护、人道救助和无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及志愿服务等。 二、 部门决算单位构成

费县红十字会部门决算仅包括本级决算。

纳入红十字会2016年部门决算汇编范围的单位共1个， 红十字会本级机关。

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第二部分

2016年度部门决算表

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收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 收 入 支 出 决算数 项目(按功能分类) 行次 88.88 （按功能科目） 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育和传媒支出 八、社会保障和就业支出 88.88 本年支出合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 项 目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余 合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 88.88 88.88 88.88 结余分配 年末结转和结余 88.88 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

公开02表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 88.88 88.88 88.88 68.88 20 财政拨款收入 88.88 88.88 88.88 68.88 20 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入

类 款 项 合 计 208 20816 社会保障和就业支出 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码 类 208 20816

科目名称 合 计 社会保障和就业支出 红十字事业 本年支出合计 88.88 88.88 88.88 68.88 20 基本支出 68.88 68.88 68.88 68.88 项目支出 20 20 20 上缴上级 支出 对附属单位补助经营支出 支出 款 项

2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 88.88 88.88 88.88 合计 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育和传媒支出 八、社会保障和就业支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 公开04表 单位：万元 政府性基金预算财政拨款

支出 合计 88.88 88.88 88.88 一般公共预算 财政拨款 88.88 88.88 88.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 本年支出合计 88.88 88.88 88.88 68.88 20 基本支出 68.88 20 20 项目支出 20 208 20816 社会保障和就业支出 红十字事业 68.88 68.88 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目 编码 301

人员经费 科目名称 工资福利支出

科目 编码

科目 编码

公开06表 单位：万元

公用经费 金额 科目名称 商品和服务支出 金额 科目名称 其他资本性支出 金额 52.86 302 5.06 310 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 18.56 30201 办公费 19.82 30202 印刷费 30203 咨询费 3.57 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 7.86 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 10.96 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 0.58 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 0.39 31009 土地补偿 31010 安置补助 0.2 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 0.04 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 0.19 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 10

30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 4.57 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 63.82 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 0.16 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 3.5 399 公用经费合计 其他支出 39906 赠与 5.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 小计 类 年末结转和结余 基本支出 项目支出 款 项 合 计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

费县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3.5 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 3.5 公务接待费 小计 4.5 3.5 1 3.69 3.5 0.19 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项

说明

一、2016年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计88.88万元，支出总计88.88万元。与2015年相比，收、支总计各增加22.58万元，增长34%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入88.88万元，其中：财政拨款收入88.88万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出88.88万元，其中：基本支出68.88万元，占78%；项目支出20万元，占22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计88.88万元，其中：一般公共预算财政拨款88.88万元，占100%。

基本支出项目支出2016年财政拨款收入15

2016年度财政拨款支出决算总计88.88万元，其中：社会保障和就业（类）支出88.88万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为88.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长22.58万元，增长34%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.25万元，支出决算为88.88万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算相比略有增长。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运

社会保障和就业一般公共预算16

行（项）。主要反映用于单位日常行政运行和人员工资支出。年初预算为65.25万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出20万元，主要反映用于红十字“三救三献”核心业务的支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算68.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费53.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费0.19万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.81万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平）、公务接待费减少0.81万元。公务接待费减少的主要原因是2016年度公务接待活动减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。；公务用车运行维护费3.5万元。主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年费县红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.19万元。主要用于公务接待，共计接待2批次，12人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，红十字会机关机关运行经费支出5.06万元，

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与2015持平。

（二）政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购金额0万元。 （三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）项目支出（项）：指红十字会的项目支出。

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