用友时空KSOA结转算法说明佳易

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用友时空KSOA结转过程

一、结转涉及的数据表38个：

cwjz_wcrkmx，fdwlzhk，fdzhbuhz，fdzhbuwl，fdzhbuzl，ffdwlzhk，frlwlzh，gjymjzhk，hwsp，hwxnkc，itemzb_hz，jgwlhz，jzcg_hz，jzlsk，jzorder_hz，jzorder_mx，lsdtxb，mchk，pdclwlz，pdhz，pdhz_his，pdmx，pdmx_his，rukuxul，sphwph，spkfjc，spkfk，spls_ck，，spls_rk，tb_spgl，wlzhk，xshymjzhk，，yfymjzhk，ymhwjzhz，ymhwjzmx，，ymjzhk，ysymjzhk，zhbuhz，zhbuzhye，zhbuzl

二、具体流程如下： 第一步、商品汇总

1，进行售价核算 exec ymjz_sjhs ？

2，锁定需要结转的发生明细资料：spls_rk，spls_ck。 将其数据字段yjzh 更新为 ‘中’：update spls_rk，spls_ck 。 3，将两个表spls_ck和spls_rk数据汇总到临时表# t_splsk 。

4，统计每个商品的出入库数量，出入库金额，出入库流水金额，销售额，销售金额，毛利。

5，统计之后的零售价以商品资料中的零售价为准。 6，从#t_splsk计算出进货商品和销售商品。

7，将上期结转前使用的出入库存减去。-----------这个统计没看明白。 涉及表：spkfjc，cwjz_wcrkmx 8，将入库数量，入库金额，出库销售额，出库数量，出库成本，出库毛利更新到#t_cwjzfz。 9，计算上期出库与实际的差 涉及表：jzorder_mx，hz

10，登记本期的销售额（实际就是将期初和本期发生额加到一起） 11，登记本期的销售退回 12，登记采购入库 13，登记采购退出

14，插入结转商品明细记录：涉及表：ymjzhk（insert），spkfjc， 15，计算本期结存：

本期余数=上期结转数量 + 入库数量 – 出库数量 结存单价=商品库房结存.成本单价 结转流水金额=本期余数*商品零售价

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财务结存数量=财务上期结存数+本期入库数量-出库数量+财务入库数量-财务出库

数量

财务结转金额=财务上期结转金额+本期入库金额-出库金额+财务入库金额-财务出

库金额

16，更改商品上期结转：更新spkfjc中的上期结存单价，上期结转数量，上期结转金额，

零售结转金额，财务上期结转数量，财务上期结转金额 涉及表：spkfjc（update），cwjz_wcrkmx（insert）

--------------------------------------------商品汇总结束---------------------------------------------

第二步、货位商品汇总

1，汇总#t_splsk每个货位商品 2，汇总#t_splsk进货商品各货位 3，汇总#t_splsk销售商品各货位

3，插入结转商品明细记录ymhwjzmx，ymhwjzhz

4，更新货位商品hwsp中的结转单价，结转数量，结转金额，零售结转金额 5，将spls_rk 和 spls_ck 中的yjzh=中 改为 是 6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第三步、处理往来帐wlzhk

1，提取购进往来集合：wlzhk 2，生成预付款集合：wlzhk 3，生成销售往来集合：wlzhk

4，生成销售往来预收款集合：wlzhk 5，生成每单位购进往来：wlzhk，mchk 6，登记购进汇总历史：gjymjzhk（insert） 7，生成每单位预付款发生：wlzhk，mchk

8，登记购进预付款总历史：yfymjzhk（insert） 9，生成每单位销售发生：wlzhk，mchk

10，登记销售往来汇总历史：xshymjzhk（insert） 11，生成销售预收款发生额：wlzhk，mchk

12，登记销售预收款发生额：ysymjzhk（insert） 13，更新mchk中的应收结转和应付结转：mchk 14，登记预付款结转余额：mchk（update） 15，登记预收款结转余额：mchk（update 16，将wlzhk 中的yjzh=中 改为 是。Wlzhk

17，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

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第四步、登记项目往来帐itemzb_hz

1，处理往来帐：改变状态为 中 ：itemzb_hz 2，生成购进往来临时集合：itemzb_hz

3，生成每单位购进发生：itemzb_hz，mchk

4，登记购进往来汇总历史：xmymjzhk（insert） 5，记录结转余额：mchk（update）

6，将itemzb_hz 中的yjzh=中 改为 是。itemzb_hz 7，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第五步、登记返让利往来帐frlwlzh

1，处理往来帐：改变状态为 中 ：frlwlzh 2，生成购进往来临时集合：frlwlzh

3，生成每单位购进发生：mchk，frlwlzh

4，登记购进往来汇总历史：frlymjzhk（insert） 5，记录结转余额：mchk（update） 6，将frlwlzh 中的yjzh=中 改为 是。：frlwlzh

7，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期

第六步、盘点处理帐页pdclwlz

1，处理盘点往来帐：改变状态为 中：pdclwlz 2，生成盘点明细数：pdclwlz 3，生成盘点发生额：hwxnkc

4，登记购进往来汇总历史：pdymjzhk（insert） 5，记录结转余额：hwxnkc（update）

6，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期：pdclwlz

第七步、结转账簿zhbuzhye

1，处理结转账簿，改数据状态 ：zhbuzhye。 2，置换科目编号，取发生数据。：zhbuzl，zhbuzhye 3，发生数据科目汇总。：zhbuhz（insert）, zhbuzl 4，登记账簿汇总，账簿资料。Zhbuhz（update）

5，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。Zhbuzhye（update）

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6，如果有分店往来账页，就对分店往来帐结转。：fdwlzhk 7，汇总分店借方金额和贷方金额。duifbsh 8，登记机构往来汇总。：jgwlhz（insert）

9，登记连锁店通讯簿应收结转。Lsdtxb（update）

10，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。Fdwlzhk（update）。

第八步、结转分店资金帐往来帐ffdwlzhk

1，汇总分店借方金额和贷方金额,修改状态。：ffdwlzhk（update） 2，分店借方贷方金额汇总。：ffdwlzhk 3，登记分店往来汇总。：fdwlhz（insert） 4，登记连锁店通讯簿应收结转。：lsdtxb（update） 5，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。：ffdwlzhk

第九步、结转分店账簿

1，结转账簿：修改状态。：fdzhbuwl 2，置换科目编号，取发生数据。：fdzhbuzl，fdzhbuwl， 3，发生数据科目汇总。：fdzhbuhz（insert，update），fdzhbuzl（update） 4，将本期发生但不参与结转的流水记录放到下一期。：fdzhbuwl（update）

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1，记录结转流水库。Jzlsk（delete，insert）

2，处理淘汰商品：淘汰商品，只清理有帐的表，对于资料，是不能清理的。 涉及表单：spkfk，spkfjc，hwsp，sphwph，rukuxul， 3，处理本期先进先出。：spkfk，rukuxul（insert） 4，将所有盘点结束的数据保存到历史中。：pdhz（delete），pdmx（delete），pdhz_his（insert），pdmx_his（insert）

5，将jzorder_hz,mx中数据搬移到历史中。jzorder_hz,mx 6，将jzcg_hz，mx中数据搬移到历史中。jzcg_hz，mx

--这里有将数据插入到历史表中吗？？？好像只是到临时表然后删除了耶！

2010-07-17

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7qfv.html