财务分析模型

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山东建筑大学商学院财务管理教研室

第四章 财务分析模型1、财务分析模型 财务分析.XLS 2、财务分析的数据源 手工帐簿 需要手工输入 单机环境 迷你版的财务软件(金蝶、天大天财等),从生成的财务报表 中获取 局域网 大公司的财务环境是独立的局域网，不允许与INTERNET联网， 财务分析数据从相应的服务器中获取 广域网 通过租用ISP服务商的服务器，实现远程连接，从远程服务器中 获取数据 3、从文本文件中获取数据 文本数据是标准的文件格式(所有的字处理软件均可打开),将公开的 一些文本数据导入EXCEL中，以获取数据的方法。 数据--〉导入外部数据--〉导入数据--〉选择文件 4、从局域网(企业数据库)中的数据库中获取数据的方法 数据--〉获取外部数据--〉导入数据(新建数据库查询)(二者的差别是 整体和部分导入)(可以从本地电脑，也可以从网络电脑中获取)

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5、从企业会计核算数据源获取报表数据的过程分析 假设企业用Access数据库，从企业数据库中拷贝出总帐数据库ZZ.mdb,导入 之后，可以按第4步的方法导入需要的数据。再用动态数据库连接技术完成财务 报表数据的采集。 6、工作簿内从另外一个工作表引用数据 工作表名！单元格名(单元格地址) 如：zz!c3 7、从internet中获取有关数据 数据---获取外部数据---〉新建web查询--〉在地址栏中输入网址即可 可以是excel文件，或者是html(超文本语言)文件，也可以是XBRL语言 8、比率分析模型的构建 直接用单元格地址定义公式 流动比率：=资产负债表！C14/资产负债表！F14 用单元格名字定义公式 先给单元格命名，流动比率：=期末流动资产/期末流 动负债 9、平均存货的计算(AVERAGE函数)立体表的单元格引用 立体表 ：一系列具有同样结构的表 如12个月的资产负债表 =SUM(ZCFZB1:ZCFZB12!B16, ZCFZB1:ZCFZB12!C16)/24 =AVERAGE(ZCFZB1:ZCFZB12!B16, ZCFZB1:ZCFZB12!C16) 10、导入数据表的数据更新2008.08

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选择总账表---数据----刷新数据 将自动更新总账数据 11、趋势分析 利用图表反映企业连续几年的经营情况变化 12、综合分析模型设计 财务比率综合分析法 杜邦分析

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