浙江军民融合文化科技产业园项目可行性研究报告

浙江军民融合文化科技产业园项目 可行性研究报告

XXXX有限公司

浙江军民融合文化科技产业园项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

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浙江军民融合文化科技产业园项目可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ............................................................ 1

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目实施计划 .......................................................................................................... 2 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 2 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4编制原则 ............................................................ 4 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5

第二章 项目背景及必要性分析 .................................. 6

2.1项目提出背景 ........................................................ 6

2.1.1新时期军民融合发展意义重大 .............................................................................. 6 2.1.2文化创意产业面临较好发展机遇 .......................................................................... 7 2.1.3本次建设项目的提出 .............................................................................................. 8 2.2项目建设必要性分析 .................................................. 9

2.2.1顺应浙江省军民融合产业快速发展的需要 .......................................................... 9 2.2.2助推“十三五”浙江省军民融合产业发展目标达成的需要 .............................. 9 2.2.3推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 ............................................ 10 2.2.4建设军民融合孵化器助推军民深度融合发展的需要 ........................................ 11 2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 ................................................................ 11 2.2.6带动当地经济快速发展的需要 ............................................................................ 12 2.3项目建设可行性分析 ................................................. 12

2.3.1政策可行性 ............................................................................................................ 12 2.3.2市场可行性 ............................................................................................................ 16 2.3.3管理可行性 ............................................................................................................ 17 2.3.4财务可行性 ............................................................................................................ 17 2.4分析结论 ........................................................... 17

第三章 行业市场分析 ......................................... 18

3.1我国军民融合发展意义分析 ........................................... 18 3.2我国军民融合行业发展概况分析 ....................................... 20

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3.3我国军民融合行业市场前景分析 ....................................... 30 3.4浙江省军民融合行业发展状况及目标分析 ............................... 32 3.5杭州市文化创意产业发展状况及机遇分析 ............................... 40 3.6杭州市文化创意产业发展前景分析 ..................................... 45 3.7市场分析结论 ....................................................... 46

第四章 项目建设条件 ......................................... 47

4.1地理位置选择 ....................................................... 47 4.2区域建设条件 ....................................................... 47

4.2.1区域地理位置 ........................................................................................................ 47 4.2.2区域地形地貌条件 ................................................................................................ 48 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 48 4.2.5区域经济发展条件 ................................................................................................ 48 4.2.4区域交通条件 ........................................................................................................ 49

第五章 总体建设方案 ......................................... 51

5.1规划原则 ........................................................... 51

5.2总体定位 ........................................................... 51 5.3总体发展目标 ....................................................... 52 5.4总体规划内容 ....................................................... 52 5.5 建筑设计主要规范及标准 ............................................. 54 5.6 结构设计 .......................................................... 54

5.6.1指导思路 ................................................................................................................ 54 5.6.2结构设计等级 ........................................................................................................ 55 5.7给排水设计 ......................................................... 55

5.7.1设计依据 ................................................................................................................ 55 5.7.2给水设计 ................................................................................................................ 55 5.7.3排水设计 ................................................................................................................ 56 5.8供配电设计 ......................................................... 56 5.9土地利用情况 ....................................................... 57

第六章 节约能源方案 ......................................... 58

6.1节能设计依据 ....................................................... 58 6.2主要节能措施 ....................................................... 58 6.3具体节能方案 ....................................................... 59

6.3.1 建筑节能 ............................................................................................................... 59 6.3.2 电气节能 ............................................................................................................... 60 6.3.3 暖通、动力节能 ................................................................................................... 60 6.3.4 推广绿色照明 ....................................................................................................... 61 6.4 节水措施 .......................................................... 61 6.5 节约土地 .......................................................... 62 6.6节能降耗设计 ....................................................... 63

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6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 63

6.7.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 63 6.7.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 63 6.8结论 ............................................................... 64

第七章 环境保护与消防措施 ................................... 65

7.1设计依据及原则 ..................................................... 65

7.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 65 7.1.2设计原则 ................................................................................................................ 65 7.2建设地环境条件 ..................................................... 65 7.3 项目建设和运营对环境的影响 ......................................... 65 7.4 环境保护措施方案 .................................................. 66 7.5消防安全 ........................................................... 68

7.5.1设计依据 ................................................................................................................ 68 7.5.2消防措施 ................................................................................................................ 68 7.5.3抗震措施 ................................................................................................................ 69 7.5.4综合防灾 ................................................................................................................ 69

第八章 劳动安全卫生 ......................................... 70

8.1 编制依据 .......................................................... 70 8.2概况 ............................................................... 70 8.3 劳动安全 .......................................................... 70

8.3.1工程消防 ................................................................................................................ 70 8.3.2防火防爆设计 ........................................................................................................ 71 8.3.3电力 ........................................................................................................................ 71 8.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................... 71 8.4劳动卫生 ........................................................... 72

8.4.1防暑降温 ................................................................................................................ 72 8.4.2卫生 ........................................................................................................................ 72 8.4.3照明 ........................................................................................................................ 72

第九章 企业组织机构与劳动定员 ............................... 73

9.1组织机构 ........................................................... 73 9.2劳动定员 ........................................................... 73 9.3人力资源管理 ....................................................... 73 9.4福利待遇 ........................................................... 74

第十章 项目实施规划 ......................................... 75

10.1建设工期的规划 .................................................... 75 10.2 建设工期 ......................................................... 75 10.3实施进度安排 ...................................................... 75

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第十一章 投资估算与资金筹措 ................................. 77

11.1投资估算依据 ...................................................... 77

11.2建设投资估算 ...................................................... 77 11.3流动资金估算 ...................................................... 78 11.4资金筹措 .......................................................... 78 11.5项目投资总额 ...................................................... 78 11.6资金使用和管理 .................................................... 81

第十二章 财务及经济评价 ..................................... 82

12.1总成本费用估算 .................................................... 82

12.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 82 12.1.2产品成本 .............................................................................................................. 83 12.1.3平均产品利润 ...................................................................................................... 84 12.2财务评价 .......................................................... 84

12.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 84 12.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 85 12.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 85 12.3经济效益评价结论 .................................................. 85

第十三章 风险分析及规避 ..................................... 87

13.1项目风险因素 ...................................................... 87

13.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 87 13.1.2 工程风险 ............................................................................................................. 87 13.1.3市场风险 .............................................................................................................. 87 13.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 88 13.2风险规避对策 ...................................................... 88

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 88 13.2.2工程风险规避对策 .............................................................................................. 88 13.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 88 13.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 89

第十四章 招标方案 ........................................... 90

14.1招标管理 .......................................................... 90

14.2招标依据 .......................................................... 90 14.3招标范围 .......................................................... 90 14.4招标方式 .......................................................... 91 14.5招标程序 .......................................................... 91 14.6评标程序 .......................................................... 92 14.7发放中标通知书 .................................................... 92 14.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 92 14.9合同备案 .......................................................... 92

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第十五章 结论与建议 ......................................... 93

15.1结论 .............................................................. 93

15.2建议 .............................................................. 93

附 表 ....................................................... 94

附表1 销售收入预测表 .................................................. 94 附表2 总成本表 ........................................................ 96 附表3 外购经营材料表 .................................................. 97 附表4 项目水电消耗费用表 .............................................. 98 附表5 工资及福利表 .................................................... 99 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 100 附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 101 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 102 附表9 流动资金估算表 ................................................. 103 附表10 资产负债表 .................................................... 104 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 105 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 106 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 108 附表14借款偿还计划表 ................................................ 110

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

浙江军民融合文化科技产业园项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址位于XXX

1.1.5项目负责人

XXXXX

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为87000.00万元，其中：建设投资为78692.50万元（土建工程为39990.00万元，设备及安装投资35150.00万元，土地费用为604.80万元，其他费用为876.50万元，预备费2071.20万元），建设期利息为3307.50万元，铺底流动资金为5000.00万元。

本次项目建成后，正常运营年可实现年产值80000.00万元，年均销售收入为50909.09万元，年均利润总额22741.40万元，年均净利润17056.05

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万元，年上缴税金及附加为217.77万元，年增值税为1979.76万元；投资利润率为26.14%，投资利税率28.67%，税后财务内部收益率19.32%，税后投资回收期(含建设期)为7.02年。

1.1.7项目建设规模

本项目占地252亩（现有252亩已签订租赁协议。与政府协商同意后，后期计划征用或租赁周边土地约800亩），主要主要建设内容有：反法西斯历史纪念馆，爱国主义国防教育馆，法务文化宣传馆，法务文化电视台，军民融合文创基地，军民融合动漫影视创作基地和大型青少年军校以及军民融合综合服务大厦、军民融合技转服务中心、军民融大数据合孵化园、军民融合酒店、军旅影视演艺中心等建筑内容；总建筑面积127000.00平方米。

1.1.8项目资金来源

项目总投资预计在87000.00万元人民币。前期启动资金为30000.00万元（自筹，境外资本），后期与央视法制频道合作投资30000.00万元。计划融资或贷款27000.00万元。

1.1.9项目实施计划

本项目建设分二期进行：第一期：2017年1月—2018年12月，计2年，一期用地152亩；第二期：2019年1月—2020年12月，计2年，二期用地100亩；建设工期共计4年。 1.2项目承建单位介绍

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1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； 2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 3. 《“十三五”国家科技创新规划》；

4. 《国务院 中央军委关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科

研生产体系的若干意见》（国发37号）； 5. 《促进军民融合式发展的指导意见》；

6. 《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》；

7. 浙江省《关于推进军民融合深度发展的意见》（浙委发〔2014〕

28号）；

8. 《浙江省军民融合产业发展“十三五”规划》

9. 《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 10. 杭州市人民政府办公厅《关于深入推进文化创意产业与相关产业

融合发展的实施意见》；

11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 12. 《投资项目可行性研究指南》；

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13. 《现代财务会计》；

14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 15. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（技术、设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7jy6.html