用友T3标准板 - 操作实训资料1

用友T3版财务软件

实验一 系统管理

【实验目的】

掌握用友T3软件中系统管理的相关内容；

理解系统管理在整个用友T3系统中的作用及重要性； 理解账套数据备份和恢复的作用； 充分理解操作员权限设置的意义。 【实验内容】

1. 增加操作员 2. 建立单位账套 3. 操作员权限设置 4. 备份账套数据 5. 删除账套数据 6. 恢复账套数据 7．修改账套数据 8．清除锁定信息 【实验资料】

1.操作员资料 编 号 11 22 33 44 55 2.账套资料 (1) 账套信息

账套号：333；账套名称：北京贵人圈科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京贵人圈科技有限公司；单位简称：贵人圈科技。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为小企业会计制度（说明，不是新企业会计准则）；账套主管为陈明；按行业性质预置会计科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度

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姓 名 陈明 王晶 马方 杨光 陈美 口 令 11 22 33 44 55 岗位 账套主管 出纳 总账会计 工资会计 固定资产会计 所 属 部 门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部

该企业对存货数量、单价小数位定为4位。 (7) 系统启用

“总账”模块的启用日期为“2010年1月1日”。 3. 操作员权限设置 (1) 陈明--账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。 (2) 王晶—出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 (3) 马方—总账会计

负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。 具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 (4) 杨光—工资会计

负责工资系统的日常业务工作。 具有“工资”系统的日常工作所有权限。 (5) 陈美—固定资产会计

负责固定资产系统的日常业务工作。 具有“固定资产”系统的日常工作所有权限。 【实验要求】

以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】

注意：

? 实验一至实验三，实验十至实验十一，操作软件前，电脑系统时间修改为2010年1月1日，因软件实训业务操作时间为2010年1月1日---1月31日，目的是防止出现软件实践操作时出现时间错误。

? 实验四至实验九，操作软件前，电脑系统时间修改为2010年1月31日。

? 实验过程中，若多增加了一行，按键盘上的 ESC（退出）键，就可自动回到上一行或上一页面。 ? 用友软件操作中，“，”、小数点，均为输入法半角状态下录入。 1. 启动系统管理

执行“开始→所有程序→用友T3系列管理软件→用友T3→系统管理”命令，进入“用友T3〖系统管理〗”窗口。

2. 注册系统管理

(1) 在“用友T3〖系统管理〗”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (2) 输入数据。用户名：admin；密码：（空）。

(3) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 (3) 输入数据。

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编号：11；姓名：陈明；口令：11；确认口令：11。

(4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 注意：

? 只有系统管理员才有权限设臵操作员。

? 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ? 设臵操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ? 所设臵的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 4. 建立账套

(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息

已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。

账套号：必须输入。本例输入账套号333。

账套名称：必须输入。本例输入“北京贵人圈科技有限公司”。

账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\\ UFSMART\\Admin”，用户可以人工更改，也可以利用“?”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。

启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2010年1月”。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息

单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京贵人圈科技有限公司”。

单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“贵人圈科技”。 其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型

本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。 本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。

企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。

行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。

账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“11 陈明”。

按行业预置科目：如果用户希望建立会计科目时预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。 (5) 确定基础信息

如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。

按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

(6) 确定分类编码方案

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为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。

根据实验资料，修改科目编码方案为“42222”，其他采用默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。

(7) 数据精度定义

数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例数据精度定义方案，小数位全部修改为4位，单击“确认”按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。

(8) 系统启用

选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2010年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。

5. 操作员权限设置

(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择333账套；2010年度。

(3) 从操作员列表中选择陈明，“账套主管”复选框已被选中，确定陈明已具有账套主管权限。 注意：

? 由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设臵。 ? 一个账套可以设定多个账套主管。 ? 账套主管自动拥有该账套的所有权限。

(4) 选择王晶，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单击“确定”按钮。

同理，设置操作员马方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的权限。 (5) 单击工具栏中的“退出”按钮，返回系统管理。 6. 备份账套数据

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套→备份”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套333，单击“确认”按钮。

(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

(4) 单击下拉列表框，双击选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击“确认”按钮。 （建议事先在D盘下，新建命名的空文件夹）

(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击“确定”按钮返回。 注意：

? 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。

? 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。 ? 正在使用的账套是不允许删除的。

? 在实际工作中，因各种原因为防止系统数据丢失，需定期对账套数据做备份，备份好的账套数据文件最好存放于移动硬盘中，存放在更为安全的地方。

7．删除账套

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套→备份”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套333，选中“删除当前输出账套”，单击“确认”按钮。出现“拷贝进程??” 和“压缩进程??”。

(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。

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(4) 单击下拉列表框，双击选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击“确认”按钮。 （建议事先在D盘下，新建命名的空文件夹）

(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“硬盘备份完毕！”，单击“确定”按钮返回。 （6）出现“真的删除该账套吗？”，单击“是”，就完成删除该账套业务。

8．账套数据恢复

(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。

(2) 执行“账套→恢复”命令，打开“恢复账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径，选择账套文件“UF2KAct.Lst”单击“打开”按钮。

(3) 系统提示“恢复进程??”，随即出现“账套恢复??”页面。 (4)最后提示“账套恢复成功！”，单击“确定”按钮。 注意：

? 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。

? 在实际工作中，若系统中的账套数据受损，可引入备份好的账套数据，以继续工作。 9. 修改账套数据

如果账套启用后，需要修改部分账套参数，需要以账套主管（陈明）的身份注册进入系统管理。 (1) 在“系统管理”窗口，执行“系统→注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 注意：

? 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统→注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

(2) 输入：用户名“11”；密码“11”。选择账套“333 北京贵人圈科技有限公司”；会计年度“2010”；日期“2010-01-01”。

(3) 单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

(4) 执行“账套→修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

(5) 修改完成后，单击“完成”按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击“是”按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击“确认”按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”

注意：

? 只有账套主管才能进行账套修改。

? 账套中的很多参数都不能修改，若不能修改的账套参数输错，则只能删除此账套再重新建立。因此，建立账套，确定账套参数时要小心谨慎。

10．清除锁定信息

（1）单击“视图”—“清除异常任务” （2）单击“视图”—“清除单据锁定” 注意：

? 单击后若无反映，说明账套无锁定信息，不需要清除。

? 若清除单据锁定操作后，有页面出现，说明有账套被锁定，需要单击页面中的锁定信息，再确认。有多条信息，需要多次重复操作“清除单据锁定”。

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实验二 基础档案设置

【实验目的】

掌握用友T3软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验内容】

设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。 【实验准备】

引入“实验账套\\实验一”文件夹下的账套数据 注意：

1.若实验一做完后，直接做实验二，不需要再做引入的实验一账套数据。

2.若的实验账套已经复制到电脑硬盘中，可直接引入硬盘中“实验账套\\实验一”文件夹下的账套数据。 【实验资料】

北京贵人圈科技有限公司档案资料如下： (1) 部门档案 部 门 编 码 1 101 102 2 201 202 (2) 职员档案 职 员 编 号 101 102 103 104 201 202 203 204 301 401 402 (3) 客户分类 分 类 编 码 01 01001 01002 事业单位 学校 机关 第 6 页 共 44 页

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部 门 名 称 综合部 总经理办公室 财务部 销售部 销售一部 销售二部 职 员 名 称 肖剑 陈明 王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 部 门 编 码 203 204 3 4 401 402 部 门 名 称 销售三部 销售四部 供应部 制造部 产品研发 制造车间 所 属 部 门 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间 分 类 名 称

02 企业单位 02001 工业 02002 商业 02003 金融 03 其他 (4) 供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 (5) 地区分类 地 区 分 类 分 类 名 称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 (6) 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区 地址 邮政编码 001 北京世纪学校 世纪学校 01001 02 北京市海淀区上地路1号 100077 002 天津海达公司 海达公司 02002 02 天津市南开区华苑路1号 300000 003 上海万邦证券公司 万邦证券 02003 03 上海市徐汇区天平路8号 200032 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 02001 01 哈尔滨市平房区和平路116号 150008 (7) 供应商档案 供应所属商编供应商名称 供应商简称 分类所属地址 邮政编码 号 码 地区 001 北京万科有限公司 万科 02 02 北京市朝阳区十里堡8号 100045 002 北京联想分公司 联想 01 02 北京市海淀区开拓路108号 100036 003 南京多媒体教学研多媒体研究04 03 南京市沿江区湖北路100究所 所 号 230187 004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 03 上海市浦东新区东方路1号 200332 (8) 外币及汇率

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.8376

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币符：HKD；币名：港币；固定汇率 1：0.8758 币符：EUR；币名：欧元；固定汇率 1：10.0615 (9) 结算方式 结 算 方 式 编 码 1 2 201 202 3 【实验要求】

以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。 【操作指导】

1．启动并注册用友T3

（1）单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友T3系列管理软件→用友T3→用友T3”命令，打开“注册［总账］”对话框。

（2）输入并选择数据。用户名“11”；密码“11”；账套“333 北京贵人圈科技有限公司”；会计年度“2010”；日期“2010-01-01”。

（3）单击“确定”按钮。

（4）将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。 （5）单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友T3。 2．设置部门档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。部门编码：1；部门名称：综合部。 (4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他部门档案。 3．设置职员档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。 (4) 单击“退出”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他职员档案。 注意：

? 输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

? 输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。 4．设置客户分类

(1) 执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：事业单位。 (4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他客户分类。

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结 算 方 式 名 称 现金 支票 现金支票 转账支票 其他 否 否 是 是 否 票 据 管 理

注意：

? 在建账时如果选择了进行客户分类，在此必须进行客户分类，否则将不能输入客户档案。 5．设置供应商分类

(1) 执行“基础设置→往来单位→供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：硬件供应商。 (4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他供应商分类。。 6．设置地区分类

(1) 执行“基础设置→往来单位→地区分类”命令，进入“供应商分类”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。类别编码：01；类别名称：东北地区。 (4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他地区分类。。 7．设置客户档案

(1) 执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。 (2) 单击选择“01事业单位”，→单击“01001 学校”。 (3) 单击“增加”按钮，进入“客户档案卡片”对话框。 (4) 分别在“基本”、“联系”页签中输入如下数据。

客户编码：001；客户名称：北京世纪学校；客户简称：世纪学校；所属地区：02；地址：北京市海淀区上地路1号；邮政编码：100077。

(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 (6) 根据实验资料输入其他客户档案。 注意：

? 客户档案必须建立在最末级分类下。 8．设置供应商档案

(1) 执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。 (2) 单击选择“02 软件供应商”。

(3) 单击“增加”按钮，进入“供应商档案卡片”对话框。 (4) 分别在“基本”、“联系”页签中输入如下数据。

供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：万科；所属地区：02；地址：北京市朝阳区十里堡8号；邮政编码：100045。

(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 (6) 根据实验资料输入其他供应商档案。 9．设置外币及汇率

(1) 执行“基础设置→财务→外币种类”命令，进入 “外币设置”窗口。 (2) 输入数据。币符：USD；币名：美元。 (3) 单击“确认”按钮。

(4) 在“2010年1月的记账汇率”栏中输入6.8376，敲回车确认。 (5) 同样方法设置外币及汇率—港币和欧元 10．设置结算方式

(1) 执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令，进入在“结算方式”窗口。

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(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。结算方式编码：1；结算方式名称：现金。 (4) 单击“保存”按钮。

(5) 根据实验资料输入其他结算方式。 注意：

? 若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。

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实验三 总账管理系统初始设置

【实验目的】

掌握用友T3软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】

1. 总账系统控制参数设置

2. 设置会计科目 3. 设置凭证类别 4．设置项目目录 5．期初余额录入 【实验准备】

引入“实验账套\\实验二”文件夹下的账套数据 【实验资料】 1. 总账控制参数

设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数 2. 部分会计科目及2010年01月期初余额表 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额 现金(1001) 日记 借 5600 银行存款(1002) 银行日记 借 300000 工行存款(100201) 银行日记 借 200000 中行存款(100202) 银行日记 借 100000 美元 应收账款(1131) 客户往来 借 120000 其他应收款(1133) 个人往来 借 6000 预付账款(1151) 供应商往来 借 原材料(1211) 借 56800 生产用原材料(121101) 数量核算 借 张 30000 其他原材料(121102) 借 26800 库存商品(1243) 借 180000 待摊费用(1301) 借 1200 报刊费(130101) 借 1200 固定资产(1501) 借 750000 累计折旧(1502) 贷 125000 无形资产(1801) 借 250000 应付账款(2121) 供应商往来 贷 168000 预收账款(2131) 客户往来 贷 应付福利费 贷 8200 其他应付款(2181) 贷 3600 实收资本（3101） 贷 1000000 利润分配(3141) 贷 409800 未分配利润(314115) 贷 409800 第 11 页 共 44 页

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生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 制造费用(4105) 工资(410501) 折旧费(410502) 其他(410503) 营业费用 折旧费 管理费用(5502) 工资(550201) 福利费(550202) 办公费(550203) 差旅费(550204) 招待费(550205) 折旧费(550206) 其他(550207) 财务费用(5503) 利息支出(550301) 余额的科目。

3. 凭证类别 凭 证 类 别 收款凭证 付款凭证 转账凭证 4. 项目目录 项 目 设 置 步 骤 项目大类 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 45000 5000 25000 15000 说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目及有期初

限 制 类 型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限 制 科 目 1001,100201,100202 1001,100201,100202 1001,100201,100202 设 置 内 容 生产成本 直接材料(410101) 直接人工(410102) 核算科目 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 (410105) 1. 学习类软件 2. 游戏类软件 101 快乐英语 （所属分类：1） 102 轻松上网 （所属分类：1） 项目分类 项目名称 5. 期初余额

(1) 总账期初余额表（见“部分会计科目及2010年01月期初余额表”）

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(2) 辅助账期初余额表

会计科目：1133 其他应收款 余额：借6000元 日 期 部 门 个 人 赵斌 摘 要 销售商品 销售商品 摘 要 购买商品 快乐英语 3000 15000 8500 26500 摘 要 出差借款 出差借款 方向 借 借 方向 贷 方 向 借 借 金额 73200 46800 金额 168000 轻松上网 2000 10000 6500 18500 业务员 宋佳 宋佳 业务员 白雪 合 计 5000 25000 15000 45000 期 初 余 额 4000 2000 2009-12-26 总经理办公室 肖剑 2009-12-27 销售一部 日 期 2009-12-25 2009-12-10 日 期 2009-11-20 客 户 世纪学校 海达公司 供 应 商 万科 会计科目： 1131 应收账款 余额：借 120000元 会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 168000 元 会计科目： 4101 生产成本 余额：借 45000 元 科 目 名 称 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 合计 【实验要求】

以“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。 【操作指导】

1. 以“陈明”的身份启动与注册用友T3

用户名“11”；密码“11”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-01”。

2. 设置总账控制参数

(1) 执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。

(2) 分别单击“凭证”选项卡，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 注意：

? 学员应注意理解这些控制参数设臵的意义及对后续操作所产生的影响。 3. 设置会计科目 提示：

? 学员应根据实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，若账套中存在此科目，则看是否需要修改；若账套中无此科目，则需要增加。

增加明细会计科目

(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。

(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。 (3) 输入明细科目相关内容。

输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”。 (4) 单击“确定”按钮。

(5) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。

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(6) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意：

? 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ? 科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。

? 由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。

修改会计科目

(1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001 现金”。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮。 (4) 选中“日记账”复选框。 (5) 单击“确定”按钮。

(6) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意：

? 在会计科目修改窗口中，“修改”和“确定”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确定”按钮。

? 已有数据的科目不能修改科目性质。 ? 被封存的科目在制单时不可以使用。 ? 只有处于修改状态才能设臵汇总打印和封存。 删除会计科目（可选做）

(1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。

(2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 (3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 注意：

? 如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 ? 非末级会计科目不能删除。

? 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。 4. 指定会计科目

(1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 (2) 单击“现金总账科目”单选按钮。 (3) 单击选中“1001现金”科目。

(4) 单击“>”按钮，将“1001现金”科目由待选科目选入已选科目。 (5) 同理，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。 (6) 单击“确认”按钮。 注意：

? 指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

? 在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。

5. 设置凭证类别

(1) 执行“基础设置→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 (2) 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

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(3) 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4) 再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。

(5) 同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。

(6) 设置完后，单击“退出”按钮。 6. 设置项目目录 定义项目大类

(1) 执行“基础设置→财务→项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。 (3) 输入新项目大类名称“生产成本”。

(4) 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。 (5) 最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 注意：

? 项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。

指定核算科目

(1) 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。 (2) 选择项目大类“生产成本”。

(3) 分别选择要参加核算的科目，“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103 制造费用”。 (4) 单击“>”按钮。 (5) 单击“确定”按钮。 注意：

? 一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。 定义项目分类

(1) 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义” 页签。 (2) 单击右下角的“增加”按钮。

(3) 输入分类编码“1”；输入分类名称“学习类软件”。 (4) 单击“确定”按钮。

(5) 同理定义“2 游戏类软件”项目分类。 注意：

? 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 ? 若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。 定义项目目录

(1) 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录” 页签。 (2) 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 (3) 单击“增加”按钮。

(4) 输入项目编号“101”；输入项目名称“快乐英语”；选择所属分类码“1”。 (5) 同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。 7. 输入期初余额

输入期初余额——总账期初余额

(1) 执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

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(2) 输入“1001现金”科目的期初余额5600，敲回车键确认。 (3) 同理，根据实验资料输入其他总账科目的期初余额。 注意：

? 期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。 输入期初余额——辅助账期初余额

(1) 执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 (2) 双击“其他应收款”的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。 (3) 单击“增加”按钮。

(4) 输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息。 (5) 单击“退出”按钮。

(6) 同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。 注意：

? 当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。此操作在本软件中很多地方是适用的。

? 输入“直接材料（410101）”等有项目核算科目的期初余额，在进行项目参照选择时，应将“显示已结算项目”前面的“√”去掉，这样才能看到要选择的项目名称。

输入期初余额——试算平衡

(1) 输完所有科目余额后，在“期初余额输入”窗口，单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”

对话框。

(2) 单击“确认”按钮。若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。 注意：

? 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

? 已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。

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实验四 总账管理系统日常业务处理

【实验目的】

掌握用友T3软件中总账系统日常业务处理的相关内容；熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】

1. 凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账

2. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 【实验准备】

引入“实验账套\\实验三”文件夹下的账套数据 【实验资料】

1月经济业务如下：

(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。(附单据一张) (付款凭证) 摘要：购办公用品

借：营业费用(5501) 500

贷：现金(1001) 500

(2) 4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号XP001） (付款凭证) 摘要：提现

借：现金(1001) 8000

贷：银行存款/工行存款(100201) 8000

(3) 6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1: 6.8376。（转账支票号ZPW001） (收款凭证) 摘要：收到投资

借：银行存款/中行存款(100202) 136 752

贷：实收资本(3101) 136 752

(4) 7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转

账支票号ZPR001）

(付款凭证) 摘要：购空白光盘

借：原材料/生产用原材料(121101) 2000

贷：银行存款/工行存款(100201) 2000

(5) 11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。

（转账支票号ZPR002） (收款凭证) 摘要：收到货款

借：银行存款/工行存款(100201) 73200

贷：应收账款(1131) 73200

(6) 12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，

商品已验收入库。（适用税率17%） (转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘

借：库存商品(1243) 6000

应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020

贷：应付账款(2121) 7020

(7) 14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。（转账支票号ZZR003） (付款凭证 )摘要：支付招待费

借：管理费用/招待费(550205) 3000

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贷：银行存款/工行存款(100201) 3000

(8) 16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。 (转账凭证) 摘要：报销差旅费

借：管理费用/差旅费(550204) 4000

贷：其他应收款(1133) 4000

(9) 18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。 (转账凭证) 摘要：领用空白光盘

借：生产成本/直接材料(410101) 1000

贷：原材料/生产用原材料(121101) 1000

(10) 23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。（适

用税率：17%）

(转账凭证) 摘要：售“快乐英语”软件，款未收

借：应收账款(1131) 23400

贷：主营业务收入(5101) 20000

应交税金/应交增值税/销项税额(21710105) 3400

(11) 31日，结转“快乐英语”软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。 (转账凭证) 摘要： 结转“快乐英语”软件销售成本

借：主营业务成本(5401) 8000

贷：库存商品(1243) 8000

(12) 31日，摊销报刊费。 (13) 31日，结转期间损益。

说明：业务12和业务13需设置成自动转账凭证，在实验六中完成。 【实验要求】

1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2. 以“王晶”的身份进行出纳签字。

3. 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。 【操作指导】

以“马方”的身份启动与注册进入用友T3。

用户名“33”；密码“33”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-31”。

提示：

? 因为每张凭证的制单日期不一样，所以注册用友T3时把操作日期设臵为2010-01-31。这样，只需注册一次，在填制凭证时可输入本月不同日期的凭证。

1．填制凭证

增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）

(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(3) 选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2010/01/02”；输入附单据数“1”。

(4) 输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“500”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“500”。

(5) 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。 (6) 单击“确定”按钮。

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注意：

? 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 ? 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。

? 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。

? 科目编码必须是末级的科目编码。既可以手工直接输入，也可利用右边的放大镜按钮选择输入。 ? 金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。

? 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位臵。 增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务9）

在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。

银行科目（业务2）

(1) 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 (2) 输入结算方式“201”，票号“XP001”，发生日期“2010/01/04”。 (3) 单击“确认”按钮。

外币科目（业务3）

(1) 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”。

(2) 输入外币金额“20 000”，根据自动显示的外币汇率“6.8376”，自动算出并显示本币金额“136 752”。 注意：

? 汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。

数量科目（业务4）

(1) 在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。 (2) 输入数量“1000”，单价“2”。 (3) 单击“确认”按钮。 注意：

(1)按空格键，借贷方金额可互相切换。

辅助核算科目____客户往来（业务5）

(1) 在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。

(2) 选择输入客户“世纪学校”，业务员“宋佳”，输入票号“ZPR002”，发生日期“2010/01/11”。 (3) 单击“确认”按钮。 注意：

? 如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息, 系统会自动追加到往来单位目录中。

辅助核算科目____供应商往来（业务6）

(1) 在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。

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(2) 选择输入供应商“多媒体研究所”，业务员“白雪”，发生日期“2010/01/12”。 (3) 单击“确认”按钮。

辅助核算科目____部门核算（业务7）

(1) 在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205”，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入部门“总经理办公室”。 (3) 单击“确认”按钮。

辅助核算科目____个人往来（业务8）

(1) 在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“2010/01/16”。 (3) 单击“确认”按钮。 注意：

? 在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。

辅助核算科目____项目核算（业务9）

(1) 在填制凭证过程中，输完项目核算科目“410101”，弹出“辅助项”对话框。 (2) 选择输入项目名称“快乐英语”软件。 (3) 单击“确认”按钮。 注意：

? 系统根据数量×单价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。

增加凭证___其他业务

业务1输入的是最简单的一张凭证。业务2-业务9分别输入了凭证的不同辅助核算信息。这部分操作在上机练习时，应多体会，重点把握。

业务10-业务11，可参照前面的操作由学员自行练习输入，在此不再重复。

业务12-业务13，采用自动转账凭证来实现，此两张凭证的生成放在实验六中完成。 查询凭证

(1) 执行 “总账→凭证→查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。

(2) 选择输入查询条件“付款凭证、未记账凭证”。单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。 (3) 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 (4) 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。 修改凭证（可选做）

(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2) 单击“查询”按钮，输入查询条件（例如：收款凭证0001号），找到要修改的凭证。 (3) 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。

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(4) 单击“保存”按钮，保存相关信息。 注意：

? 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。

? 若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。 ? 若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。 ? 如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。

? 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 删除凭证（可选做）

作废凭证

(1) 在“填制凭证”窗口，先查询到要删除的凭证。 (2) 执行“制单→作废/恢复”命令。

(3) 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。 提示：

? 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 ? 作废凭证不能修改，不能审核。

? 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。

? 账簿查询时，查不到作废凭证的数据。

? 若当前凭证已作废，可执行“编辑→作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。

整理凭证

(1) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单→凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。 (2) 选择要整理的“月份”。

(3) 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 (4) 选择真正要删除的作废凭证。

(5) 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 注意：

? 如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

? 只能对未记账凭证作凭证整理。

? 已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 2．出纳签字 更换操作员

(1) 在“用友T3”的初始窗口，执行“文件→重新注册”命令，进入“用友T3标准版”窗口。 (2) 以“王晶”的身份重新注册用友T3。

用户名：22；密码：2；账套：333；会计年度：2010；操作日期：2010-01-31。 (3) 单击“确定”按钮。 注意：

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? 凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。 ? 按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。 ? 在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员。 出纳签字

(1) 执行“总账→凭证→出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。 (2) 输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2010.01”。 (3) 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

(4) 双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。 (5) 单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。 (6) 单击“下张”按钮，对其他出纳凭证进行签字。 (7) 最后单击“退出”按钮。 注意：

? 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。

? 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

? 凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设臵总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。

? 可以执行“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 3．审核凭证

以“陈明”的身份重新注册用友T3。

用户名：11；密码：11；账套：333；会计年度：2010；操作日期：2010-01-31。 (1) 执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 (2) 输入查询条件，可采用默认值。

(3) 单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

(4) 双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

(5) 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。 (6) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字。 (7) 最后单击“退出”按钮。 注意：

? 所有填制的凭证必须经过审核。 ? 审核人必须具有审核权。

? 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 ? 审核人和制单人不能是同一个人。

? 凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

4．记账 记账

(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。 (2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。 (3) 单击“下一步”按钮。

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(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

(6) 单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(7) 单击“确定”，记账完毕。 注意：

? 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 ? 上月未记账，本月不能记账。

? 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 ? 作废凭证不需审核可直接记账。

? 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。

取消记账（可选做） 提示：

? 取消记账操作，不符合会计制度规定，只是为了学员实验方便，介绍此功能。

激活“恢复记账前状态”菜单

(1) 执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。

(2) 按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 (3) 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 提示：

? 如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。

取消记账

(1) 执行“总账→凭证→恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。 (2) 单击“最近一次记账前状态”单选按钮。

(3) 单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。。 注意：

? 己结账月份地数据不能取消记账。 ? 取消记账后，一定要重新记账。 5．账簿管理 提示：

? 由于会计账簿查询操作比较简单，这里只介绍部分基本会计账簿和部分辅助账簿的查询。学员可根据需要查询其他账簿。

查询基本会计核算账簿

(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，查询总账。

(2) 执行“总账→账簿查询→余额表”命令，查询发生额及余额表。 (3) 执行“总账→账簿查询→明细账”命令，查询月份综合明细账。 部门账

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部门总账

(1) 执行“总账→辅助查询→部门总账→部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。 (2) 输入查询条件：科目“550205招待费”，部门“总经理办公室”。 (3) 单击“确定”按钮，显示查询结果。

(4) 将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。

部门明细账

(1) 执行系统菜单“总账→辅助查询→部门明细账→部门多栏明细账条件”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。

(2) 选择科目“5502 管理费用”，部门“总经理办公室”，月份范围“2010.01—2010.01”，分析方式“金额分析”。 (3) 单击“确认”按钮，显示查询结果。 (4) 将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。 部门收支分析

(1) 执行系统菜单“总账→辅助查询→部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。(2) 第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目。 (3) 单击“下一步”按钮。

(4) 第二步选择分析部门：选择所有的部门。 (5) 单击“下一步”按钮。

(6) 第三步选择分析月份：起止月份“2010.01—2010.01”。 (7) 单击“完成”按钮，显示查询结果。

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实验五 总账管理系统出纳管理

【实验目的】

掌握用友T3软件中出纳管理的操作内容。 【实验准备】

引入“实验账套\\实验四”文件夹下的账套数据 【实验内容】

1． 日记账及资金日报表查询 2． 登记支票登记簿 3． 银行对账 【实验资料】

1. 支票登记簿

25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。

2. 银行对账 (1) 银行对账期初

贵人圈公司银行账的启用日期为2010/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。 (2) 银行对账单

01月份银行对账单 日 期 2010.01.04 2010.01.06 2010.01.07 2010.01.11 【实验要求】

以“王晶”的身份进行出纳管理操作。 【操作指导】

以“王晶”的身份启动和注册用友T3。

用户名“22”；密码“22”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-31”。

1．日记账及资金日报表查询 现金日记账

(1) 执行“现金→现金管理→日记账→现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。 (2) 选择科目“1001现金”，默认月份“2010.01”。 (3) 单击“确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。

(4) 双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。 (5) 单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账。 (6) 单击“退出”按钮。 银行存款日记账

银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时用。

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结 算 方 式 201 202 202 票 号 XP001 ZPR001 ZPR002 借 方 金 额 73200 贷 方 金 额 8000 60000 2000

资金日报表

(1) 执行系统菜单“现金→现金管理→日记账→资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。

(2) 输入查询日期“2010.01.04”。选择“有余额无发生也显示”复选框。 (3) 单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口。 (4) 查看资金日报表，单击“退出”按钮。 2．登记支票登记簿

(1) 执行“现金→票据管理→支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目：工行存款“100201”。 (3) 单击“确定”按钮，进入支票登记窗口。 (4) 单击“增加”按钮。

(5) 输入领用日期“2010.01.25”，领用部门“销售二部”，领用人“宋佳”，支票号“155”，预计金额“5 000”。

(6) 单击“保存”按钮。单击“退出”按钮。 注意：

? 只有在结算方式设臵中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。 ? 领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。 ? 报销日期不能在领用日期之前。 ? 已报销的支票可成批删除。 3. 银行对账

输入银行对账期初数据

(1) 执行 “现金→设置→银行期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201工行存款”。

(3) 单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

(4) 输入单位日记账的调整前余额“200000”；输入银行对账单的调整前余额“230000”。 (5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 (6) 单击“增加”按钮。

(7) 输入日期“2009.12.31”，结算方式“202”，借方金额“30000”。 (8) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 注意：

? 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

? 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期。 录入银行对账单

(1) 执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201工行存款”。

(3) 单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 (4) 单击“增加”按钮。

(5) 根据实验资料输入银行对账单数据。

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(6) 单击“保存”按钮。 银行对账

自动对账

(1) 执行“现金→现金管理→银行账→银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201工行存款”。

(3) 单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 (4) 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

(5) 输入截止日期“2010.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。 (6) 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 注意：

? 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。

? 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。

手工对账

(1) 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

(2) 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意：

? 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 输出余额调节表

(1) 执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

(2) 选中科目“100201工行存款”。

(3) 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。

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实验六 总账管理系统期末处理

【实验目的】

掌握用友T3软件中总账系统月末处理的相关内容；熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账 【实验准备】

引入“实验账套\\实验五”文件夹下的账套数据 【实验资料】 1. 自动转账定义 (1) 自定义结转

借：管理费用/其他(550207) JG()

贷：待摊费用/报刊费(130101) 1200/12

(2) 期间损益结转 【实验要求】

1. 以“马方”的身份进行自动转账操作。 2. 以“陈明”的身份进行对账、结账操作。 【操作指导】

以“马方”的身份启动并注册用友T3。

用户名“33”；密码“33”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-31”。

1. 自动转账定义 自定义结转设臵

(1) 执行系统菜单“总账→期末→转账定义→自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

(3) 输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 (4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

(5) 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经理办公室”方向“借”，输入金额公式“JG()”。

(6) 单击“增行”按钮。

(7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“1200/12”。 (8) 单击“保存”按钮。 注意：

? 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。

? 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。

? 借方金额公式JG()函数的作用是取对方科目金额，这里也可直接用表达式“1200/12”来表示。 期间损益结转设臵

(1) 执行系统菜单“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”。 (3) 单击“确定”按钮。 2. 自动转账生成

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自定义转账生成

(1) 执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2) 单击“自定义转账”单选按钮。 (3) 单击“全选”按钮。

(4) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。

(5) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意：

? 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ? 转账凭证每月应只生成一次。 ? 生成的转账凭证，仍需审核、记账。 特别提示：

以“陈明”的身份重新注册用友T3，将生成的自定义转账凭证审核、记账。 用户名：11；密码：11；账套：333；会计年度：2010；操作日期：2010-01-31。

期间损益结转生成

以“马方”的身份重新注册用友T3。

用户名：33；密码：33；账套：333；会计年度：2010；操作日期：2010-01-31。(1) 执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2) 单击“期间损益结转”单选按钮。 (3) 单击“全选”按钮。

(4) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。

(5) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 特别提示：

以“陈明”的身份重新注册用友T3，将生成的期间损益转账凭证审核、记账。 用户名：11；密码：11；账套：333；会计年度：2010；操作日期：2010-01-31。3. 对账

(1) 执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。 (2) 将光标定位在要进行对账的月份“2010.01”。 (3) 单击“选择”按钮。

(4) 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (5) 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 (6) 单击“确认”按钮。 4. 结账 结账

(1) 执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。 (2) 单击要结账月份“2010.01。 (3) 单击“下一步”按钮。

(4) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 (5) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。 (6) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

(7) 单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。 注意：

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? 结账只能由有结账权限的人进行。 ? 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

? 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。 ? 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 ? 结账前，系统要进行数据备份。 取消结账（可选做）

(1) 执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。 (2) 选择要取消结账的月份“2010.01”。

(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。 (4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。 注意：

? 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。

? 取消结账后，必须重新结账。

? 取消结账的权限应当严格控制，这里介绍此功能是为学员实验方便。

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实验七 财务报表管理（一）

【实验目的】

理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】

自定义一张货币资金表 【实验准备】

引入“实验账套\\实验六”文件夹下的账套数据 【实验资料】

（1）报表格式

货币资金表

编制单位： 年 月 日 元 项 目 行 次 期 初 数 期 末 数 现金 1 银行存款 2 应收账款 3 固定资产 4 实收资本 5 合计 6 制表人：

说明： 表头：

标题“货币资金表”设臵为“黑体、14号、居中”。 编制单位及金额单位设臵为“黑体、12号”。 年、月、日应设为关键字。 表体：

表体中文字设臵为“楷体、12号、居中”。 表尾：

“制表人：” 设臵为“楷体、12号、右对齐”。 （2）报表公式

现金期初数：C4= QC(“1001”,月) 现金期末数：D4= QM(“1001”,月) 银行存款期初数：C5= QC(“1002”,月) 银行存款期末数：D5= QM(“1002”,月) 期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5 说明：

用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。 （1） 自总账取数的公式可以称之为账务函数。 账务函数的基本格式为：

函数名（“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]）第 31 页 共 44 页

单位：31

● 科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号括起来。

● 会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是具体表示年、季、月的数字。 ● 方向即“借”或“贷”，可以省略。 ● 账套号为数字，缺省时默认为999账套。 ● 会计年度即数据取数的年度，可以省略。

● 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。

账务取数函数主要有：

总账函数 金额式 期初额函数： QC（ ） 期末额函数： QM（ ） 发生额函数： FS（ ） 累计发生额函数： LFS（ ） 对方科目发生额函数：DFS（ ） （2）自本表本表页取数的函数。 （3）自本表其他表页取数的函数。 （4）自其他报表取数的函数。 【实验要求】

以“陈明”的身份进行财务报表操作。 【操作指导】

以“陈明”的身份启动并注册用友T3。

用户名“11”；密码“11”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-31”。

1. 启动财务报表管理系统

(1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表管理系统。 (2) 执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 2. 账套初始设置

(1) 执行“数据→账套初始”命令，打开“账套及时间初始”对话框。 (2) 输入：账套号：333；会计年度：2010； (3) 单击“确认”按钮。 注意：

? 公式中默认的账套号和会计年度，与账套初始中是一致的。通过账套初始，可以简化公式中的参数设臵。

3. 报表状态设置

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 注意：

? 报表的格式和公式设臵都必须在“格式”状态下进行。 4. 报表格式定义 设臵报表尺寸

(1) 执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2) 输入行数“7”，列数“4”。 (3) 单击“确认”按钮。 定义组合单元

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(1) 选择需合并的区域“A1：D1”。

(2) 执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

(3) 选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。 (4) 同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。 画表格线

(1) 选中报表需要画线的区域“A3:D6”。

(2) 执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

(3) 选择“网线”。

(4) 单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。 输入报表项目

(1) 选中A1组合单元。

(2) 在该组合单元中输入“货币资金表”。 (3) 根据实验资料，输入其他单元的文字内容。 注意：

? 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。? 编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设臵为关键字。 定义报表行高

(1) 选中需要调整的单元所在行“A1”。

(2) 执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。 (3) 输入行高“7”。 (4) 单击“确定”按钮。 定义报表列宽

(1) 选中A列到D列。

(2) 执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框。 (3) 输入列宽“30”。 (4) 单击“确定”按钮。 注意：

? 行高、列宽的单位为毫米。 设臵单元风格（如图6-10所示） (1) 选中标题所在组合单元“A1”。

(2) 执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。

(4) 单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”。 (5) 单击“确定”按钮。

(6) 同理，设置表体、表尾的单元属性。 定义单元属性

(1) 选定单元格“D7”。

(2) 执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3) 单击“单元类型”选项卡。 (4) 单击“字符”选项。 (5) 单击“确定”按钮。 注意：

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? 用友财务报表中单元格式友三种：表样单元、数值单元、字符单元。

? 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

? 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。 设臵关键字

(1) 选中需要输入关键字的组合单元“A2”。

(2) 执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 (3) 单击“年”单选按钮。 (4) 单击“确定”按钮。

(5) 同理，设置“月”、“日”关键字。 注意：

? 用友报表系统中，相同格式的报表，通过输入不同的关键字，来生成不同数据的报表。因此关键字的设臵非常重要。

? 每个报表可以同时定义多个关键字。

? 如果要取消关键字，须执行“数据→关键字→取消”命令。 调整关键字位臵

(1) 执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。 (2) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-150”，月“-120”，日“-90”。 (3) 单击“确定”按钮。 注意：

? 关键字的位臵可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

? 关键字偏移量单位为象素。 5. 报表公式定义

定义单元公式__直接输入公式

(1) 选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。

(2) 执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。 (3) 在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月)。 (4) 单击“确认”按钮。 注意：

? 单元公式即计算公式，决定着报表中数据的来源。因此，单元公式必须设臵，而后面提到的审核公式和舍位平衡公式不是必须设臵的，用户可根据需要设臵。

? 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

? 单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。 定义单元公式__引导输入公式

(1) 选定被定义单元“D4”，即“现金”期末数。 (2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。 (3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”。 (5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。 (6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7) 各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

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(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。 (9) 根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。 注意：

? 如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。 定义审核公式

审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如：资产负债表中的“资产合计=负债合计+所有者权益合计”，本实验的“货币资金表中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据→编辑公式→审核公式”命令即可。

定义舍位平衡公式

(1) 执行“数据→编辑公式→舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

(2) 确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

(3) 单击“完成”按钮。 注意：

? 舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。

? 每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。

? 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。

? 舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。 6. 保存报表格式

(1) 执行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

(2) 选择需要保存的文件夹位置；输入报表文件名“货币资金表”；选择保存类型“*.REP”。 (3) 单击“另存为”按钮。 注意：

? 报表格式设臵完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。 ? “.REP”为用友报表文件专用扩展名。

? 在保存报表格式之前，学员应先建好存放报表的文件夹。

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实验八 财务报表管理（二）

【实验目的】

理解报表编制的原理及流程；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 【实验内容】

1．报表数据处理 2．表页管理 3．图表功能 【实验准备】

引入“实验账套\\实验六”文件夹下的账套数据 【实验资料】

实验六自定义的货币资金表 【实验要求】

以“陈明”的身份进行财务报表操作。 【操作指导】

以“陈明”的身份启动并注册用友T3。

用户名“11”；密码“11”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-31”。

1. 打开定义好的货币资金表

(1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表管理系统。 (2) 执行“文件”|“打开”命令。

(3) 选择“实验账套\\实验七”文件夹，选择报表文件“货币资金表.REP”， 单击“打开”按钮。 (3) 单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。 注意：

? 报表数据处理、表页管理、图表功能必须在“数据”状态下进行。 2. 报表数据处理 增加表页

(1) 执行“编辑→追加→表页”命令，打开“追加表页”对话框。 (2) 输入需要增加的表页数“2”。 (3) 单击“确认”按钮。 注意：

? 追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。 ? 一张报表最多只能管理99999张表页,演示版最多为4页。 输入关键字值

(1) 在第1张表页中，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 (2) 输入年“2010”，月“01”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据；单击“否”按钮，系统不计算01月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月数据。

注意：

? 每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。

? 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。 生成报表

(1) 执行“数据→表页重算”命令，弹出“是否重算第1页？”提示框。

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(2) 单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。 注意：

? 当账簿数据发生变化时，可利用此功能随时刷新报表数据。 报表舍位操作

(1) 执行“数据→舍位平衡”命令。

(2) 系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在“SW1.REP”文件中。

(3) 查看后，请将舍位表“SW1.REP”关闭。 注意：

? 如果舍位公式有误，系统状态栏会提示“无效命令或错误参数！” 3. 表页管理（可选做） 表页排序

(1) 执行“数据→排序→表页”命令，打开“表页排序”对话框。

(2) 确定如下信息。选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键字“月”，排序方向“递增”。 (3) 单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。

表页查找

(1) 执行“编辑→查找”命令，打开“查找”对话框。 (2) 确定查找内容“表页”， 确定查找条件“月=1”。

(3) 单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。 4. 图表功能 追加图表显示区域

(1) 在格式状态下，执行“编辑→追加→行”命令，打开“追加行”对话框。 (2) 输入追加行数“15”。 (3) 单击“确定”按钮。 注意：

? 追加行或列须在格式状态下进行。 插入图表对象

(1) 在数据状态下，选取数据区域“A3：D6”。

(2) 执行“工具→插入图表对象”命令，在追加的图表工作区，拖动鼠标左键至适当大小后，打开“区域作图”对话框。

(3) 选择确定如下信息。数据组“行”，数据范围“当前表页”。

(4) 输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。 (5) 选择图表格式“成组直方图”。 (6) 单击“确定”按钮。 (7) 调整图中对象到适当位置。 注意：

? 插入的图表对象实际上也属于报表的数据，因此有关图表对象的操作必须在数据状态下进行。 ? 选择图表对象显示区域时，区域不能少于2行*2列，否则会提示出现错误。 5. 将生成数据的报表保存

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实验九 财务报表管理（三）

【实验目的】

深刻领会报表编制的原理及流程；掌握如何利用报表模板生成一张报表。 【实验内容】

1．利用报表模板生成资产负债表 2．利用报表模板生成利润表 【实验准备】

引入“实验账套\\实验六”文件夹下的账套数据 【实验资料】

1． 报表模板中的资产负债表模板 2． 报表模板中的利润表模板 【实验要求】

以“陈明”的身份进行财务报表操作。 【操作指导】

以“陈明”的身份启动并注册用友T3。

用户名“11”；密码“11”；账套“333”；会计年度“2010”；日期“2010-01-31”。

1. 启动财务报表管理系统

(1) 执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表管理系统。 (2) 执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 2．调用资产负债表模板并生成资产负债表数据 调用资产负债表模板

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 (3) 选择您所在的行业“新会计制度行业”，财务报表“资产负债表”。

(4) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。 (5) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。 生成资产负债表数据

(1) 在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 (2) 输入关键字：年“2010”，月“01”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据；单击“否”按钮，系统不计算01

月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月数据。 将生成的资产负债表数据保存

2．同理，调用利润表模板并生成利润表数据

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实验十 工资业务处理

【实验目的】

掌握用友T3软件中工资管理系统初始设置、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作内容。 【实验准备】

以”admin”身份，登陆系统管理，引入“实验账套\\实验三”文件夹下的账套数据

退出系统管理，然后以“11”身份，密码“11”，登陆系统管理，进入“账套—启用”启用工资系统。 【实验内容】

1． 工资管理系统初始设置 2． 工资管理系统日常业务处理 3． 工资分摊及月末处理 【实验资料】

1. 建立工资账套

工资类别个数设置为“多个”核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期设置为实验进行的当月。

2. 基础信息设置 (1) 人员类别设置

管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人。 (2) 人员附加信息设置

增加“性别”、“身份证号”作为人员附加信息。 (3) 工资项目设置 项 目 名 称 类 型 长 度 小 数 位 数 增 减 项 基本工资 奖励工资 交补 应发合计 请假扣款 养老保险金 扣款合计 实发合计 代扣税 请假天数 (4) 工资类别及相关信息 工资类别一：正式人员。 部门选择：所有部门。

数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 8 8 8 10 8 8 10 10 10 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 增项 增项 增项 增项 减项 减项 减项 增项 减项 其它 工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。

人员档案： 人员编号 人员姓名 部门名称 人 员 类 别 账 号 是否中方人员 是否计税 101 102 103 肖剑 陈明 王晶 总经理办公室 财务部 财务部 管理人员 管理人员 管理人员 第 39 页 共 44 页

20100010001 20100010002 20100010003 是 是 是 是 是 是 39

104 201 202 203 204 301 401 402 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间 管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 管理人员 车间管理人员 生产工人 20100010004 20100010005 20100010006 20100010007 20100010008 20100010009 20100010010 20100010011 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 注：以上所有人员的代发银行均为工商银行文一路支行。 计算公式： 工 资 项 目 请假扣款 养老保险金 交补 定 义 公 式 请假天数×20 基本工资×0.05 Iff(人员类别=“管理人员”OR 人员类别=“车间管理人员”，300，150) 注意：输入“交补”计算公式时，OR 前后需有空格。 工资类别二 ：临时人员。 部门选择：生产部。

工资项目：基本工资、请假扣款、请假天数。 人员档案： 人 员 编 号 人 员 姓 名 部 门 名 称 人 员 类 别 账号 是否中方人员 是 否 计 税 403 404 罗江 刘青 制造车间 制造车间 生产工人 生产工人 20100010012 20100010013 是 是 是 是 (5) 银行名称

工商银行文一路支行，账号定长为11。 (6) 权限设置

设置“马方”为两个工资类别的主管，。 3. 工资数据

(1) 1月初人员工资情况 正式人员工资情况： 姓 名 肖剑 陈明 王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 基 本 工 资 5 000 3 000 2 000 2 500 4500 3000 4000 5000 3 000 2 500 1 500 第 40 页 共 44 页

奖 励 工 资 500 300 200 250 450 300 400 500 300 250 150 40

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