催收清欠工作管理办法 中

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催收清欠工作管理办法

1 1.1

总则 目的

为规范XXX有限公司(以下简称“公司”)催收清欠管理,促进债权资产的及时确认和回收,特制定本管理办法。

1.2 引用文件

《建设领域拖欠工程款认定标准》(2004年) 《XXX有限公司应收款项管理规定》(2013年) 《XXX有限公司资金管理规定》(2013年)

1.3 适用范围

本管理办法适用于公司及司属单位的应收款项催收、拖欠款认定、拖欠款回收和清欠工作考核奖罚等管理工作。

1.4 管理原则

预防为主、过程控制、清防结合、足额回收原则。

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2

职责分工 公司

催收清欠工作领导小组

审议催收清欠管理办法。审议年度催收清欠责任目标。

审议催收清欠责任兑现方案,做出奖罚决定。审议催收清欠办公室提交的催收清欠措施。协调和仲裁内部重大债务纠纷。 催收清欠办公室

拟定和组织修改催收清欠管理办法。拟定年度催收清欠责任目标。拟定催收清欠责任兑现方案。建立、健全拖欠项目应收款项台账,定期对有关数据进行统计分析,提出管理建议。

指导司属单位催收清欠工作,定期检查催收清欠工作落实情况。协调和处理催收清欠工作中的有关问题。

2.1.2 2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3 组织召开催收清欠工作例会,通报催收清欠工作进展,不定期发布清欠动态,总结分析问题,指导、安排和推进相关工作的开展。

2.2 2.2.1 2.2.1 1

二级单位 催收清欠领导小组

负责本单位的催收清欠工作。落实、分解公司下达的各项催收清欠指标和任务。

审议本单位的催收清欠奖罚分配方案。 财务资金部

建立工程款回收台账、各项保证金台账。根据收入确认、工程结算资料催收工程款,遵照《应收款项管理规定》履行预警报告职能。 拟定年度催收清欠指标目标。负责其他应收款的监督管理。审核办理债权抵债务、实物抵账事宜。配合相关部门和项目部解决应收款项回收中的问题。

承担因项目收入、应收款核算不实造成的债权延期回收的相关责任。 市场商务部

负责协调解决本单位工程项目清欠过程中涉及的合同条款争议问题。 根据工程验收报告、设计变更通知单等资料及时完成分部、分项工程结算及索赔工作,并提供有效证据。监督、检查、协助项目推进结算工作,及时提供收款依据。

承担项目报量结算资料滞后造成的工程款延期回收的相关责任。 生产管理部门

负责项目实施过程的履约管理,解决因工程工期、进度等涉及的工程款回收问题。

配合相关部门或项目部办理竣工验收和竣工决算。 承担项目履约造成的工程款延期回收的相关责任。 法律事务管理部门

负责合同审查,对履约过程中的法律事务进行管理或检查。对工程款回收的法律风险进行评估。指导或帮助合同实施单位制作法律文书。 配合相关部门和项目部解决工程款回收中的问题(其中:运用法律手段解决工程款回收的,由其直接组织实施)。

2.2.1 2 2.2.2 2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

2.2.3.3 2.2.4 2.2.4.1

2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.5 2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3 承担因法律文书暇疵、司法催收延误造成的工程款延期回收或损失的相关责任。

2.3 2.3.1

三级机构 项目部

2.3.1. 1 按照项目合同(协议)约定,制定工程款回收计划,落实工程款回收

或催收责任人。 2.3.1. 2 按照项目合同履约,避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索

赔。 2.3.1. 3 及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜,

防止因相关工作滞后造成的工程款延收。 2.3.1. 4 负责对超过合约(协议)期限延付的工程款项,及时发出催款通知,

保证债权实现的有效性、可追溯性。

2.3.1. 5 在业主(或总包)无法保证工程款支付或因争议导致工程无法施工时,

及时采取停工措施或其他防范措施,规避继续施工带来的经济损失。 2.3.1. 6 完整保存工程款回收所涉及的原始资料和证据。

一、 责任指标

款项性质 进度款 结算款 质保金 … 合计 责任指标 回收时间 责任人 备注 四、考核奖罚

考核奖罚按照《XXX有限公司催收清欠工作管理办法》执行。 五、其他

1、本责任状考核兑现完毕后失效。

2、责任书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表: 乙方代表: 签订时间:

表单2:

年度催收清欠责任状

甲方: 乙方:

为进一步加大工程项目清欠款回收力度,确保资金及时回笼,提高公司运营质量,特签订本责任状。

一、责任期限

* 年 * 月至 * 年 * 月

二、责任人

工程项目清欠主要责任人及相关人员 三、考核内容

确保**年度回收责任状约定的拖欠款**万元(见附表)。 四、考核奖罚

考核奖罚按照《XXX有限公司催收清欠工作管理办法》执行。 五、其他

1、本责任状考核兑现完毕后失效。 2、责任书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表: 乙方代表:

签订时间:

表单3:

项目专项催收管理情况考核表

年 月 日—年 月 日 单位:元

项目名称(项目编号) 财务资金管理部门 指标 本期收款 实际收款 欠收(-)/超收(+)金额 奖/罚金额 备注

市场商务管理部门 生产管理部门 总会计师 单位负责人

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/6oaf.html

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