sap ehp7

EHP7 for SAP ERP 6.0 十月 2013 简体中文

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

总帐-财务新体验 (E56)业务流程文档

SAP Best Practices

总帐-财务新体验 (E56): BPD

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总帐-财务新体验 (E56): BPD

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外部处理

可选业务处理或决定

注释 建议 语法 含义 警告 示例

排版惯例

字体风格 Example text

描述

出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。

Example text EXAMPLE TEXT Example text

EXAMPLE TEXT

正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 键盘上的按键。例如:功能键（如 F2）或 ENTER 键。

用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

Example text

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总帐-财务新体验 (E56): BPD

目录

1 2

用途 .................................................................................................................................... 6 前提 .................................................................................................................................... 7 2.1 2.2 3 4

主数据 ........................................................................................................................ 7 角色 ............................................................................................................................ 7

流程概览表.......................................................................................................................... 7 流程步骤 ............................................................................................................................. 9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

输入待审核总账凭证 .................................................................................................. 9 暂存待审核总账凭证 ................................................................................................ 10 接受待审核总账凭证 ................................................................................................ 11 拒绝待审核总账凭证 ................................................................................................ 12 检查待审核凭证状态及审核记录 .............................................................................. 13 搜索和显示凭证 ........................................................................................................ 14 单张凭证打印 ........................................................................................................... 15 我的凭证 .................................................................................................................. 15 显示并更改行项目 .................................................................................................... 16 显示总账科目表 ........................................................................................................ 17

显示带有层次结构的总账科目表 ...................................................................... 17 显示总账科目表 ................................................................................................ 17

4.10.1 4.10.2 4.11 4.12 4.13 4.14

显示总帐余额（清单） ............................................................................................. 18 显示简要凭证日记帐 ................................................................................................ 19 显示凭证日记帐 ........................................................................................................ 20 显示总账报表 ........................................................................................................... 22

显示总帐报表 ................................................................................................... 22 总账报表显示和打印 ........................................................................................ 23 显示总账报表表明细分类账.............................................................................. 24

4.14.1 4.14.2 4.14.3 4.15

显示日记总账报表 .................................................................................................... 25

显示日记总账报表 ............................................................................................ 25 日记总账报表显示和打印 ................................................................................. 26 显示日记总账报表：按利润中心 ...................................................................... 26 显示日记总账报表：按业务范围 ...................................................................... 27 显示日记总账报表：按段 ................................................................................. 28

4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4 4.15.5 4.16

冲销凭证 .................................................................................................................. 29

冲消凭证 – 单个冲消 ........................................................................................ 29 接受待审核冲销凭证 ........................................................................................ 30

4.16.1 4.16.2

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4.16.3 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 5

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冲销凭证 – 批量冲销 ........................................................................................ 31

周期性分录 ............................................................................................................... 32 周期性分录初始凭证的清单 ..................................................................................... 34 执行周期性分录 ........................................................................................................ 35 帐户维护：自动清算 ................................................................................................ 36 帐户维护：手动清算 ................................................................................................ 37

附录 .................................................................................................................................. 39 5.1

流程步骤的冲销 ........................................................................................................ 39

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总帐 - 财务新体验 1 用途

总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP FI总帐会计具有以下特点： ? ? ? ?

自由选择级别：集团公司或公司

自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 同步更新“总帐会计”和成本会计区域

实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。

最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： ? ? ? ?

帐户信息 日记帐 总/业务额

资产负债表/损益评估

总账会计-财务新体验根据中国会计的使用偏好和习惯，对现有的总账会计的基础上做出了一定的修改并高度可定制化。

SAP FI总账会计-新财务体验具有以下新特点： ? ?

过账凭证地址按照中国会计使用偏好，从国家到街道

凭证录入时会显示会计科目表层次结构，会计科目描述，更简便的寻找出所需要的会计科目。

输入总账科目项时，可允许负值录入。 添加了手工凭证审核功能 更简单的凭证搜索功能 更简便的单张凭证的打印

报表打印可按照科目层级显示并可按照中国标准格式打印（多栏式双表头）。 可灵活的配置凭证的录入界面 可自定义个人的工作环境 可根据角色分配不同工作中心

? ? ? ? ? ? ? ?

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可视化的凭证流及数据流

全新总账报表，日记总账报表界面。

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2 前提

2.1 主数据

SAP Best Practices 标准值

您的 ERP 系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺的主数据和组织数据，如反映公司组织结构的数据和满足公司营运焦点的数据（如物料、供应商和客户的主数据）。

此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。

在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：

全部

主数据 成本中心 值 * 选择 全部 注释 选择所有成本中心 2.2 角色

用法

必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。

前提

业务角色已分配到测试该业务情景的用户。

业务角色 财务主管 技术名称 SAP_NBPR_FINACC_M 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 总账会计 流程步骤 F.15 F.14 F.13 F-03 SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M SAP_NBPR_FINACC_S 3 流程概览表

流程步骤 输入待审核总外部流程参考 业务条件 业务角色 财务新体验-总帐事务代码 预期结果 ? SAP AG 第 7 页（共 39 页）

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流程步骤 账凭证 暂存待审核总账凭证 接受待审核总账凭证 拒绝待审核总账凭证 检查待审核凭证状态及审核记录 显示凭证 外部流程参考 业务条件 总帐-财务新体验 (E56): BPD

业务角色 会计（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 事务代码 预期结果 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务主管 单张凭证打印 我的凭证 显示并更改行项目 显示会计科目表 显示余额表 显示总账余额（清单） 显示简要凭证日记帐 显示凭证日记帐 显示总账科目表 显示日记总账报表 冲销凭证 - 单个冲销 接受待审核冲销凭证 冲销凭证 - 批量冲销 ? SAP AG 第 8 页（共 39 页）

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流程步骤 处理周期性分录 外部流程参考 业务条件 总帐-财务新体验 (E56): BPD

业务角色 财务主管 事务代码 FBD1 预期结果 周期性分录初 始凭证的清单 执行周期性分录 帐户维护：自动清算 帐户维护：手动清算 财务主管 F.15 财务主管 财务主管 F.14 F.13 财务主管 F-03 4 流程步骤

4.1 输入待审核总账凭证

用法

您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J) 业务角色菜单 总分类帐 ?过帐 ? 手工凭证录入?总分类账凭证 2. 如果系统没有进行默认设置，请在主页我的工作环境下，点击编辑我的工作环境。 3. 在我的工作环境屏幕下，上下文类别下选择公司代码。 明细：公司代码标签下会显示公司

代码列表。选上将收藏的项用作缺省值。 选择所需的公司代码加入收藏夹。例如：公司代码1000。可根据需要加入其他上下文类别如段/业务范围/利润中心组/成本中心组。 4. 选择 过账。

5. 选择 手工凭证录入。 6. 选择总分类账凭证。

7. 在会计凭证：新建屏幕上，输入以下信息：

字段名称 描述 用户操作和值 <当前日期> <当前日期> SA 注释 例如:当天 例如:当天 例如：1000 凭证日期 过帐日期 凭证类型 公司代码 ? SAP AG 第 9 页（共 39 页）

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货币 CNY X 例如:CNY 例如：总账科目凭证 凭证抬头文本 计算税额 8. 对第一个行项目输入下列数据：

字段名称 描述 用户操作和值 <总帐科目编号> <金额> <进项税代码> 注释 例如57010401 例如:1100 例如J1（进项税 17%） 总帐科目 借方 税务代码 9. 选择回车，在属性?基本信息，成本中心字段输入1101。

只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。

10. 对其他行项目输入下列数据：

字段名称 描述 用户操作和值 <总帐科目编号> 注释 例如10010101 1100 总帐科目 贷方 凭证货币计的金额 11. 回车，在属性?基本信息，成本中心字段输入1101。

字段名称 描述

只有总帐科目是带有强制性“起息日”的银行科目时才需要值日期。

12. 要在过帐前检查凭证，请选择模拟?模拟/模拟新总账。

这样，您可以显示凭证（包括要过帐的进项税），且必要时更正该凭证。按 回车 键确认出现的任何消息。 13. 要过帐凭证，请选择 保存 (Ctrl+S)。

14. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：公司代码1000的审核凭证**********已创建，其中

********** 是由系统分配的待审核凭证顺序号。 15. 记下凭证编号。

16. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

用户操作和值 <当前日期> 注释 例如:当天 065 起息日 原因代码 结果

总帐会计科目凭证已创建并自动进入审批流程。系统自动添加进项税科目。

4.2 暂存待审核总账凭证

用法

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您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。

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操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类帐 ?过帐 ? 手工凭证录入?总分类账凭证 2. 在 会计凭证：新建屏幕上，进行以下输入：

字段名称 描述 用户操作和值 <当前日期> <当前日期> SA CNY X 注释 例如:当天 例如:当天 例如:CNY 凭证日期 过帐日期 凭证类型 货币 凭证抬头文本 计算税额 3. 对第一个行项目输入下列数据：

字段名称 描述 用户操作和值 <总帐科目编号> <金额> <进项税代码> 注释 例如57010401 例如:1100 例如J1（进项税 17%） 总帐科目 借方 税务代码 4. 回车，在属性?基本信息，成本中心字段输入1101。

只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。

5. 如果想要暂存凭证之后继续操作，选择 暂存。

6. 在系统弹出框：暂存凭证中输入暂存凭证号码，选择暂存凭证。

7. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：公司代码1000的凭证**********被暂存，其中

********** 是第7步输入的暂存凭证号。 8. 记下凭证编号。

9. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

总帐会计科目凭证已暂存有待下一步操作。

4.3 接受待审核总账凭证

用法

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系统中存在待审核凭证需要审批.

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前提

待审核总账凭证已经在系统中创建。

财务经理角色才可以进行凭证审核。 用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 2. 通过活动的查询选出带审核的凭证。

3. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 4. 选择修改，如果需要修改凭证内容。

5. 在待审核凭证屏幕上，选中待审核的凭证，选择接受。

6. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：凭证**********记帐到公司代码1000中，其中

********** 是由系统分配的凭证顺序号。 7. 记下凭证编号。

8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。

4.4 拒绝待审核总账凭证

用法

系统中存在待审核凭证需要审核.

前提

待审核总账凭证已经在系统中创建。

财务经理角色才可以进行凭证审核。用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） ? SAP AG 第 12 页（共 39 页）

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(SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 2. 通过活动的查询选出带审核的凭证。

3. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 4. 选择修改，如果需要修改凭证内容。

5. 在待审核凭证屏幕上，选中待审核的凭证，选择拒绝。 6. 在系统弹出框退回凭证中输入退回原因，并选择保存。

7. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：公司代码1000的审核凭证**********已退回，其中

********** 是由被退回的的凭证编号。 8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

审核凭证已退回。

4.5 检查待审核凭证状态及审核记录

操作步骤

1.

请选择以下导航访问该事务:

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 2.

总分类账 ? 主页?凭证搜索 在搜索：会计凭证屏幕，填写以下搜索条件，并点击搜索。 字段名称 描述 用户操作和值 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 注释 例如： ‘1000’ 例如：’2012’ 例如：’3’ 凭证创建用户 公司代码 会计年度 过账期间 创建者 凭证抬头文本 项目文本 总账科目 金额 过账日期 利润中心 成本中心 客户 供应商 ? SAP AG 第 13 页（共 39 页）

SAP Best Practices 3. 4. 5.

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在搜索结果下面，选择带有审核凭证号码的行项目，点击显示审核记录。

系统会跳出审核记录框，其中显示该审核凭证的状态（如已审核并过账/已退回），审核人，注释（如果有填写），凭证号码等信息。

选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

客户待审核凭证状态和记录检查完毕。

4.6 搜索和显示凭证

用法

它用于显示凭证。

前提

在开始这个一般业务流程之前，您需要过帐一些凭证。

操作步骤

下列步骤介绍了如何显示凭证。 1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类账 ? 主页?凭证搜索 2. 选择 凭证搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择‘+’并将其加入选择条件

内。 3. 填入凭证号码，选择 搜索。

在接下来的屏幕上，会显示搜索的凭证。

4. 点击凭证号码，新窗口会计凭证：XXXXXXXXX，已审核并过账会显示该凭证详细情况。 5. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

不能更改科目、金额、税额或税码。如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。

如果是已冲销凭证（请参见下面的冲销凭证），则冲销凭证的凭证抬头中包含已冲销凭证的编号。原始凭证的凭证抬头中包含冲销凭证的编号以及冲销原因。

结果

凭证已显示。

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4.7 单张凭证打印

用法

此步骤可按中国传统习惯样式打印凭证。

前提

当前会计期间或上一会计期间已过账会计凭证，可以是财务会计模块产生的会计凭证以及后勤模块产生的会计凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类账 ? 主页 ?凭证搜索 2. 可根据搜索条件提供的任意条件进行搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择

‘+’并将其加入选择条件内。 3. 输入凭证号码，选择 搜索。 4. 点击凭证编号打开此凭证。

5. 在凭证显示页面点击打印。系统会跳出对话框要求输入标题和管理员信息，填入后按确定。 6. 该凭证将在PDF格式下预览显示，点击打印按钮。

7. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

单张凭证已打印。

4.8 我的凭证

用法

显示我的凭证。

前提

您必须在系统中建立过凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

? SAP AG 第 15 页（共 39 页）

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业务角色 总帐-财务新体验 (E56): BPD

财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类账 ? 主页 ?我的凭证 2. 在我的凭证屏幕， 活动的查询下待处理凭证，点击待审核凭证，系统将显示与用户相关的

待审核凭证列表。 3. 在我的凭证屏幕， 活动的查询下待处理凭证，点击已退回凭证，系统将显示与用户相关的

退回凭证。 4. 在我的凭证屏幕， 活动的查询下近期创建凭证，点击本月。系统将显示本月创建的凭证。 5. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

我的凭证以不同查询条件显示。

4.9 显示并更改行项目

用法

显示并更改总帐科目中的行项目。

前提

已在定制中维护行布局变量、总计变量和选择字段。

操作步骤

下列步骤介绍了如何显示凭证。 1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ? 主页?凭证搜索 2. 可根据搜索条件提供的任意条件进行搜索

3. 可根据搜索条件提供的任意条件进行搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择

‘+’并将其加入选择条件内。 4. 输入凭证号码，选择 搜索。 5. 点击凭证编号打开此凭证。

执行如下步骤以更改该凭证： 6. 选择 编辑（铅笔图标）。

7. 在会计凭证：XXXXXX 屏幕上，对凭证进行所需的更改。例如凭证抬头文本，参考，行项

目。 注意：无法更改所有字段。例如:无法更改其他科目分配或金额。 8. 选择税，新窗口跳出显示该凭证的税务信息。

? SAP AG 第 16 页（共 39 页）

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9. 保存您的输入。

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10. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

科目的行项目已显示/已更改。

使用 关税选择，可以按其他标准进行选择。

不能更改科目、金额、税额或税码。如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。

4.10 显示总账科目表

4.10.1 显示带有层次结构的总账科目表 用法

带有层次结构的会计科目表显示

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类帐 ? 主页? 主页 2. 在科目表层次结构标签下，会显示带有层次结构的会计科目表。点击展开节点会显示下一

层级。 3. 在搜索框内输入会计科目，点击搜索。例如：10010101。对应这个科目的层次结构将会被

显示。 4. 点击该会计科目，系统将跳出新窗口显示该科目的具体信息。 5. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

显示会计科目层级及科目描述。

4.10.2 显示总账科目表 用法

常规会计科目表显示

操作步骤

? SAP AG 第 17 页（共 39 页）

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1. 请选择以下导航访问该事务：

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选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类帐 ? 报表? 总账科目? 科目表 2. 在会计科目表屏幕下，总分类账选择下填入总账科目。 例如：从10000000 到99999999 3. 在一般选择下，填入科目表。例如：YACN。 4. 选择 执行 (F8)。

5. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

显示会计科目表。

4.11 显示总帐余额（清单）

用法

使用该清单，可以通过总帐会计的所有关键要素（例如总分类帐科目）（如果安装了指定可选的 building block：利润中心和段）对总帐科目进行评估。它允许屏幕外观发生变化以及对相关附加要素进行细分。

该清单在所选要素的科目说明和代码下显示了从上一年度和以前期间结转的余额、报告期间的借方和贷方总计以及所选要素的最终余额。

与事务 FAGLB03（显示余额，请参见上文）中的外观不同，您可以通过此事务实现所选期间以及相关组织单位的单个或多个科目的可视化。

例如:如果安装了可选 building block，您能够为一个段或一个利润中心创建总帐科目余额的清单。

前提

所选期间的凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ?报表 ?总帐科目 ?总帐科目 - 余额 2. 在 选择：总帐科目 –余额 屏幕上，进行以下输入：

字段名称 一般选择 描述 用户操作和值 注释 货币类型 公司代码 利润中心 10 1000 公司代码货币 如果需要，则选择已过帐的利润? SAP AG 第 18 页（共 39 页）

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中心。

段 报告选择 如果需要，则选择已过帐的段。 分类帐 0L 选择主分类帐 (0L) 或您自己定义的其他分类帐。通过输入帮助 (F4) 进行选择。 例如本年度 例如:01 必要时，可为“选择开始”选取其他期间。 会计年度 起始期间 <会计年度> <起始期间> 截止期间 <截止期间> 例如:12 必要时，可为“选择结束”选取其他期间。 输出类型 标准细分报表 3. 选择 执行 (F8)。

X 标记此选项。 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

选择的结果以典型追溯报表的形式显示，其外观可以有所不同。

在显示屏幕上，选择 (NWBC: 菜单…?)设置 ? 特性显示? 名称和码，以便在科目说明旁边显示科目编号。

如果您在新总账中使用利润中心，想要修改分解结构（例如，利润中心），请选择 (NWBC: 菜单…?)引导 ??转换分解 ? 利润中心。

除了标准细分报表以外，系统还提供图形报表输出和对象清单。要使用这一功能，请在选择屏幕上选择相应的选项。

要按科目主数据额外的选择标准来选择，请选择 动态的选择 (Shift+F4), 复制选中的标准到选择画面，然后输入您的选择条件。程序将按这些选择条件来执行 (F8)。

如果您执行总账科目-余额, 对话框将提示以下信息: <你想要保存数据首先？>

如果您选择 <是>, 报表将按显示数据存储。

下次运行时，提示信息将出现，您可以选择您是否需要输入新的选择查询或显示储存好的结果。

4.12 显示简要凭证日记帐

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用法

简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。

前提

所选期间的凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ?报表 ? 凭证日记账?简要凭证日记帐 2. 在 简要凭证日记账 屏幕上，输入以下数据：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <会计年度> 0L 注释 例如:本年度 选择您感兴趣的分类帐；如果未输入任何内容，则会显示属于主分类帐的凭证。 公司代码 会计年度 分类帐 一般选择 参考号 进一步选择 如果需要，则输入指定的参考凭证编号。 一般凭证 3. 选择执行 (F8)。

X 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

为每个凭证状态（根据您作为更多选择所选的标准凭证、周期性分录原始凭证、样本凭证和统计凭证）创建单独的清单。在清单抬头中表明凭证状态。 在简要凭证日记帐的末尾，分别按每个时期创建总计清单。

4.13 显示凭证日记帐

用法

凭证日记帐每个月创建一次，并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。它可以在盖有官方公证印记的纸张上打印。该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。

前提

? SAP AG

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4.15.2 日记总账报表显示和打印 用法

日记总账报表以不同方式显示和打印。

前提

日记总账报表已经生成。

系统已安装水晶报表插件和Adobe Reader及中文字包。

操作步骤

1. 在明细分类账屏幕，在报表（本币：CNY）标签下，日记总账将以视图：缺省和显示为：

表来显示。在报表（本币：CNY）标签下，点击导出到Microsoft Excel。系统会跳出对话框提示文件下载。选择保存，可将报表保存为excel格式。 2. 在报表（本币：CNY）标签下,选择显示为：Crystal Reports。日记总账报表将以水晶报表

显示。 3. 在报表（本币：CNY）标签下，点击打印预览，选择Crystal报表，系统会转入打印预览屏

幕，在打印预览标签下，选择显示为：表。系统会提供相关报表显示。 4. 选择后退。在报表（本币：CNY）标签下，点击打印预览，选择ADOBE表格。系统会跳

出窗口，可以PDF格式打开报表。 5. 选择返回。在报表（本币：CNY）标签下，点击后台打印，系统跳出打印设置对话框，填

写打印机 和打印份数，选择立即打印后，点击确定。报表将被打印。 6. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

日记总账报表以不同的方式显示及打印。

4.15.3 显示日记总账报表：按利润中心 用法

日记总账报表可按利润中心显示。

前提

所选期间的凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ?报表 ?凭证日记账?日记总账报表：通过利润中心 2. 在明细分类账：按利润中心细分屏幕，输入以下选择条件：

字段名称 描述 用户操作和值 注释 ? SAP AG 第 26 页（共 39 页）

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公司代码 会计年度 期间 会计科目 分类账 利润中心组 利润中心 隐藏没有过账的科目 包含待审核凭证 业务范围 段 3. 点击执行 。

范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如： 1000 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如: 2012 例如:3 例如：0L 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 选上 <可以选择性输入> 隐藏没有过账的科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示利润中心及利润中心描述。所以过账将以不同利润中心来分组显示。

4.15.4 显示日记总账报表：按业务范围 用法

日记总账报表可按业务范围显示。

前提

所选期间的凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账?报表 ?凭证日记账?日记总账报表：通过业务范围 2. 在明细分类账：按业务范围细分屏幕，输入以下选择条件：

字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 会计年度 期间 会计科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如： 1000 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如: 2012 例如:3 ? SAP AG 第 27 页（共 39 页）

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分类账 业务范围 隐藏没有过账的科目 包含待审核凭证 利润中心组 利润中心 段 3. 点击执行 。

范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如：0L 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 选上 <可以选择性输入> 隐藏没有过账的科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示业务范围及业务范围描述。所以过账将以不同业务范围来分组显示。

4.15.5 显示日记总账报表：按段 用法

日记总账报表可按段显示。

前提

所选期间的凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ?报表 ?凭证日记账?日记总账报表：通过段 2. 在明细分类账：按段细分屏幕，输入以下选择条件：

字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 会计年度 期间 会计科目 分类账 段 隐藏没有过账的科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如： 1000 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如: 2012 例如:3 例如：0L 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 选上 隐藏没有过账的科目 ? SAP AG 第 28 页（共 39 页）

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包含待审核凭证 利润中心组 利润中心 业务范围 3. 点击执行 。

<可以选择性输入> 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示段及段描述。所以过账将以不同段来分组显示。

4.16 冲销凭证

用法

本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。 系统支持下列类型的冲销：

单独冲销 批量冲销

前提

FI 凭证已过帐，且必须进行冲销。

4.16.1 冲消凭证 – 单个冲消 用法

您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。

前提

凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 2. 选择 我的凭证。

3. 可根据活动的查询提供的条件进行搜索，或自定义的新的查询来搜索需要冲销的凭证。 4. 选择你要冲销的行（凭证号），然后选择 冲销。 5. 在 冲销凭证：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：

总分类账 ?主页 ? 我的凭证 ? SAP AG 第 29 页（共 39 页）

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字段名称 描述 总帐-财务新体验 (E56): BPD

用户操作和值 03 注释 在当前期间冲销。冲销原因03 允许负值记账。 冲销原因 过账日期 过账期间 6. 选择 冲销。

如果未输入过帐日期，则在当前日期过帐该凭证。

如果您选择了冲销原因03，冲销凭证的每一个行项目均被设置了反记账标记。 冲销原因03要求过帐日期必须和该原始凭证的过帐日期相同,冲销原因04则只要求过帐日期和该原始凭证的过帐日期为同一期间即可.

7. 系统会显示消息：凭证xxxxxxxxxx由此凭证冲销8xxxxxx。 8. 记下凭证编号。

9. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

请注意，已冲销的凭证不能再次冲销。

结果

当您过帐冲销时，系统会冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。冲销原因03，04 允许负值记账。

4.16.2 接受待审核冲销凭证 用法

系统中存在待审核冲销凭证需要审核.

前提

待审核冲销凭证凭证已经在系统中创建。

财务经理角色才可以进行凭证审核。用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M) ? SAP AG 第 30 页（共 39 页）

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业务角色菜单 2. 选择待审核凭证。

3. 通过活动的查询选出待审核的冲销凭证。

4. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 5. 如果需要修改凭证内容,选择修改，选择接受。

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总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 6. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：凭证**********记帐到公司代码1000中，其中

********** 是由系统分配的凭证顺序号。 7. 记下凭证编号。

8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。

4.16.3 冲销凭证 – 批量冲销 用法

您可以冲消已在财务会计核算中创建的多个凭证。

前提

凭证已过帐。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M) 业务角色菜单 总分类帐 ? 主页 ?凭证搜索 2. 在 搜索：会计凭证屏幕上，输入下列数据，例如:为了选择要冲消的凭证。

字段名称 描述 用户操作和值 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 注释 例如： ‘1000’ 例如：’2012’ 例如：’3’ 凭证创建用户 公司代码 会计年度 过账期间 创建者 凭证抬头文本 项目文本 总账科目 金额 过账日期 利润中心 ? SAP AG 第 31 页（共 39 页）

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成本中心 客户 供应商 凭证编号 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可以通过选择插入新行加入到选择条件中 3. 选择 搜索 。在结果列表下显示了搜索凭证结果。 4. 多个选择所需要冲销的凭证并选择冲销。

5. 在新跳出的凭证的批量冲销屏幕上，填写冲销原因。例如：03 6. 选择冲销。

7. 冲销审核凭证已创建。显示消息公司代码 xxxx 的审核凭证 yyyyyyyyy 已创建。 参考

4.16.2审核的冲销凭证。 8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。

4.17 周期性分录

用法

本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单，用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。 在总帐会计领域中，周期性分录可以用于递延和应计的过帐等（如果存在要过帐的固定金额）。

周期性分录凭证的下列数据将保持不变：

? ? ?

过帐代码 科目 金额

您在周期性分录凭证中输入这些数据，它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。

前提

如果您要使用该方法，您必须输入周期性分录凭证，系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证，因此它不会影响帐户指数。

处理流程

? ? ?

输入周期性分录凭证。

SAPF120 系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录，以确定是否必须创建凭证。 运行批输入会话。

? SAP AG 第 32 页（共 39 页）

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在年末清算时必须重新检查周期性分录。

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结果

如果该过程下一次执行的日期（存储在周期性分录中）匹配计算期间的日期，或在指定范围内，则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。在每次运行程序的过程中，每个周期性分录凭证只创建一个会计凭证，因此冗长的计算期间不会产生一个以上的会计凭证。

处理周期性分录 操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) 业务角色菜单 总分类帐 ?过帐 ? 周期性凭证 ? 输入周期性输入 2. 在 输入周期性输入：抬头数据 屏幕中，输入以下数据：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 注释 公司代码 1000 公司代码 周期性分录运行 首次运行日期 最后运行于 运行间隔月数 运行日期 凭证抬头信息 <首次运行日期> <最后运行日期> 指定周期性分录凭证首次过帐的时间。 指定周期性分录凭证最后过帐的时间。 例如:<1> 表示每月 例如:01（指定凭证过帐的那天为过帐日期。） 在这些字段中，输入要过帐的凭证的各个数据。分期付款租赁的数据已定义为示例。 例如:应计 <选择间隔> <每月中运行的日期> 凭证类型 货币/汇率 参照 凭证首项 记帐码 科目 SA CNY <参考文本> 40 <总帐科目编号> 例如:57010741审计 3. 选择 回车。确认与首次运行日期有关的所有警告消息（黄色）。

字段名称 描述 用户操作和值 <金额> *（如果科目为成本中心） 注释 例如:500 例如:1101 金额 成本中心 ? SAP AG 第 33 页（共 39 页）

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<文本> 总帐-财务新体验 (E56): BPD

文本 下一个行项目 记帐码 科目 例如<每月应计> 50 <总帐科目> 例如22410101其他应付款 4. 选择 回车。确认与税收有关的所有警告消息（黄色）。

字段名称 描述 用户操作和值 * 注释 选择 <*> 或输入上面的金额（例如 500） 金额 5. 选择 过账 (Ctrl +S) 并记下以下交易的凭证编号。

6. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

该凭证现已作为周期性分录凭证输入，但尚未过帐到科目。该凭证分配了单独的凭证编号范围。

执行周期性分录 一章中将介绍了此周期性分录凭证的过帐。

结果

已处理周期性凭证。

示例

总帐科目 57010741

总帐科目 22410101 金额 500 成本中心 1101 金额 500 日期 <当前数据> 4.18 周期性分录初始凭证的清单

用法

该清单显示了所有的周期性分录凭证。

前提

已过帐周期性分录凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) ? SAP AG 第 34 页（共 39 页）

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业务角色菜单 总帐-财务新体验 (E56): BPD

总分类帐 ?过账 ? 周期性凭证 (“所有周期性分录凭证” 主页) 2. 系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下

次运行周期性分录程序时才执行的凭证。 3. 该清单将显示下次过帐运行的日期。

4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

结果

系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。 该清单将显示下次过帐运行的日期。

4.19 执行周期性分录

用法

在该步骤中，创建自周期性凭证的过帐凭证。

前提

必须过帐周期性凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) 业务角色菜单 总分类帐 ? 期间处理 ? 周期性分录? 执行周期性输入 2. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证 屏幕上，进行以下输入：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <会计年度> 注释 例如 当前年度 公司代码 会计年度 进一步选择 结算期间 今年当月 01 日 -今年当月31 日 * 下一次运行的日期可能需要调整（例如 09 年 10 月 1日 — 09年 10 月 31 日） 例如:持续期 使用该参数，您可以自由选择要创建的批次输入会话的名称。如果您未分配单独的名称，那么程序将设置批次输入会话名称 SAPF120。 批输入进程名称 用户名 * 使用该参数，您可以自由选择用户。如果您未指定单独的用户 ID，那么用户程序? SAP AG 第 35 页（共 39 页）

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将设置 SAPF120。

3. 选择 执行 (F8)。 4. 适用于NWBC:

角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M): 选择 总分类帐 ? 期间处理 ? 结算准备?? 批输入监控。

5. 选择 会话 SAPF120（或您输入的参数） 6. 选择 处理会话 (F8)。

7. 在 处理会话 SAPF120（或您输入的参数）屏幕上，进行以下输入：

字段名称 描述 用户操作和值 x x 注释 仅显示错误 处理 结果

系统在后台创建周期性凭证。

4.20 帐户维护：自动清算

用法

您可以在该步骤中定期清算未清的总帐科目项目。

前提

系统包含可清算的未清项目。这说明未清项目必须匹配事务 F.13 文档中描述的标准：

根据标准公司代码、科目编号和货币代码，执行所选行项目组清算时，更新货币中的余额为零。

建议：使用该事务测试特定凭证编号范围（或特殊凭证编号，您可以使用下一步骤：手动清算）。如果在无任何说明情况下运行该事务，那么不存在需要手动清算的凭证。

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 总账会计 (SAP_NBPR_FINACC_S) 业务角色菜单 总分类帐 ? 期间处理 ? 清账 ?自动清帐 2. 在 自动清帐:屏幕上，进行以下输入：

字段名称 描述 用户操作和值 1000 <会计年度> 注释 例如当前年度 公司代码 会计年度 ? SAP AG 第 36 页（共 39 页）

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凭证编号 到 选择总分类帐科目 3. 选择 执行 (F8)。

<凭证编号> <凭证编号> X 如果您要清算某个凭证，那么选择凭证编号 如果您要清算某个凭证，那么选择凭证编号 4. 首先执行测试运行时，标识将会自动激活。 5. 选择 执行 (F8)。

6. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

中间结果

提供了测试运行的日志。所有未清项目组都根据总帐科目进行了排列，其中在借贷方显示了相同的清算金额。如果标准的清算标准（公司代码、科目编号和货币代码）与更多的分组特征/用户标准（此处为分配和贸易伙伴编号）一致，则在 clearing 列中将标明清算日期。 1. 选择 返回 (F3)。

2. 取消选择 测试运行 字段，其他所有输入保持不变。 3. 选择 执行 (F8)。

4. 选择 回车，确认系统信息 这个程序运行的是正式运行。

结果

提供了程序运行的日志。所有未清项目组都根据总帐科目进行了排列，其中在借贷方显示了相同的清算金额。如果清算标准一致，则在进行清算时将标明清算日期和清算凭证编号。 如果在输入控制中选择了要输出可清算的凭证或无法清算的凭证，您会收到一份详细清单。如果未设置上述其中一个标识，您会看到一份简短清单。

详细清单是一份行项目清单，它提供了有关所选未清行项目或已清算（或可清算）行项目的信息。可以看到对符合系统标准和用户标准的项目组进行了汇总。如果已满足清算条件，则在成功完成清算事务后将显示清算日期以及清算凭证编号（在更新运行中）。如果在清算过程中出现了错误，则会显示消息 没有清帐。

未清和已清项目的简短清单提供了程序运行结果的概览。其中显示了每个科目的所选未清项目数、可清算的项目数以及实际清算的项目。

从错误日志中可以看到（根据系统标准和用户标准）组清算过程中所出现的错误。

通过定制可以为未清项目的分组添加五个附加标准。

4.21 帐户维护：手动清算

用法

该事务用于手动清算未清项目。如果要清算的项目余额不为零，则可以创建多付/付款不足的剩余项目。

前提

? SAP AG

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系统包含可清算的未清项目。

总帐-财务新体验 (E56): BPD

操作步骤

1. 请选择以下导航访问该事务：

选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 总账会计 (SAP_NBPR_FINACC_S) 业务角色菜单 总分类帐 ? 总帐科目处理? 显示总帐科目项目 2. 选择标签页 未清总账行项目。 3. 选择您需要的 搜索标准，

字段名称 描述 用户操作和值 注释 总账科目 公司代码 过帐日期 4. 选择 应用

*（带有未清项目管理的科目） 0010020109 1000 5. 选择您需要的行（科目）， 然后选择 结算总账项目。

结算总分类帐科目:抬头数据:屏幕上，进行以下输入：

字段名称 描述 用户操作和值 注释 科目 公司代码 *（带有未清项目管理的科目） 0010020109 1000 6. 在 结算总分类帐科目 处理未清项 屏幕上进行输入后，缺省情况下将激活所有项目。要取

消激活所有项目，请先选择 选择所有，然后选择 取消激活项目。

然后，您可以依次选择选择、激活项目，以便选择要清算的相应项目。 已激活的项目（以蓝色字体显示）随后可以进行清算。 7. 您需要指定要完全结清的未清项目以及要为其创建剩余项目的未清项目：

选择 剩余项目 并输入所需数据。

字段名称 描述 用户操作和值 差额 注释 至少为一个未清项目输入所有选定的未清项目的差额。 剩余项目 8. 接下来，您想要实现差额记账。所有选中的未清项将被清算。新的未清项将产生以记录此

差额：

字段名称 描述 用户操作和值 差额 注释 至少为一个未清项目输入所有选定的未清项目的差额。 簿记差别 9. 保存您的输入。

10. 在 结算总分类帐科目 显示 概览 屏幕上，将显示消息 请修正被标记的行项目，通过双击选

择所标记的项目，然后在起息日字段中输入当前日期。 11. 在所有的原因代码字段输入999（如果借贷方都是银行的话），否则选择相应的原因代

码。

? SAP AG 第 38 页（共 39 页）

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12. 保存您的输入。

总帐-财务新体验 (E56): BPD

13. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。

您可以使用此事务输入屏幕上的复选框来添加 附加选择。在随后显示的屏幕中可以输入要选择的值，并处理其他选择标准。

结果

帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。

5 附录

5.1 流程步骤的冲销

在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。

过帐总帐会计科目凭证 冲销： 业务角色 冲销凭证（手动） 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 注释

过帐总帐会计科目凭证 冲销： 业务角色 总分类账 ->主页 ? 我的凭证 冲销前显示凭证 冲销凭证（批量冲销） 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) 业务角色菜单 注释

手动清算 冲销： 业务角色 总分类帐 ? 过帐 ? 过帐 ?大量冲销凭证 应慎重使用批量冲销；尤其当凭证编号超出范围时 重置清算项目 总帐会计 (SAP_NBPR_FINACC_S) 业务角色菜单 总分类账 ? 总帐科目处理 ? 显示总帐科目项目 ? 选择标签页 “已清算的总帐行项目“ 并输入 搜索标准 ? 选择行 ? 重置清帐 注释

? SAP AG 第 39 页（共 39 页）

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/6nxg.html