出差管理办法

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员工出差管理办法

总 则

第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本

制度执行；

第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工； 第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；

第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人

或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；

第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；

第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费

用的超标部分不予报销；

第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后

方可报销；

第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心；

第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准； 第四条：本制度经董事会批准后公布实施。

一、出差分类

本公司员工出差分为：

1、本地出差，当日可以往返者。 2、远途出差，必须在外住宿者。

二、员工本地出差管理办法

本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。

（一）、出差程序

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员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出门登记后方可外出。

（二）、交通方式：

1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政办根据公司车辆情况安排落实；

2、如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车及地铁，外出前可向行政部领用公交卡，办事完毕再交回行政部；

3、特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销；

（三）、用餐：

1、普通员工早餐不超过10元，正餐不超过20元/餐。

2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。

（四）、报销流程

经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款

三、员工远途出差管理办法：

（一）出差程序

1、员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。

2．出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 3、员工出差前，得按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。

4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括：

1、出差地、出差日程和出差单位

2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标 3、出差条件及意见

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5、出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财经中心核销费用；并将《员工出差申请》交人力资本中心备案留查。

(二)、交通方式的选择

交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。其他零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报之。 1、标准 1.1公司领导

可以乘坐飞机及火车软席 1.2其余工作人员

出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车软席或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准；备注：现本公司可自行订、出机票，报销机票时必须粘带登机牌和审批单，否则财务不予报销。

2、相关规定

2.1出差人员订票事宜由行政文化中心负责办理。

2.2凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程

车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。 2.2超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。

（三）、住房

1、标准 1.1、公司领导

住宿费标准为四星级（含四星级）以下饭店的标准客房，不超过300元/日，凭正式住宿发票报销。

1.2、其余工作人员

住宿费不超过200元/日，凭正式住宿发票报销。

备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，

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依此类推。超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。 2、相关规定

2.1到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销；

（四）、用餐

1、标准： 1.1、公司领导

餐费不超过75元/日（早餐15元，正餐30元）； 1.2、其余工作人员

餐费不超过70元/日（早餐10元，正餐30元）。 2、相关规定：

2.1、出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙食补助。

2.2、餐费按实际人数及用餐次数报销。与高一级领导一同出差，经领导批准后可按高一级领导标准执行。

（五）、通讯费标准

1、标准：员工出差除正常通讯补助外，根据实际出差天数（出差起始日起）实施补助。 1.1公司领导按照20元/人.天标准执行； 1.2普通员工按10元/人.天标准执行。 2、相关规定：

2.1员工通讯费超出补助标准的部分，超出费用自理；

2.2如确实因工作需要话费超支，须提交详细书面报告，经领导核准后再实报实销。

（六）、个别费用

1、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行报。 2、个别费用不得和差旅费混杂一块报销。

3、报销个别费用时需经过主管领导签字同意才能到财务部提交报销单。

（七）、报销流程

经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部门复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部门——财务部按照规定核审后予

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以报销——核销借款

（八）、其他相关规定

1、出差返回公司的时间规定

员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时后赶回公司；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司《员工手册》规定以迟到或旷工论，执行相应的处罚制度。遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报工作的则不执行此项规定。

2、凡遇不同级别员工一同出差，其交通工具和住宿标准按出差职员中的最高级别酌情处理； 3、员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。但如发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

4、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费；

5、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支。

年 月 日

附件一：

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出差管理流程图：

确定出差时间和计划填写《出差申请表》 呈请公司领导核准签字 字审批 按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费 出差中按照计划和任务尽量压缩出差时间 出差结束，向主管领导述职提交出差报告 填写《费用报销单》核销相关费用 将《出差申请表》交人力资本中心备案。

附件二：

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费用报销流程

经办人详实填写报销单并粘贴票据 行政部审核 财务部复核 总经理签批 核销借款 财务部按照规定核审后予以报销 经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部 董事长签批

附件三：

（

单位 ： 年 月 日 第 号

）费用报销单

摘 要 人民币（大写）： 金 额 ￥： 付单据张数 领款人签字

总经理： 财务总监： 财务审核： 经手人：

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附件四：

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出差申请表

年 月 日 姓名 部门 职务 随同人员 出差时间 出差地点 年 月 日至 年 月 日 出差事由 行程计划 □ 酒店 □ 用餐 □ 出租车 □ 交际费用 暂支旅费 □ 其他 （备用金） 共计： 元 交通方式 □ 飞机 □ 火车 □ 长途客车 □ 自驾车 本部门经理审批 人力资本中心审批 行政副总经理审批 总经理审批

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