雨伞项目可行性研究报告

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目录

第一章 基本情况 ......................................................................................... 6

一、 项目承办单位基本情况 .................................................................... 6 二、 项目概况 ............................................................................................. 8 三、 报告说明 ........................................................................................... 10 四、 项目评价 ........................................................................................... 10 五、 主要经济指标................................................................................... 11

第二章 项目背景、必要性 ....................................................................... 14

一、 项目建设背景................................................................................... 14 二、 必要性分析 ....................................................................................... 15 三、 项目建设有利条件 .......................................................................... 17

第三章 项目市场调研 ............................................................................... 18

一、 建设地经济发展概况 ...................................................................... 18 二、 目标区域雨伞行业市场分析 .......................................................... 19

第四章 建设规划 ....................................................................................... 23

一、 产品规划 ........................................................................................... 23 二、 建设规模 ........................................................................................... 23

第五章 选址方案 ....................................................................................... 24

一、 项目选址原则................................................................................... 24 二、 项目选址 ........................................................................................... 24 三、 建设条件分析................................................................................... 24 四、 用地控制指标................................................................................... 25 五、 地总体要求 ....................................................................................... 25 六、 节约用地措施................................................................................... 26 七、 总图布置方案................................................................................... 26

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八、 选址综合评价................................................................................... 27

第六章 项目工程设计研究 ....................................................................... 28

一、 建筑工程设计原则 .......................................................................... 28 二、 项目总平面设计要求 ...................................................................... 28 三、 土建工程设计年限及安全等级 ...................................................... 28 四、 建筑工程设计原则 .......................................................................... 28 五、 土建工程建设指标 .......................................................................... 29

第七章 项目工艺可行性 ........................................................................... 30

一、 原辅材料采购及管理 ...................................................................... 30 二、 技术管理特点................................................................................... 30 三、 项目工艺技术设计方案 .................................................................. 30 四、 设备选型方案................................................................................... 31

第八章 项目环境保护和绿色生产分析 ................................................... 32

一、 建设区域环境质量现状 .................................................................. 32 二、 建设期环境保护 .............................................................................. 32 三、 运营期环境保护 .............................................................................. 34 四、 项目建设对区域经济的影响 .......................................................... 34 五、 废弃物处理 ....................................................................................... 35 六、 特殊环境影响分析 .......................................................................... 35 七、 清洁生产 ........................................................................................... 35 八、 环境保护综合评价 .......................................................................... 35

第九章 生产安全 ....................................................................................... 37

一、 消防安全 ........................................................................................... 37 二、 防火防爆总图布置措施 .................................................................. 38 三、 自然灾害防范措施 .......................................................................... 38

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四、 安全色及安全标志使用要求 .......................................................... 38 五、 电气安全保障措施 .......................................................................... 39 六、 防尘防毒措施................................................................................... 39 七、 防静电、触电防护及防雷措施 ...................................................... 39 八、 机械设备安全保障措施 .................................................................. 39 九、 劳动安全保障措施 .......................................................................... 40 十、 劳动安全卫生机构设置及教育制度 .............................................. 40 十一、 劳动安全预期效果评价 ............................................................. 40

第十章 投资风险分析 ............................................................................... 41

一、 政策风险分析................................................................................... 41 二、 社会风险分析................................................................................... 41 三、 市场风险分析................................................................................... 41 四、 资金风险分析................................................................................... 42 五、 技术风险分析................................................................................... 42 六、 财务风险分析................................................................................... 43 七、 管理风险分析................................................................................... 43 八、 其它风险分析................................................................................... 43 九、 社会影响评估................................................................................... 43

第十一章 项目节能 .............................................................................. 46

一、 能源消费种类和数量分析 .............................................................. 46 二、 项目预期节能综合评价 .................................................................. 46 三、 项目节能设计................................................................................... 47 四、 节能措施 ........................................................................................... 47

第十二章 进度方案 .............................................................................. 49

一、 建设周期 ........................................................................................... 49

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二、 建设进度 ........................................................................................... 49 三、 进度安排注意事项 .......................................................................... 49 四、 员工培训 ........................................................................................... 50 五、 项目实施保障................................................................................... 50

第十三章 项目投资方案分析 .............................................................. 51

一、 项目总投资估算 .............................................................................. 51 二、 资金筹措 ........................................................................................... 52

第十四章 经济评价 .............................................................................. 53

一、 经济评价财务测算 .......................................................................... 53 二、 项目盈利能力分析 .......................................................................... 56

第十五章

综合结论 .............................................................................. 57

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报告摘要——

项目预计总投资8026.24万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的77.21%；流动资金1829.46万元，占项目总投资的22.79%。

预期达纲年营业收入13196.00万元，总成本费用10335.28万元，税金及附加49.88万元，利润总额2860.72万元，利税总额3326.26万元，税后净利润2145.54万元，达纲年纳税总额1180.72万元；达纲年投资利润率35.64%，投资利税率41.44%，投资回报率26.73%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位222个。

项目可行性研究报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

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第一章 基本情况

一、 项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9429.62万元，同比增长8.72%（756.01万元）。其中，主营业业务雨伞生产及销售收入为8851.43

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万元，占营业总收入的93.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2083.33万元，较去年同期相比增长510.46万元，增长率32.45%；实现净利润1562.50万元，较去年同期相比增长209.65万元，增长率15.50%。

表1：上年度主要经济指标

项目 单位 指标 ________________________________________________________ 完成营业收入 万元 9429.62 完成主营业务收入 万元 8851.43 主营业务收入占比 93.87% 营业收入增长率（同比） 8.72% 营业收入增长量（同比） 万元 756.01 利润总额 万元 2083.33 利润总额增长率 32.45% 利润总额增长量 万元 510.46 净利润 万元 1562.50 净利润增长率 15.50% 净利润增长量 万元 209.65 投资利润率 39.21% 投资回报率 29.40% 财务内部收益率 24.41% 企业总资产 万元 12801.47 流动资产总额占比 30.08%

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流动资产总额 万元 3850.22 资产负债率 48.77%

________________________________________________________

二、 项目概况 （一）项目名称 雨伞投资建设项目 （二）项目选址 xxx工业示范区 （三）项目用地规模

项目总用地面积22464.56平方米（折合约33.68亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.16%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度183.99万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22464.56平方米，建筑物基底占地面积14413.26平方米，总建筑面积29428.57平方米，其中：规划建设主体工程18165.73平方米，项目规划绿化面积1628.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费2013.96万元。 （七）节能分析

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1、项目年用电量901779.38千瓦?时，折合110.83吨标准煤。 2、项目年总用水量10397.77立方米，折合0.89吨标准煤。

3、 “雨伞投资建设项目”，年用电量901779.38千瓦?时，年总用水量10397.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.72吨标准煤/年。达纲年综合节能量45.63吨标准煤/年，项目总节能率29.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8026.24万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的77.21%；流动资金1829.46万元，占项目总投资的22.79%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入13196.00万元，总成本费用10335.28万元，税金

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及附加49.88万元，利润总额2860.72万元，利税总额3326.26万元，税后净利润2145.54万元，达纲年纳税总额1180.72万元；达纲年投资利润率35.64%，投资利税率41.44%，投资回报率26.73%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位222个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、 报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、 项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区雨伞行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区雨伞产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

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2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“雨伞投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位222个，达纲年纳税总额1180.72万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率35.64%，投资利税率41.44%，全部投资回报率26.73%，全部投资回收期5.24年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术，可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈，引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。（工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、 主要经济指标

表2：主要经济指标一览表

项目 单位 指标

________________________________________________________ 占地面积 平方米 22464.56 折合亩数 亩 33.68 容积率 1.31

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建筑系数 64.16% 投资强度 万元/亩 183.99 基底面积 平方米 14413.26 建筑面积 平方米 29428.57 绿化率 5.53% 绿化面积 平方米 1628.82 固定资产投资 流动资金 总投资 土建工程投资 设备投资 其它投资 土建工程投资占比 设备投资占比 其它投资占比 流动资金占比 固定资产投资占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 12 / 58

6196.78 1829.46 8026.24 2582.07 2013.96 1600.75 32.17% 25.09% 19.94% 22.79% 77.21% 13196.00 10335.28 2860.72 2145.54 715.18 415.66 49.88 1180.72

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利税总额 万元 3326.26 投资利润率 35.64% 投资利税率 41.44% 投资回报率 26.73% 回收期 年 5.24 设备数量 台（套） 105 年用电量 千瓦时 901779.38 年用水量 立方米 10397.77 总能耗 吨标准煤 111.72 节能率 29.68% 节能量 吨标准煤 45.63 员工数量 人 222

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第二章 项目背景、必要性

一、 项目建设背景

1、今年以来，民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%以上，始终高于全国的整体投资增速，而且增幅逐月扩大，1～7月民间投资增长了8.8%，比整体投资增速高3.3个百分点，比近两年最低点2.1大幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来，民间占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年1～7月，民间投资占全部投资的比重达到62.6%，同比提高了1.9个百分点，是投资的主力军。两优方面，第一是民间投资的结构有所优化，制造业是民间投资的重点领域，在整体的制造业投资当中，民间投资的占比超过了80%。今年1～7月，制造业民间投资增长了8.6%，增速比去年同期提高了3.7个百分点，比近两年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。1～7月，浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%，其中福建、湖南的民间投资增速超过了20%。

2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是，高技术制

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造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

3、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。

4、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、 必要性分析

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1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。

2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。

3、目前，我国工业制成品出口额已占全球制成品贸易的1/7，较2005年提高5个百分点。2010年，制造业外商直接投资（FDI）为496亿美元，占全国实际利用外资的46.9%；企业对外直接投资遍布129个国家和地区，实现非金融类对外直接投资590亿美元，比2005年增加3.8倍。跨国公司在华设立的研发中心已超过1400家，较“十五”末增长近一倍。国有工业大型企业布局调整步伐加快，非公有制经济发展环境不断完善。工业行业

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管理体系进一步健全。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、 项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

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第三章 项目市场调研

一、 建设地经济发展概况

地区生产总值2975.49亿元，比上年增长7.86%。其中，第一产业增加值238.04亿元，增长11.17%；第二产业增加值1844.80亿元，增长8.66%第三产业增加值892.65亿元，增长8.44%。

一般公共预算收入245.50亿元，同比增长11.83%，一般公共预算支出561.83亿元，同比增长6.36%。国税收入325.83亿元，同比增长11.60%；地税收入亿元90.12，同比增长6.27%。

居民消费价格上涨1.08%。其中，食品烟酒上涨0.79%，衣着上涨0.62%，居住上涨1.00%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐上涨1.06%，医疗保健上涨0.87%，其他用品和服务上涨0.95%，交通和通信上涨0.75%。

全部工业完成增加值1568.58亿元。规模以上工业企业实现增加值1364.45亿元，比上年增长5.57%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含雨伞）等主导行业共完成工业增加值1294.08亿元，增长9.15%。AA完成增加值485.13亿元，增长11.79%；BB完成工业增加值396.32亿元，增长11.39%；CC完成工业增加值224.21亿元，增长8.34%；DD完成工业增加值130.38亿元，增长11.55%。规模以上工业企业实现主营业务收入6255.50亿元，比上年增长11.66%。实现利润总额566.15亿元，比上年增长8.07%。

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