SAP B1基本操作整理

SAP B1基本操作整理

【前注】

【财务】

ERP的第一个作用：收集并整理数据。

上下文帮助—

（帮助——文档——上下文帮助）

基础操作3 页码：

注：缺省，即没有任何说明。

注：未清，即指后一步手续没有做。

注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。

【基础操作】

锁定屏幕：文件→锁定屏幕

导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel） 新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。 注：本地设置：PR.china。

科目表：股份公司:自动创建科目表。 新建“过账期间”。 许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。 注：一个许可证只能保证一个用户使用。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。） 注：从权限设置中可以看到新建的用户。 权限设置：【系统初始化-权限】

注：附加权限设置？？？

复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。 调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放） 凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】

关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用） 取消——仅指未被引用的单据（已取消）

操作附注：

基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add 目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find

复制单据：Ctrl+D

主菜单：Ctrl+O 付款总计：Ctrl+B 过滤 / 排序 打印 / 预览 导出Excel 表格。 更改标题：Ctrl+双击

【管理】

修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】

将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。 新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密 码。(同一个库，添加用户) 即可在权限设置界面查看到。

用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】

注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添

加各个月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。 注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。 更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】 系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。

地区设置：管理-设置-常规-地区

行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配） 本币设置： 【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化） 货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】

（货币舍入 / 不舍入）

注：货币一般设置为本币（公司本币）。

假期设置： 【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据） 管理方法： 【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】

（在每笔交易中 / 仅出货：收货序列号自动创建）

一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财 务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售 交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。 税收：——科目与税收的关系。（进项税/销项税）

库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。 公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。

权限设置：在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。

权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。 附加权限：

项目设置：营销单据（会计页签）—— 业务伙伴项目

PLD打印格式：打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件

格式中进行修改、练习。

注：另一种打来方式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。

注：PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。 扩展组件：（Add on）：Excel扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel里数据复制到收货子表里，但要求：列号对应。

启用我的主控室：(个性化页面设置)

1. 管理-系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室； 2. 工具菜单-主控室（启用我的主控室）； 3. 重新登录；

4. 从”我的主控室“中选取所要的工具库；

5. 在所选工具库里进行相关“小工具设置”。

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）

交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

单据生成向导：由销售报价单生成销售订单。

退货流程：（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款）

仅出货：退货-（复制从交货）

出货并开发票：”应收发票“具有交货功能，因此“应收贷项”同样具有退货功能。 出货-开票并收款：取消收款（冲销日记账分录），应付贷项。

销售日期行交货日期不同：应先填完主表的交货日期，然后修改行中的交货日期；进行添加。

未清物料清单：C为已结算；O为未清。

销售机会：

销售机会基础数据、销售机会管理、销售机会报表 销售机会管理：

? 链接多种单据（营销单据）

? ? ? ? 为销售机会指定所有者

为销售机会的所有阶段选取不同所有者 指定员工对自己信息的权限 生成表格和图表报告

? 按计划、按用户、按统计报表所显示的高级概览

? 可按业务伙伴、销售员工、时间期间等用作参数来过滤。

销售机会基础数据：

管理-设置-销售机会（销售阶段，关系，合作伙伴，竞争对手）

销售机会报表：

机会管道：在机会管道上点击右键，选择“动态机会分析”，点击播放按钮。（其中，每一个球多代表的大小为相应销售机会的金额。）

注意问题：

1. 销售订单中必须填写“交货日期 ”及“销售员 ”。

2. 标准的交货应基于销售订单流程。（并且应严格按照检配与包装进行管理。） 3. 交货：拣配与包装

4. 物动单动原则（理论上，只有真实交货，才能创建交货单据）。 5. 检配与包装创建的交货单，为什么没有会计分录？

6. 销售交货单显示的日记账分录数据从“库存-物料成本”带出，即只应显示物料部分的财务记录，不是销售部分的财务记录，销售部分的财务记录在发票。

7. 物料成本怎么计算？（移动平均-公式？）

【采购】

（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。价格清单是业务 伙伴与物料挂钩的依据）

预付款交易：【付款】→账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付款。

分期付款：

采购申请单：（复制从） 采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）

（从“采购寻价单”复制过来）

（首选供应商：物料主数据→采购数据 页签）

（MRP设置： 物料主数据→计划数据 页签）

其他订单分类：物料型采购服务订单 / 服务类型采购订单

物料型采购服务订单：总账依据-物料级别；评估方法-标准 物料类型-采购、销售 服务类型采购订单（手动添加）：主动性需订单（实施费） 被动性不需订单（水电费）

收货单：部分收货 / 全部收货

（复制从订单/报价单，或者手工添加）

预付款申请：首先要在 总账科目确定 中的采购→常规 页签的“浏览”里定义“预付账款”科目。（在“供应商主数据”的会计页签也应绑定“预付账款”的科目）然后才能完成“预付款申请”操作。（“预付账款”科目必须为控制科目）

做了预付款申请，还要在【付款】中选择供应商，进行对“预付款申请”的付款过程。

或者“预付款申请”和“付款”合成一步，在预付款选择了金额之后，点击“付款方式”进行付款。则在付款流程中就

不再显示。

第二种方法（账户付款）：【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方

式付款。

（注：预付款发票：不符合中国流程习惯，因此在系统中，（表格设置）没有勾选预付款发票）。 第三种方法（日记账分录）：要调出“控制科目”的列。

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）

交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

（复制从采购订单。）

采购分析（采购报表）

采购确认向导：从销售订单 转引到采购订单 ，其中，数量不发生变化。 注：针对“未清销售订单”。 应付发票：

应付贷项：从“复制从”引用应付发票，定制，更改数据，添加；

添加完贷项之后，将在财务记一笔反向的账目（日记账分录），仓库数据也会自动更新为正确的数值。 不过，原有的单据的状态都会是已结算，不能还原为“未清”，因此必须重新添加。

【库存】

注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。 注：可用量=存货量 + 已订购 - 已承诺

库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法：

按仓库管理物料成本。

允许不带有物料成本的库存发货。

冻结负库存：【系统初始化】→【凭证设置】 注：在库存变为负数时会提醒。 拣配与包装：【库存-拣配和包装】（8.8.2版本）

注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”； 在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；

在“已捡配”栏勾选创建-交货。

发票：单纯做发票会改变仓库存货量。

注：如果对订单做发票 ，那么订单就不能再做交货。

注：预留发票不具有交货功能（外贸行业：先开票，后交货；预留发票只 在复制到） 预留发票：（编号延续发票号的编号）用户仅想要求出具发票，但暂不要求交货的（因此预留发票不具有交货功能。） 发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单， 即订单“已清”。 生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。

注：倒冲类型的物料没有退货 一说。

（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）

报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表； 序列号交易清单、批次交易清单。

查看库存数据：【库存】→【库存报表】→【库存状态】

//拖放相关→【仓库】→【物料】

按物料组显示：在营销单据中选择物料，即打到 ?物料清单 ? ，打开表格设置， 在字段名称中选出 ? 物料组 ? ，勾选 ? 组 ?。再打开物料清单时，物料 即组分类。

每销售数量：已承诺 = 每销售单位数量 * 单位数

库存过账清单（特定物料）：物料主数据-右键（库存过账清单）。

物料评估方法：移动平均 / 物料组

移动平均：总价除以总数量，总价格是每次入库时候单价乘数量的和。即有公式：M = (a * b + a1*b1) / (a+a1)

其中a为仓库原数量，b为原价格；a1为一次性购进数量，b1为其价格。 注：当进行收发货时，物料评估方法就确定不能再被改变（被引用即为灰色）。

使用已装运货物科目（交货单-会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（资产：140701发出商品）”。

库位管理：

启用库位：仓库—常规页签--（然后出现库位页签：勾选启用收货库位） 基础设置：管理-设置-仓库-库位

库存字段激活：仓库层级（可用）、库位属性（可用）

仓库属性编号：

仓库层级编号：选择仓库层级（通道、侧面、货架、库位），然后进行手动或者批量设置（管理层级编号：生成、更新、删除） 仓库层级编号管理：（生成、更新、删除）

注：如果启用两个仓库的库位管理，那么在仓库层级编号设置处显示的库位数就为2.

库位管理：仓库—库位 库位主数据： 库位管理：

库位编号修改：

注明：库存数据，不能从“数据库”中 导入/更新 库存。进行这种操作的结果是，从查询管理器中查询的结果是从数据库导入的结果，但实际上库存数据还是原数据。

【生产】

生产订单：手动方式→生产发料（M） 倒冲方式→生产收货（B）

注：下达生产订单 之后，将状态已计划 改成已下达，才能发料/收货。 （倒冲类型物料，没有退货一说） 注：发完料之后应把生产订单改成“已完成/已结算”。 退货（手动类型）：【生产收货-退货组件】

注：手动类型生产订单的发货和收料作用不同，“手动”类型的物料必须进行生产发料，没有发料的收货可认为是物料充足。 标准类型：

生产订单，已计划-已审批。 生产发料（手动）：生产发料-生产订单（从零部件仓库到车间） 如果发料发多，则进行生产退货（从车间到仓库）：生产收货-退货组件 若“子键”库存不足，则不能进行生产发料。

生产收货（从车间到成品仓库：成品）：生产收货-生产订单。

（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）

“手动类型”子键没有进行发料的生产订单，同样能进行收货。（但必须进行生产发料）

“手动类型”的子键如果没有库存、可用量为负的情况下，不经过发料（库存不足，不能发料），可以进行 直接收货（测试的结果如此，但不知为什么可以这样）。但“倒冲类型”的子键如果没有库存，反而不能进行收货。

测试：生产收/发货（“手动类型”的物料），没有进行“生产发料”，但进行了“生产收货”的结果， （主键物料库存相应增加，但子键物料库存却没有减少。）

（奇帅：生产订单，审批时，需确认“生产订单类型”）

生产订单依据的库存数量：下单可以不依据可用量/库存量。

生产发料：生产发料-生产订单 生产收货：生产收货-生产订单 销售交货：销售-交货

原材料仓库 生产退货：生产收货-退货组件 车 间 分拆退货：生产发料-生产退货 成 品 仓 库 销售退货：销售-退货 客 户

分拆 类型的生产订单 实质是生产退货 。

操作：发料是“生产发料”中的“生产退货”；收货时“生产收货”中的“退货组件”。 （以仓库为基准，收货则选择生产收货，发货则选择生产发料）

9.0 PL11版本“分拆”类型的生产订单也要分手动和倒冲。 成品退货：（设置成分拆类型的生产订单，然后进行生产发料-生产退货）

生产：价格清单

子键各物料的价格累加起来自然小于母键物料

**关闭生产订单的原因：1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字

不正确。

【财务】

账龄分析：【财务报表】→【会计】→【账龄分析】

科目表：编辑（维护）科目表之后，还需要对该科目进行设置。比如货币、控制科目 等。

（编辑科目：添加科目：添加同级或下级科目，然后再 科目表 中对该科目进行设置；删除科目：选择科目-（右键）高级-删除科目）

总账科目与明细科目的区别：总账科目是用来管理明细科目的，不会在具体的交易过程中显示。

日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录 单据，取消勾选“冻结 不平衡外币交易”） （为科目或业务伙伴建立日记账分录）

手动建立日记账分录：所选的科目——要根据会计基础公式来。 （ 资产 + 费用 = 负债 + 所有者权益 + 收入 ）

总账科目确定：由总账科目 确定仓库 / 采购 / 销售的科目。 总账科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】

货币设置：【管理-设置-财务-货币】

注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。 货币舍入： 【管理-设置-财务-货币】（舍入） 【价格清单】（舍入方法和舍入规则）

注：在销售订单（右下角）→舍入（五百 / 千 / 1 / 10）

舍入的具体内容：舍入实际上就是凑整，不够的弥补，多余的去掉，舍入值即所谓弥补或去掉的限度。

汇率及索引：【管理】→【汇率及索引】

汇率：即指当日汇率，汇率值 = 外币：人民币。

按选择标准设置汇率：定义单独货币 及 时间区间 。 （录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。

汇率差异：【财务-汇率差异】 付款（付款合并 / 交货合并）：【业务伙伴主数据—会计】

项目设置（按项目管理）：【管理】→【设置】→【财务】→【项目】 在单据上添加：单据→ 会计 →业务伙伴项目

内部对账：按科目对账 / 按业务伙伴对账

财务-内部对账：选择科目

业务伙伴-内部对账：选择业务伙伴

注：修改对账金额时，直接修改数字，并将负值的括号也删掉；修改完之后点击空白，就会在新值中显示括号。

取消发票：创建贷项。（被引用的单据状态不再恢复）

注：发票本身具有出库功能，因此贷项也具有恢复仓库数据功能。 成本中心：首先建立维，然后建立分配规则。

分配规则-设置，一般中心代码有多个，中心名称则是按照部门或者人员分配的具体部门或人员。

审批：

**为负，即说明在贷方。

财务相关说明：

单据日记账 与交易日记账 （报表）的区别：

单据日记账报表显示的是单据自动过账和手动创建的日记账，而交易日记账则只显示手动创建的日记账。

（现金科目、现金流相关：与现金流量表相关） （成本核算相关； 成本核算代码）

付款方式：（支票、银行转账、汇票、现金、信用卡）

【业务伙伴】

客 户：C 供应商：S

考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。 付款条款：额度。

潜在客户：潜在客户可以下订单，但必须将潜在客户改成客户，才能进行后续活添加新的业务伙伴：编号（手动、自动 业务伙伴状态：活跃（可用）

业务伙伴添加完之后，还需要财务修改科目。 科目余额：已开发票没有收款的余额（应收账款）。

（业务伙伴主数据-会计-控制科目）

注：在日记账分录-子表显示的业务伙伴代码，即对应的控制科目。

注：业务伙伴科目余额（科目余额明细及销售分析报表明细）

业务伙伴新建：创建新的联系人和开票地址。

装运类型：业务伙伴主数据-常规页签（或者从管理-设置-库存-装运类型） 定义装运类型，比如分批装运轮船装运等等。

动（交货、应收发票）。

（注意问题）

缺少已装运货物总账科目（交货）：

即客户主数据中，常规页签，勾选的“使用已装运货物科目”，应该在仓库-会计中维护“已装运货物科目（140701）”在

日记账分录中会多一个分录。

【人力资源】

员工主数据，员工主数据的维护。 职位 和 部门的设置。 个人信息 维护。

【报表】

未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发 货单，应收/应付发票等）

凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）

【物料需求计划：MRP】

（对容差天数、提前期 进行测试）

1. 基本设置：

消耗方法：前推-逆推，前推天数和逆推天数。【管理-系统初始化-常规设置-仓库页签】 默认消耗预测：即销售订单可以抵消预测数据：

勾选后，实际需求量 = 预测量 - 销售订单量；

不勾选，实际需求量 = 预测量 + 销售订单量。

注：MRP依据的时间是根据销售订单的交货时间。

引用供应商：

物料主数据-采购数据-选择“首选供应商”

（在MRP运行结束后产生的订单建议中，就会有自动选出“供应商”。）

计划方法（针对物料）：MRP / 正常计划：不参与MRP运算

补给方法：采购（采购性原材料） / 生产（生产性原材料，比如自制品；成品）。 注：如果补给方式为生产，就应考虑该物料的BOM。

订单周期、订单倍基数、最小订购数量、提前期、容差天数等的初始设置。 （订单周期：两次订单之间的间隔。） （测试：也可以按物料组设置MRP基础参数）

2. 预测：每日，每周，每月。（具体行业可能具有淡旺季之分。） 注：产生建议的预测不能删除。 3. 物料需求计划向导：

开始日期：必须为当前或过去的日期。

模拟：不产生订单建议。

忽略累计提前期： BOM层级的物料都有提前期，累计提前期就指母键物料与子键物料在统筹提前期之后的总时间。 显示不含需求的物料：在“下一步”显示物料时，将“不参加MRP运算的物料”也显示出来。 对排序方式进行测试。

更新所选项目：即对前期设置进行修改（提前期、倍基数、容差天数、订单周期等）。 单据数据源界面：建议-采购申请/采购订单，即是否需要批准。

补给方式：采购

注：如图，红、蓝色圈的12相对应，这里的差异时间是一个提前期，之所以红色差异大两天是因为有9.6、9.7两天的周末。其中，计划数量为12，是在倍基数3和最小订单数10条件下计算出来的。（考虑假期）

注：如图，9.9日计算出来的数量51，在9.12实现申请，这个51数量是根据9.12、9.13、9.14三天的预测的数量计算出来的，因为9.13、9.14两天为周末。（考虑假期）

注：如果在运算时，不勾选“为…考虑假期”后面的生产/采购两个框，则运算结果，例如该图，在9.6、9.7两天依然进行预测

采购订单100，除了冲销当天的预测外，还冲销了11~14日四天的预测，而在下面却只冲销了12~14日三天的预测。

注：如图，两个物料的MRP运算结果。两个物料除容差天数分别为4和3之外，其他的包括预测方法，预测量，采购

订单数量，以及其他各个参数都相同。

注：提前期为3，容差日期为4的两张同一物料的MRP结果。当采购订单数为92时，在抵消完12-15日的预测之后，剩余2，与9.11日的7加起来不足以冲销，依然需要下采购申请；而下一张图订单数为93时，恰好将9.11日的预测数冲销。

注：销售订单抵消预测数量。（消耗方法：逆推-前推）当于9.13日下达100的销售订单时，先进行逆推，将在9.13日之前的预测消耗，不足则向9.13日之后消耗。

补给方式：生产

须在物料主数据-计划页签修改补给方式。

注：如图B00005是主键物料，而B0000501和B0000502是子键物料。B00005：B0000501=1：20；B00005：B0000502=1:3.三个物料提前期均是3天，容差天数为1天。

图示中，红色框线框出的部分为计划数量。第一个12为计划需求的数量，第二个12则为MRP计算出的、在生产提前期的12，实际上这个12是虚拟的，这个12意味着组成12个成品所需要的所有组件；第一个36是成品所需的该组件数目，第二个36则为采购提前期的36，是为采购申请中的36。

注：此图在上图基础上，添加了一生产订单，生产数量为红色框50。其中，容差天数为1，即50只能冲销18日之前一天的计划数。1002和150均是50主键物料所需的子键数目。

1.物料需求计划（预测）：

2. MRP对整组物料的设置：【管理-设置-库存-物料组】 3. 库存【管理-设置-库存-仓库】（净值表）与MRP默认基于当前库存量有关。 MRP的提前期确定。

预测页面——点击生成预测，出现选取物料页面。

MRP需要注意的问题：

当BOM包含二级BOM时，如果需要得到二级BOM最底层的物料建议，则必须将一级BOM子键物料，即二级BOM主键物料，其补给方式设置为“生产”。

SELECT T0.[CardCode], T0.[Balance], 业务伙伴=CASE WHEN T0.[CardType]=N'S' THEN N'供应商' WHEN T0.[CardType]=N'C' THEN N'客户' ELSE N'潜在客户' END FROM OCRD T0

ORDR T0 inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry =

T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.DocEntry= T2.DocEntry

AND T1.LINENUM =T2.BASELINE

【情景分析】

退货（收货/交货） 退货的三种情境：

收货后退货：退货-复制从“收货”。

收货并开发票后退货；直接做贷项。

收货、开发票并结账后退货：做贷项、并取消付款。

价格清单：（四类：优先级④>③>②>①→用销售订单尝试）

①价格清单：【库存→价格清单→价格清单】

（双击行，打开行明细手动设置）

注：从【业务伙伴主数据-付款条款】绑定

②期间和数量折扣：【库存→价格清单→期间和数量折扣】

（双击行，打开行明细手动设置-折扣期效：针对特定物料） ③折扣组：【库存→价格清单→特殊价格→折扣组】

（首先对物料进行分组：针对特定客户、特定物料组）

④业务伙伴特殊价格：业务后半主数据→右键（业务伙伴特殊价格） 【库存→价格清单→特殊价格】 （针对特定客户、特定物料） 单据折扣（现金）：单次交易折扣，表格设置（文档） 业务伙伴折扣绑定：业务伙伴→付款条款页签

注：确定单价与毛价的区别。

序列号和批次号管理（注：针对仓库管理，因此对订单没有影响）：

注：序列号 和批次 两种管理方式 对订单（采购和销售）没有影响。 “仅下达(仅用于发货)”对采购收货（入库）没有影响；

“在每笔交易中”对收货（入库）有影响。

出库时都需要序列号和批次号：批次-仅出货 需要在系统中设置。 （批次管理：将对话框的更新改成完成） （库存 收货单）

注：序列号管理-页签（表示单据筛选）。

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）

交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

【用户自定义字段】

用户定义字段（用户表）【工具-定制工具】

用户定义字段：

譬如营销单据：点开营销单据，在标题 / 行，或者其他属性中，点击添加字段，对添加字段进行描述。然后从营销单

据中打开，“左侧 / 行明细”中就会出现新添加的字段。

在字表中添加列字段，就应该在营销单据的“行”里添加，然后在营销单据中打开就会显示。 注：要想把自定义字段填写框变大，只需将字段长度变大。 （基本例子见：SAP B1·存储过程—外协加工）

附：用户自定义字段权限设置：（只允许部分修改或使用自定义字段）

1.在营销单据中打开自定义字段，

2.在“工具-定制工具-设置”中选取可见或活跃（能否修改）；

3.在权限设置中将自定义字段屏蔽。

用户自定义表：（主从表）主表（主数据），从表（主数据行）。

给主从表分别添加明细字段，（用户定义字段）然后对其注册——注册时，勾选定义字段，注册完成。从默认表格打开注册的

表，就能继之打开主表和从表。

① 工具-定制工具-用户自定义表，创建两个表（主数据和主数据行）； ② 用户自定义字段-用户表，添加字段； ③ 工具-定制工具-对象注册向导； ④ 默认格式（矩阵样式，或者菜单标题）； ⑤ 用户注册第六步，设置下级默认表格字段；

⑥ 添加数据；写相关的格式化搜索。

【格式化搜索】

（建立一个空库，然后自行导入数据）

【DTW安装(Data Transfer Workbench)】

主要用来导数据:

SAP 8.81 PL04安装文件包——Packages文件包——Data Transfer Workbench文件包（打开-安装） 进入时，有一个界面需要选择Server，数据库等。 （先让客户自己录入数据）（进入界面：蓝色界面） （单一主数据、主从表主数据）

打开DTW：开始--所有程序--SBO--Data Migration—DTW

点击Log on，到“进入界面”。 导出模板：（直接从安装文件中获取数据整理模板）：

E:\\Program Files\\SAP\\Data Transfer Workbench\\Templates\\Templates

但如果包含自定义字段，则需要在数据整理模板中手工添加；或者从登陆该公司数据库导出。

具体操作：Templates—Customize Templates—Select Object（选择对象）---（具体模板：快捷键Ctrl+M）；

比如—Inventory—Item Master Data（OITM：物料主数据）（点击OK）---在Items上点击右键

—Create Template for the Structure（选择创建的地方：路径）。

Egg. Inventory—Item Master Data（物料主数据：OITM，单一主数据） （模板第一行为文本备注行）

整理数据：在模板中整理数据，必须按照模板文本备注的信息规定来填写。 数据整理好之后，另存为 .csv 格式。

导入数据：import

在选择数据类型时，出现这个界面：

安装程序的数据：税务代码，银行，等等；

主数据： 物料主数据、业务伙伴主数据等等（OITM）； 交易数据： 销售发票，采购订单等等（BOM）。

如果出现一条或更多的错误，则取消导入并回滚； 忽略所有错误并导入有效记录；

导入有效记录，直到存在10条错误。

（Run Simulation ：模拟运行）

导入数据：（BOM：OITT，主从表主数据）

子件编号、母件编号，

（BOM主从表）

创建导出模板（Ctrl+M）选择生产（Production）

主表复制数据时，必须复制这三列：Code，TreeType（生产为P），Quantity 从表复制数据时，需要一一对应。（从查询接口ITT1表中对应） 导入时，选择transactional那一行。

（DTW导入数据错误类型）

（注：最好从.xlsx格式另存为.csv格式，并要从.xlt格式另存） DTW（自动识别）

1. 数字必须按数字格式输入，而不是‖文本格式‖或汉字。 2. 不能与原有的重复，不然会报错（Add过程时）。

3. 数据不能超过一定值（存数过程控制）。

4. 分数应该改成小数形式，不然会以日期形式显示出来。

从错误类型2可以看出，BOM导入时是先导子键然后再倒主键；因为如果相反的话，出现的错误应该就直接是错误类型4。但实际上，如果主子键都不存在的话，出现的错误时类型2。

导入BOM的出错：

1. Can not find this object in B1 application define or object define.

不能在B1应用程序定义或对象定义翻译找到该对象。

2. Enter valid Code [ITT1.Code][line:2] application define or object define.

输入有效的代码[ itt1.代码] [ 2 ]：应用定义或对象定义。（如果是BOM，那估计是子键编号在系统中不存在。） 3. Application define or object define error:65171

定义或定义.应用对象：65171误差[OITT.Code],” 4. No matching records found (ODBC-2028)’OITT’

[oitt.代码]，“未找到匹配的记录（odbc-2028）”（系统中可能不存在主键的主数据）

5. CserverDate:SetPropertyValue faild:Value must be numeric in property。Quantity of ProductTreeLine

失败：值必须是数字类型。（分数变日期，数字类型变文本类型等）

6. Component Item tree not found

翻译：组件项目树没有发现。

有可能是数据类型出错：文本/常规/数字；

也有可能主表数据跟子表数据(主键)对不上；数据缺失或不同。

7. Item already define at a higher level in the protect tree.（Itt1.Code[line:1],’Row.no.1 ’）

翻译：项目已经确定在树的保护层级（itt1。[ 1 ]：代码行，'row。1号） 可能是 BOM主键和子键存在重复关系，或存在相互引用关系。 也可能子表中的项目重复。

（除了表中的数据外，也可能和库中的数据发生这些关系。）

8. This entry already exists in the following teble (ODBC-2035)

下面的表已经存在此条目（即已经存在了的）。

9. 如图（测试）：

没有ItemCode，意味着没有主键，没有识别性。

DTW一般错误的解决方法：

错误类型：模板错误，Excel多几列，（空值列）

注明：当DTW出现要建立ELEMENT选项时，查看表格是否多出几列（有可能是空值列）。

翻译：应用程序发生未处理的异常。如果您单击“继续”，应用程序将忽略此错误并尝试继续。如果点击“退出”，该应用程序将立即关闭：invalidargument =值“4”不是有效的“索引”的参数名称：指数。

这一步应为DTW本身的错误，点击Continue，刷新出一条数据。 经验：操作速度不要太快。

值不能为空，参数名称：争论“数组”是没有什么

（原因：csv文件可能正打开。）同样是表格可能多出几列。

（从客户所给的表到可用表）

定位：Ctrl+G（选择空位），定位到上一个值，按Ctrl+Enter Ctrl + 1 ：设置单元格格式

MID 取值函数

比如，A1：123456789，MID（A1,4,5）=45678，即从第四位取五个数。 （但用函数的时候，必须是首次向单元格里输入数据）

Sheet5 （截取：从A2到E2）

B2=TRIM（A2） TRIM：去空格函数。 C2=Len（B2） Len：计算字符函数。 D2=C2-1

E2=Right（B2，D2）

Sheet6 （填充）

在A列最低端随便打数字（数据），选中A列，定制（查找与选择-定制条件，或者Ctrl + G），选择空值；然后写入A3值=A2

（直接写，不要点鼠标，保持A列选中），按Ctrl + Enter键。（记着开始在最低端随便打入的数字是否要修改。）

Sheet7 （筛选）

选中A列，点筛选（工具栏），在筛选下拉框中取消‖空白‖，即显示（G2，J6）；同时，可以将这一部分复制或者剪切，或者选中空白行并删除，然后进行‖全选‖，即显示L、M、N三列。

怎样去掉重复值：

方法一: 假设A列为原始数据, 在B1输入,=SUM(1/COUNTIF(A$1:A1,A1)) 按Ctrl+Shit+Enter (输完有个大括号) 即:{=SUM(1/COUNTIF(A$1:A1,A1)) } 然后点B1右下角,出现十字架后下拉即可

然后高级筛选把B列中不等于1的数筛选出来,删除,剩下的就是不重复的数据了.

方法一:(表格比较多数据) 1.如果表格比较多数据,而且是数字或是数字式的文本(即不含文字)可以先按你要找重复数据的那一列数据排序,然后在B2输入: =A1-A2 ,然后下拉, 最后是筛选B列等于0的全部删掉, 2.如果是文字格式又有数字格式又或是混合式的可以先排序,然后在B2输入, =if(A1=A2,\然后筛选B列为Y的,全部删掉就OK了.

Ctrl+F：查找、替换。

筛选、排序、标注、截取（Excel公式） （例子为Excel公式模板1文件）

VLOOKUP列向查找函数

HLOOKUP行向查找函数

利用这个函数：=VLOOKUP(C2,Sheet2!$A$2:$B$8,2,FALSE)

（C2是sheet1的C2；2 是A2：B8空间的第二列。$$是绝对引用，将A2：B2固定起来。 匹配要将前后匹配顺序控制好：用数字匹配名称。）

把现有数据（客户会提供一份现成数据）粘贴到模板，然后存为 .csv格式。 如果导出成功但不显示，那就重装一下office。

粘贴到模板的时候要一一对应，因此要使用Vlookup公式匹配信息。 (如果不能直接加拖动，那么可以建立，然后共享)

管理·增强模块·参数配置·注册增强模块：SAPExcelCope（手动）

断开连接——开始（连接）

复制表的第一行必须要有代码数字。

【水晶报表】

前注：

导出表， 选字段 表链接：【视图-字段资源管理器】--（右边）数据库字段（右键-数据库专家）--（数据/链接页签）。OLE DB库-admin-SI_I库

注：“链接”页签只有在选中-表-之后才能显示。

eg，在选字段过程中选中OCRD，OITM，OPOR，POR1四个表，然后点链接页签，（根据表关系做链接）。--确定-刷新。

页眉-右键节专家Pagenumber>1 （抑制显示）

报表尾（显示结果为阴影部分）

数字类型：Tahoma字体

英文：Times new roman字体。

文档属性：文件－文档属性（摘要信息），填写相关文档的基本属性。

主要内容：

===============标题设置==================

【文件-摘要信息】

在‘摘要’ 页签添加 ‖标题― 和‖主题― ‖作者― 等基础信息。

然后在“特殊字段”中将“报表标题”拖人报表头，即插入报表的标题。

===============格 式 设 置=================

包括字体、大小、居中、颜色等一般格式的设置。 删除字段；平衡字段间距（手动操作）

注：

数字显示格式：如果第一位为0的数字（比如小数0.01）不显示第一位“0”,

获取方法：右键-设置字段格式—数字·自定义·数字—前导零。

==================选择数据源=====================

字段资源管理器：

1. 数据库字段（右键）--设置数据源位置； 2. 然后从下面替选框中选出数据库； 3. 选中要被替换的表（更新才可操作），在替选框选出新表，更新。

===============选 择 数 据=================

1. 点击专家工具栏里的―选择专家‖进行数据选择，选择字段； 2. 然后对字段进行条件选择，刷新数据。

=============选择数据1：参数Dockey@设置： ========== 参数设置：

第一步：创建参数；

第二步：在“选择专家”中引用参数。

Dockey@：参数设置，即整体从中设置条件，以获取特定部分。（静态 / 动态）

参数字段（右侧）——新建Dockey@——选择专家（工具栏）——（等于Dockey@） 注：新建的Dockey@，在进行新建参数时，点击“操作（附加所有数据库值），再在“值选项”栏目的文本提示中确定需要提”示的文本内容。这样就能在选择数据时根据下拉框，而不是随意输入数据。 比如：ORDR.DocNum = （选择）Dockey@ 在设计页签按“F5”可进行重新输入参数数据。

删除参数：在选择专家的记录里，将ORDR.DocNum =（选择）Dockey@改变，即不按照参数来显示数据。 删除参数之前，要首先删除引用该字段的“选择专家”或“公式字段”。 级联参数：（暂未测试）

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