金蝶财务软件日常操作注意事项及相关问题

金蝶财务软件日常操作注意事项及相关问题

一、新建帐套注意事项

1.启动软件，不打开任何帐套。 2.“文件”菜单→“新建帐套”，选择文件保存位置后进行初始化设置。

3.根据系统提示进行，帐套名称应于增值税发票上公司名称一致；一般类型选择“小企业会计制度”；帐套一般用自然月份，注意启用帐套的时间（是否为年初）。

4.完成初始化设置后，进行初始数据录入。根据总账和明细账依次修改和补充会计科目表，只要有余额的科目必须进行初始设置，完成后进行初始数据录入：

1）、若是年初建账，则直接在“期初数”一栏输入上年结转数额即可。 2）、若是建账日期为其他月份，则要在“累计借（贷）方”输入自1月至建账前一月份的借贷方累加数额，在“期初数”一栏输入上月结存数即可，系统会自动倒挤出年初数额（注：损益类科目要在最后一栏“本年实际损益累计发生额”填上相应数目，若有“以前年度损益调整”不填，其不参与计算）。

注：如果有需要数量核算的，必须输入初始数量。

5.初始数据录完后，在屏幕左上角的下拉列表框中选择“试算平衡表”，若试算平衡且检查损益类数额填写无误后启用帐套即可；若试算不平衡，可对照试算平衡表进行检查（注：启用帐套时，系统会自动提示进行初始化备份）。

二、账务处理注意事项 1.系统设置：

以管理员进入账务处理界面后，先点击左侧“系统维护”后，进行下列设置： 1）、“凭证字”→增设“记”； 2）、“用户管理”→进行其他相关用户的创建及授权（必须选择“所有用户”和“所有权限”）；

3）、“帐套选项”→进行相关设置。 2.凭证录入：

设置完成后，进行“凭证录入”，注意日期，凭证号及附件张数。输入科目时可运用工具栏的“获取”按钮，每输完一张点击左上角的“保存”按钮即可。

3.凭证审核：

凭证输入完毕后，查询一下无误后，先选择“文件”菜单→“更换用户名”，然后进行凭证审核（批审即可）。

4.凭证过账：

审核完毕后进行“凭证过账”。 5.损益结转：

过账后，更换用户，进行“损益结转”，生成一张结转损益的凭证，然后重复3和4的操作即可。

6.期末结帐：

确定所有凭证均已审核及过账后，进行期末结账。 7.核对总账、明细账。

三、初始数据录入错误更改方法

第一种：在需更改的帐套打开的情况下，点击“文件”菜单→“帐套恢复”→选择初始化时保存的备份文件。将其恢复后进行所需的更改，完成后重新启用帐套，进行备

份。进入修改后的帐套，选择“文件”→“引入”→“凭证”，引入相关凭证（注：所引凭证必须已“反结账”），重新进行审核、过账、结转损益、结账等程序即可。

第二种：若初始化备份丢失或损毁，则新建一个帐套，初始化设置默认即可，选择“文件”→“引入”→“初始数据”（引入需更改的帐套数据）→弹出对话框（注意：要选择正确的会计期间）→导入数据后进行修改，重新启用帐套→再如第一种方法所示，引入凭证，重新进行审核、过账、结转损益、结账等程序即可。

四、金蝶财务软件日常操作常见如题

问题1：如何将凭证中已经录入的金额数据在借贷方切换？ 解决：按空格键即可。

问题2：从别的帐套中引入的凭证不能修改。

解决：所引入的凭证不是当前用户所输，而当前用户权限范围又不是“全部”； 在权限设置中，有一条隶属其它的“不能修改其他用户凭证”的选项，去掉即可。 问题3：凭证保存时提示出错？

解决：若摘要过长，除了提示3163错误外，还会提示：保存凭证时遇到错误，保存凭证冲突等

问题4：在凭证过帐时，系统提示：过账发生错误，无法过账。并且系统提示：

( you can\add or change a record because a related record is required in table \。

解决：凭证中记录的信息与已经存在科目和核算项目中的信息不致 进行凭证检查，系统报告：74号凭证中记录的职员 - 024 在当前账套的核算项目资料中不并存在，增加该职员后，正常过帐。2．问题：明细帐显示乱，不是同一科目显示在一起。

解决：取消显示对方科目选项。

问题5：如何进行反过账、反结账、反扎账的处理？

解答：Ctrl+F11反过账、Ctrl+F12反结账、Ctrl+F9反扎账。注意：反结帐时，如果当前站点上打开了“金山词霸”，则按CTRL+F12时有时没有任何反应，将“金山词霸”退出就可以了

问题6：年结后如何打开上年数据？

解决：考虑到ACCESS数据库的数据处理量，KIS系统在您进行年末结帐后，只将上年的余额数据结转到下一年，上年数据系统自动保存为同名，但后缀名为A**的文件（如从2001年结到2002年，此文件的后缀名为A01），此时如果只想查看上年的帐簿数据，可以通过打开账套的方式直接打开，但此账套只能进行相关凭证、帐簿、报表的查询及打印，不能修改。如果您想修改上年数据，须先恢复年结前的备份，进行修改，修改后还必须注意要重新年结。

问题7：固定资产已经到期，但还想对预计净残值提折旧

解决：做其他变动，调减预计净残值，同时调增预计使用期间数。

问题8：在固定资产初始数据录入中（如果账套是在年中启用的），有一笔固定资产在年初时是存在的，但在启用账套期间前，已经报废或清理，应如何处理？

解决：可以变通处理将该笔固定资产与另一固定资产合并处理。将报废或清理的固定资产的原值及累计折旧在本年变动数据录入中录入即可。

问题9：清单中和做清理时调出的累计折旧相差一期的数据。

解决：打印清单时还没有进行本期折旧记提工作，那么清单中的累计折旧为本期期出数据，清理时调出的数据却会包含本期的折旧额（即为本期期末的数据），因为固定资产清理或报废的当月应该提折旧。

问题9：如何恢复账套？

解决：如果您想使用备份在软盘上的账套数据（即相应的.AIB 文件），必须先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再用2000XP打开它。利用此功能您可以将已备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。在主界面中，文件菜单中选择<恢复>, 系统会弹出<恢复账套>窗口，选择相应的备份文件，在此选择您将要把该账套恢复到哪以及恢复后的文件名，选择输入完成后点击保存即可！以后您就可以在相应的文件夹中打开恢复后的.AIS账套文件。

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