文山电力第一季度季报

文山电力第一季度季报

云南文山电力股份有限公司2008年第一季度报告

股票代码：600995

二00八年四月

文山电力第一季度季报

600995 云南文山电力股份有限公司2008年第一季度报告

目录

目录 (1)

§1 重要提示 (2)

§2 公司基本情况 (2)

§3 重要事项 (3)

§4 附录 (5)

1

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2§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李克毅、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比

上年度期末增

减(%)

总资产(元)

1,322,348,235.461,357,659,083.75 -2.6所有者权益（或股东权益）(元)

716,060,731.18690,185,990.34 3.75归属于上市公司股东的每股净资产(元)

2.69 2.60

3.46 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

39,187,328.311,638.07每股经营活动产生的现金流量净额(元)

0.151,600 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

25,874,740.8425,874,740.84 220.59基本每股收益(元)

0.100.10 150扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

0.090.09 125稀释每股收益(元)

0.100.10 150全面摊薄净资产收益率(%)

3.61 3.61 增加2.25个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

3.26 3.26 增加1.89个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)

除上述各项之外的其他营业外收支净额

2,952,184.00所得税影响

-442,827.60合计

2,509,356.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 18,764

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有无限售条件

流通股的数量 种类

中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 6,008,202 人民币普通股中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基

金

5,492,395 人民币普通股中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基

4,458,783 人民币普通股

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3金

云南广聚明源投资有限公司 4,411,966 人民币普通股广州钢铁企业集团有限公司 3,950,000 人民币普通股广州金骏资产管理有限公司 3,705,020 人民币普通股中国东方电气集团公司 3,600,000 人民币普通股云南省地方电力实业开发公司 3,600,000 人民币普通股金顺法 3,270,230 人民币普通股中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本报告期末货币资金比年初减少37.08％的主要原因为归还了银行借款。

2、本报告期末应收账款比年初增长231.29％的主要原因为应收电费增加。

3、本报告期末应付账款比年初增长117.40%的主要原因为应付购电成本增加。

4、本报告期营业税金及附加同比增长75.25％，主要原因一是营业收入增加导致增值税及其附加税增长；二是其他业务收入税金转入。

5、本报告期管理费用同比增长40.47％，主要原因一是本报告期按规定调高了员工劳动保险费缴费基数，增加了为员工缴纳的劳动保险费；二是固定资产增加导致折旧费及资产保险费增加。

6、本报告期营业外收入同比增长16597.22％，主要原因为本报告期收到电气化改造资金补助款。

7、本报告期净利润同比增长220.59％，主要原因一是公司自2007年3月1日起上调了销售电价，使得2008年1、2月份销售收入同比有所增加；二是公司自2008年1月1日起，调整了高耗能行业电度电价，该类用户用电所带来的销售收入有所增加；三是一季度公司销售电量57137万千瓦时较去年同期增长23.8%。

8、本报告期经营活动现金流入同比增长54.73％，主要原因为经营规模扩大，营业收入增加所致。

9、本报告期投资活动现金流入同比增长2976.92％，主要原因为收到电气化改造资金补助款。

10、本报告期投资活动现金流出同比增长32.03％，主要原因为购建固定资产和在建工程增加所致。

11、本报告期筹资活动现金流入同比减少68.42％，主要原因为银行借款减少。

12、本报告期筹资活动现金流出同比增长75.23％的主要原因为归还了银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据文山州发改委《关于调整高耗能行业电度电价的通知》（文发改价格[2007]589号）文件精神，对符合国家和省产业政策的电炉铁合金、硅锰、电解烧碱、电炉黄磷、电铝锭、电石等高耗能行业的电度电价从2008年1月1日起每千瓦时上调2分钱。

在上述行业售电量不减少及保持增长的情况下，电价上调对公司业绩将起到积极作用，本报告期内该项调价政策给公司增加了一部分营业收入。但由于电价上调部分增加了用电户的成本负担，加之产品市场价格的波动也会对大工业用户的用电水平产生影响，公司尚无法准确分析本次电价调整对2008年剩余报告期及以后的经营业绩所产生的影响。

2、本报告期内与云南电网公司、马鹿塘公司、盘龙河公司等的关联交易事宜均严格按照2007年度股东大会决议执行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。

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第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的5％，24个月内不超过10％。

本报告期内，承诺人均严格履行了各自所作出的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

由于主营业务增长较快，公司预计至下一报告期末累计净利润比上年同期增长50％以上。

3.5 证券投资情况

□适用√不适用

云南文山电力股份有限公司

法定代表人：李克毅

2008年4月29日

4

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§4 附录

4.1

资产负债表

2008年3月31日

编制单位：云南文山电力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金87,348,018.39138,818,441.71交易性金融资产

应收票据

应收账款21,081,381.886,363,373.56预付款项15,318,172.8212,623,795.11应收利息

应收股利

其他应收款5,753,378.556,434,025.60存货5,919,012.015,345,296.09一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计135,419,963.65169,584,932.07非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资55,732,345.6153,304,995.58投资性房地产6,189,752.976,247,792.05固定资产1,032,558,178.291,045,312,293.91在建工程75,373,756.3766,053,018.77工程物资201,137.60201,137.60固定资产清理11,021.60

生产性生物资产

油气资产

无形资产10,932,577.1811,025,411.58开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产5,929,502.195,929,502.19其他非流动资产

非流动资产合计1,186,928,271.811,188,074,151.68资产总计1,322,348,235.461,357,659,083.75流动负债：

短期借款185,000,000.00232,000,000.00交易性金融负债

应付票据15,000,000.0015,000,000.00应付账款17,444,068.918,023,836.03预收款项16,958,640.9815,570,537.01应付职工薪酬2,866,716.352,531,777.19

5

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应交税费34,506,216.4439,420,263.32应付利息1,406,777.80应付股利

其他应付款55,631,861.6049,639,902.06一年内到期的非流动负债132,500,000.00134,500,000.00其他流动负债

流动负债合计459,907,504.28498,093,093.41非流动负债：

长期借款146,380,000.00169,380,000.00应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计146,380,000.00169,380,000.00负债合计606,287,504.28667,473,093.41所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）265,848,000.00265,848,000.00资本公积155,221,398.16155,221,398.16减：库存股

盈余公积50,255,932.8150,255,932.81未分配利润244,735,400.21218,860,659.37所有者权益（或股东权益）合计716,060,731.18690,185,990.34负债和所有者（或股东权益）合计1,322,348,235.461,357,659,083.75公司法定代表人：李克毅主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：熊平武

6

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4.2

利 润 表

2008年1-3月

编制单位：云南文山电力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 202,453,520.81156,021,511.89减：营业成本 142,484,927.23118,235,638.14营业税金及附加 1,928,115.091,100,205.07销售费用 6,785,382.678,735,635.52管理费用 20,558,532.6214,636,010.34财务费用 6,063,581.546,320,871.40资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 2,427,350.032,186,598.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,060,331.699,179,749.64加：营业外收入 3,005,500.0018,000.00减：营业外支出 53,316.0088,231.40其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,012,515.699,109,518.24减：所得税费用 4,137,774.851,038,438.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,874,740.848,071,080.24

五、每股收益：

（一）基本每股收益 0.100.04（二）稀释每股收益 0.100.04公司法定代表人：李克毅主管会计工作负责人：李蓉会计机构负责人：熊平武

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4.3

现金流量表

2008年1-3月

编制单位：云南文山电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 228,627,095.09 152,280,163.20收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19,698,968.16 8,208,946.60经营活动现金流入小计 248,326,063.25 160,489,109.80

购买商品、接受劳务支付的现金 120,718,154.57 86,035,136.31支付给职工以及为职工支付的现金 34,520,633.85 44,521,653.45支付的各项税费 33,499,890.80 25,483,179.92

支付其他与经营活动有关的现金 20,400,055.72 6,996,967.88经营活动现金流出小计 209,138,734.94 163,036,937.56

经营活动产生的现金流量净额 39,187,328.31 -2,547,827.76二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,400,000.00 投资活动现金流入小计 2,400,000.00 78,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,558,201.13 18,475,805.67投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 12,558,201.13 18,475,805.67投资活动产生的现金流量净额 -10,158,201.13 -18,397,805.67三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 95,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 95,000,000.00偿还债务支付的现金 102,000,000.00 55,000,090.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,415,981.84 8,057,926.93

支付其他与筹资活动有关的现金 83,568.66 3,329.87

筹资活动现金流出小计 110,499,550.50 63,061,346.80

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9筹资活动产生的现金流量净额 -80,499,550.50 31,938,653.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -51,470,423.32 10,993,019.77加：期初现金及现金等价物余额 138,818,441.71 55,632,484.54

六、期末现金及现金等价物余额 87,348,018.39 66,625,504.31公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武

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