K3 Cloud V2.0产品培训_财务_出纳管理&网银

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K/3 Cloud V2.0产品培训 -- 出纳管理&网银K/3产品部

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提纲出纳管理产品框架介绍– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析

出纳管理系统应用介绍– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表

网上银行系统应用介绍④内部公开 请勿外传 P2

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出纳管理-概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。 通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券 的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。

K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。 满足资金管理控制制度 执行资金结算管理办法 提供收付款平台 登记日记账 保证现金以及银行存款账实相符 保证现金以及银行存款与总账相符 提供出纳报表

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出纳管理-整体业务流程

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出纳管理-规划思路基础设置日常业务处理 登记日记账 盘点与对账

银行账号 结算方式 收付款用途 参数设置 启用日期设置 现金期初 银行存款期初

现金存取 银行转账 收款 收款退款 付款 付款退款 应收票据及结算 应付票据及结算

现金日记账 银行存款日记账

现金盘点 银行存款对账 期末结账

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出纳管理-产品框架

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产品竞争分析-U9 v2.0分析项目期初数据录入

K/3 Cloud v1.0按结算组织录入期初数据，与后续的日 常业务处理、现金盘点、期末结账的维 度一致，思路一致，期末余额数据的构 成非常直观。

U9 v2.0按账簿录入期初数据，但是日常业务发 生都是核算组织维度，同时后续也是按 核算组织结账，前后维度不一致，期末 余额数据来源不直观。

收、付款单

出纳管理是统一的收付款平台，应收应 应收应付系统与现金银行系统是两套收 付与出纳管理系统共用一套收、付款单。 付款单据，出纳人员将困惑何时何种业 务使用哪边的收付款单。 覆盖企业所有收、付款业务的处理。 支持用户自定义满足企业实际需要的收 付款用途。不同的收付款用途，支持不 同的收付款业务处理流程，以及由系统 自动进行相应的财务处理。出纳在系统 中如何处理收付款业务时非常清晰明了。 只有应收应付系统的收、付款单有系统

写死的收付款用途，不支持自定义。现 金银行系统的收付款单没有用途的标识。 出纳处理收付款业务时还要考虑应该使 用什么样的单据。

收付款用途

同一笔业务的收付款支 持不同结算方式

同一笔业务的收付款，支持拆分为不同 的结算方式；同一笔收付款的业务，支 持拆分到不同的用途。

现金银行的一笔收、付款单，只能支持 一种结算方式，不能满足业务多样化的 需求。

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产品竞争分析-U9分析项目 K/3 Cloud v1.0支持现金盘点。 支持银行的对账单文件直接导入。并支 持导入方案的自定义。

U9 v2.0不支持在系统中进行现金盘点。 不能支持导入方案的自定义，支持导入 的文件范围受到格式限制。

现金盘点 银行对账单

银行存款对账

1、支持由系统自动进行多账号批量对账。 1、仅支持单一账号逐一进行对账。 2、采用系统原始的业务单据流水与银行 2、采用日记账与银行对账单对账，对账 对账单进行对账，对账结果更易于分析。 结果分析起来不够直接明了。 3、支持按结算号进行一对多的自动对账。 3、自动对账只能一对一，对于根据业务 需要分多笔录入系统的收付款业务无法 自动对账。 采用票据类结算方式时，支持收款单、 付款单引用相应的应收票据或者应付票 据，支持多对多的关系。满足企业多笔 交易业务合并签发票据并自动扣减票据 金额的结算场景。 多笔交易业务合并一张票据结算的应用 场景下，不能支持票据金额的自动占用 扣减。

应收票据、应付票据

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产品竞争分析-K/3WISE分析项目日常业务覆盖度

K/3 Cloud v1.0以出纳日常业务为驱动，通过业务单据 完全覆盖出纳所有的日常业务，偏重于 实际业务的处理过程，管理原始的业务 凭证，还原出纳的日常工作。 出纳管理是统一的收付款平台，应收应 付与出纳管理共用一套收、付款单，收 付款业务处理清晰，同时也防止数据出 错。

K/3WISE v12.3业务单据不能覆盖出纳所有的日常业务， 部分业务通过直接登记日记账或者从总 账引入的方式处理，缺少对原始凭证以 及对过程的管理。 应收应付与出纳管理的收付款单据是两 套，出纳人员进行业务处理时容易困惑， 两边数据亦容易导致出错。

收付款单据

银行存款对账

1、采用业务单据与银行对账单对账的方 式，参与对账数据的业务意义更清晰。 2、支持按结算号进行一对多自动勾对。

1、采用财务意义的日记账与银行对账单 对账，由于入账的需要一笔数据经常被 人工拆分，对账过程难度较大。 2、不能支持按结算号一对多自动勾对。只能按照会计日历进行结账处

理，不支 持日结。 纯粹的财务系统，不具有业务系统的特 性，直接登记日记账，不满足多组织多 核算体系的要求，不支持多维度取数。

日结

支持任意日期结账，支持日结，更符合 现金管理制度的要求。 满足多组织多核算体系的需要，业务数 据支持多维度的统计和分析，满足多组 织多核算体系的账务处理要求，具有较 大的灵活性和可扩展性。

多组织的支持

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提纲出纳管理产品框架介绍– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析

出纳管理系统应用介绍– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表

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出纳管理-系统整体流程应用介绍 出纳管理，按照有关规定

和制度，进行货币资金、票 据和有价证券的收付、保管、 核算等的工作，即管理企业 的货币资金、票据、有价证 券的进进出出。

应用场景 处理日常业务 现金存取 银行转账 收款/收款退款 付款/付款退款 应收票据结算 应付票据结算 现金盘点 银行存款对账 日清月结④内部公开 请勿外传 P11

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出纳管理-组织应用模式应用介绍 出纳管理模块的应用组织

为结算组织，与应收应付系 统的应用组织一致。 定义了应收委托或者应付 委托的业务关系后，可以进 行应收应付的结算以及实际 的收付款。

应用场景 存在多组织应用时，定义组织

职能，并定义组织间委托关系。

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提纲出纳管理产品框架介绍– 出纳管理概述 – 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析

出纳管理系统应用介绍– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 盘点与对账 – 期末结账 – 现金/银行存款日记账 – 出纳管理报表

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银行应用介绍用户需要根据自己企业的实 际情况创建开户的银行。

应用场景有银行存款业务的企业都需 要进行银行的维护。 各个收付款单据在进行银行 存款业务录入时候需要引用。

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银行账号应用介绍1、创建银行账号 2、银行账号分配

应用场景企业需要进行银行账号的维 护，各个收付款单据在进行 银行存款业务录入时候需要 引用。 多个组织共用一个账号时， 需要进行银行账号分配。

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收付款用途应用介绍用户根据自己企业的实际情

况去创建收付款用途。

应用场景各个收付款单据在进行业务 录入时候需要选择收付款用 途，以确认该笔业务是计入 往来或费用。 凭证模版根据收付款用途设 置对应入账科目。

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结算方式应用介绍除了预设的结算方式，用户 根据自己企业的实际情况去 创建。

应用场景各个收付款单据在进行业务 录入时候需要选择结算方式， 以确认该笔业务是以现金、 银行存款或票据交易。

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系统参数应用介绍系统在启用时，可以根据业 务的需要对各个结算组织设 置系统参数，以便对业务进 行控制。

应用场景实施时，根据客户的具体需 要，可以通过设置参数进行 业务的控制。

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系统初始化应用介绍系统初始化主要包括三方面 的功能。 1、设置启用日期 2、初始数据录入。 3、结束初始化

应用场景系统正式启用时，需要录入 余额、银企未达项等初始数 据。

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现金存取应用介绍1、现金存款 2、现金取款

应用场景企业需要周转的现金以支持 日常现金收付款业务，在库 存现金超过一定金额则需要 存入银行。

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银行转账应用介绍1、标准转账 2、购汇

应用场景企业有时需要进行银行存款 在自有账户间的转账，或者 购买外汇。

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