中原信托-安益233期淮安开发控股单一资金信托受益权投资开放式信托计划(三期)

中原信托-安益X期淮安开发控股单一资金信托受益权投资开放式信托计划(三期)

产品名称：

中原信托-安益233期淮安开发控股单一资金信托受益权投资开放式信托计划（三期）

基本资料：

信托规模：1亿元 保管行：光大银行

信托期限：18个月（信托终止日2016年4月21日） 起点金额：100万

信托类型：政信类 风险评级：AA

资金投向：企业日常经营 收益分配：半年付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额<300万元 9.3%

300万元≤单笔认购金额<1000万元 9.7%

1000万元≤单笔认购金额 10%

资金用途：

定向投资于《中原信托—中原理财—安益【233】期—淮安开发控股应收账款投资（三期）单一资金信托合同》（合同编号：【豫中信单字（2013）第X号】）及对该合同的任何修订或补充。

单一信托投向：受让淮安开发控股有限公司（以下简称“淮安开发控股”）对淮安经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）20608.2万元应收账款之收益权（合同编号：豫中信单字（2013）第X号）；资金用于江苏省淮安市 淮安经济开发区盐化工基地之渠南片区基础设施建设项目。

还款来源：

第一还款来源：经开区管委会 对20608.2万元应收账款的回购款。

风险控制：

连带担保：

淮安新城投资开发有限公司（以下简称“淮安新城投资”）提供连带责任担保。

产品说明：

1.融资人 淮安开发控股 简介

公司成立于2005年4月，注册资本86亿元，是 开发区管委会 全资子公司，是淮安经济技术开发区主要土地整治、基建设主体及投融资平台。

截至2013年12月31日，公司总资产233.41亿元，净资产128.6亿元，资产负债率44.91%；

中原信托-安益X期淮安开发控股单一资金信托受益权投资开放式信托计划(三期)

2013年1-12月，公司实现主营业务收入15.75亿元，主营业务利润2.45亿元。

经查询人行征信系统，截至2013年9月25日，公司借款余额24.29亿元，对外担保余额11.86亿元，无不良负债情况。

公司于2010年3月24日发行了7年期12亿元企业债（简称“10淮开控债”，代码：1080038），票面利率为6.8%，2015年3月24日开始还本3.6亿元，2014年债券主体评级 AA。 公司于2012年9月6日发行了7年期12亿元企业债（简称“12淮开控债”，代码：1280272），票面利率为7.2%，2015年9月6日开始还本2.4亿元，2014年债券主体评级AA。

公司于2014年3月10日发行了7年期13亿元企业债（简称“14淮开控债”，代码：1480128），票面利率7.3%，2017年3月10日开始还本2.6亿元，2014年债券主体评级AA 。

2.担保人 淮安新城投资 简介

公司成立于2008年6月，注册资本42.99亿元，实际控制人是淮安市政府，是淮安市重要的城市基础设施投资建设和运营主体，主要负责淮安市范围内的土地开发整理、市政道路建设、园林绿化建设、商业旅游开发和公共设施建设等项目建设。

截至2013年12月31日，公司总资产331.19亿元，净资产168.21亿元，资产负债率49.21%；其中有息债务94.17亿元，有息资产负债率28.07%；2013年1-12月，公司经营收入39.33亿元，净利润8.11亿元；2011-2013年，公司经营净现金流为11.73亿元、2.87亿元和1.7亿元。

经查询人行征信系统，截至2013年9月25日，公司借款余额16.80亿元，对外担保余额19.65亿元，无不良负债情况。

公司于2014年3月4日发行了7年期10亿元企业债（简称“14淮安新城债01”，代码：1480066），票面利率7.45%，2017年3月4日开始还本2亿元，2014年债券主体评级为AA。 公司于2014年7月28日发行了7年期6亿元企业债（简称“14淮安新城债02”，代码：1480424），票面利率6.95%，2017年7月28日开始还本1.2亿元，2014年债券主体评级为AA。

3.淮安市经济开发区 简介

开发区成立于1992年，2010年升级为国家级开发区，集聚了富士康、台玻、韩泰、明基、敏实、膳魔师、阿里巴巴、搜狐、浙大网新等各类企业6000余家，其中台资企业400余家，是江苏以北知名台资高地。

2013年，淮安市经济开发区 实现GDP 205.47亿元，完成工业总产值941.44亿元，固定资产投资340.44亿元，外贸进出口14.161亿美元；财政总收入62.27亿元，其中公共财政预算收入34.83亿元，继续保持淮安市第一。

4.淮安市政府 简介

淮安市下辖2个中心城区、2个城市经济发展功能区、2个城市发展拓展区及4个县，市区3171平方公里，常住538.74万人（2012年1月1日）；经济以盐化新材料、特钢、电子信息、食品四大主导产业（产值2164.26亿元）和高端装备制造、新能源汽车及零部件（实现产值170.31亿元）两大战略性新兴产业的发展。

2013年，淮安市实现GDP 2115.86亿元，政府财政总收入453.39亿元，其中公共财政预算收入271.42亿元。

截止2013年12月31日，淮安市政府债务余额197.6亿元，政府债务率9.02%，政府负债

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率44.17%。

5.融资项目 简介

项目已于2011年3月取得淮安市环境保护局关于《关于淮安盐化工基地渠南片区基础设施建设项目环境影响报告表的批复》，同意项目建设。

该项目估算总投资290483.6万元（项目实景图如下）。

6.淮安盐化工基地 简介

规划总体结构为“一区三片”。各片区以盐化工产业用地为主，形成相对独立的工业组团。规划工业总用地2378.63公顷，占总建设用地的67.35%。（实景图如下）

（1）渠南片区——基础原料及两碱产业沿苏北灌溉总渠和宁连一级公路布局；两碱下游产业沿淮洪路和淮范路布局。规划工业用地1214.73公顷，占本片区建设用地的66.97%。

（2）渠北片区——两碱及两碱下游产业用地沿宁连一级公路靠近淮河入海水道布局；精细化工及相关新材料产业主要沿赵和路、淮范路布局。规划工业用地826.73公顷，占本片区建设用地的72.19%。

（3）河西片区——主要沿张福河由南向北、由西向东发展。规划工业用地337.17公顷，占本片区建设用地的61.43%。

7.地方债政策

2013年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。

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本信托存续期（2014-2016年4月21日）在借款人 淮安开发控股 7年期13亿元（2014年3月10日-2021年3月10日）和担保人 淮安新城投资 7年期6亿元(2014年7月28日-2021年7月28日)债券发行周期内。

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