SG-ERP异常问题处理及注意事项-财务管理 - 图文

SG-ERP系统应用 异常问题处理及注意事项

财务管理篇

江苏省电力公司 2011年5月 V 1.2

目 录

SG-ERP系统应用.......................................................................................................................... I 异常问题处理及注意事项 ............................................................................................................ I 财务管理篇 .................................................................................................................................. I 1.

财务管理模块常见问题处理及注意事项 .......................................................................... 1 1.1 1.1.1

项目成本结算 ........................................................ 1 实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无

需结算 ”。如何处理？ ......................................................... 1 1.1.2

1

ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理？ ..... 1 FI业务时找不到项目名称？ ............................................ 2 收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起？ ................... 2 在建工程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因？

1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6

何处理？ 2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

固定资产 ............................................................ 2 如何按月查询固定资产折旧模拟的注意点？ .............................. 2 计划外折旧计提后未产生会计凭证？ .................................... 3 资产明细的批量查询，查询字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期，

尚可使用年限等？ ............................................................. 3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1

如何查询资产从建立时起的历史处理事项？ .............................. 3 批量拆分时报错“资产不完整，请检查资产”，如何处理？ ................. 3 资产批量操作 ........................................................ 4 用户咨询批量新增固定资产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量

导入的固定资产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。............................ 4 1.3.2

批量拆分时候报错 “检查输入的金额 (金额太大)”，但拆分资产的剩余金额>拆

分金额。 4 1.3.3 1.3.4 1.4

批量拆分时报错“行项目导致了将违反的 0.00 的残值” ................... 4 资产批量操作在系统中如何实现？ ...................................... 4 凭证冲销 ............................................................ 5

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1.4.1 当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后

续如何处理？SAP中各种冲销分别针对那种业务类型？ .............................. 5 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 处理？ 1.5.4

凭证冲销时提示无法冲销？ ............................................ 5 发票校验 ............................................................ 5 发票校验中界面上方“业务处理”里有个贷方凭证的选项，何时使用？ ....... 5 关于没有收货的采购订单是否进行发票校验？ ............................ 6 发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，如何6

发票校验时发现，无税价格与发票上的金额不一致时，模拟凭证的时候会产生差

异，并自动计入某一成本性科目，何解？ ......................................... 6 1.5.5 1.5.6

自行物资采购发票校验时产生的会计凭证贷方利润中心错误，如何处理？ ..... 6 发票校验报错，该发票为建筑安装发票，内容为施工费，无税额，校验报错税码

J0也存在，如何处理？ ......................................................... 7 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5

账务处理 ............................................................ 7 每月都例行做的会计凭证，会计处理分录一样，日期、金额不一样如何处理？ . 7 为什么会出现生产成本与工程成本记账混淆的情况？ ....................... 7 为什么会结转工单或在建工程时生成了跨利润中心凭证？ ................... 8 跨利润中心凭证在ERP中如何处理？ .................................... 8 在涉及银行现金业务的凭证记账时，提示“没有维护现金收支项的对应关系”，如

何处理？ 8 1.6.6 1.6.7 1.6.8

10

问题9：在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期会导致后续与银行对查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理？ ........ 9 查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理？ . 9 在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资， 导致

发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配送中心（国网）这一利润中心，如何处理？

1.6.9

帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理？ ................................... 10 1.6.10

问题10：凭证日期问题，业务申请平台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不

一致，是否会造成对账困难？ .................................................. 10 1.7 1.7.1

客户/供应商 ........................................................ 10 统驭科目管理的客户/供应商在做账的时候会计科目不为统驭科目的时候如何处

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理？ 1.7.2 1.8 1.8.1

10

预收账款-预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供应商，如何处理？ ... 11 资金管理 ........................................................... 11 未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，

通过业务申请平台申请，ERP的转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理？ .................................................. 11 1.8.2 处理？ 1.8.3 1.8.4 1.9 1.9.1

添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何11

凭证存在多借多贷时资金预算无法采集？ ............................... 11 现金收款业务应选择什么业务类型？ ................................... 11 自动清账 ........................................................... 12 目前，GR/IR、客户、供应商的清帐，是采用F.13事务码进行的，由于待清帐的

数据 量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义job在后台处理，具体要求是： 1、按清帐的类别，建立三个job，分别对 全省GR/IR、客户、供应商进行清帐 2、清帐的时间定于每月的最后一天，具体在哪个时刻，请系统管理员根据业务和机器资源情况确定，此问题如何处理？ 12 1.10 1.10.1 1.11 1.11.1 1.11.2

16

财务管理模块提交时出错，如下图，如何处理？.......................... 16 月结相关注意点 ..................................................... 17 月结操作流程： ..................................................... 17 月结前需要做哪些结转动作？ ......................................... 23 会计期间的开闭前需要完成哪些操作和检查？ ........................... 23 相关配置问题 ....................................................... 23 F-47 输入数据：供应商：1000001841；特别总账标示：G 系统返回的消息：特别自转账模板 ......................................................... 15 自动转账模板需要注意哪些操作点？ ................................... 15 预算管理 ........................................................... 15 SAP预算查询时，承诺项目显示不完整，可何处理？ ...................... 15 关于\另存后也不能使用\筛选\、\汇总\等功能解答：请撤消EXCEL保护功能。

1.11.3 1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.13 1.13.1

总账标志G 没有对预付定金定义 详细描述：预付款申请单，G 预付账款-其他不可用，详细见附件。如何处理？ .......................................................... 23 1.13.2

在财务FI模块中，预算管理-预算下达-预算分解编制中， 编制部门显示为机构

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改革前的老机构，如配电、变电、线路工区， 没有形成改革后的输配电运检中心、变电动检中心， 同样在按部门分解预算时，显示的也是老机构， 导致2011年预算无法按新机构下达到各部门。 请见附件图片，如何处理？ ..................................... 25 1.13.3 1.13.4

26

工单服务合同在做预制发票时，针对含税7%的服务合同对应的会计科目无法显示，预算编制又错了，提示：工作流发起失败，如何处理？ .................... 26 农电利润表“营业利润”取数，只取到营业成本，未取到营业收入，如何处理？

1.13.5

如何处理？ .................................................................. 27 1.13.6 1.13.7 1.13.8

29 1.14 1.14.1

其他常见问题 ....................................................... 29 系统在显示金额或数量等数值时总是把该出现小数点的位置出现逗号，而该出现科目5001021102已设置为与税务不相关，如何处理？ ..................... 27 供应商与客户的扩展到其他公司？ ..................................... 28 五大新增成本中心，需要在SAP系统500与800客户端增加衍生角色，如何处理？

逗号的地方出现小数点，如何处理？ ............................................ 29 1.14.2 1.14.3 1.14.4

凭证模拟后尚未存盘前对记账日期、总账科目、金额如何修改？ ............ 30 凭证保存后如何修改？ ............................................... 30 配网专项成本项目领料生成财务凭证科目为“工程成本”科目，应该是“生产成

本”科目，如何处理？ ........................................................ 30 1.14.5 1.14.6

差旅费报销时找不到相关员工？ ....................................... 31 如果运行报表时发现数额不对，比如资产负债表中有的科目与科目余额表的数据

不同，如何处理？ ............................................................ 31 1.15 1.15.1 1.15.2 1.15.3 2.

注意点 ............................................................. 31 发票校验注意事项 ................................................... 31 付款清账注意事项 ................................................... 31 资金支付申请流程注意事项 ........................................... 31

业务申请平台常见问题处理及注意事项 ...................................... 33 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

业务范围 ........................................................... 33 业务申请平台实现怎样的功能？ ....................................... 33 什么业务不在业务平台申请？ ......................................... 33 业务申请平台可以实现哪些费用的报销？ ............................... 33

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2.1.4 在业务申请平台中做有关员工供应的业务时找不到员工供商，并且在SAP中可以

查询到相关供应商，此时如何处理？ ............................................ 34 2.1.5 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

付款支付审批工作流无法发送给领导审批，如何解决？ .................... 34 集成关系 ........................................................... 34 问题：业务申请平台与预算编制系统、SAP财务模块以及国网管控的关系？ .. 34 WBS管控方式 ........................................................ 34 WBS管控方式具体涉及到那些项目业务？ ................................ 34 业务申请报销费用时，无法找到相对应的项目？.......................... 35 供应商 ............................................................. 35 业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证？ ............ 35 业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证 .............. 36 个人业务申请，选择员工供应商，系统提示：员工不存在SAP列表中？ ...... 36 业务结算 ........................................................... 36 业务日期、凭证日期和记账日期的区别？ ............................... 36 业务申请时无法选择到刚新建的项目信息？ ............................. 36 业务结算制单时，结算金额与申请金额（含税）不一致？ .................. 37 用户在业务申请平台中，申请了一笔业务，但点击：\审核记帐\后，状态已改变

成：完成，但未生成会计凭证，如何处理？ ...................................... 37 2.6 2.6.1 2.6.2

业务查询 ........................................................... 37 业务查询界面，存在红色标识行业务 ................................... 37 在综合查询中可以查看相关业务，且流程显示已完成，并且未有报错信息，而在

业务查询中为何查询不到此业务？ .............................................. 38 2.6.3 2.7 2.7.1

业务申请平台申请一笔单据，记账后发现有误，需冲回重做，如何处理？ .... 38 营销集成 ........................................................... 38 跨利润中心代收电费业务应发给收款单位，即市公司。但SAP中，该类业务仍然

发送给各个县区，包括 工、农、中、建、江苏银行、江苏邮政、邮政储蓄、移动代收电费，如何处理？ .................................................................. 38 2.7.2 2.7.3

营销集成的业务，一张凭证同一科目借贷方不能相互抵消，如何处理？ ...... 38 营销合并制单结算后信息小计后无法以收缩形式显示科目小计，如何处理？ .. 39

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1. 财务管理模块常见问题处理及注意事项

1.1 项目成本结算

1.1.1 实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无需结算 ”。如何处理？

解答：造成该错误的可能原因：

A. 没有维护WBS的结算规则；进入项目构造器（CJ20N）,选中WBS后

点击“编辑”—“成本”—“结算规则”维护。 B. 该WBS没有归集实际发生的费用；

C. 没有进行“测试运行”，即已经结算完成后再次结算。 D. 可能要结转的WBS有下级，这时需选中带有层次按钮。

1.1.2 结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因？

解答：前端业务部门业务申请时没有将项目挂到末级（只挂到首层），由于挂错的WBS无结算规则，导致无法结转。需要前端业务部门申请费用时选择正确的WBS。

注：江苏电力部分遗漏结算规则或结算规则不正确的情况，需要对结算规则进行维护。

1.1.3 ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理？

解答：此为老项目，应按老办法处理，应先用在建工程解算（AIAB）进行结算规则的维护，在用结算在建工程中（AIBU）进行手工结转。

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1.1.4 FI业务时找不到项目名称？

解答：需要在WBS增强定制tab页中其他费用标识上打上勾，保存后将会将此类信息传入到业务申请平台。

1.1.5 收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起？

解答：1、收到钱： 借：银行存款 贷：其他应付款

2、项目投建，转资跟自主投资的项目完全一样

3、在项目完工后： 借：其他应付款 贷：资本公积

1.1.6 在建工程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如何处理？

解答：结算金额与实际金额不致是因为两个在建工程都存在一笔过账日期2011-06-30的凭证， 因此AIBU在建工程结算时需要维护过账日期到2011-06-30，而不能只维护到2011-06-07.

1.2 固定资产

1.2.1 如何按月查询固定资产折旧模拟的注意点？

解答：按月查询折旧模拟，注意在评估期间选择“月”，若要根据“电压等级”字段来进行查询可选择左上角的彩虹条选择自定义字段。

注：折旧模拟查询的数据不包含计划外折旧。

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1.2.2 计划外折旧计提后未产生会计凭证？

计划外折旧运行计提后，其会计凭证在运行本月折旧的时候产生。所以计划外折旧一般都要在运行当月折旧之前进行计提。

1.2.3 资产明细的批量查询，查询字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期，尚可使用年限等？

解答：此需求当前ERP前台无法实现，需从后台数据库中进行数据的抓取，此功能已在开发中。

1.2.4 如何查询资产从建立时起的历史处理事项？

解答：在资产处理—》资产查询—》查询资产业中可以查询。

1.2.5 批量拆分时报错“资产不完整，请检查资产”，如何处理？

解答：查询不完整的资产，将资产主数据信息补充完整。如下图：

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1.3 资产批量操作

1.3.1 用户咨询批量新增固定资产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量导入的固定资产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。

解答：由于是EXCEL表单元格格式问题，程序读取的EXCEL表时出现错误，检查问题列前几列单元格格式。

1.3.2 批量拆分时候报错 “检查输入的金额 (金额太大)”，但拆分资产的剩余金额>拆分金额。

解答：查看在建工程归集的年度，在批量导入时最后一列注意“是否当前年度”。

1.3.3 批量拆分时报错“行项目导致了将违反的 0.00 的残值”

解答：查看资产拆分日期，是否在在建工程资本化日期之前。

1.3.4 资产批量操作在系统中如何实现？

江苏电力项目开发了资产批量操作的程序。具体路径为：FIN-资产管理-资产业务处理，具体事物码如下： 业务描述 资产批量创建主数据 资产批量拆分 资产批量报废 资产批量增加价值 资产批量更改数据-非价值 批量计划外折旧 资产批量拆分 T-CODE ZP001FI0110 ZP001FI0111 ZP001FI0112 ZP001FI0114 ZP001FI0116 ZP001FI0200 ZP001FI0111 第 4 页 共39页

1.4 凭证冲销

1.4.1 当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后续如何处理？SAP中各种冲销分别针对那种业务类型？

解答：该凭证中含有已经结清的项目，需要先重置再冲销(FBRA)。凭证冲销（FB08）是单一凭证冲销，冲销总帐凭证。FBRA重置并冲销，冲销未清项管理（供应商/客户）的凭证。发票校验冲销（MR8M）冲销发票校验。资产凭证冲销（AB08）针对资产号冲销该资产的业务。

发票校验后，产生供应商未清项，而之后如果将发票校验产生的凭证冲销（MR8M），结果并没有冲销相关未清项，而是在该供应商下又产生一未清项，还需要进入清账（F-44）将两个未清项选中冲抵。

1.4.2 凭证冲销时提示无法冲销？

解答：有两种情况：1、跨利润中心的凭证的冲销必须要有权限的人员才能冲销。2、已冲销的过的凭证不能再次冲销。

1.5 发票校验

1.5.1 发票校验中界面上方“业务处理”里有个贷方凭证的选项，何时使用？

解答：用于需要退货的情况。业务部门需要先根据采购订单做退货，然后供应商开具红字发票，财务部门据此做贷方凭证，仍然选择同样的采购订单，会将退货的数量金额显示出来。财务人员在检查时预制的发票校验的时候需注意“业务处理”的内容。

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1.5.2 关于没有收货的采购订单是否进行发票校验？

解答：校验有采购订单的发票时，进入发票校验界面，输入采购订单号，发现可选的行项目没有数量和金额，这可能是因为此采购订单没有收货（MIGO）。通过查询采购订单的“状态”，可以确认是否收货。我们不能对没有收货的采购订单做发票校验。通常也通过穿透查询到具体的采购订单历史去检查是否收货、是否发票校验。

1.5.3 发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，如何处理？

解答：发票是有效的法律凭证，遇到此情况应以发票为准，把计算税额的按钮点去，手工输入相应税额过账即可。

1.5.4 发票校验时发现，无税价格与发票上的金额不一致时，模拟凭证的时候会产生差异，并自动计入某一成本性科目，何解？

解答：A、此问题一般情况是计算方法不同导致的尾差，江苏电力这边设置的尾差容差为小于等于0.02,如果差异在此范围内即可直接过账；

B、若产生的差异过大，则可以是有由于此采购订单价格过于陈旧，相关维护人员没有及时进行更新此时此采购订单应退回采购部门重新申请。

1.5.5 自行物资采购发票校验时产生的会计凭证贷方利润中心错误，如何处理？

解答：按照目前系统设计的方案，如果选采购组织1001，系统会做替代，发票校验的往来科目利润中心会替代为物资采购与配送中心的。

对于自行采购组织1002，收货的利润中心是由工厂物资所对应的利润中心决定的，发票校验的往来科目利润中心是由WBS上面的利润中心决定的。

如果你用1002这个采购组织收货凭证的利润中心有误，请检查所用物料是否正确。

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1.5.6 发票校验报错，该发票为建筑安装发票，内容为施工费，无税额，校验报错税码J0也存在，如何处理？

解答：请按下列方法设置税码：

1.6 账务处理

1.6.1 每月都例行做的会计凭证，会计处理分录一样，日期、金额不一样如何处理？

解答：在总帐凭证中用参考凭证去做，选择参数的时候注意不要选择参考日期、金额。

1.6.2 为什么会出现生产成本与工程成本记账混淆的情况？

解答：对于资本类项目，领料和服务确认都是针对于项目，如果对于资本项目创建工单领料，则会计入生产成本，需要业务部门冲回工单领料，重新发料。

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1.6.3 为什么会结转工单或在建工程时生成了跨利润中心凭证？

解答：检查工单的成本中心、利润中心和结算规则是否为本公司，如果为其他公司，则结转后会将生产成本结转到其他公司。需要将工单主数据和结算规则进行检查。

在建工程结算时要检查接收方的资产成本中心是否正确，结转时根据资产的成本中心确定应该计入的利润中心，如果资产为其他公司资产或者成本中心维护错误，则有可能生成跨利润中心凭证。

1.6.4 跨利润中心凭证在ERP中如何处理？

解答：由于江苏电力的项目的权限方案为同一利润中心下的人员才可以对本利润中心的相关凭证进行操作处理，若凭证涉及不同的利润则操作时提示没有权限或权限丢失。那么遇到此种业务场景时该如何处理？现江江苏电力项目是通过开发增强满足了这一要求，在账务处理下有相关处理功能。步骤如下：先维护自动转账模板，然后调用转账模板并维护相应取数规则，进行模板的导入即可。

1.6.5 在涉及银行现金业务的凭证记账时，提示“没有维护现金收支项的对应关系”，如何处理？

解答：此问题需要手工维护“财务替代对应关系”即总账科目与付款参考的对应关系，如下图所示：

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1.6.6 查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理？

解答：跨利润中心凭证不能查看省公司利润中心的行项目，省公司权限不能给其他单位。

1.6.7 查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理？

解答：穿透进入查询该凭证是跨利润中心凭证，请切换到总账试图查看凭证。

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1.6.8 在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资， 导致发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配送中心（国网）这一利润中心，如何处理？

解答：由于是采购订单类型错误，所以即使冲销原凭证，也无法通过修改采购订单实现。需要将原采购订单删除后，再次创建新的采购订单。

1.6.9 问题9：在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期会导致后续与银行对帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理？

解答：请在该功能界面中，选择更改条件，有地方输入过账日期。

1.6.10 问题10：凭证日期问题，业务申请平台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不一致，是否会造成对账困难？

解答：此为SAP标准功能，SAP中的凭证日期可以为业务发生日期，过账日期为实际记账日期。

对账的时候可以将凭证日期字段放出来，不会造成对账困难的。

1.7 客户/供应商

1.7.1 统驭科目管理的客户/供应商在做账的时候会计科目不为统驭科目的时候如何处理？

解答：江苏电力采用了备选统驭科目的方式，做账的时候依然输入客户/供应商编码，在具体的行项目界面修改为备选统驭科目。

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1.7.2 预收账款-预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供应商，如何处理？

解答：客户主数据的统驭科目变更为可修改。另外，增加目前配置科目的特别总账。

1.8 资金管理

1.8.1 未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，通过业务申请平台申请，ERP的转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理？

解答：对于涉及到员工报销的业务，目前是跳过周预算采集，默认付款日期为当天，并流转至资金支付审批工作流。

1.8.2 添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何处理？

解答：发现银行主数据未在SAP中增加时，可以走银行主数据维护流程，进行增加。

1.8.3 凭证存在多借多贷时资金预算无法采集？

解答：请在业务申请平台制单的时候，不要选择合并制单。

1.8.4 现金收款业务应选择什么业务类型？

解答：不允许此类业务发生。请将现金存入银行，然后用归还备用金业务类型。

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1.9 自动清账

1.9.1 目前，GR/IR、客户、供应商的清帐，是采用F.13事务码进行的，由于待清帐的数据 量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义job在后台处理，具体要求是： 1、按清帐的类别，建立三个job，分别对 全省GR/IR、客户、供应商进行清帐 2、清帐的时间定于每月的最后一天，具体在哪个时刻，请系统管理员根据业务和机器资源情况确定，此问题如何处理？

解答：可自行将清帐安排成后台任务；F.13根据需要设置好清帐条件，然后点击菜单栏\程序-后台执行\，根据需要安排成周期任务即可。具体步骤如下： 1、F.13 设置好清帐条件；

点击“程序-后台执行”

2、直接点“√”

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3、点击“日期/时间”在“预定的启动”设置任务执行开始的日期和时间； 然后勾选左下角“

”；然后点击左下角“周期值”；

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4、选择周期值；保存；

5、按月周期定时清帐任务安排完成，可使用SM37查看、检查任务执行情况。

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1.10 自转账模板

1.10.1 自动转账模板需要注意哪些操作点？

解答：1、取数金额有可能相反，要看取数的值与实际是否相反，如果相反就变方向，金额取绝对值；

2、SAP 中借为正，贷为负，如果取值取的以贷方为准，取出的值是负的方向不变金额取绝对值，如果是正的话则变方向，金额取绝对值；

3、做的时候最好不要用自动转账做，通过凭证预览过账，自动转账是后台批量执行的看不出来对错，凭证预览是单笔执行可以看出问题还可以生成凭证。

自转账模板界面如下：

1.11 预算管理

1.11.1 SAP预算查询时，承诺项目显示不完整，可何处理？

解答：1、关于\查询时承诺项目显示不全\，请按如下步骤操作：

选择B列，然后点击菜单\设置\，选择\列属性\，设置B列\宽度\为合适值，比如\；

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1.11.2 关于\另存后也不能使用\筛选\、\汇总\等功能解答：请撤消EXCEL保护功能。

1.11.3 财务管理模块提交时出错，如下图，如何处理？

解答：经过检查，此WBS没有下达预算,此项目参数文件设置了预算控制，请下达预算。

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1.12 月结相关注意点

1.12.1 月结操作流程：

A：流程图

FIN.01.03.01 月度结账流程工程资产专职SAP工程项目成本结转在建工程，自动生成凭证(130)SAP对收入、费用的过账等进行检查，确保正确记账（110）F-02SAPGRIR清算(90)会计凭证SAP计提、结转应付职工薪酬，自动生成凭证(70)会计凭证SAP完成各项收付款核算(50)SAP维护外币期末汇率(30)SAPMM模块关账(20)SAP结清各类临时性科目(140)SAP打开新的会计期间(10)开始月报审核(160)SAP检查当期各项人资成本已全部正确记账(80)固定资产期末处理会计凭证SAP维修工单月末结转(120)SAP往来重分类(100)坏账准备计提和冲销流程收入、成本会计往来会计省公司本部、市公司、县公司薪酬专职资金专职银行对帐单处理与对帐(60)SAP计算汇兑损益金额并同步生成凭证(40)会计凭证结束总账会计SAP生成预测财务报表(150)SAP调整错误账目(180)否是否通过(170)是SAP关闭上期会计期间(200)SAP生成正式财务报表(190)B：详细说明

财务部每月进行月度结账工作。各岗位专责根据月结要求进行相应操作。 1）、资金会计：完成各项收付款核算、银行对账，出具银行存款余额调节表，维护外币汇率，进行外币重估。

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2）、成本费用会计对收入、费用的过账进行检查，确保正确记账，进行费用的分配分摊，成本结转，维修工单结转。

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3）、人力成本核算专员，检查当期各项人力成本相关内容已经全部正确记账，应付职工薪酬应结转入生产成本。

4）、固定资产会计进行折旧的计提操作。

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5）、各级项目会计进行项目成本的结转，将项目成本结转至在建工程。

6）、总账会计打开新的会计期间，关闭MM模块，核算内部往来，核对发现异常并进行处理。

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7）、总账会计生成预制财务报表，由各级财务主管进行审核，审核通过，总账会计出具正式报表，关闭上期会计期间。审核不通过，调整错误账目，重新生成预制财务报表。

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8）、若采用帐结法，期末损益类科目余额需要结转为零。

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1.12.2 月结前需要做哪些结转动作？

解答：月结前财务部门需要进行工单的结转、工程成本的结转，江苏电力采用账结法，期末需用自转账模板将损益类科目余额结转为零。

1.12.3 会计期间的开闭前需要完成哪些操作和检查？

解答：一般情况下，当月只能够打开一个期间，以控制本期的凭证不会错误记到其他期间；特殊情况，月度结束时，要打开下一期间，即同时打开两个期间，以便会计月末结账和新期间的业务能同时进行处理。期间关闭前，需要进行折旧的计提，GR/IR重分类，以及自动清账，并确认相关损益科目已经结转为零、确认总账科目与凭证行项目一致，结账完成后，再关闭旧的期间，即只打开新期间，然后再出具财务报表。

1.13 相关配置问题

1.13.1 F-47 输入数据：供应商：1000001841；特别总账标示：G 系统返回的消息：特别总账标志G 没有对预付定金定义 详细描述：预付款申请单，G 预付账款-其他不可用，详细见附件。如何处理？

解答：需在后台配置供应商的特别总标识，如下图所示，加一个SGL标识

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G即可。

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1.13.2 在财务FI模块中，预算管理-预算下达-预算分解编制中， 编制部门显示为机构改革前的老机构，如配电、变电、线路工区， 没有形成改革后的输配电运检中心、变电动检中心， 同样在按部门分解预算时，显示的也是老机构， 导致2011年预算无法按新机构下达到各部门。 请见附件图片，如何处理？

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解答：对于线路工区和配电工区的合并，目前系统中将原配电工区改为了输配电运检中心，线路工区请不要再使用。现在需要统一框架修改此部门名称，然后预算编制平台相应的更新。

1.13.3 预算编制又错了，提示：工作流发起失败，如何处理？

解答：此问题为授权相关问题，需要当地人员联系当地市公司管理予以授权即可。

1.13.4 农电利润表“营业利润”取数，只取到营业成本，未取到营业收入，如何处理？

解答：此问题需用户提QC，并提交相关顾问进行相关报表配置即可。

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1.13.5 工单服务合同在做预制发票时，针对含税7%的服务合同对应的会计科目无法显示，如何处理？

解答：如果税额7%，用户在采购订单：发票--这一操作步骤就选择错了，用户选择了J0（0%进项税），用户需要删除发票预置（如果做了发票校验，冲销发票校验），撤销服务确认，最后修改采购订单，选择正确的税率。

1.13.6 科目5001021102已设置为与税务不相关，如何处理？

解答：用T-CODE：FS00进入科目主数据界面进行相关的配置。

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1.13.7 供应商与客户的扩展到其他公司？

解答：

供应商：T-CODE:FK15

客户：T-CODE:FD15

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1.13.8 五大新增成本中心，需要在SAP系统500与800客户端增加衍生角色，如何处理？

解答：一般系统发生权限问题请联系各地市信息管理员，让信息管理员进行相应的授权即可。

1.14 其他常见问题

1.14.1 系统在显示金额或数量等数值时总是把该出现小数点的位置出现逗号，而该出现逗号的地方出现小数点，如何处理？

解答：这是一种西方常见的数字表达方式，和国内的习惯用法正好相反。如果需要调整，可以使用事务码SU3，回车后选择“默认“选项卡，然后把其中的 “Decimal notation”的内容从“小数点是逗号”改为“小数点是句号”，然后选择“保存”，如下图：

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注意：更改后不会马上生效，您必须退出SAP系统重登录后才生效。

1.14.2 凭证模拟后尚未存盘前对记账日期、总账科目、金额如何修改？

解答：如果是总账科目和金额有误，将错误行项目的金额修改成零，再输入正确的总账科目和金额。如果是记账日期错误，则需退出当前正在使用的事务代码，再重新输入。

1.14.3 凭证保存后如何修改？

解答：凭证保存以后，可供修改的地主仅限于抬文本、行项目文本、以后相关CO部分字段，通过凭证处理下的修改凭证功能处理。如果是科目、金额等重要信息错误，只能通过冲销重做来处理。

1.14.4 配网专项成本项目领料生成财务凭证科目为“工程成本”科目，应该是“生产成本”科目，如何处理？

解答：配网专项成本项目领料进生产成本科目，是财务根据发货预留对应领料单的物料用途进行替换的。虽然该项目物资有对应的预留，但由于该笔业务没

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有根据预留发货，所以科目没有替换，仍然进工程成本，解决办法可以将该笔发货冲销，重新根据预留进行发货。

1.14.5 差旅费报销时找不到相关员工？

解答：经查这些员工供应商在sap和业务申请平台中都存在，但是在企协工作部中员工岗位上没有进行设置，请联系当地的权限专职进行设置即可发生业务。

1.14.6 如果运行报表时发现数额不对，比如资产负债表中有的科目与科目余额表的数据不同，如何处理？

解答：如果发现此类问题，首先确认运行报表时选择的相关参数是否正确，确认正确后，请联系相应支持人员修改报表取数逻辑。

1.15 注意点

1.15.1 发票校验注意事项

财务人员在发票校验中需要注意包括：发票金额是否和采购订单一致，供应商帐户和名称是否和发票一致，可以穿透查询供应商明细信息。过帐前模拟一下凭证，可以查询出是否产生差异数据；

1.15.2 付款清账注意事项

国网付款清账，需要在财务管控系统进行处理，管控系统处理后将凭证传给SAP；省网和农电付款清账在SAP中进行处理，直接生成凭证；省网和农电部分清账不能使用增强开发的成批清账功能，需要使用SAP标准付款过帐（SAPMF05A）功能；

1.15.3 资金支付申请流程注意事项

资金支付申请流程在省网和农电进行使用，资金支付每笔业务对应的付款银行账户和付款银行帐号是根据配置默认银行自动带出的，在提交业务前，需要检

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查付款银行账户和付款银行帐号是否和实际的一致，如果不一致，要手工进行选择修改；

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2. 业务申请平台常见问题处理及注意事项

2.1 业务范围

2.1.1 业务申请平台实现怎样的功能？

解答：业务申请平台实现企业职工日常费用的自助报销 以及项目相关小额费用的报销功能，通过与SAP财务管理的接口实现业务财务一体化。

业务申请平台报销费用时可以实现业务预算控制和项目预算控制。

2.1.2 什么业务不在业务平台申请？

解答：不在业务申请的业务包括

? 有合同的、工程项目（除其他费用）的支出都不在报销平台申请； ? 工程项目资本类的其他费用和成本类的其他费用都在报销平台申请； ? 主营业务收入、工资等也不再业务申请平台。

2.1.3 业务申请平台可以实现哪些费用的报销？

解答：从报销支付途径来说，主要是银行汇款与现金两种业务。前者针对的往来对象为供应商，而后者针对的往来对象为员工。

从预算管控方式来说，目前主要是业务预算和WBS管控。前者针对的是各部门的标准费用成本，而后者针对的是项目上的小额费用成本。

除以上费用业务的其他非费用业务申请，如银行转户、下拨上缴业务等其他业务，亦可以实现借贷方手工选择行项目的业务申请。

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2.1.4 在业务申请平台中做有关员工供应的业务时找不到员工供商，并且在SAP中可以查询到相关供应商，此时如何处理？

解答：此问题是由于业务申请平台与SAP系统的接口异常导致的，需用户与ABAP组相关人员联系进行数据的同步即可。

2.1.5 付款支付审批工作流无法发送给领导审批，如何解决？

解答：可以看到相应代办事宜，因领导WANG_ZP代办事宜较多且流程发起时间较早，请输入\资金支付业务\进行搜索即可找到。

2.2 集成关系

2.2.1 问题：业务申请平台与预算编制系统、SAP财务模块以及国网管控的关系？

解答：预算编制系统是预算控制的源头，通过预算编制系统将预算项目的可执行值传递至SAP财务模块，最终以承诺项目的预算值体现，并上报至国网管控系统，业务申请平台通过其核算规则中行项目中对应的预算项目信息实现对业务申请的预算冻结。业务申请平台通过审核记账操作后在SAP财务模块中生成一张SAP会计凭证实现预算扣减，并将此凭证号反馈给业务申请平台。通过SAP财务模块与国网管控资金预算接口实现对这类凭证的付款操作。

2.3 WBS管控方式

2.3.1 WBS管控方式具体涉及到那些项目业务？

解答：目前主要分为两大类三小类，两大类即资本性项目费用和成本性项目费用，三小类即资本性项目费用、大修项目费用和其他成本类项目费用。

原则上，有合同的项目费用不能从业务申请平台中报销，得要走采购订单；

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材料费或者安装等服务费不能在业务申请平台申请报销，也得走采购订单；如有不详请与各公司财务部沟通并确定。

2.3.2 业务申请报销费用时，无法找到相对应的项目？

解答：此问题需要在项目发生其他费用时需在项目构中把其他费用标识打上即可，如图：

2.4 供应商

2.4.1 业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证？

解答：请确认该供应商代码是否在SAP中此公司代码下存在，找到正确的供应商代码告知用户需驳回至申请人待办事宜处进行收款人修改，重新流转即可

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记账成功。

2.4.2 业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证

解答：现象一：存在重复供应商现象，需要确认该供应商在SAP系统中本公司代码下是否存在。找到正确的供应商代码告知用户，需驳回至申请人待办事宜处进行收款人修改，重新流转即可记账成功。

现象二：此供应商未在本公司代码下被扩展，需要FI财务顾问在SAP系统中扩展该供应商至本公司代码下。

现象三：部分供应商未维护银行账号或联行号时，业务记账过程中会提示“来自SAP的错误信息”，需要FI财务顾问在SAP系统中修改该供应商相关信息。

2.4.3 个人业务申请，选择员工供应商，系统提示：员工不存在SAP列表中？

解答：需要与HR确认该员工是否存在于HR系统列表中。 1、如果存在，则可作为问题提交。

2、如果不存在，则需要HR系统提供相应的员工代码信息，再次同步。

2.5 业务结算

2.5.1 业务日期、凭证日期和记账日期的区别？

解答：业务申请平台中的业务日期为业务申请时的日期信息，而SAP中凭证日期则是原始单据的日期信息，而记账日期则为记入帐期中的日期信息。

2.5.2 业务申请时无法选择到刚新建的项目信息？

解答：请通知项目专职用户在项目构造器(T-CODE:CJ20N)中选中需要报销

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的WBS元素，将增强定制TAB页中的其他费用标示勾选上，并保存，待五分钟后查看业务申请平台中是否存在该项目。

若以上操作还无法传递至业务申请平台，请首先确认该项目是否打包新建承诺项目，若是则需要在业务申请平台中选择该承诺项目对应的项目名称。

2.5.3 业务结算制单时，结算金额与申请金额（含税）不一致？

解答：此现象由于该业务类型对应的业务规则没有设定税金科目形成的。需要业务顾问查看对应的业务规则，并提交修改业务规则申请至业务需求。

2.5.4 用户在业务申请平台中，申请了一笔业务，但点击：\审核记帐\后，状态已改变成：完成，但未生成会计凭证，如何处理？

解答：当支付申请被完成后，则才会返回SAP总账凭证号。若是国网的备用金借支，请在财务管控中申请目前借支备用金业务，国网可以在管控直接发起。

2.6 业务查询

2.6.1 业务查询界面，存在红色标识行业务

解答：该笔业务在提交处理过程中发生过异常，在待办事项、已办事宜中均无法查询。

解决方案：选中该行业务，界面上方“提交”、“废止”按键亮色显示，可直接在此界面下对该业务进行“提交”、“废止”操作。

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2.6.2 在综合查询中可以查看相关业务，且流程显示已完成，并且未有报错信息，而在业务查询中为何查询不到此业务？

解答：此场景涉及综合查询与业务查询功能，业务查询功能专为原业务查询为业务流转过程，非原业务申请人不能在业务查询中看到此业务，并且此界面有冲销废止等操作功能，而综合业务查询功能是为业务处理过程中所有人相关皆可查询。

2.6.3 业务申请平台申请一笔单据，记账后发现有误，需冲回重做，如何处理？

解答：先确认此业务未付款并清账，如果已清账需在ERP中先进行付款凭证的重置冲销，然后在业务请平台进行业务的冲销即可。

2.7 营销集成

2.7.1 跨利润中心代收电费业务应发给收款单位，即市公司。但SAP中，该类业务仍然发送给各个县区，包括 工、农、中、建、江苏银行、江苏邮政、邮政储蓄、移动代收电费，如何处理？

解答：银行代收业务规则：行代收发给代收方，果县公司代收市公司则发送县公司，核算是否按这种规则发送，如果是的则没问题，如果不是请分配给营销系统处理，银行没有所属单位，只能按用户所属单位做账，由SAP转换银行存款的科目所属的利润中心。

2.7.2 营销集成的业务，一张凭证同一科目借贷方不能相互抵消，如何处理？

解答：根据业务合并规则系统只支持同方向合并抵消，不同方向 不能抵消。

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2.7.3 营销合并制单结算后信息小计后无法以收缩形式显示科目小计，如何处理？

解答：程序可以以收缩形式显示科目小计，具体操作如下：点击小计按钮的下拉菜单->选择下溯总计等级->在跳出的窗口选择对应的显示级别。

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