其他货币资金练习题及答案
更新时间:2024-05-16 18:28:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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2005年1月库存现金年初余额3,005.40元(银行规定的库存现金限额5,000.00元),银行存款年初余额800,800.00元
1、从银行提取现金100,000.00元,以备发放工资。
2.向银行申请面值50,000.00元的银行本票一张和面值30,000.00元的银行汇票一张,同时银行扣款手续费用10.00元。
3.本企业业务人员王勤因业务需要前往北京出差,暂借差旅费2,000.00元,现金支付。
4.向北京汇出100,000.00元打入采购专户,用于购买材料。 5.以现金发放工资。
6.用申请的银行本票归还前欠A公司的货款30,000.00元,同时又向A公司购买了10,000.00元的材料,增值税率17%,并已取得增值税专用发票,余款未收到,材料已经验收入库。
7.收到王勤通知,在北京用采购专户购买材料50,000.00元,增值税率17%。已收到增值税专用发票。材料尚未到达企业。 8.王勤回公司报销各类费用共计2,300.00元,现金补付300.00元。同时北京采购结束,采购专户余款划回本公司。
9.因业务需要向银行借入50,000.00元的流动资金,时间3个月。
10.归还上年的短期借款30,000.00元。另支付借款利息3,000.00元,其中已预提2,500.00元。
11.财务室用现金购买办公用品150.00元,用转账支票支付已到期的商业承兑汇票10,000.00元。
12.销售产品,收到现金3,510.00元,转账支票58,500.00,出具的增值税专用
发票上注明的销售额53,000.00元,增值税额9,010.00元。现金并于当日送存银行。
13.向B公司销售产品一批100,000.00元,增值税率17%,收到一张120,000.00
元面值的银行本票。余款用转账支票支付。
14.收到C公司的前欠货款5,000.00元,对方给于一张8,000.00元面值的银行
汇票,并在多余金额中填列3,000.00元。
15. 用申请的银行汇票购买一辆汽车买价20,000.00元,增值税额3,400.00元,各类费用600.00元,并在多余金额中填列6,000.00元。汽车已投入使用。 16.收到A公司签发的一张转账支票归还银行本票的余款。 17.用电汇方式支付当月广告费3,500.00元。 18.收到银行通知,银行汇票的余款已经收回。 19.出纳王铭盘点库存现金,发现库存现金实存金额短缺100.00元,出纳人员及时做了调整处理,并将情况上报相关领导。当日经领导查实属于出纳王铭疏忽所至,由其自己赔偿。
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