广东省广告股份有限公司关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告

广东省广告股份有限公司关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2010-004

广东省广告股份有限公司关于

利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可

[2010]405号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票2060万股(每股面值1元)，每股发行价格人民币39.80元，募集资金总额为819,880,000.00元，扣除发行费用41,342,033.02元，本次募集资金净额为778,537,966.98元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2010]156号验资报告。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资三个项目：一是广告数字化运营系统项目；二是媒体集中采购项目；三是扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构。上述三个项目共需使用募集资金168,300,000.00元，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为610,237,966.98 元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定使用108万元超额募集资金补充募投项目资金缺口，具体情况如下：

1、募集资金投向项目产生缺口的原因

公司于2008年6月5日经股东大会审议通过了《关于本次发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》，确定了首次公开发行股票的募集资金投向项目之一为媒体集中采购项目，并授权董事会进行项目谈判及协议修订。

由于08年宏观经济形势发生较大变化，为使募投项目的效益更加确定，经与相关媒体

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谈判协商，并经2009年7月20日第一届董事会第12次会议审议通过,公司将媒体集中采购项目签约媒体之一上海美斯恩网络通讯技术有限公司（MSN网络，下称“MSN”）调整为北京广易通广告有限公司（网易网站，下称“网易网”），但募集资金项目投资总额不变。

因原定在MSN上使用募集资金投入额为900万元，但公司与网易网合作协议约定每半年预付的采购金额为1,008万元，在原募集资金项目投资总额保持不变的情况下，由此产生了108万元的募投项目资金缺口。

2、使用部分超募资金补充募集资金投向缺口的必要性

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]405号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票2060万股(每股面值1元)，每股发行价格人民币39.80元，募集资金总额为

819,880,000.00元，扣除发行费用41,342,033.02元，本次募集资金净额为778,537,966.98元。根据《深交所中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中对超募资金使用要求为以下先后顺序有计划的进行使用：一是补充募投项目资金缺口；二是用于在建项目及新项目；三是归还银行贷款；四是补充流动资金。由此，公司拟将超募资金中的108万用于补充公司募投项目中媒介集中采购项目的缺口。

二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。同意使用108万元超募资金补充募投项目资金的缺口。

三、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司利用108万元超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口没有违反《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于项目的顺利实施，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司利用108万元超额募集资金补充募投项目资金缺口。

四、公司监事会意见

公司监事会认为：关于使用108万元超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务

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备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合全体股东的利益，同意运用108万元超额募集资金补充本次募投项目资金缺口。

五、保荐机构意见

省广股份本次使用超募资金中的108万元用于补充公司媒体集中采购项目资金缺口事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次超募资金使用计划是可行的、必要的，本次超募资金使用符合超募资金使用的规定，可以提高公司募集资金使用效率，有利于募投项目的顺利实施；该部分资金仍然存放于公司募集资金专户，将按照募投项目实施需要使用；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。

本次用部分超募资金补充公司媒体集中采购项目资金缺口，将按照募投项目实施需要使用，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

德邦证券同意省广股份使用本次超募资金中的108万元用于补充公司募投项目资金缺口。

特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月三日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/5km1.html